Автоследования Т-Банка: инвестиции с минимальным риском

Войти

Корзина флоатеров для неквалифицированных инвесторов. Возможность одним кликом снизить процентный риск портфеля, добавив надежные и доходные бумаги. В качестве бенчмарка мы не определились: берем фонды денежного рынка и индекс корп.облигаций полной доходности. Смотря на график из первого слайда обратите внимание, что автоследование работает с февраля, а бенчмарки представлены с начала года 🏅В ноябре автослед получил ценную для нас награду «Выбор Т-Инвестиций» 📊Отраслевая диверсификация Самая большая доля представлена лизингом (30%). Это надежные компании из ТОП10: , , . Из второго эшелога – молодой и перспективный игрок 📈Диверсификация по эмитентам Целевая доля на эмитента – не более 15%. Сегодня небольшое превышение в Балтийском лизинге (доля будет сокращаться выплатой купонов) и АФК Системы. Значимая доля: МТС КАМАЗ Евраз ГазпромКапитал 🕐Диверсификация по срокам Распределение по срокам очень комфортное: на сегмент 1,5-2 года приходится 40%. Выделятся долгосрочные облигации {$RU000A102K96} (срок 6 лет), ожидаем переоценки, планируем на этом заработать 🏅Кредитные рейтинги Это наш самый надежный портфель: никаких ВДО. 100% выше АА- 👉Знакомство с автоследованиями: ❓Частые вопросы: 👉👵Бабуля на максималках: 👉📊Лучше фондов ликвидности: 👉🏄‍♂️Коты на гребне волны: 👉👵Бабуля мини: 🐾 Кот.Финанс |

Из чего состоит долг АФК Системы ❓ Кратко: из МТС 😀 Конкретно: 🔹382 млрд долг управляющей компании, конкретно долг АФК, остальные обязательства – на «дочках» 🔹160 млрд активы в недвижимости, и основной долг на Эталон ETLN 🔹215 млрд долг Сегежи SGZH , Степи, Ozon OZON (пропорционально доле участия АФК Системы; тут нет контроля) и ряда других компаний 🔹653 млрд чистый долг МТС MTSS 💣💥А теперь вдумайтесь: продав долю в МТС, Система деконсолидирует долг МТС в размере 653 млрд и получит 225 млрд. кэша, которым можно покрыть еще 30% оставшегося долга. И останется всего 532 млрд. Учитывая что на корп.центре АФК много ОФЗ (они тоже ждали быстрого снижения ключевой ставки), часть долга корп.центра можно погасить за счет продажи ликвидных гос.облигаций. Мы насчитали ОФЗ примерно на 180 млрд❗️ Ждем еще годовую отчетность, чтобы сверить цифры ❓Ну как вам фокус? 🧐На самом деле не всё так просто с продажей доли в МТС, т.к. следом за ней пойдет огромный налоговый платеж. А фантазии о продаже - иллюстрация, чем именно представлен долг корпорации 💛мы будем рады Вашей подписке, Ваша поддержка - лучшая мотивация 🐾 Кот.Финанс | #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_учит AFKS RU000A108GN7 RU000A1083U4

🐾Продолжаем знакомство с автоследованиями: 🏄‍♂️