🎯 Главные новости для инвесторов:

🎯 Торговая идея: акции «Полюс» ■ Идея: Покупка ■ Срок идеи: 3-4 месяца ■ Целевая цена: 2410 рублей ■ Ожидаемая доходность: 13,2% ❗️Недавно Полюс представил свой финансовый отчёт за 2025 год: 👉 Выручка: +2,6% 👉 Чистая прибыль: +2,82% 👉 Чистый долг: -11% 👉 Чистый денежный поток: +56% 📌 Незначительный рост выручки и чистой прибыли «Полюса» на фоне рекордного роста цен на золото в 2025 году разочаровали инвесторов. Однако у этого были свои причины, о которых компания заявляла заранее. «Полюс» был вынужден снизить производство золота на 16% в прошлом году из-за планового перехода ключевых месторождений на новые участки карьеров. 📌 Другая причина слабых финансовых показателей в отчетном периоде обусловлена увеличением себестоимости до 208,2 млрд рублей (+24,5%) из-за налога на добычу полезных ископаемых, который вырос на 77% по сравнению с 2024 годом. 📌 Кроме того, «Полюс» PLZL сейчас активно инвестирует в свое развитие. Показатель капитальных вложений CAPEX в 2025 году увеличился на 73% до рекордных $2,8 млрд. Однако, это является необходимым условием восстановления и дальнейшего увеличения добычи золота. 📌 За 1П2025 года компания заплатила дивиденды в размере 70,85 рублей на акцию. За 9 месяцев — 36 рублей. Финальный дивидендный платеж за прошлый год ожидается на уровне 56,7 рублей на акцию. Суммарно дивдоходность по итогам 2025 года может составить 7%. 📌 В 2026 году поддержку акциям «Полюса» может оказать развивающаяся девальвация рубля, что позволит нивелировать негативный эффект роста налоговой нагрузки. В дальнейшем ожидается восстановление объемов добычи и эффект от реализации текущих капитальных вложений компании. 🔥 Ключевым фактором долгосрочного роста производства Полюса остаётся освоение самого перспективного месторождения золота «Сухой Лог», одного из крупнейших в мире, благодаря чему к 2030 году, согласно прогнозу, годовой объем производства золота удвоится и составит 6 млн унций. 👉 Несмотря на текущую коррекцию, которая началась от январского исторического максимума 2776 рублей, сохраняется позитивный взгляд на акции «Полюса» на горизонте нескольких месяцев с ближайшей целевой ценой 2410 рублей и потенциальной доходностью более 13%. ❗Автор поста: @Russian_Stocks ❗ ✅ Если было полезно, заходите в профиль и подписывайтесь на канал

🎯 Главные новости для инвесторов: ✅ Лучшие акции в сфере IT: Яндекс, Циан и Группа Позитив (аналитики ВТБ) ✅ Т-Инвестиции выпустили новую версию приложения для iOS и Android ✅ Новатэк одобрил дивиденды в размере 47,23 рубля на акцию ✅ Чистая прибыль «Роснефти» по итогам 2025 года обвалилась на 73% ✅ США нанесут по Ирану «чрезвычайно сильный удар» в течение 2-3 недель (Трамп) ✅ Цена на нефть поднялась выше 108 долларов за баррель ✅ Магнит по итогам 2025 года впервые за 20 лет получил чистый убыток ✅ Полный запрет VPN никогда не обсуждался в Госдуме (зампред комитета ГД) ✅ Аэрофлот будет рекомендовать выплату дивидендов за 2025 год (CEO) ✅ ВВП РФ в феврале снизился на 1,5% в годовом выражении ✅ Лучшие акции в секторе финансов: ДОМ РФ, Сбер, Т-Технологии (аналитики ВТБ) ✅ США продлили разрешение на переговоры о продаже активов "Лукойла" до 1 мая ✅ Со следующего года ЦБ РФ будет ограничивать экосистемы банков ✅ Мосбиржа заплатит 19,57 рублей дивидендов на акцию ✅ НКР присвоило "ВК" кредитный рейтинг "AA ru" со стабильным прогнозом ✅ Москва дала Киеву два месяца на вывод ВСУ из Донбасса, иначе условия мирного договора изменятся (Зеленский) ✅ ЦБ РФ понизил курс доллара на сегодня до 80,62 рублей ✅ Экспорт российского трубопроводного газа в Европу в марте вырос на 22% ✅ Целевая цена по акциям Ozon повышена до 5120 рублей (Финам) ✅ Индекс МосБиржи по итогам торгов снизился на 0,02% ❗Автор поста: @Russian_Stocks ❗ 👉 Если было полезно, заходите в профиль и подписывайтесь на канал YDEX T NVTK ROSN AFLT SBER LKOH VKCO GAZP OZON

🎯 Какие акции интересны для покупки? 1️⃣ Т-Технологии ■ Цель: 3800 рублей ■ Срок: 7 месяцев 📌 МСФО-2025: общая выручка группы — рекордные 1,4 трлн руб. (+49%). Опер. чистая прибыль: 174,4 млрд руб. (+ 43%). Рентабельность капитала по итогам года — 29,1%. 📌 Совет директоров рекомендовал дивиденды 45 руб. на акцию по результатам 4К2025. За год Т-Дивиденд на 1 акцию суммарно вырос на 20%. 📌 В 2025-м: +23% к индексу МосБиржи. 2️⃣ Ozon ■ Цель: 5900 рублей ■ Срок: 12 месяцев 📌 За 2025 выручка: 998 млрд руб. (+63%). Валовая прибыль: 230,1 млрд руб. (+130%). Скорректированная EBITDA: 156,4 млрд руб. (+116,3 млрд руб.) 📌 Доля на рынке E-commerce: 27%, активное развитие в регионах. Растет выручка и рентабельность финтех-направления. 📌 Прогноз-2026: чистая прибыль по итогам года, GMV +25-30%, скорректированная EBITDA: ~200 млрд руб. (+28%). 3️⃣ Сбербанк ■ Цель: 345 рублей ■ Срок: 6 месяцев 📌 Чистая прибыль за 2025 год — 1,7 трлн руб. (+8,4% г/г), достаточность основного капитала 13,2%. 📌 В 2026-м поддержка от дальнейшего снижения КС и покупки акций инвесторами под рекордные дивидендные выплаты. 4️⃣ Газпром ■ Цель: 160 рублей ■ Срок: 10 месяцев 📌 Рост цен на газ и нефть на фоне ближневосточного конфликта продолжают оказывать поддержку акциям. 📌 Из-за роста цен на энергоносители выручка за 1К2026 может дойти до 2 трлн руб. 📌 С учетом снижения капитальных затрат в 2026 году и при продолжении роста выручки FCF станет положительным, что повысит вероятность возобновления дивидендных выплат. 5️⃣ Лукойл ■ Цель: 6700 рублей ■ Срок: 9 месяцев 📌 Продолжают коррелировать с ростом цен на нефть на фоне войны в Персидском заливе. 📌 Среднесрочно поддержку окажет продажа зарубежных активов с возможной последующей выплатой спецдивидендов. 📌 Ожидаемое ослабление курса рубля в текущем году также поддержит котировки бумаг экспортеров. 6️⃣ Транснефть ■ Цель: 1590 рублей ■ Срок: 8 месяцев 📌 По итогам 2025 года: +16% к индексу МосБиржи. Ожидаемая дивдоходность по итогам 2025-го: 13–15%. 📌 Сохранение рентабельности и рост объемов прокачки нефти. Чистый долг/EBITDA: -0,4%. 📌 Недооценённость по финансовым мультипликаторам. По итогам 1П25 значение P/E: 3,4х, показатель EV/EBITDA: 1,94х. 7️⃣ ФосАгро ■ Цель: 8700 рублей ■ Срок: 6 месяцев 📌 Стабильно увеличивает объемы производства и реализации. 📌 Акции растут на фоне усиления эскалации в Персидском заливе. С начала 2026-го: +15%. 📌 Ожидаемое ослабление курса рубля в 2026-м также поддержит котировки. 8️⃣ Новатэк ■ Цель: 1480 рублей ■ Срок: 7 месяцев 📌 Возобновил экспорт с «Арктик СПГ-2», начал эксплуатацию газовозов арктического класса российского производства. 📌 За 2025-й: +23% к индексу МосБиржи. При этом дивдоходность на уровне 6–7%. 📌 С начала года: +11%. Рост акций возобновился на фоне блокировки Ормузского пролива (20% мирового транзита СПГ). 9️⃣ Яндекс ■ Цель: 5390 рублей ■ Срок: 8 месяцев 📌 За 2025 год выручка: 1 441 млрд руб. (+32%), скорректированная EBITDA: 280,8 млрд руб. (+49%) при рентабельности 19,5%. 📌 В 2026-м прогноз роста выручки минимум на 20%. 📌 На фоне значительных темпов роста бизнеса бумаги недооценены. По итогам 2025-го: +18,5% к индексу МосБиржи. 👉Автор поста: @Russian_Stocks ✅ Если было полезно, заходите в профиль и подписывайтесь на канал T OZON SBER SBERP GAZP LKOH TRNFP PHOR NVTK YDEX