Приветствую

Приветствую! 🎲 Напряжение вокруг Ирана более интенсивно разгоняет пламя эмоций 🔥 участников рынка. Ситуация только начинает стабилизироваться ☯️ (Трамп пытается дать заднюю), как Иран перехватывает инициативу и заставляет продолжать. Трамповские заявления на прошлой неделе «сколько будет нужно! минимум 4 недели и вообще до осени» сменились на «что война с Ираном практически завершена и значительно опережает график 📊. (Трамп в интервью телеканалу CBS News в понедельник) А вчера добавил для Axios, что "Всё скоро закончится т.к. у Ирана практически ничего не осталось" Тут понятно, банально «Делает хорошую мину при плохой игре 🎭» Давайте оценим масштаб 📏 проблемы нефтяной 🛢 инфраструктуры: Атакован крупный НПЗ BAPCO в Бахрейне, Израиль бил по Иранской нефтяной инфраструктуре в выходные, а перекрытие Ормузского пролива заставило Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак и Кувейт сократить добычу нефти на целых ~6,7 млн баррелей в сутки (просто некуда сливать эту нефть). + сегодня ночью в центре атак иранских дронов и ракет были нефтяное месторождение Шайба на востоке Саудовской Аравии, топливные хранилища в Бахрейне и Кувейте, завод по производству СПГ в Катаре и ряд объектов нефтяной индустрии в ОАЭ. Если бы США ударили по Ирану ещё неделю назад и убрались восвояси, то они бы вышли победителями 🥇 и объяснили это тем, что Иран и их лидер постоянно угрожал США (желал смерти) и называл их главным врагом (это действительно так). Однако Трамп решил продолжать подумав, что сможет сломать верхушку правления и назначить кого-то более для США удобного, для давления на Китай. В итоге утонул в болоте… Нефтяные компании всю эту ситуацию впитывают LKOH , ROSN, но надо быть аккуратнее, в комментариях поясню. Что с Вами видим? Трамп очень резкий, но любая экономическая нестабильность в США быстро прибивает 🔨 гвоздём все его амбиции. Поэтому любые его выкрутасы должны быть быстрыми, иначе они обречены на провал. (У Ирана время есть, а у США его нет) И тут проблема: если попросить американца показать, где находится Украина, то он вряд ли покажет, да и до Ирана ему нет дела, а вот приехав на заправку ⛽️ и увидев, что цена бензина выросла на 50% за неделю – точно заставит задуматься и найти виноватого. В год выборов в Конгресс и Сенат, такие штуки явно лишние, поэтому и видим такое переобувание 🥾 в полёте ✈️ от Трампа, где он пытается найти способ закончить конфликт. (Вспомним, как год назад Трамп грозил пошлинами для Китая в 500%, но как только рынок упал на 20%, Трамп выбежал с противоположным заявлением, что они с Китаем друзья и вообще пошлины будут не 500%, а 10%) Сейчас такая-же ситуация идёт из-за нефти, Трампу придётся поджать хвост. Скорее всего напряжение ⚡️ на Ближнем Востоке будет довольно долгим, так как там постоянно происходят различные конфликты ⚔️ между Израилем и Ираном. Но острая фаза либо прошла, либо уже совсем скоро закончится. BRJ6 90$ - это дорого, что непременно приведёт к очередному витку инфляции со всеми вытекающими. Если Трамп не завершит это в ближайшую неделю, то считайте демократы быстренько начнут раскручивать этот маховик неудачи обвиняя Трампа во всех бедах и проблемах, выиграют выборы в Конгресс и Сенат без особых препятствий, а потом и вовсе объявят Трампу «импичмент». В 2019 уже так делали, но не хватило силёнок, а тут все эти «Эпштейны», инфляции, рост бензина, военные операции без одобрения конгресса *(в США президент может отдать приказ на быстрые военные действия, но если эти действия имели долгосрочный характер, то он обязан был просить разрешение у конгресса, чего он не сделал). Рынок любит жить ожиданиями и если все поймут, что США сворачивают компанию, то пойдёт обратный момент, где Ормузский пролив 🌊 откроют, страны снова быстренько нарастят добычу и кто быстрее нарастит, тот и успеет продать нефть пока она дорогая. По поводу нашего рынка IMOEXF надо понимать, что мы уже 5 месяцев рисуем зелёные свечи… продолжу в комментариях. Спасибо за внимание и хорошего Вам дня! 🙂

Приветствую! 🦅 Давайте попробуем затронуть тему США, посмотрим живёт ли там какая-нибудь идея 💡 (следующим постом оценим ситуацию в мире, поэтому, если США не интересно - пропустите). Найдём отражение водной глади в американском индексе SP500 ( SFH6 ). В своё время SP500 болтался в 10-летнем боковике и жил циклами: 3 года падал📉, 3 года рос📈 и всё было нормально, но после кризиса 2008г было влито очень много денег. Правительство выделило в 2008г по программе TARP (Troubled Asset Relief Program) 700млрд.$ В 2009 American Recovery and Reinvestment Act ещё столько же. + ФРС открыл QE и другие программы ликвидности на несколько триллионов и опустил ставки с 4% до 0.25%. Проще говоря, завалили экономику баблом💰, создали все условия и всё закрутилось и завертелось😵‍💫. + в 2012 компания AAPL провела первый байбек (когда компания покупает акции с рынка) на 10млрд.$. за год, а нынешние байбеки составляют по сотне миллиардов, как например в 2025г. (100млрд.$ за год) Американский индекс забыл, что такое падать и возвращаться обратно. Да, были коррекции и кризисы, но они быстро преодолевались, а значения становились выше. В последние 3 года с инвесторов сдувают пылинки, где даже затяжные коррекции составляют всего 120-130 дней до полного восстановления. Сейчас индекс США полгода стоит на месте и никуда не двигается, обычно это говорит о том, что силы иссякли, все сидят с максимальным плечом и двигать эту тушу проблематично, но и упасть он не может т.к. скоро выборы 🗳 в США и чуть что выходит Трамп и спасает ситуацию. Мне кажется, что индекс всё-таки должен прогнуться под собственным весом🏋️‍♂️ на фоне проблем в Иране и т.д., очиститься от плечей и к выборам идти выше. (В данный момент коррекция в индексах NAH6 составляет всего 4%, что ни о чём) И тут подходим к сути. Вся эта ситуация вокруг Ирана нагнала жути на реальный сектор, отменяют авиарейсы и АВИА компании быстро складываются, например✈️ AAL упала на 30% ,🛫 DAL 25% . А ведь это отличная возможность присмотреть к ним и такие ситуации выпадают довольно редко, почему? Впереди у нас чемпионат мира по футболу, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, а это уже считайте забитые под завязку авиалинии. + увеличенный ценник из-за спроса. Если посмотреть, как вели себя компании при прошлых ЧМ, то по результатам отчётностей их просто тащили вверх. *(причём лишних пассажиров всегда высаживали на каком-нибудь страхе и только потом акции шли выше) Поэтому, если у Вас есть возможность, то присмотритесь и подумайте. Можно также присмотреться к внутренним забегаловкам, что-то вроде RRGB история стремноватая, но может удивить т.к. сейчас акция почти ничего не стоит из-за слабых отчётов и больших долгов, но когда туда побежит поток туристов 🏃‍♂️‍➡️ 🏃‍♂️‍➡️, то многие захотят попробовать именно чистокровный (если так можно говорить) «американский бургер» 🍔. Макдональдсов и так везде навалом, а Ред Робин Бургерс только в США и Канаде. Тоже баловался с подобными компаниями – было давно и причины падения и роста были другие, но ясно одно: Когда все испугались, а впереди сильный драйвер роста – надо пробовать, но было бы здорово дождаться окончания ситуации в Иране, однако как только будет сделано заявление о возобновлении авиаперевозок, то никто не даст купить бумажки дёшево. (скринчики из прошлого показываю, думаю, что сейчас ситуация похожая. Только учтите, что если DAL – это хорошая авиакомпания, то AAL – это долговой хлам, но с учётом рисков стрелять он будет куда значительнее и мощнее, Трамп, так или иначе, даст заднюю, а ЧМ будет выступать драйвером роста) 🍔 RRGB – ещё тот мусор (как компания с проблемами), но в моменте разогнать могут. И учтите, что если всё получится и акции действительно дадут хороший профит, то их надо продать т.к. вначале будете смотреть на прибыль, а потом на убытки т.к. карета снова превратиться в тыкву🎃, мне ли Вам объяснять. Спасибо за внимание и хорошего дня! 😊

Дорогие женщины! 🌹 В этот чудесный день поздравляю вас с 8 Марта! Пусть в сердце всегда будет весна, а в жизни — радость, тепло и как можно больше счастливых моментов! 🌷