Обзор портфеля: держу акции АЛРОСА, Газпром, РусГидро при просадке

Войти

. Портфель сейчас в основном красный, но держу позиции осознанно. Разбираю главное. 1️⃣ - АЛРОСА. Минус 32%. Да, больно. Санкции, слабый спрос на алмазы, дивиденды под вопросом. Но по такой цене держу - фундаментально компания никуда не делась, жду восстановления рынка алмазов в горизонте 1-2 лет. Осторожный бычий взгляд. 2️⃣ - АФК Система. Минус 27%. Долговая нагрузка давит, IPO дочек идут со скрипом. Но диверсификация бизнеса даёт шанс - жду постепенного восстановления. Нейтрально, без добавления пока. 3️⃣ - Северсталь. Минус почти 25%. Санкции по стали, закрытые экспортные рынки - давление очевидно. Но дивидендная история при нормализации ситуации интересна. Держу, не докупаю 🤔 4️⃣ - единственная позиция в плюсе! Плюс почти 5%, скромно, но приятно на фоне остальных. Газпром - это отдельная история боли и надежды. Дивидендов нет, долги есть, но цена уже такая низкая, что больший минус сложно представить. Спекулятивно держу ✅ 5️⃣ - Мечел преф. Минус 27%. Долг огромный, ставки высокие - компании тяжело. Но преф даёт право на дивиденд по уставу. Жду хоть какого-то снижения ключевой ставки, тогда картина изменится 📉 6️⃣ - РусГидро. Минус 7%, позиция крупная - 100 тысяч штук. Генерация никуда не денется, тарифы растут. Защитная история, держу спокойно 💧 Что у вас сейчас в портфеле? Есть кто держит похожие бумаги? А больше информации в профиле 📊

📊 Мой портфель: только облигации и никаких нервов Решил показать что сейчас держу на счёте. Портфель полностью в облигациях - никаких акций, только фиксированный доход. Объясню логику по каждой позиции. 1️⃣ RU000A1070X5 - АБЗ-1 выпуск 5. Дорожно-строительная компания, неплохой эмитент из реального сектора. Держу как ставку на инфраструктурные расходы государства - дороги строить будут всегда. Купон капает, спокойно сплю. 2️⃣ RU000A1077X0 - Интерлизинг выпуск 7. Лизинговый сектор сейчас под давлением из-за высокой ставки ЦБ, но Интерлизинг держится достойно. Доходность оправдывает риск, пока не вижу причин выходить. 3️⃣ RU000A106888 - ЛСР выпуск 8. Один из крупнейших застройщиков страны, облигации надёжнее чем акции в текущей ситуации с ипотекой. Предпочитаю брать долг застройщика, а не его акционерный риск 🏗️ 4️⃣ RU000A106HB4 - Whoosh выпуск 2. Самокаты - история роста, но я зашёл через облигации, а не акции. Получаю купон и не переживаю за волатильность 🛴 Общая логика простая - при ставке ЦБ выше 16% облигации дают отличную доходность с понятным риском. Акции подождут ⏳ А вы держите облигации в портфеле или делаете ставку только на акции? 👇 #облигации #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #инвестиции А больше информации в профиле 📊

Давно не делал обзор, исправляюсь