🚗 $DELI : каршеринг сжимается, но минуты летят

🧪 PHOR : мощный рывок упирается в потолок Смотрю на Фосагро и вижу классическую картину бурного роста, который подошел к критической точке. Акции взлетели на 35% за две недели и сейчас торгуются в зоне мощного сопротивления 5900-6100 рублей . По моим наблюдениям, без отката пробить этот уровень крайне сложно, потому что ценовая перекупленность уже зашкаливает, а история показывает, что при подходах к этим значениям всегда случалась коррекция. Фундаментально тоже есть повод для осторожности. Компания вот-вот опубликует отчет за первое полугодие, и здесь я вижу классический сценарий: публикация цифр часто становится поводом для фиксации позиций . При этом долговая нагрузка за первый квартал уже подросла — чистый долг к EBITDA поднялся до 1,7-1,9х против 1,2-1,3х на конец прошлого года . И я сомневаюсь, что во втором квартале ситуация кардинально улучшилась, потому что рубль начал слабеть только с июня. Поэтому мой прогноз: текущий рост без отката вряд ли продолжится. Зона 5900-6100 — это серьезное препятствие, и даже если цена попытается ее пройти, я бы не рассчитывал на быстрое закрепление выше. Отчет может стать триггером для коррекции, особенно после такого ралли за последние недели. Мое мнение: если вы уже в лонге, самое время подтягивать защиту или частично фиксировать прибыль. Риск разочарования на отчете довольно высокий, а техническая перекупленность только усиливает этот сценарий. Сам я предпочту дождаться публикации цифр и увидеть реакцию рынка, прежде чем принимать какие-либо решения. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны

⛏️ ROLO : на тоненького, но в плюсе Смотрю отчетность Русолово по РСБУ за первое полугодие и вижу любопытный разворот. Чистая прибыль составила 12 млн рублей — сумма, конечно, смешная для горнодобывающей компании, но с учетом того, что в первом квартале был убыток 167,7 млн, динамика уже неплохая . Компания сократила убыток на 41,5% относительно прошлого года , и это уже хоть какой-то позитив. Операционные показатели за первый квартал давали надежду: производство чистого олова выросло на 10% до 921 тонны, меди — на 14% до 608 тонн . На фоне ажиотажного роста цен на олово, обновивших исторические максимумы, акции даже умеренно росли . Но радоваться рано — фундаментально бизнес остается глубоко убыточным на уровне МСФО: по итогам 2025 года чистый убыток составил 686 млн при выручке 9,7 млрд . Главная проблема, как я вижу, в долгах. Краткосрочный долг 18,3 млрд рублей при минимальной наличности — это критично, особенно когда операционный денежный поток остается отрицательным . Себестоимость добычи растет быстрее выручки, маржинальность падает, и компания существует во многом за счет поддержки материнского Селигдара . Дивиденды за 2025 год уже официально не платили , и я не вижу, откуда они могут взяться в ближайшее время. Мое мнение: Русолово — это чистая спекулятивная идея, завязанная на продолжении ралли в металлах и ослаблении рубля . Выход на устойчивую прибыль требует либо кратного роста цен на олово, либо серьезной реструктуризации долга и оптимизации затрат. Для консервативных долгосрочных вложений я бы не рассматривал эту историю, но на спекулятивных движениях вокруг цен на металлы можно попытаться сыграть, понимая все риски. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны

🚗 LEAS : прибыль выросла втрое, выручка упала на треть Смотрю отчетность Европлана по РСБУ за первое полугодие и вижу довольно необычную картину. Чистая прибыль взлетела в 3,3 раза до 5,41 млрд рублей, при этом выручка сократилась на 30% до 22,35 млрд . Такое расхождение выглядит странно, если не копать глубже — как можно зарабатывать больше, продавая меньше? Разгадка в том, что рост прибыли обеспечило резкое снижение резервов под ожидаемые потери. Компания наращивала резервы в прошлые годы, а теперь качество портфеля улучшилось, и часть запасов вернулась обратно в прибыль . То есть это не органический рост бизнеса, а разовый эффект от переоценки рисков. В первом квартале, кстати, была похожая история — выручка упала на 31%, а чистая прибыль выросла на 57% . Лизинговый портфель продолжает сжиматься — за первый квартал он сократился на 11% до 150,4 млрд рублей, и это напрямую связано с высокой ключевой ставкой, которая убивает спрос на автолизинг . Снижение портфеля напрямую бьет по будущим процентным доходам, и без смягчения ДКП давление на бизнес сохранится. Мое мнение: отчет на первый взгляд сильный, но если убрать эффект снижения резервов, картина перестает радовать. Выручка и процентные доходы падают, портфель сжимается — бизнес явно испытывает трудности. Плюс дивидендная история пока под вопросом. Я бы назвал эту ситуацию временным облегчением, а не разворотом тренда, и не торопился бы с выводами, пока не увижу устойчивого восстановления операционных показателей. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны