Профиль инвестора MarketMave.N | Тинькофф Инвестиции Пульс

Всем доброго времени суток. На сегодняшний день изменений по позициям в нет. Позиции в инструментах остаются сбалансированными, торговля продолжается в штатном режиме. На рынке бывают периоды, когда приходится жить какое-то время при минусе — это часть процесса, и важно сохранять дисциплину и холодную голову. Главное — не опускать руки. На ближайшие недели есть план действий, о котором писал ранее. Работа идёт по намеченному направлению. P.S. На протяжении всей истории данной стратегии были как удачные, так и неудачные сделки — это нормальная часть рыночной работы. Последний трейд с серебром действительно оказался неудачным, но это не повод делать выводы о провале всей стратегии. Главное — смотреть на совокупный результат, который чётко виден на истории с момента старта. Не стоит искать во всём заговоры или тайные причины: рынок живёт своими законами, и важно сохранять самообладание и хладнокровие.

Всем доброго времени суток. Текущие действия сегодня на стратегии Сейчас связка «шорт серебра / лонг платины» Серебро находится в районе исторических максимумов около 62 USD за унцию, рост за год удвоение, за месяц — более 20%. Платина тоже сильно выросла, но динамика мягче: примерно 1 680 USD за унцию, около +78% год к году и всего около +3% за последний месяц. При нынешних ценах платина стоит примерно в 27 раз дороже унции серебра (около 1 680 / 62), тогда как исторически платина часто была кратно дороже серебра, с периодами, когда коэффициент доходил до десятков раз выше текущего. Это говорит о том, что платина относительно серебра выглядит не перекупленной, а скорее всё ещё дешёвой по историческим меркам, тогда как серебро находится в фазе перегретого роста. Что ожидаю и почему буду раллировать на март текущую позицию. Базово торговля спредом лонг платина / шорт серебра + внутри дневной трейдинг на часть свободного ГО при появлении явных сигналов. Спред также защитит частично от возможной девальвации рубля убирая отчасти еще и валютную составляющую. Я допускаю вероятность возврата к среднему значению (mean reversion) между платиной и серебром, которое с высокой вероятностью вернет аум портфелю. Текущее соотношение цен в 27 аномально низкое. Исторически платина стоила дороже серебра в 40–80 раз. Один из возможных сценариев на 1й квартал 2026 года - «панический» спрос на серебро как защиту от инфляции и других рисков падает платина растет к $1800+, серебро корректируется к $45. Ratio расширяется до 40.

Всем доброго времени суток. Много вопросов, прошу извинить, что не всем получается ответить. План действий по исправлению текущей ситуации в стртатегии : 1. Учитывая объем текущей позиции, веду жесткий контроль за уровнем гарантийного обеспечения (ГО) — регулярный мониторинг маржи, ограничение потенциальных просадок и оперативное сокращение позиций при риске превышения лимита. 2. На следующей неделе провожу роллирование контракта на следующий квартал для оптимизации временной структуры позиции и снижения рисков, связанных с приближением экспирации и возможными ценовыми колебаниями в последние дни торгов. 3. В случае коррекции в направлении первого уровня поддержки при высвобождении части ГО планирую работать внутри дня с другими металлами, диверсифицируя риски и используя краткосрочные рыночные возможности. 4. Дополнительно усиливаю контроль над совокупным рыночным риском: ограничение доли позиции в капитале, установка защитных уровней и пересмотр параметров при изменении волатильности. Следует понимать, что сама стратегия изначально является высокорискованной: ожидание доходности на уровне 80% подразумевает использование агрессивных подходов и операций с кредитным плечом. Такие стратегии требуют строгой дисциплины без истерик и готовности к глубоким просадкам. Отдельно отмечу фактор психологического давления — в условиях высокой нагрузки важно сохранять хладнокровие и следовать плану, не поддаваясь эмоциям. Контроль над эмоциями должен быть. График доходов не рисованный — это реальные данные. Мне искренне жаль, что новым участникам стратегии приходится сталкиваться с такими испытаниями с самого начала пути. Но рынок цикличен, и после любых сложных периодов всегда приходит фаза восстановления.

на доске {$SVZ5} - сейчас мы в ситуации шорт против параболы, в случае достижения предела риска спрыгнем с доски. 📌Сегодня, некоторое время назад, Трамп написал, что «воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы следует считать полностью закрытым», обратившись к авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми. Это уже воспринимается как политический сигнал о переходе от фазы угроз и предупреждений к фактической воздушной блокаде и подготовке к возможным ударам. Для рынков- это важный триггер: ❗️резко растёт вероятность военного сценария (по сути, «последнее предупреждение» перед применением силы); ❗️возрастает риск инцидента в воздухе (перехват, сбитый самолёт, дрон), который может стать формальным поводом для расширения операции - наземной операции; ❗️усиливается нервозность в авиации и логистике, а Венесуэла уже начала отзывать лицензии у иностранных авиакомпаний, что демонстрирует переход в режим конфронтации. Набор факторов для серебра сейчас скорее смещает баланс в сторону повышенной волатильности с уклоном вверх в понедельник, чем к резкому обвалу. В выходные я как автор не могу контролировать позицию, сделки по стратегии не могут быть осуществлены. Закрыть позиции можно только самостоятельно/ вне рамок стратегии. Считаю, если за выходные не произойдёт реальной деэскалации на таких высотах любое «облегчение» новостного фона (смягчение риторики, отсутствие ударов, разговоры о переговорах) способно запустить агрессивную фиксацию прибыли по длинным позициям, особенно у спекулянтов, которые заходили в октябре–ноябре.