Анализ финансового состояния ООО ОИЛ РЕСУРС за 2025 год

Войти

. (скорректировано, исключены НМА-патенты) ⚠️⚠️ 1. Общая характеристика компании. Российский оптовый трейдер нефтепродуктов. Единственный участник — АО «КИРИЛЛИЦА». В 2025 г. уставный капитал увеличен за счёт внесения патентов. Для реалистичной оценки патенты исключены из активов и капитала. 🏢 2. Выручка : 29 580 802 тыс. руб. (+91.6%). · Вывод: Очень высокий рост 🟢. Объёмы деятельности резко выросли. 3. EBITDA: 2 953 411 тыс. руб. (+622.8%). · Вывод: Кратный рост операционной прибыльности 🟢. 4. CAPEX : 843 079 тыс. руб. (+9.4%). · Вывод: Инвестиции остаются высокими 🟡. Компания активно вкладывается. 5. FCF : -3 443 160 тыс. руб. · Вывод: Сильный отрицательный денежный поток 🔴. Прибыль не конвертируется в деньги, требуется внешнее финансирование. 6. Темп роста чистой прибыли. · За 9 мес. 2025: +1 288.5% (до 1 445 375 тыс. руб.). · Вывод: Взрывной рост чистой прибыли 🟢. 7. Общая задолженность. · Краткосрочная: 1 211 754 тыс. руб. | Долгосрочная: 6 733 570 тыс. руб. | Всего: 7 945 324 тыс. руб. 8. Закредитованность (Debt/Equity). · СК отрицательный (-2 297 681 тыс. руб.). Коэффициент не рассчитывается. Долг превышает реальный капитал 🔴. 9. Equity/Debt. · Отрицательный. Не рассчитывается. 10. Debt/Assets (скорректированные активы). · 1.41 (7 945 324 тыс. руб. / 5 647 643 тыс. руб.). · Норма: < 0.6-0.7. Вывод: Заёмные средства значительно превышают реальные активы 🔴. Высокий риск. 11. NET DEBT / EBITDA (годовая). · 1.80 (Net Debt = 7 101 887 тыс. руб. / Годовая EBITDA ≈ 3 937 881 тыс. руб.). · Норма: < 3.0. Вывод: Приемлемый уровень 🟡 (но с учётом отрицательного капитала вызывает опасения). 12. Покрытие процентов (ICR). · Классический ICR (EBIT/Проценты): 3.05. · Cash Coverage (EBITDA/Проценты): 3.13. · Норма: > 1.5-2.0. Вывод: Проценты покрываются с запасом 🟢. 13. Коэффициенты ликвидности. · Текущая ликвидность: 4.07 (Норма > 2.0) 🟢. · Быстрая ликвидность: 4.01 (Норма > 1.0) 🟢. · Вывод: Отличная краткосрочная платёжеспособность 🟢 (за счёт высокой дебиторки и финвложений). 14. Коэффициенты финансовой устойчивости. · Коэффициент автономии: отрицательный (СК отрицателен) 🔴. · Обеспеченность СОС: -0.61 (Норма > 0.1) 🔴. · Вывод: Крайне низкая финансовая устойчивость и зависимость от заёмных средств 🔴. 15. Гипотетический рейтинг. · S&P/Fitch: B / B- · Moody’s: B2 / B3 · Уровень: Спекулятивный, высокий риск. 16. Оценка финансового состояния (ОФС). · ОФС = 45/100 🟨 · Уровень ФС: Низкий 🛡️ · Инвестиционный риск: Высокий 🚥 17. Каким инвесторам подходит? 1. Спекулятивным инвесторам, готовым к высокому риску в обмен на высокую доходность операций. 2. Инвесторам, которые верят в потенциальную ценность патентов и готовы учитывать их в оценке. 18. Финансовое состояние... Противоположное: с учётом патентов — отличное, без них — тяжёлое. Качество прибыли низкое (отрицательный денежный поток). Требуется осторожность. 📊⚠️

Анализ отчета ООО «Производственная компания “Фабрикс”» за 9 месяцев 2025,РСБУ 1. Общая характеристика компании 🏭 ООО «ПК “Фабрикс”» — производственное предприятие (осн. в 2016 г.). Выпускает трикотажное полотно. Учредители: Радель П.А. (66,7%) и Гонашвили А.З. (33,3%). Уставный капитал 10 000 тыс. руб. 2. Выручка · 9 мес. 2025: 330 113 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 495 112 тыс. руб. · Темп роста: –33,3% 🔴. · Вывод: Резкое падение выручки. 3. EBITDA: · 9 мес. 2025: ~82 270 тыс. руб. · Вывод: Операционная прибыльность положительна. 4. Capex · 9 мес. 2025: –11 590 тыс. руб. · 9 мес. 2024: –53 840 тыс. руб. · Темп роста: –78,5% 🟢. · Вывод: Капзатраты резко сокращены. 5. FCF · 9 мес. 2025: 49 965 – 11 590 = 38 375 тыс. руб. 🟢 · 9 мес. 2024: –8 752 – 53 840 = –62 592 тыс. руб. · Темп роста: +161,3% 🟢. · Вывод: Сильный рост свободного денежного потока. 6. Темп роста чистой прибыли · 9 мес. 2025: –11 175 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 11 771 тыс. руб. · Вывод: Переход от прибыли к убытку.🩸 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 133 125 тыс. руб. · Долгосрочная: 291 189 тыс. руб. · Общая: 424 314 тыс. руб. 8. Закредитованность: 4,36 (норма ≤ 1) 🔴. · Вывод: Критически высокий уровень долга. 9. Equity/Debt: 0,23 (норма ≥ 0,5) 🔴. · Вывод: Собственный капитал недостаточен. 10. Debt/Assets: 0,62 (норма ≤ 0,6) 🔴. · Вывод: Доля долга в активах выше нормы. 11. NET DEBT / EBITDA годовая ≈ 3,86 (норма ≤ 3,0) 🔴. · Вывод: Долговая нагрузка крайне высока. 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR: 0,72 (ниже 1) 🔴. · Cash Coverage (по денежному потоку): 1,20 (выше 1) 🟡. · Вывод: Прибыли не хватает на проценты, но денежный поток покрывает выплаты. 13. Коэффициенты ликвидности · Текущая: 1,33 (норма 1,5–2,5) 🟡. · Быстрая: 0,65 (норма 0,8–1,0) 🔴. · Вывод: Низкая ликвидность, риски по краткосрочным платежам. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости · Автономия: 0,14 (норма ≥ 0,5) 🔴. · Леверидж: 4,36 (норма ≤ 1) 🔴. · Вывод: Крайне низкая финансовая независимость. 15. Гипотетический рейтинг · S&P/Moody’s/Fitch: B- / B3 / B- (спекулятивный, высокий риск). 16. Оценка финансового состояния (ОФС) · ОФС: 30/100 (🟥1...100🟩) 🛡️ Уровень ФС: Ниже среднего 🚥 Инвестиционный риск: Высокий. 17. Каким инвесторам подходит? · Специалистам по реструктуризации долга (выкуп долга с дисконтом). · Венчурным фондам с высоким аппетитом к риску (кризисные инвестиции). 18. Финансовое состояние: · Ухудшилось: 🚨 Выручка, чистая прибыль, рентабельность. · Улучшилось: 💰 Денежные потоки (FCF, операционный поток). · Итог: Общее состояние ухудшилось из-за убытков и долговой нагрузки. #Финанализ_пк_фабрика

Финансовый анализ ООО «ЛК-ПРОГРЕСС» за 9 месяцев 2025, РСБУ 1. Общая характеристика компании 🏢 ООО «ЛК-ПРОГРЕСС». Специализируется на производстве и оптовой торговле чаем и кофе. Работает в РФ. В апреле 2025 года сменился собственник — 100% перешло к АО ТПХ Омнитрейд. Численность 15-19 человек. 2. Выручка 📈 За 9 мес. 2025: 556 566 тыс. руб. За 9 мес. 2024: 204 677 тыс. руб. Темп роста: +172% Вывод: 🟢 Рост более чем в 2,5 раза, резкое расширение деятельности. 3. EBITDA 🧮 За 9 мес. 2025: ≈ 116 697 тыс. руб. (оценочно) Вывод: 🟡 Положительная, но точный расчёт требует данных об амортизации. 4. Capex🔧 За 9 мес. 2025: 34 680 тыс. руб. Вывод: 🟡 Значительные инвестиции в основные средства. 5. FCF 💸 За 9 мес. 2025: ≈ -838 тыс. руб. Вывод: 🔴 Отрицательный FCF из-за высоких Capex. 6. Темп роста чистой прибыли 📊 За 9 мес. 2025: 78 133 тыс. руб. За 9 мес. 2024: 9 294 тыс. руб. Темп роста: +741% Вывод: 🟢 Чистая прибыль выросла в 8 раз. 7. Общая задолженность 🏦 Краткосрочная: 163 159 тыс. руб. Долгосрочная: 85 039 тыс. руб. Общая: 248 198 тыс. руб. 8. Закредитованность ⚖️: 2,39 (на 1 рубль собственного капитала 2,39 рубля заёмных) Норма: 1 Вывод: 🔴 Собственный капитал недостаточен для покрытия долга. 10. Debt/Assets : 0,71 (71% активов финансируется долгом) Норма: 1,5–2 Вывод: 🟡 Ниже нормы, возможны трудности с краткосрочными обязательствами. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости 🏛️ Коэффициент автономии: 0,29 Норма: > 0,5 Вывод: 🔴 Низкая финансовая устойчивость, высокая зависимость от заёмных средств. 15. Гипотетический рейтинг 🏷️ S&P: BB (спекулятивный) Moody’s: Ba Fitch: BB 16. Оценка финансового состояния (ОФС) 🎯 ОФС: 65/100 (допустимая погрешность ±5) Уровень ФС: Удовлетворительный Инвестиционный риск: Умеренный 17. Каким инвесторам подходит? 🤔 1. 🟢 Инвесторам, ориентированным на рост, готовым принимать повышенные риски. 2. 🔴 Не подходит консервативным инвесторам, ищущим стабильность. 18. Финансовое состояние 📅 🟡 Улучшилось в части прибыльности, но ухудшилось в части финансовой устойчивости и ликвидности. #Финанализ_ЛК_прогресс

Анализ финансового состояния ООО «Ломбард 888» за 9 месяцев 2025, РСБУ RU000A10E4F0 1. Общая характеристика компании ООО «Ломбард 888» – ломбард, предоставляющий краткосрочные займы под залог. На 30.09.2025 сеть из 79 отделений в 7 регионах РФ. Штат вырос с 94 до 171 человека за 9 мес. 2025 г. 2. Выручка: Основной доход – процентные доходы (557 116 тыс. руб. за 9 мес. 2025, рост в 2.4 раза).🟢 3. EBITDA · За 9 мес. 2025: 26 417 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 49 326 тыс. руб. · Темп роста: -46.4% 🔴 Вывод: Операционная прибыльность до вычета износа, налогов и процентов значительно снизилась. 4. Capex: В отчете о движении денежных средств явные капитальные затраты не отражены. 5. FCF (Операционный поток - Capex) · За 9 мес. 2025: -255 221 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: -102 045 тыс. руб. · Темп роста: -150.1% (отрицательный поток ухудшился) 🔴 Вывод: Значительный и растущий отрицательный свободный денежный поток – ключевой негативный сигнал. 6. Темп роста чистой прибыли · Чистая прибыль за 9 мес. 2025: 16 226 тыс. руб. · Чистая прибыль за 9 мес. 2024: 34 623 тыс. руб. Вывод: Чистая прибыль сократилась более чем вдвое. 🔴 7. Общая задолженность (на 30.09.2025) · Итого обязательств: 1 238 717 тыс. руб. · Краткосрочная: ~ 384 107 тыс. руб. (прочие финансовые обяз-ва + текущий налог). · Долгосрочная: 813 234 тыс. руб. (из них 802 809 тыс. руб. – средства физлиц). 8. Закредитованность (Заемный капитал / Собственный капитал) ≈ 26.6 🔴 Норма: 0.25 (25%). Вывод: Собственный капитал покрывает лишь 3.8% обязательств. 10. Debt / Assets ≈ 0.964 (96.4%) 🔴 Норма: 0.5) · Коэффициент финансовой зависимости: 96.4% 🔴 (норма <0.5) Вывод: Крайне низкая финансовая автономия и критическая зависимость от заемных средств. 15. Гипотетический рейтинг: · S&P/Fitch: B- / Moody’s: B3 (спекулятивный уровень) · Обоснование: Высокие структурные риски и долговая нагрузка при сохранении операционной прибыльности. 16. Оценка финансового состояния (ОФС): · [🟥 18/100] ОФС=18 🛡️ Уровень ФС: Критический 🚥 Инвестиционный риск: Крайне высокий 17. Каким инвесторам подходит? 1. Спекулятивным инвесторам, готовым к экстремально высокому риску. 2. Отраслевым инвесторам, глубоко понимающим риски ломбардного бизнеса. 18. Финансовое состояние компании существенно ухудшилось 🔴 по сравнению с аналогичным #финанализ_ломбард888

⚠️⚠️Анализ ООО «ОИЛ РЕСУРС» за 9 месяцев 2025 г