$VTBR Теперь уже точно можно сказать, ВТБ ожил, ведет себя лучше рынка, тут может быть история как с объявлением дивов в 25 году, так и новость с возвратом или каким то обменом замороженных активов банка, которые почти в 2 раза больше нынешней капитализации. Но хочу поговорить о другом, раньше наш рынок ждал данные по безработице в США и данные по их запасам нефти, от этого были движения. После СВО всё это потеряло смысл, но вот год назад нас научили ждать заседания ЦБ и выстраивать какие то стратегии от этих дат, так же буквально 3-4 месяца как нас научили ждать данные по инфляции которые выходят каждую среду, в 19 часов по мск. Сегодня тоже это главное событие. От инфляции зависит ставка, а от ставки весь наш рынок. Но вот знаете тут похоже как с фокусами, главный принцип фокуса это отвлечение внимание, точнее перемещение внимания на другой объект. Похоже тоже самое происходит и сейчас. Исторически или как минимум последние 15 лет среднее превышение ставки ЦБ от инфляции было на уровне 3-4%, так же было много случаев когда ставка была на столько же ниже инфляции. Почему же сейчас ставка уже на 10% выше и нам обещают ее и на 11-12% выше до конца года. Даже если в октябре ставку не поднимут, по итогам года инфляции скорее всего опустится до 8%, а значит будут те 11% превышения. Почему такая высокая ставка? этот вопрос часто задается, но внятного ответа так и нет. И я вот думаю (недавно осенило) что причина не в инфляции, а в проблемах с международными рассчетами. Представьте если бы ЦБ не меняло свою стратегию и ставка сейчас была бы на уровне 11%. Где бы был курс рубля тогда? уж явно выше 100 за доллар. Если это так, и цель ЦБ прежде всего удержать курс... то высокая ставка с нами надолго, только на инфляцию уже смотреть не надо. Часто повторяю, 2 года назад при инфляции в 15%, ЦБ снижали ставку с 8 до 7,5% и тогда инфляция не мешало. Так что ждем одного из следующих событий: - более масштабный переход на всякие USDT и иную крипту в международных рассчетах. Или какие то красивые схемы ухода от вторичных санкций. Валюту БРИКС явно ждать дольше. - окончание СВО и подписание какого то соглашения. После этого санкции врядли отменят, но вот вторичные санкции скорее всего снимут, т.к. ну очень сложно будет объяснить почему мы вас наказываем сейчас за торговлю с русскими. - Разрастание конфликта из за Тайваня, когда на Китай введут много санкций, им уже не страшны будут санкции из за России и их банки не будут бояться работать с нами. В таком случае думаю пойдет более маштабное объеденение и через СБП можно будет деньги и в Пекин отправлять. Ну и рост сейчас, последних недель, после заседания ЦБ, возможно это начинают заходить те самые деньги, которые могли работать на внешнем контуре, но из за проблем с расчетами остаются внутри страны. Даже с такой ставкой мы можем и на 3500 пойти и выше, просто потому что деньгам нужно где то находится. 17-18% на ОФЗ хорошо, но с высокой инфляцией это тоже не панацея. Да и в целом если относится к этому как к покупке части бизнеса - то всё открывается иначе. Вот тот же $GAZP типа весь в долгах, перспектив нет и тд... а я часто говорю, что при оценке таких компаний нельзя использовать только бухгалтерский подход. Это не какой то ВУШ или Займер - которые если завтра обонкротятся государству плевать. Чуть только проблемы у Газпрома, вот тебе отмена НДПИ. Та же история и с $VKCO чуть что сразу помогут. А у $SBER и так всё хорошо, недавно встреча вот с президентом была. Только уверен не долго банкам праздновать, какой нибудь спец налог близко. Не гожа просто так на ровном месте по 1,5 трлн. чистыми зарабатывать по сути не производя ничего. Так что думаю сбер под ударом... а вот к ВТБ это скорее всего не относится, у государства большая доля деньги будут через дивы забирать. Всем спасибо кто дочитал, пишите свои мнения. Желаю хорошего настроения и зеленых портфелей:))

$VKCO Походу началось... ждем 400 руб к концу недели...

Продолжение вот этого сообщения: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/MatrixGT/6e36da7c-a80f-4c29-8482-11429c08dfe1/ Т.к. там символов не хватило. Теперь о возможных непубличных причинах такой как бы маниакальной уверенности в ставке 4%. В том, что глупые и не понимают – не верю сразу, глупых в ЦБ нет. определенная зашоренность и вера в навязанные западом экономические теории имеет место быть, но думаю тут в разумных пределах. Хотя тут пару недель назад была новость, что сотрудник ЦБ (руководитель среднего звена) выбросил жену и ребенка из окна. Как бы звоночек определенный, что у них там за атмосфера работы? т.к. с ума в основном только на работе сходят. То что это целенаправленный саботаж со стороны ЦБ, чтобы устроить нам кризис в 25-26 годах – сейчас тоже не учитываю. Первая, но не уверен что главная непубличная причина повышение ставки. Т.к. дефицит рабочий силы усугубляется, тут и без СВО… нужно трудовые ресурсы пустить в более полезную сферу. Условно превратить блогеров, тарологов и барист в строителей, сварщиков и слесарей. А для этого высокими ставками достаточно обанкротить 5% бизнеса в стране, несколько млн. человек высвободятся. Следующая причина, немного надуманная, но укладывается в общую канву. У государства большие расходы, напечатали доп. денег на покрытие расходов, чтобы денег не стало слишком много их всячески пытаются поглотить, но там чтобы не было большого дефицита и инфляции. Поэтому в том числе льготной ипотекой разогнали цены на жилье, каким то безумным повышением утильсбора подняли цены на авто. А это основные статьи расхода сейчас тачки и квартиры… и целом даже правильно. Но тогда непонятно, почему до сих пор не душат всякие рассрочки на маркетплейсах и кредитные карты с льготным периодом. Сложно не разгонять инфляцию, когда сейчас можно взять в рассрочку например дорогой телевизор и платить за него в течении года, равными частями без процентов. Иначе не могу объяснить нынешние действия ЦБ, т.к. для решение как бы проблемы, что для нас особо проблемой не является, мы последние 20 лет живем плюс минус с такой инфляцией, понятно хочется 4% но в нынешних реалиях это не достижимо, даже со ставкой в 30%. С другой стороны это создает огромные риски для дальнейшего усугубления ситуации. Даже не представляю как надо будет выкрутиться чтобы, эти деньги на вкладах не разогнали повторно инфляцию, даже если ставку начнут снижать сейчас, через пол года – год, ситуация будет еще хуже. Снижать по 0,5% каждое заседание и загонять людей на биржу – сомнительно, даже не представляю как это все рекламировать надо и опять же, просто загнать деньги на биржу получить 6000 по ММВБ мало – надо чтобы деньги там и оставались. Возможно надеются на какие то жилищные сертификаты или паи на землю или выдавать те же ОФЗ, которые нельзя продать, но можно получать проценты по ним. Это уже сейчас огромная проблема, и с каждым днем она будет усугубляться. А нам уже рассказывают про ставку в 20%. Вклады блокировать не будут, подорвут доверие. Делать доллар по 150 руб. тоже плохой вариант. Ну или инфляция по 30-50%. Какого мягкого вывода просто не вижу. Могут еще налоги на вклады поднять, но это сильно не поможет. Разве что пугать всех высокой ставкой, но наплевав на инфляцию постепенно ставку понижать, чтобы эти деньги шли на биржу. Говорить мы сейчас до 20% поднимем, но на заседании опустить до 18,5%, и потом говорить это временно… дальше точно поднимем до 20%, а потом опустить до 18% и тд. У вас какие нибудь варианты есть решение такой ситуации?

Немного размышлений по поводу повышения ставки в пятницу и речь главы ЦБ. Если честно, стало очень страшно от слов главы ЦБ, то с каким фанатизмом говорят про цель в 4%, как будто это вообще главное что может быть и других целей просто нет. Небольшая аналогия, по поводу ставки. Появился у человека автомобиль, хороший и надежный. Можно долго на нем ездить и наслаждаться, решаться какие то свои задачи. Но вот у человека была маниакальная мысль разогнать этот автомобиль до 450 км. в час. А вот он больше 200 км не разгоняется. Что же делать? Можно поехать на гоночную трассу и там разогнаться, но нет, больше 220 км не разогнался. Можно снять лишние детали, вес станет легче и тогда точно получится – но и тут не получилось. Можно залить более высокооктановое топливо и добавить турбину, машина уже до 250 разгоняется, при этом все узлы страдают, но этого всё равно мало… Надо то 450 км., вот просто надо и всё. И тут у человека возникает гениальная мысль, загрузить машину на самолет, подняться повыше и сбросить вниз. И вот машину сбросили, человек сидящий внутри за рулем безумно рад, наконец то скорость выше 450 км. Что было дальше понятно) За всю историю современной России более чем за 30 инфляция 4% и ниже была всего 2 раза, в 2017 и 2019 году. Если не учитывать экстремальные уровни в 90х, когда инфляция была в трехзначных цифрах и даже четырехзначных цифрах (интересно что бы делал нынешний ЦБ, при инфляции в 2500%, как в 92 году). В среднем инфляция было те самые 9%. Например в 2015 году инфляция была почти 13%, а ставка при этом 11%, в 2016 году ставку начали медленно снижать с 11 до 10%, а что же случилось с инфляцией? Наверное она выросла, ведь ставку то снизили… но нет, в 2016 году инфляция уже меньше 6%. И это всё было при той же команде ЦБ что и сейчас. Как же так? Представляете при понижении ставки падает инфляция… И вот с какого чуда инфляция сейчас должна быть 4% учитывая всё то, что происходит? Решительно не понятно. А теперь немного про то, что ЦБ в упор не хочет замечать. У нас идет СВО, санкции и коалиция из 50 стран хочет поражения России, военное поражение не получится – уже ясно. А вот для экономического есть неплохие шансы… теперь уже. А теперь представьте эти государства готовы тратить много денег для поражения России. Один комплекс «Патриот» стоит около 1 млрд. $ только вот 10 или 20 комплексов или 100, не могут победить Россию, да даже захватить какой то крупный город они не смогут. А вот те же деньги пущенные на другие цели – могут нанести существенный ущерб. С такой ставкой каждый месяц на счетах появляется ничем не обеспеченный 1 трлн. рублей. У нас есть Сбер $SBER и ВТБ $VTBR , с ними всё понятно, там всё надежно будет. Но есть крупные частные банки, например такой, красный, владельцы которого имеют крайне натянутые отношения с властью в России. За какую суммы владельцы банка готовы будут саботировать собственный банк? Думаю сумма весьма посильна, тем кто уже вложили сотни млрд. $ на оружие против России. И что же дальше? Деятельность банка саботируется, появляются огромные убытки, дальше всякие блогеры начинают разгонять новость, что скоро банк всё, не пережил высокую ставку, надо забирать от туда вклады, пока еще можно. А чем хорошие подобные блогеры, на них не нужны миллиарды, им хватит и миллионов и то не всем, большинство подобные новости будут разгонять бесплатно, думая что помогают людям. Люди начинают забирать вклады, тут выходит кто-нибудь из власти, та же глава ЦБ и говорит. Не переживайте, финансовая система страны в безопасности. Ага, плавали – знаем, и тут уже начинают забирать вклады из всех банков, прежде всего те же Сбер и ВТБ. А если еще параллельно будет какой нибудь кризис на внешнем контуре – всё только усугубится. При изъятии 10% от этой суммы, инфляция будет уже 20-30% минимум. А если заберут 20-30% то это уже риск обрушения всей финансовой системы. продолжение по ссылке. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/MatrixGT/6257f00c-bb3a-45a5-bc33-e3bc943f8315/

$VKCO уже 75 млрд. стоит при выручке в 150+ млрд. Конечно же есть долги и ставка высокая, только на это плевать... если нужно будет еще дадут 100 млрд. как давали прошлый раз. Никакого банкротсва быть не может. По важности для страны ВК это как Газпром и Сбер... только в случае чего спасти намного дешевле будет. Конечно может и ниже упасть... только цена уже неадекватно низкая... и рисков то нет, в любом случае отечественный рынок жестко застолбили. Ну а рынок... сегодня он вообще не адекватен...

$IMOEXF $SBER $MOEX Последний раз раз падали 4% по индексу 2 года назад, на объявлении до мобилизации... после этого не было таких проливов. Был еще падеж на 10% во время бунта Пригожина... но т.к. как это было в субботу в режиме торгов внутри брокера - можно не считать. В прошлый раз нерезы вроде через Азейбарджан выходили, теперь что? скажут что все выходили через Армению... но это совсем другое и мы не знали что то окошно тоже надо закрыть. Похоже конечно на пик паники... уж слишком сильно и без причин... но всегда может быть ниже (к сожалению). В Мосбирже больше всего нерезов - ясно, поэтому ее уже к 190 руб укатали... ВТБ видимо решили слить по принципу "а чё это он, не падал всё время"... ну и Сбер сбер... дивы уже почти 15% годовых... а традиционно они всегда 0,5 от ставки рефинансирования. Вот и интересно сбер скорее на 400 руб пойдет или ставку 30% сделают. У кого какие варианты?

$MOEX Явно нерезы продолжают выходить, по другому никак... единственный актив которому вообще плевать на высокую КС, ему одновременно хорошо как высокая так и низкая КС. Еще и сама биржа внутри очень хорошо развивается и оптимизируется... и что в итоге? постепенный слив... не такими рывками как в других акциях с минутками по минус 2-3% но льют очень стабильно. Где конец такому сказать сложно... с таким подходом могут и на 180 свозить, даже если рынок будет в 2500-2600 коридоре. С другой стороны крантик в любом момент могут закрыть и увидим сразу резкий рост... а пока плавно движимся к -3% за сегодня.

$MGNT ребята (и девчата) будьте осторожны. Отчет скорее всего дутый, не могли так резко просесть... учитывая как цены дорожают. Скорее всего 2 полугодие будет намного лучше. Но это не суть, Магнитик это дивидендная история... с таким отчетом дивы скорее всего отменят декабрьские или сильно сократят. А это значит еще минус 10% сходу... как было и в мае. Шортить не призываю, всё же если рынок пойдет в отскок тут тоже хорошо вырастем... но если такое болото продолжится, то даже на 4500, 4200 остановки не будет... 3800 может быть, а то и ниже.

$SGZH Когда стоили 5-6 рублях и говорили о возможной допке, считали на тот момент... что для покрытия всех долгов нужно размывать до 2х-2,5 рублей, тогда это казалось нереальным. С тех пор выручка выросла, как и долг... а по цене не хотят уже за 1 рубль покупать. До сих пор считаю что могут обойтись и без допки, учитывая что это Холдинг и вместо допки могут быть новые IPO от АФК системы или уже SPO в Озоне или МТС, так они намного больше проблем решат сразу, а не укатывать в пол актив, который и так 90% от хаев потерял.

$MGNT РСБУ конечно не МСФО... но тоже сойдет. Это был движ от спекулей и сразу фиксакция, сегодня к вечеру-завтра должны крупные дяди подключиться и потянуть выше. Это не значит конечно что поедем хаи переписывать, но явно выше 5к должны закрепится, если конечно у этих крупных дядей нет планов по 3500-4000 руб закупаться и вначале свозить туда.

$VKCO Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Заявки на принудительную конвертацию глобальных депозитарных расписок (ГДР) VK Company Limited на акции МКПАО "ВК" будут приниматься с 25 сентября 2024 года до 22 января 2025 года, сообщает российский интернет-холдинг. Вот собственно скорее всего причина отвестного падения ВК, хотят выпустить нерезов подешевле. Вроде как могут еще серьезно пролить, но куда лить дальше то, да и слишком рано начали лить. Текущая капитализация есть верить Тброкеру ниже 85 млрд. Все эти разговоры про: компания банкрот, одни убытки от них, слишком быстро долг растет, переплачивают по агентским соглашениям и тд. - это всё чушь. Это справедливо для оценки обычной компании на бирже, но ВК не обычная компания. ВК это теперь наше главное информационное оружие, а такие вещи не банкротятся. ВК сейчас это 2 крупных социальных сети, для тех кто постарше Одноклассники и тех кто чуть младше ВК. Новостник Дзен не просто так покупали у яндекса, это был некий запасной вариант на случай если Яндекс не удержут в российском поле. Главный обучающий сервис - это тоже ВК, так же пытаются делать кучу программ поменьше... типа ВК доска и тд. Если коротко, то 90-95% всех информационных медиа потребностей обычного человека может закрыть ВК. На первый и второй канал государство тратит в год около 20 млрд. А если посчитать еще все остальные каналы... то эту цифру можно еще в несколько раз умножить. А у ВК всё равно аудитория больше и время нахождения на сервисах больше. Ладно, думаю вы и так поняли. ВК это как такой мажор, который открыл бизнес... и если у него проблемы, он всегда может пойти к папе и тот даст денег сколько нужно. Не знаю как низко еще могут укатать ВК, логики на рынке нынче очень мало. Но и относится к нему исходя из отчетов - это ошибка. Просто представьте если убрать все сервисы которые сейчас предоставляют ВК. Что у нас останется своего? Поисковик яндекс и всё.

В нынешнем информационном веку для победы в противостоянии важнее ТГ, Дзен и Рутуб... чем танки и бомбы. Когда всё начиналось, я искреннее недоумевал почему одновременно не начали (СЭО) Специальную экономическую операцию. Ведь к этому всему готовились заранее. Что мешало раскачегарить свои НПЗ и снизить цену бензина рублей на 10. Даже с учетом снижения экспорта, цены бы поднялись на экспорт и это бы компенсировало внутренние продажи. Представьте эффект... типа да, вот СВО, зато теперь бензин дешевле, развивайте экономику. А что мешает это сейчас делать? $ROSN и $LKOH говорят что надо сокращать добычу, т.к. соглашение с ОПЕК+ такое. Какое соглашение? ОПЕК+ плевать сколько мы добываем внутри, им важно сколько от нас на экспорт уходит, т.к. они таким образом цену регулируют. Что мешает снижать цену бензина сейчас? тут бы и с инфляцией очень сильно помогли. Почему позволили $GAZP так свалится и так падать? Подойди к незнакомцу на улице, попроси продолжить фразу "Газпром это" национальное достояние ответит большинство, нас так реклама научила. И что сейчас с национальным достоянием? Ведь так же на внешнем контуре это используют против нас... ведь для них до сих пор главная компания России это Газпром, а не СБер который за пределами страны почти не знают. Ведь в новостях о рекордных убытках Газпрома и о падении его на исторические минимумы они видят только что делают всё правильно, это их воодушевляет. Зачем людей так активно засаживали на биржу? со всеми этими ИИС и тд. А тут еще и брокеры со своими подарочными акциями. Уже больше 35 млн. клиентов на Мосбирже. Т.е. это уже почти в каждой семье кто то да на бирже. И слова Силуанова: "покупайте облигации" - Этого мало. И знаете вообще плевать что Сбер $SBER упал ниже 260. Или что индекс ниже 2700, т.е. нас вернули на год назад... ведь на самом деле не так и много. Важно КАК это происходит. Должно быть некое ощущение справедливости... плохой отчет - идем вниз, хороший вверх. Вышла новость про очередной рост прибыли банка, что делают банки? падают. А мы зависим от каких то нерезов, которые или выходят или заходят или не понятно что, понятно только что падаем без всяких отскоков и проблесков надежды. $VKCO Главный наш солдат на информационном фронте и что же с ним? Рутуб запускает новые функции - вниз, очередной ВК фест проходит успешно, число зрителей и просмотров выше ожиданий - вниз. ВК выпускает аналоги западных программ которые уходят с рынка - что делаем? правильно летим вниз. Вместе с новостью о блокировке ютуба, должна быть новость что наш ВК улетает на новые хаи. Капитализация меньше 100 млрд. да одна Блиновская с каким нибудь Косенко (кто ребенка в сугроб кинул) на своих пустых марафонах походу больше денег сбрили. Или что давайте кто нибудь придет из за рубежа и за смешные 1 млрд. баксов... по цене одной системы Пэтриот, скупит наш ВК. Ведь он формально сейчас так и стоит. А что будет если сейчас выключить ВК соц. сеть... вместе со всеми 90 млн. пользователей, отключить Дзен, Рутуб, Вквидео и кучу всяких сервисов и примочек. Урон по репутации страны будет огромным, а настроения внутри страны еще хуже. Так почему позволяют ему так стоить? Не знаю точно зачем это написал, наверное просто уже достало... Всем зеленых портфелей, крепких нервов и понимания что происходит.

$ALRS Пример того насколько рынок физических лиц, без сильного влияния фондов, юриков, нерезов и тд. насколько тут всё истерично. Алроса мировой лидер в алмазах, 40% всего рынка. Эти ребята не про высокие темпы роста по 100% год к годы - они про стабильность. Инвест проекты на 10-15 лет вперед. Цены на алмазы падают? плевать, могут несколько лет работать на склад. В крайнем случае продадут в гохран, уже государство покупало, для пополнения резервов. Долг минимальный, меньше 5% от капитализации. А теперь еще золото будет добывать. И всё это падает за день на 5% просто на панике. Мы сейчас ниже лоев февраля 22 года, когда вообще было не понятно выдержит ли страна и экономика, свалимся в девальвацию или гипперинфляцию... А сейчас то что? просто паника и отсутствие крупных покупателей.

$MOEX В Лукойле походу деньги закончились, щас очередь на разгон Мосбиржи, сбер наверное третьим будет.

$VKCO Когда были на 430 руб писал, что многие ждут 380 для закупа, поэтому скорее всего свозят где нибудь но 385. Но вот 380 пробили вниз и очень хорошо. Очень часто подобные сливы заканчиваются мега сливом, в 2-3 раза больше чем обычное падение и очень часто это и является нижняя точка, на данный момент это 377,2 руб. Хотя конечно могут и ниже свозить, если рынок дальше будут лить. Но в целом дно уже где то близко... Все эти разговоры и панические настроение про допки, банкротства и тд. - глупости. В наше время соц. сети даже более важны чем танки и ракеты и поверьте сюда будут вбухивать деньги и много. Ведь формально какой нибудь ВК стоит как одна-две АПЛ, но это намного важнее. Явно идет манипуляция и выдавливание бумаги из слабых рук, ну не настолько всё плохо, чтобы так валить. Тем более по самому ВК последний месяц новости то положительные, тут и ютуб и перекачивание видео на рутуб и всякие аналоги западного софта которые запускают. Не ведитесь на панику, а если не хотите рисковать дождитесь когда выше 400 закрепимся.

$MOEX $SBER $LKOH Шизотеория перед выходными, по поводу ключевой ставки и действий ЦБ. Раньше я думал, что действия ЦБ сводятся к одному очень неудобного эффекту, которое они не могут озвучить публично. А эффект это - с помощью высокой ключевой ставки обанкротить 5-10% малого и среднего бизнеса, самых неээфективных. Чтобы высвобившиеся рабочие руки пошли работать на благо более эффективных преприятий. В конце концов польза от всяких блогеров, барбершопов и кофеен для страны минимальна. А так повысится эффективность, в условиях недостатка рабочих. Неприятно конечно, но это из разряда выбора меньшего зла. Но теперь думаю есть еще цель, это обвалить биржу, перед выходом нерезов, чтобы выпустить их подешевле. Отвественного для этого поручения назчанили заместителя Председателя ЦБ Заботкина Алексея Борисовича. Уж как он рынок валит своими заявлениями последние пол года, это прям нужно постараться. По прежнему считаю такая высокая ставка несет в себе слишком много рисков для страны и ее экономики. А причины инфляции лежат в другой плоскости, ставкой их не решить. Сколько ее не повышай, это не победит неурожай, санкции, проблему с международными расчетами, удорожание логистики и много чего еще. 2 года назад инфляция была 15%, и в этот момент тот же самый ЦБ снижает ставку с 8% до 7,5%. А сейчас едва инфляция подошла к 9%, и ставка сразу 18% и говорят уже про 20%. Если вам не нравится инфляция делайте ставку на 1-2% выше инфляции, если с инфляцией всё норм, держите ставку на уровне инфляции. Это всегда и везде работает... Слишком уж сильно всё пролили, хотя конечно всегда может быть ниже. Но та же Мосбиржа сейчас ниже тогда дня когда на панике ее пролили, только там это была истерика и на следующий день уже 240 рублей были. А ведь с тех пор мосбиржа только заработала и высокая ставка помогает ей зарабатывать еще больше. Сбер ниже 280, а ведь у него всё замечательно, рекорды с прибылью дальше продолжает ставить, с ним должны быть выше 300 руб. Ну и Лукойл совсем расстраивает, вообще перестал реагировать на рост нефть, просто валится и всё. Всем хороших выходных и зеленых портфелей.

Удивительная ситуация, рыночек вроде как отскакивает... но самым самым бумагам упорно не дают расти. Казалось бы Сбер $SBER всегда в первую очередь отскакивает, но не сейчас. $LKOH хотя бы сегодня дают рости, учитывая курс доллара и цену нефти он процентов на 7-10 от рынка отстает. Та же история с Мосбиржей и Яндексом $MOEX $YDEX . Значит нерезы крепко в низ засели, как только уйдут эти покупатели указанные бумаги могут резко отскочить, вернемся на 3000 по индексу. Ну и конечно же $VKCO нерезы или нет, но цена явно перестала быть рыночной. Конечно многие ждали от него гораздо больше и действительно ВК мог и может хорошо оседлать нынешнюю волну перехода на отечественные площадки, и я не только про Ютуб... с сентября кучу другого блокируют. Но когда подобная компания стоит половину своей годовой выручки - это нонсенс, цена может восстановиться очень быстро.

$SMLT А вот новость, которую вроде как еще не все оценили: Плата за двойную льготу. Банки начали наказывать россиян, взявших более одной льготной ипотеки. Нарушителям поднимают ставки по кредитам, с этим уже столкнулись клиенты Сбербанка и банка ДомРФ. Новая ставка для таких заемщиков составляет ключевую плюс 1,5–2 процентных пункта. Это супер важная новость, такой условной поправкой льготной ипотеке вернули ее смысл, а смысл в том чтобы у кого не было жилья купили или улучшили условия жизни, а не для того чтобы и так обеспеченные люди покупали себе десятки инвестиционных квартир разгоняя цены и заставляя государства платить за это. А теперь представьте что будет с ценами, когда владельцы квартир которые платили по 50 тысяч в месяц за нее, вдруг станут платить 250-300 тысяч, максимально быстро от квартир начнут избавляться, что снизит цены на 20-30% как минимум. Если конечно всё это получит распространение, но думаю отпускать будут постепенно... чтобы не спровоцировать обвал. Жду самолет на 2400-2500, а может чуть и ниже... не потому что у них всё плохо, они то смогут перестроиться и краха никакого не будет. Но в моменте на какой то очередной новости о резком росте вторичных продаж квартир можем туда сходить.

$SBER специально подливают масла в огонь... Альфа банк, вот кто их спрашивал? они теперь ставку 20% ждут... и типа другие тоже ждут. Главный риск сейчас это выход нерезов, но вообще не понятно сколько их и выходят ли вообще. А ставку поднимать смысла ну вообще нет, по кредитам уже гайки закрутили. Инфляция не от монетарной политики... сколько ставку не повышай но неурожаю от жары это не поможет и не остановит беспилотники которые регулярно уничтожают запасы топлива. С другой стороны есть шанс высокой ставкой хлопнуть всю сферу недвижки, тогда 9% инфляции покажутся сказкой... на фоне возможных проблем. Да и вообще, слишком тему раздули с этой инфляцией - да, она 9%... но в текущих реалиях это вполне норм и убивать экономику высокой ставкой не лучшая идея. Вроде как ЦБ это понимает, жду от заседание ставки 17%, если будет 18% то уже к сентябрю-октябрю начнут снижать. Про 20% вообще смысла нет говорить, инфляции не поможет... но создаст кучу проблем экономике. А сбер тот же, умеет и с высокой ставкой... а чуть только начнут снижать сразу пойдет на переписывать исторические пики. Да и ВТБ туда же... сейчас их заставляют покупать ОФЗ, со ставкой под 14-15%... а когда ставку начнут снижать, эти же ОФЗ превратяться в отличный источних прибыли, при ставке под 8-10%.

$FIXP Казахстанский депозитарий после санкций США в отношении НРД призвал клиентов вывести российские бумаги из своего контура. Юристы допускают, что в будущем невыведенные активы могут быть заморожены, пишет РБК. --- вот похоже и ответ на этот слив последних недель, что в Фикспрайсе, что в $GLTR собственно всё просто. Руководство хотело усидеть на двух стульях, но так очевидно не получится, если бизнес в России, то и переезжайте в Россию. Фактически их заставляют или продавайте всё в России и босыми в Казахстан... или бизнес отберут. Полиметалл уже всё, их просто кинули и разорили. Тем больше вероятность что Глобатранс и тем более Фикспрайс у которых всё завязано на России не повторят ту же ошибку. Ждем комментариев от руководства о переезде в Россию, тогда довольно быстро стоимость бумаг восстановится... в ином случае это просто самоубийство.

$VTBR В своем репертуаре, опять появился продавец... 2 продажи на 100 млн. и мы уже делаем минус 0,9%. от текущей цены. И вместо того чтобы быть по рынку на +0,2-0,3% мы минус 0,6-0,7%. Если пойдут еще продажи... так же можем и на 1,5-2% ниже рынка провалится.

$SBER $VTBR Размышления на уровне бреда... ЦБ нужно снизить инфляцию, но Минфин и правительство мешают + повышение ставки уже не работает, т.к. корни инфляции в другом + повышать ставку это закладывать бомбу под экономику. Что же делать? Ну во первых нужно осадить доллар, теперь инструментов для этого стало больше. Экспортеры конечно пострадают, но им и так норм в целом, а с выпавшими доходами помогут новые налоги, которые будут с 25 года. Так же не забывайте про повышение налогов на экспорт при долларе дороже 80 руб. Экспортерам выгоден курс или выше 95 или ниже 80, т.к. всё что между откусит налог. Ипотеку уже поддушили, есть даже новости что цены на новостройки где то уже снижаются. Остается поддушить потреб. кредитования... но с этим так же справляются повышая требования по кредитам. Так же можно договориться с банками высосать всю свободную денежную массу на себя. Ведь ранее такого не было, чтобы депозит был выше ключевой ставки ЦБ, обычно он ниже на 0,5-1%. А сейчас в ряде банков уже и 18% дают, во многом это всякие акции всякие по привлечению клиентов, но всё равно. Одновременно ЦБ повышает на 0,8 трлн повышает прогноз по прибыли банков, а это почти на 25%. А тут именно ВТБ и Сбер были локомотивами в этих повышениях ставки по вкладам. А ведь им это особо ничего не стоит... вполне могут 1-2% доплачивать из своих, как например их это сделать научили кешбеки, и как делают сейчас чтобы привлечь клиента. В итоге ставку можно и не повышать, в июле ЖКХ подорожает на 12%, а это +0,3% к инфляции уже сходу. И опять же это не ЦБ делает. Ну а в сентябре когда сезонно инфляция и потребительский спрос будут снижаться... можно уже будет говорить о каком то снижении ставки в будущем, причем снижении не на 1%, а скорее на 0,25%. Нужно будет это делать ну очень аккуратно, чтобы вторичная волна инфляции от огромной денежной массы на депозитах не хлынула в реальный сектор.

$VTBR ну вот и всё... походу продавец проснулся, значит закроемся хуже рынка(((

$VTBR Вроде волна паники на рынке спала, теперь можно порассуждать о дальнейших движениях. И о судьбе нашего ВТБ... ВТБ и так давно под санкциями, санкции на филиалы зарубежом очень сомнительное ограничение. Врядли Китай и Индия прямо побегут всё выполнять, это только больше подрывает роль доллара. Да и схемы уверен найдут, всегда можно обособить какое нибудь юр. лицо и всё крутить через него. По поводу перехода торговли валютой исключительно на внебиржу скорее даже плюс. У ЦБ будет ручное управление курсом, теперь не надо будет что то продавать или покупать, чтобы удержать курс. Будет проще бороться с инфляцией. Т.к. борьба с инфляцией сейчас в приоритете вполне можем увидеть курс 85 руб за доллар, хотя конечно если захотите наменять себе валюту для поездки зарубеж... придется покупать по 100-110 руб. Так же Биржи забрали торговлю валютой, теперь этот жирный кусок пойдет в банки... еще + несколько миллиардов в год на комиссиях будут зарабатывать. Сейчас можно сказать, что ситуацию с курсом вроде как сдержали, доллар дешевеет. Фьюч сейчас около 87 руб, а значит риск внеочередного заседания ЦБ где могут сразу вкатить ставку под 25% значительно уменьшается. Финансы всё больше будут замыкаться внутри страны, а это значит при малейших намеках на снижение инфляции и соответственно ставки, здесь начнется кратный рост особенно у дивидендных бумаг. Остается риск для экспортеров, но уверен его легко нивелируют... Та же самая нефть, представьте если бы мир реально поверил что русские больше не смогут свою нефть продавать. Сейчас были бы на 120 баксах минимум, а мы даже падаем. Так с остальными экспортерами будет плюс минус тоже самое. Но быстрее всего конечно будут рости компании замкнутные внутри страны + еще наше местной IT им сделали хороший подарок, своим запретом. И последнее, Айфоны с сентября похоже всё, не будет обнов, а может и вовсе окирпичатся. Так что если решили покупать, лучше повременить. Всем хорошего дня и железных нервов.

$VTBR ну всё ясно... опять этот неадекватный продавец, которому главное пролить... не удивлюсь есть закроемся ближе к 1,9 коп... или даже ниже Кто ты воин? почему не подождать хотя бы 2.2 коп... и лить уже после... а ведь если бы не все эти продажи, вполне могли стоить выше 3х копеек... хороших новостей достаточно вышло.

$VTBR ВТБ ну ты чего? Алё... ты в среду стоил дороже. А с тех пор ставку оставили 16%, новые контракты на ПМЭФ и в целом позитив... почему у тебя цена среды? А ну давай быстро закрепился выше 2,1 коп... что за дела???

$VTBR странный движ, как будто инсайд по ставке или по дивам. Уже не первый раз было когда решение совета директоров по дивам игнорировалось.

$VTBR А потом всякие аналитики нам рассказывают почему ВТБ плохой, что у него и маржа маленькая, и доп. эмиссии были и Костин плохой и много чего еще. И именно поэтому банк стоит половину своего капитала и вообще смотреть в его сторону не надо, всё и так справедливо оценено. И как бы не замечают подобные манипуляции, когда одной свечкой продают на 80-100 млн. за раз и таких продаж за день по 5 и больше. Это еще рынок сегодня в хорошем росте, но из за таких продаж мы всё равно на 1-2-3% ниже индекса. Поэтому и получается индекс + 1,5% ВТБ + 0,5%, а если индекс минус 1%, то ВТБ минус 3% и больше. Но благо сейчас хотя бы покупатель какой то появился, т.е. если раньше просто цену вниз давили, то сейчас скорее переливают от одного к другому.

Всем привет, недавно Тинькофф написал и в ТГ и Пульсе большую статью о том, кого же больше всего коснется повышение налогов. В этой статье особенно выделил ВТБ банк, как самого пострадавшего. Потом эту статью процитировал Комерсант. Вот цитата: "Под наибольшим ударом могут оказаться бумаги ВТБ — банку придется заплатить налогов в размере 24% от его капитализации." Кошмар, караул... налог в 24% от капитализации, всё пропало, бегите кто можете. Теперь хочу рассказать, как так получилось и как можно успешно использовать цифры чтобы придать тот или иной ракурс. Попытаюсь описать наиболее емко и информативно, но примере ВТБ $VTBR . Есть два метода оценки компании по МСФО и РСБУ. МСФО это международный стандарт используется всеми, наиболее информативный для оценки компании на бирже. РСБУ - это российкий бухгалтерский баланс, для оценки компании на бирже почти бесполезен, т.к. не считает все все активы. Например Сбер, РСБУ сбера покажет ТОЛЬКО его банковскую деятельность, без гипермаркета, онлайн кинотеатров и тд., которые уже половину прибыли дают. Так вот ВТБ по РСБУ оценивается примерно в 600 млрд. рублей. По МСФО ВТБ оценивается уже в 1,1 трлн. Так же и прибыль можно оценивать по разному за прошлый год по МСФО она 430 млрд. по РСБУ около 150. Теперь следите за руками, как получить налог в 24% от капитализации. Нужно взять оценку ВТБ по РСБУ, а прибыль по МСФО. Получается стоит ВТБ 600 млрд, прибыль 500 млрд. Прибыль до налогов около 650 млрд, соответственно налогов раньше со ставкой 20% заплатил бы 130 млрд, а теперь со ставкой 25% заплатить 160 млрд. и это как раз будет 24% от капитализации. Ужас и кошмар. Т.е. никто не говорит, смотрите на бирже есть супер дешевый банк, который стоит 2 своих прибыли, а если "правильно" посчитать то и 1,2 прибыли. Говорят обратное, ВТБ больше всех пострадает, т.к. аж четверть себя отдаст налогом, т.е. всё... 4 года и нет банка. Кстати, по поводу налога ВТБ в этом плане как раз наименее пострадавший, т.к. например в этом году налог на прибыль он платить не будет, благодаря убытку(заморозке активов) за прошлый период. У ВТБ зарезервированно примерно 500 млрд, под налоги... т.е. платить он будет только с 501 млрд. Ну к слову и СЕГЕЖА $SGZH там же... кто точно от повышения налога не пострадает, т.к. пока в убытках. Всем хороших выходных и терпения дождаться роста в ВТБ, льют его уж очень сильно, как собственно и Сегежу.

$VTBR почти коснулись 2х копеек, оставалось всего пол процента. Там конечно на 2 коп. мощные плиты есть, но если пробьют 2 копейки моментально улетим на 1,85-1,9 не почему, просто так. Из за волны МК, вроде как там должны и шорты закрывать, но за весь этот период падения с января года, закрытия шортов так и не было.