Профиль инвестора Loki147 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Бизнес компании уверенно восстанавливается, так как после достаточно уверенного роста начался продолжительный спад, пока основной бизнес, ИТ-аутсорсинг, существенно сократился из-за облака. Новый генеральный директор Майк Сальвино, который ранее руководил аутсорсинговым бизнесом Accenture, имеет высокую деловую репутацию и возможности для стабилизации бизнеса. Он объявил о крупных продажах активов на примерно 5 миллиардов долларов, что составляет около 80% текущей рыночной капитализации компании в 6 миллиарда долларов. У DXC около 6000 клиентов, из которых более 200 входят в список Fortune 500. Планируется долгосрочное партнёрство с Microsoft и Infinia ML в области цифровизации бизнеса, рабочих пространств и ИИ. Программная среда DXC OmniLocation оцифровывает инфраструктуру, активы и операции, предоставляя визуализацию процессов практически в реальном времени и интеграцию корпоративных данных. OmniLocation использует геоматику - аналитику и управление геопространственными данными. На текущем уровне около 24$ за акцию ценные бумаги выглядят слишком дешёвыми, особенно в связке с фундаментальными мультипликаторами и ожидаемыми будущими доходами на трендах общей цифровизации и перехода в облака, которые усилил коронавирус. По всем ключевым фундаментальным показателям компания дешевле рынка и отраслевых конкурентов в несколько раз. C 2018 года акции подешевели в 9 раз и легли на долгосрочный уровень поддержки около 10$, от которого оттолкнулись и сформировали позитивный тренд. При этом выручка компании за этот период сократилась всего на 9,9%, не считая коронавируса. Сдерживающим моментом была долговая нагрузка, которую собираются сокращать. С учётом реформации бизнеса, сильной продуктовой линейки и партнёрства, а также ожидаемого увеличения доходов в следующих периодах, и вполне вероятного более активного улучшения ситуации по компании её акции крайне привлекательны для покупки.