И снова здравствуйте

SMLT Хорошо Американци сбросили напряжение)) Меньше лонгов и больше шортов стало за минуту) Так легче рости)

Вчера по всем стратегиям увеличил кэшь до 40-80% в зависимости от риск профиля. Дивидендный Калашников Russian Калашников Фонд Калашников Причины: •Уже очень хорошие уровни по многим акциям которые я держал, какие-то тоже перекуплены. •Переговоры которые сейчас закладываются в цены могут принести нам не только позитив, чем-то придется пожертвовать. •САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ФАКТОР - рынок вырос на 20% без значимой коррекции, это нельзя игнорировать. Дальнейшие действия: Долго в кэше сидеть не намерен, жду коррекцию до 2700 по индексу, далее начинаю покупать. ТОП компаний на покупку: •GMKN хорошие уровни, бенефициар перемирия. •GAZP Есть инсайды что северный поток купят американцы и прокачка газа продолжится, делаю на это ставку, этот сценарий может быть выгодный всем. •BELU держу и сейчас в портфеле, из-за кривого сплита торгуется сильно ниже справедливых значений, жду переоценки минимум на 30% до лета. •OZON жду переезда, до этого не покупаю, акция мне очень нравится. !Идея с Повышенным риском! •Шорт SRH5, торгуется сейчас за счет контанго по 290 рублей, это 11.9% див доха, очень мало для текущих условий. Какие ожидания у вас от рынка на ближайшее время? к каким акциям присматриваетесь?

По всем стратегиям сегодня увеличил долю кэша до 40-80% в зависимости от риск-профиля. Дивидендный Калашников Фонд Калашников Russian Калашников Ожидаю до весны стагнации рынка в лучшем случае, в худшем случае жду индекс на 2600, что в целом всего на 6% ниже текущих. Получило отыграть за последний месяц 2 события •завершение цикла поднятия ставки (Сильно лучше моих ожиданий) •намек на мирные переговоры (как по мне оказал оказало минимальное влияние на динамику акций, больше на облигации) • Рынок разделился на 2 категории •Голубые фишки с див доходностью уже не имеют большого апсайда •2-3 эшелон с высокой долговой нагрузкой который пока покупать страшно. В связи с этим оставляю несколько акций в портфеле которые могу показать динамику лучше рынка •BELU сильно перепродали после корявого сплита, акция смотрится интересно, жду в ближайшее время объявление дивидендов. •YDEX самая дешевая IT компания на рынке, считаю что в ближайшее время будет себя чувствовать лучше рынка. •HEAD бенефициар низкой безработице, тарифами на услуги легко могут влиять на маржинальность. Акции к которым присматриваюсь •X5 Жду продажи всех тех кто продает переехавшие расписки + объявление дивидендов •OZON жду редоминциляции, до этого не покупаю хоть бизнес мне очень нравится •GMKN жду позитивной динамики металлов и более понятной динамики ставки ФРС, курс рубля уже благоволит акции •SVCB покупать буду в конце зимы/начале весны, очень хорошо отыграет снижение ставки, которое я жду в 3-4 квартале 2025 года Подписывайтесь к моим стратегиям и пишите свои мысли в комментариях Какой динамики ожидаете от индекса в ближайший месяц? Какие акции сейчас покупаете?