ТОП-12 Активных акций по итогам 28 января📌

Just 2X и JT Fund – движение вверх📈 Конфликт на Ближнем Востоке придал новый импульс рынку акций: подросли нефтегазовые компании и выросли объемы торгов. Но сейчас первоначальный эффект спадает: нефть упала, а за ней откатились нефтяные компании. Рынки подстраиваются под новые реалии. Думаю, попытки сходить за уровень 2900 по индексу ММВБ еще будут. Но действую системно осторожно - и на своих счетах, и в автоследе. 🔹 Just 2X В стратегии сохраняю 40% в среднесрочных позициях: 30% - в длинных ОФЗ (SU26247RMFS5 и SU26238RMFS4) и 10% - SBER. Хотя с начала месяца доходность подросла около 0,7%, считаю, что не смог здесь хорошо отыграть скачки в акциях энергетических компаний. Отчасти - из-за высоких рисков, отчасти - из-за резких новостных движений. 🔹JT Fund В этой стратегии действовал более активно - открывал умеренные позиции в нефтянке. В понедельник стратегия показывала доходность более 9%, но из-за технических проблем у Т позиции удалось закрыть только в обед - на 0,7% ниже. Как показал рынок, фиксация того, что осталось было лучшим решением, поскольку нефтянка пошла еще ниже. Сейчас планирую увеличивать срок удержания позиций в акциях, как и в основной стратегии. Кроме этого, присматриваюсь к валюте: если пойдем повыше, возобновлю операции с фьючерсом на юань CRH6. 💡В обеих стратегиях при отсутствии идей капитал держу в фондах ликвидности (LQDT, TMON@). ❗ Информация для подписчиков: 🔹 Виртуальный счет Just 2X - 81 725 руб. Если у кого-то сейчас нет позиции в LKOH, значит, сумма на вашем счете существенно меньше, и сделки синхронизируются не полностью. 🔹 Виртуальный счет JT Fund - 238 196 руб. Вопросы и комментарии⬇️

Нефть за 100🔥 Приятная новость для всех, кто брал позиции в нефтегазовом секторе на выходные. В одной из стратегий переносил ROSN, LKOH, RUAL, на других счетах еще брал NVTK. Планирую сегодня зафиксировать прибыль по нефтегазовым позициям, поскольку ралли на шоке обычно не приводит к долгосрочному росту котировок компаний. Мировая экономика явно не перестроилась под такие цены на нефть. А значит, рост может быстро смениться падением. Как показывает опыт кризисного 2008 года, шоковые скачки нефти быстро испаряются, и строить сейчас долгосрочные прогнозы на таком фундаменте опасно. #trader_notes BRJ6

ТОП-12 Акций (рост, падение, объем): итоги недели📌 Конфликт в Иране взвинтил цены на нефть и газ и привел к росту волатильности на российском рынке акций. Индекс ММВБ подрос на 2% - растем, и вроде все хорошо. Но если смотреть на широкий рынок и в разрезе секторов, то виден спекулятивный интерес в секторе Энергетики, остальные сектора в минусе. Кто-то видит перекладку в нефтяной сектор, но, судя по цифрам, это скорее волна избегания риска – продажа акций и уход в безрисковые активы. 💼 Широкий рынок в минусе – менее 25% акций закрылись выше нуля. 🌐 Сектора. Из секторов только Энергетика в плюсе. А также ряд компаний, отыгрывающих возможную девальвацию из-за изменения бюджетного правила (РУСАЛ, ФосАгро ...). 🏆 В лидерах роста - акции Русснефти и других нефтяных компаний. ГТМ в лидерах падения уже 3ю неделю подряд. 💰 Объемы торгов были в 1,5 раза выше среднего уровня. ❗ На следующей неделе волатильность сохранится. Если конфликт в Иране будет набирать обороты, можем увидеть продолжение фиксации позиций в акциях. Если же ситуация стабилизируется, конфликт может поддержать рынок не только в секторе Энергетики за счет снижения санкционного давления. Топ 4: Рост Сектор RNFT 21,2 Энергетика YAKG 18,7 Энергетика ROSN 18,6 Энергетика TATN 18,4 Энергетика Топ 4: Падение Сектор GTRK -15,6 Машин. и транспорт MRKS -12,1 Электроэнергетика ROLO -9,2 Сырье EUTR -9 Машин. и транспорт Топ 4: Объем* Сектор ROSN 23,2 Энергетика GAZP 12,8 Энергетика LKOH 12,8 Энергетика NVTK 12 Энергетика * среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб. #топ12 #аналитика #рынок