Результаты инвестиций по портфелю №1 - Т-Банк - Long_term_research

Второй публичный портфель #ленивый (aka Лежебока) Повторение модельного портфеля состоящего из 1/3 из акций, 1/3 облигаций и 1/3 из золота (здесь и далее по портфелю #ленивый используются только фонды/биржевые фонды). Цель: проверить на практике с учетом комиссий и налогов динамику фонда aka Лежебока; Начало инвестирования 01.11.2025 Ограничения и правила формирования позиций: • используются только фонды акций, облигаций и золота торгуемые на ММВБ; • продажа возможна только для ребалансировки для приведения к пропорции 1/3, 1/3, 1/3; • дата балансировки, до трех рабочих дней от 01.11 каждого календарного года; • при балансировке возможна покупка фондов от разных провайдеров исходя из брокерской комиссии и платы за управления конкретным фондом; • предельное отклонение от 33,33% - 0.27%, диапозон от 33,06% до 33,60%, позиция в деньгах не более 0.1% или не более стоимости 1 пая. Денежные средства - 101 129,98 руб. Приобретено: • 4453 пая фонда TBRU@ (фонд Российские облигации), сумма 33 620,15 руб., по 7,55 руб., за шт., без комиссии; • 2614 пая фонда TGLD@ (фонд Золото), сумма 33 799,02 руб. по 12,93 руб. за шт., без комиссии; • 1998 пая фонда SBMX (фонд Первая - Фонд первая Топ Российских облигаций), сумма 33 694,28 руб. по 16,864 руб. за шт., + комиссия 13.48; • остаток денежных средств 0,05 руб. Пропорция: облигации - 33,249%, золото - 33,426%, акции - 33,323%

Итак, мой первый публичный портфель #USDEUROCNY_BOND. Формировать накопления в иностранной валюте с учетом перекладки в рублю в период его резкого роста. Начало инвестирования 01.11.2025 Ограничения и правила формирования позиций: -может на 100% состоять в рублевых или валютных инструментах (т.е. можно переходить полностью в валюту или рубль); -если переходим в рубль, можно покупать фонды денежного рынка $TMON (потому что без комиссий), облигации Минфина и корпоративных заемщиков с рейтингом от АА до AAA; -на одного эмитента не может приходиться более 40% вложений вне зависимости от валюты; -на долю китайского юаня CNYRUB должно приходится не более 35%; -на долю евро EURRUB должно приходится не более 50%; -доля доллара $USD может доходить до 100%; -допускается приобретение TLCB@ и SBCB и прочих. -маржинальные позиции не допускаются. Денежные средства - 101 224,06 руб. Приобретено: • 2 облигации Норникель RU000A10CRC4 БО-001Р-14-USD на 15869,55 (~ 7908,86 за шт. + 51.82 НКД + комиссия 6.23 ); • 2 облигации Норникель RU000A10CRD2 БО-001Р-15 (юань) на 22857,83 (~11386,94 за шт. + 83.92 НКД + комиссия 9.1); • 4 облигации RU000A108G70 НОВАТЭК 001Р-02 ($ USD) на 31995,08 (7895,121 за шт. +414,6 НКД + комиссия 12,63); • 1 облигации АКРОН RU000A10B347 Акрон оббП07 (юань) на 11778,68 (~11700,43 за шт. + НКД 78,25 + комиссия 4,68); • 2 облигации ЮГК RU000A10B008 ЮГК USD на 16579,26 (~8279,91 за шт. + НКД 19,43 + комиссия 6,62); • 42 TMON@ + маржа 4020,04 (избавился 29.11.2025).