$FLOT Общий отчет по акциям Совкомфлота (по состоянию

на 2025 год) Дата анализа: 12 марта 2025 г. 1. Синтез технического и фундаментального анализа Технический анализ (дневной график): •Ценовые уровни: Закрытие: 93,82 ₽ (-0,19%), вблизи дневного минимума (92,50 ₽). Ключевые уровни: Поддержка: 92,50 ₽ (дневной минимум), 90,00 ₽ (психологический уровень + Супертренд). Сопротивление: 94,76–94,93 ₽ (EMA 50 и максимум дня), 97,18 ₽ (SMA 200). •Индикаторы: Супертренд (10,3): 91,03 ₽ (медвежий сигнал). Скользящие средние: Цена ниже EMA 200 (99,44 ₽), EMA 50 (94,76 ₽) и SMA 200 (97,18 ₽). Вывод: Доминирует нисходящий тренд. Для разворота требуется закрытие выше 94,76 ₽. Фундаментальный анализ: •Финансовые показатели (2024): Выручка: +12% (245 млрд ₽), чистая прибыль: +18% (58 млрд ₽). Дивидендная доходность: 7,2% (выплата 50% чистой прибыли). Долговая нагрузка: Debt/EBITDA = 2,1 (стабильно). •Отраслевые драйверы: Рост спроса на СПГ и нефтеперевозки в Азии. Риски: санкции, валютная волатильность (курс рубля +25% к доллару). Новостные события: •Позитив: Новые контракты с Китаем и Индией ($1,2 млрд). Ввод в эксплуатацию 2 ледовых танкеров. •Негатив: Ужесточение санкций США на страхование судов. Конкуренция со стороны китайских и греческих компаний. 2. Взаимосвязь факторов •Технические vs фундаментальные данные: Несмотря на рост выручки и прибыли, акции находятся в медвежьем тренде из-за геополитических рисков и рыночной осторожности. Низкие объемы торгов указывают на отсутствие уверенности в текущих уровнях. •Дивиденды как стабилизатор: Высокая доходность привлекает долгосрочных инвесторов, сдерживая резкое падение. 3. Прогноз и сценарии СценарийУровниУсловияРекомендацииБазовый90–97 ₽Консолидация в ожидании новостей по санкциям.Накопление на поддержке 90–92 ₽ для долгосрочников.ОптимистичныйПробой 100 ₽Смягчение санкций + рост фрахтовых ставок.Покупка при закрытии выше 97,18 ₽ (SMA 200).ПессимистичныйПадение до 80–85 ₽Новые санкции + снижение спроса на энергоносители.Стоп-лоссы ниже 90,00 ₽. 4. Рекомендации для инвесторов •Долгосрочные инвесторы: Фокус на дивидендную доходность. Накопление на уровнях 90–92 ₽. Мониторинг санкционных рисков и выполнения контрактов в Азии. •Трейдеры: Торговля в диапазоне 90–97 ₽ с использованием стоп-лоссов. Пробой сопротивления 94,76 ₽ с ростом объема — сигнал к покупке. 5. Итоговый вывод Акции Совкомфлота сочетают высокую дивидендную привлекательность с технической слабостью из-за внешних рисков. Краткосрочная динамика зависит от геополитики, но долгосрочный потенциал поддерживается: •Ростом перевозок СПГ и нефти. •Стратегией диверсификации рынков. •Модернизацией флота. Главный риск: Эскалация санкций. Инвесторам следует диверсифицировать портфель и использовать защитные стратегии. Примечание: Отчет актуален на дату анализа. Для принятия решений рекомендуется мониторить обновления по санкциям и квартальным отчетам компании.