ЗА МЕСЯЦ УЖЕ УСПЕЛИ СДЕЛАТЬ ПАРУ ПРИЯТНЫХ СДЕЛОК

НЕФТЬ СНОВА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ После обострения конфликта между 🇮🇱Израилем и 🇮🇷Ираном цены на нефть марки Brent резко выросли на 13,9%, достигнув 78,5 долларов за баррель. Акции нефтяных компаний также показали значительный рост: ⛽️ROSN прибавила 3,12%, а ⛽️LKOH — 2,03%. Однако пока сложно предсказать, как долго этот тренд сохранится, поскольку многое зависит от дальнейшего развития событий между странами. Есть два возможных сценария: 1. Конфликт затягивается, и цена на нефть остаётся на уровне около 75 долларов за баррель. Это будет благоприятно для нефтяных компаний, чьи акции продолжат расти. 2. Стороны находят мирное решение, и цены на нефть падают до 60 долларов за баррель или ниже. В этом случае нефтяникам будет сложнее, и их акции могут снизиться. Я решил сохранить в своём портфеле акции Лукойла и Роснефти. Эти компании регулярно выплачивают дивиденды, и я пока не планирую их продавать. В ближайшее время я планирую обновить данные по своим инвестициям и рассказать о других секторах, в которые я вкладываюсь. До новых встреч! 👋 #пульс

КАК ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ПОРТФЕЛЬ С НАЧАЛА 25. 🇺🇸С начала 25 года идём -1,4%. Конечно, хотелось бы лучше, но и индекс с 3300 опустился до 2800. Сейчас многое будет зависеть от политики Трампа, пошлин, а также заседания ЦБ. Думаю, что ставку оставят прежней. 🇷🇺Рубль сильно укрепился и теперь доллар по 82,3, такие цифры неинтересны для государства. Ждем мер правительства. В среднесрочной перспективе ожидаю ослабления рубля, летом смягчения ДКП, ну и более менее понятное поведение Трампа. Финансовый сектор и сектор услуг лучше всего отыграет на рынке при этих новостях. — Из того, что держу я: 🚗LEAS - Европлан 🏦SBER - Сбер 🏦SVCB - Совкомбанк 🏦T - Т-банк — Доля в секторе финансов превысила 21% - Сбер хорошо вырос, ну и докупал Европлан. По возможности буду сокращать до 15% Вот по нефти пока все очень печально. Пошлины сильно бьют по энергоносителям. Такие акции, как ⛽️LKOH и ⛽️ROSN могут опуститься еще ниже. У каждого из нас был шанс по сливать их еще в январе. Я не продавал и оставил их в дивидендном портфеле. Докупать не планирую в данный момент, стоит подождать положительных новостей по нефти. Продавать тоже не вижу смысла, пока компании платят щедрые дивиденды, наоборот, при хорошем снижении планирую докупить. — Честно говоря, сектор энергетики также занимает 21% в моём портфеле, а это риски. Ну и, конечно, в моём портфеле есть сектор аутсайдер, информационные технологии. 💻ASTR - все спускается ниже и ниже, такими темпами их акции начнут бесплатно раздавать. 📱POSI - давал разбор выше. 🔖HEAD - Также опускается. Сектору не очень хорошо из-за высоких ставок. Значительный рост можем увидеть на конец года, а пока классическое поведение акций на рынке РФ. #пульс

РАЗБОР ПОЗИТИВ 📱 POSI - Как уже многие отметили, компании стоит переименоваться на "негатив" - Плохое закрытие года, обещания не выполнены, допка. Из всего этого позитива, будто уже все в цене. Давайте разбираться. Сектор: Информационные технологии Отрасль: Производство программного обеспечения 📐Метрики: Капитализация: 131 458 млн. р ☀️P/E 23,83 Соотношения цены компании к ее прибыли. ☀️P/S 3,57 Коэффициент «стоимость бизнеса/выручка» ☀️P/B 5,12 Mультипликатор, отношение цены компании к ее балансовой стоимости. ☀️EPS 51,4 Показатель прибыли на акцию. 🌧Капитальные затраты выросли в трое 🌧Чистый долг вырос с 4 млн до 20 млн. ☀️Денежные средства выросли с 2 млн до 6 млн. 🥊Конкуренты Сейчас конкурентов на рынке мало, но и есть вероятность, что все эти компании могут вернуться. Значительный рост компании произошел именно во время начала СВО. Компании ушли, а атак стало гораздо больше. После всех проблем, который позитив сам и организовал, и утратил доверия инвесторов, сложно сказать, что ждать дальше от компании, Позитиву нужен позитив. 🗞Новости Из последнего: После выступления на PROFIT конференции - Позитив - неделя началась со встречи с данным эмитентом. Больше всего запомнилось эксцентричное выступление Максима Филиппова - директора по развитию Positive Technologies. Он немного захейтил работу отдела продаж, но радует то, что компания признала и свои ошибки, а то вначале все свалили на ЦБ с его жесткую ДКП. Прошлый год прилично заземлил амбиции менеджмента и теперь они будут более аккуратны в своих прогнозах. 🪙Дивиденды Дивиденды компания решила не выплачивать. Надеемся и верим, что они пойдут на покрытия долгов. 👩‍⚕️Фин. Здоровье: 5☀️/2🌧 из 7 основных показателей. Сказать, что стоит ждать бурного роста компании, не могу. Потихоньку компания будет восстанавливаться и наращивать клиентскую базу. Справедливая цена 1324 рубля на акцию, все проблемы уже в цене. Остальное будет зависеть от развития самой компании. Покупать по текущим можно, но ждать большого апсайда не стоит. 🐻Мнение: Моя доля в позитиве 5,68% со средней 1851 рубль. Докупил по 1320, далее позицию не планирую увеличивать, будем наблюдать за отгрузками. Здесь стоит помнить, что основные отгрузки приходят на декабрь. Так что, думаю, если и бумаги значительно отскочат не раньше декабря. Не ИИР! #пульс