Волатильность на рынке: Как вернуть 3.5% убытка?

Войти

. На связи . Мистер рынок был слишком оптимистичен или это мы были? Кончено, мы! Ведь все мы- это и есть сам рынок. Ожидания по геополитике не оправдались, риторика от ЦБ была сдержана, да еще и свежие данные по инфляции как будто шепчут нам: «процесс будет не быстрый». ❗️За неделю индекс просел на 3,5%. Не впечатляет, согласен. Но мало кто при этом держит мат часть в уме. Это меня, конечно, сильно удивляет. Ведь для того чтобы отыграть 3.5% убытка, вам нужно вырасти уже на цифру, большую, чем само падение. Величина спреда между падением и восстановлением будет увеличиваться с каждым % коррекции. 🤯 Пример: вы купили акцию за 100 рублей. Она подешевела на 50%. У вас осталось 50 рублей. Чтобы вы вернулись в точку без убытка котировки многострадальной компании должны сделать +100%. Такая вот математика. Использую данную волатильность, коррекцией пока называть не буду, для увеличения позиции в акциях. Вчера, как уже писал ниже, преступил к набору , сегодня докупил еще. Есть небольшой резерв денежных средств, но его явно недостаточно для формирования полной позиции. Мне нужно время, посмотрим, даст ли его рынок. Благодарю, что читаете. Да пребудут с нами богатство, здоровье и любовь!✊💪❤️.

📊 Моя стратегия: ребалансировка и управление рисками Убыток по телу сократился до вполне приемлемого уровня, позволяющего закрыть позицию. 🟢 Однако я продолжаю удерживать актив, так как на данный момент не вижу существенных рисков дефолта. Ранее я продал несколько выпусков корпоративных облигаций. Сделал это исходя из двух ключевых мотивов: 1️⃣ Оптимизация цены. Чтобы снизить среднюю цену тела данных облигаций, я увеличил позицию докупив еще 30-40% объема. Это дает возможность либо сократить позицию до комфортного уровня, либо закрыть её вовсе (разумеется, на снижении доходности), но и увеличивает потенциальные убытки, в случае реализации негативного сценария. 2️⃣ Увеличение денежного потока. В моменте бумаги торговались с весьма существенным дисконтом, что позволило зафиксировать хорошую купонную доходность в достаточно ликвидном эмитенте. 💭 Важно понимать: дисконт возникает не на пустом месте. Инвесторы видят риски и учитывают их, делая осознанный выбор. 🚀 Держу руку на пульсе. P.S друзья, не забывайте про мой канал 🙏🤗 #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит #учу_в_пульсе #новичкам #рынок #акции #купонный_барон #облигации

🧵 ЛИЧНОЕ: КАК Я ПЕРЕСТАЛ БОЯТЬСЯ И ПОЛЮБИЛ СТРАТЕГИЮ. Сегодня хочу отойти от цифр и просто поразмышлять. Ещё совсем недавно я смотрел на рынок акций и гос облигаций с весомой долей пессимизма. Честно. И на то были причины: 🔻 Инфляционное давление никуда не исчезло 🔻 ДКП оставалась жёсткой 🔻 Геополитический фон — ну вы сами всё знаете Казалось, рынок потерял импульс и перешел в фазу медленного депрессивного сползания. И знаете что? Как это обычно и бывает — в один момент не всё, но многое поменялось 🎲 ЦБ берёт и опускает ставку на 50 б.п. Сигнал? Ну вы поняли: «Вы там держитесь». А мы держимся. Предприниматели всея Руси — стоики, по-другому не скажешь. Этот год, если честно, туговато начался, по крайней мере у меня. Ничего другого сказать не могу. Дальше — больше: ✔️ Данные по инфляции пришли хорошие ✔️ Новая встреча по переговорному процессу даёт надежду (ох и живучая она, сколько ни души — а она тут, с нами) И вот тут я поймал себя на мысли. Если анализ фактов перестаёт работать ровно в тот момент, когда меняются вводные (а они меняются в настоящее время всегда) — может, не стоит за ними гнаться? Я для себя решил просто: исключаю из уравнения эмоции и иду по стратегии. Без гаданий. Без паники. Без эйфории. Просто действую по чёткому алгоритму, который сам и разработал. И знаете — жить легче, и к цели двигаться проще. 💰 Главный вывод: рынок будет делать что хочет. Наша задача — не дёргаться. P.S. Друзья, отдельное и огромное спасибо вам за активность под видео с разбором портфеля ❤️ Это реально заряжает. #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит #учу_в_пульсе #рынок #акции #облигации #новичкам #купонный_барон

Приветствую всех🤝