Рост напряжённости у берегов Ирана: флот США, санкции и риски для нефти

Войти

Ещё в понедельник отметил в инвест-календаре, что авианосная группа США прибыла к берегам Ирана. Прошло 5 дней. Прямого удара не случилось, но температура конфликта выросла до предела. ⚡️ ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРЯМО СЕЙЧАС Группировка ВМС США выросла до 11 кораблей, эсминец уже вошёл в порт Эйлат (Красное море). Трамп заявляет о «невиданной армаде» и ставит Тегерану ультиматум: «Сделка или посмотрим, что будет». Дедлайн, по его словам, уже озвучен Ирану напрямую. Глава Минфина США Скотт Бессент подтвердил расширение санкций. Цель — иранские элиты и логистические сети. Иран, в свою очередь, дал ответ. Глава МИД Аракчи срочно вылетел в Турцию и заявил о готовности вернуться к ядерным переговорам. Там же он добавил, что Тегеран расширяет оборонные возможности, а атака США — «не вариант», так как прошлые удары (в июне прошлого года) целей не достигли. Пока все следили за флотом США, в Москву тайно прилетел секретарь Совбеза Ирана. Личная встреча с Путиным — это чёткий сигнал, что Тегеран «координирует» шаги с Кремлём. 🛢 КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА РЫНКИ? С одной стороны — дипломатические реверансы (Иран готов говорить), с другой — реальная концентрация военной силы. Главный риск — перекрытие Ормузского пролива. Через эту артерию проходит ~20% всей мировой нефти. Какие могут сложиться сейчас сценарии для инвесторов: 1) Если пролив заблокируют, нефть моментально улетит на $100–120+ за баррель. Это шок для мировой экономики, но золотое время для российских нефтяников. Акции экспортёров («Роснефть», «Лукойл», «Татнефть») получат мощнейший драйвер роста за счёт сверхприбылей. 2) Если Иран и США ударят по рукам, нефть может резко скорректироваться вниз. Тот факт, что сегодня резко падает золото ( ) и снижается нефть, вероятно, говорит нам о том, что вариант силового решения конфликта отменён или отложен в пользу дипломатических путей.

Подвёл итоги 2025 года по всем портфелям 2025 год стал для меня годом трансформации. Я сместил фокус с биржевой торговли на реальные активы, и цифры показывают, что это было верное решение. Давайте по порядку. 📉 1. Биржевой портфель Честно, год на фондовом рынке выдался непростым. Общий результат портфеля: -13,35%. Важно отметить: пополнений за год практически не было. Я провёл глобальную ревизию и ребалансировку, опираясь на анализ мультипликаторов (P/E, P/S, долг/капитал) — все активы с показателями представлены на 1-м и 2-м скринах. Что касается акций, принял решение полностью выйти из Softline SOFL Сократил долю рублёвых корпоративных облигаций, переложился в валютные инструменты (защита от девальвации). 📊 Лидеры и аутсайдеры портфеля (4-й скрин) Топ прибыльных: 1) ОФЗ 26238 ( SU26238RMFS4 ): +101к (доля в портфеле 7,1%). 2) Yandex ( YDEX ): +70к (доля в портфеле 12% — главный локомотив). 3) Облигации «Селигдар» в золоте GOLD02 ( RU000A106XD7 ): +65к (защитный актив сработал). 4) Норникель ( $GKMN ): +59к. Топ убыточных: *крипта в этом году очень просела 1) $DOGE: –130к. Удивительно, конечно. Казалось бы, DOGE теперь чуть ли не официальная валюта в аппарате Трампа (D.O.G.E.), Маск его вовсю продвигает, а на деле — портфель в глубоком минусе. Тот случай, когда реальный Госдепартамент работает, а монета — нет. Ждём, когда «памп» доберётся до реальности. 2) $TON: –43к. 3) ЮГК ( UGLD ): –51к. 4) Инарктика ( AQUA ): –39к. 🔒 2. Заблокированные активы Наконец-то навёл порядок в учёте «заморозки». Общая сумма заблокированных активов — около $20–30 тыс. Учитываю их по примерным текущим ценам. Подал заявки на обмен в «Инвест Палате» и «Т-Инвестициях». Жду разблокировки. 🏗 3. Недвижимость Много ресурсов ушло на решение жилищного вопроса. Переехал в новую квартиру с соответствующим ремонтом и другими затратами. Главная победа этого года: старая квартира официально перешла из графы «Пассив» (просто жильё) в графу «Актив». Теперь она сдаётся и генерирует пассивный доход. 🚀 4. Бизнес — главный актив года Весь 2025 год посвятил автоматизации и оцифровке своего бизнеса. Я принял решение учитывать бизнес как полноценный актив в портфеле по справедливой оценке. Итог (см. последний скрин): • Бизнес: ~72 млн ₽ (80% всего портфеля). • Недвижимость: ~12,5 млн ₽ (14%). • Биржевые активы: ~3,3 млн ₽ (всего 3,7%). Биржа важна для ликвидности и диверсификации, но настоящий капитал создаётся в реальном секторе и бизнесе. Среднесрочная цель на ближайший год-два — увеличение диверсификации пассивного дохода. Задача: нарастить биржевой портфель до 20% от общих активов и долю недвижимости до 25%. Вопрос к вам: что вам было бы интереснее узнать о закулисье бизнеса? Например, как мы сейчас планируем действовать по налогам и оптимизации в текущих условиях, или больше интересны операционные процессы?

#геополитика #иран #сша