Профиль инвестора PRO_TRADING_CLUB | Тинькофф Инвестиции Пульс

Судя по текущим настроениям и экономической обстановке, ситуация на российском фондовом рынке выглядит действительно тревожно, и попытки аналитиков стимулировать оптимизм могут быть лишь временной мерой. Прогноз с учётом текущей ситуации: 1. Риски обвального падения: Учитывая массовый выход инвесторов из лонговых позиций и увеличение хеджирующих шортов через фьючерсы и опционы, на рынке усиливается медвежий тренд. Движение индекса МосБиржи вниз от скользящих средних указывает на то, что поддержка от ключевых уровней MA начинает слабеть. Текущие настроения и высокая ключевая ставка создают большие сложности для компаний, зависимых от кредитного рынка, что снижает их инвестиционную привлекательность. Нарастающая паника среди фондов и общее снижение объёмов торговли показывают, что покупательский интерес ослабевает, а давление на цены увеличивается. 2. Позиция долгосрочного инвестора: Если цель — долгосрочное владение дивидендными бумагами с надёжной историей, текущая ситуация может представлять редкую возможность войти на рынок по сниженным ценам. В этом случае интересны компании, которые традиционно стабильно выплачивают дивиденды и обладают достаточной ликвидностью и финансовой устойчивостью (например, в ресурсном и финансовом секторах). Однако важно понимать, что просадка может продолжиться, и к возможному росту рынок может вернуться не скоро. 3. Потенциал дальнейшего снижения: Глобальные и внутренние макроэкономические факторы, в том числе высокая ключевая ставка, ограничивают возможности для стимулирования фондового рынка. В условиях снижения ликвидности отчёты компаний и хорошие показатели могут оказаться недостаточно сильными драйверами для роста. Поддержка может быть найдена только в зонах значительно ниже текущих уровней, и вероятность обвального падения остаётся высокой. На рынке может произойти «финальная капитуляция» инвесторов, особенно если крупные инвесторы начнут агрессивно выходить. 4. Заключение и возможные действия: Для долгосрочных инвесторов: Если есть готовность переждать возможные просадки, можно рассмотреть покупки дивидендных бумаг на спаде, но постепенно, с возможностью усреднения. Для краткосрочных игроков: Ожидание дальнейшего снижения остаётся более вероятным сценарием, и поэтому может быть целесообразно либо держать хеджирующие позиции, либо подождать, пока рынок не достигнет явных сигналов разворота.

5 акций, за которыми стоит следить в четверг: Alphabet, Taiwan Semiconductor и другие Данные по инфляции будут стимулировать торги в четверг, так как внимание инвесторов сосредоточено на последнем отчете по индексу потребительских цен. В преддверии публикации статистики потребительских цен акции выросли на торгах в среду, при этом S&P 500 вырос на 1,3%. Вот некоторые акции, за которыми стоит следить в четверг: - Действительно, медицинское предприятие, принадлежащее материнской компании Google Alphabet, планирует сократить 15% своего персонала. По данным CNBC, компания разослала сотрудникам электронное письмо с объявлением о реструктуризации, которая затронет 240 сотрудников. - Las Vegas Sands сообщила, что намерена построить новый проект казино на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Фирма достигла соглашения о покупке в долгосрочную аренду 80 акров земли в округе Нассау, штат Нью-Йорк, где в настоящее время находится Мемориальный Колизей ветеранов Нассау. - Taiwan Semiconductor опубликовал смешанный отчет о прибылях и убытках, превысив ожидания благодаря прибыли за четвертый квартал. Выручка выросла на 27% до 19,9 млрд долларов, отстав от консенсуса аналитиков почти на 1 млрд долларов. Показатель выручки вырос на 2% последовательно. Акции производителя полупроводников выросли на 2% на премаркете. - American Airlines (AAL) прибавляет на премаркете после того, как компания повысила свой прогноз на четвертый квартал. Акции авиакомпании выросли на 4% после того, как прогнозировалось, что ее прибыль в четвертом квартале достигнет $1.12-$1.17 на акцию. Ранее фирма прогнозировала 0,50–0,70 доллара за акцию. - Акции Anheuser-Busch InBev упали более чем на 2% перед открытием торгов из-за медвежьих комментариев аналитиков. UBS понизил рейтинг пивоваренной компании с «нейтрального» до «продавать», утверждая, что компания может столкнуться с препятствиями в условиях постпандемии. «Наш анализ показывает, что категория пива вряд ли выиграет от замедления роста цен на крепкие напитки премиум-класса и выше», — заявил аналитик Ник Оливер.