Привет 👋 Обзор компании МТС
$MTSS .
Что за глобальный боковик сформировала цена этой бумаги!? Какой баланс в этом боковике? Давай попробуем разобраться!
📊 Для начала пробегусь по фундаментальному анализу. Ну, во-первых, это компания, которая платит дивиденды. Долгосрочные инвесторы любят такие компании. Во-вторых показатели мультипликаторов выше средних значений - это плюс в пользу того, что эта бумага привлекательна для толпы. В подтверждение вышесказанному посмотрите на показатели основных мультипликаторов:
++ P/E 7.8
++ P/S 0.7
-- P/BV 246.8
+-P/FCF 15.6
++ Ev/Ebitda 4.6
++ Ev/S 1.7
+- Ev/FCF 27.9
++ E/P 0.1
👍 Довольно высокие показатели недооценки компании. Если учесть факт того, что цена находится в глобальном боковике, о котором поговорим чуть ниже, то это должно цеплять большинство, так как долгожданного роста бумаги ещё не было.
++ Ebitda margin 37.6
-- ROE -754.3
-- ROA 4.67
-+ ROIC 13.5
-+ ROS 9
++ ROCE 6765
🤔 Показатели эффективности управления компанией ни туда ни сюда. Сильно докопаться не до чего.
-+ Debt/Ebitda 3.0
+- Nеt Debt/Ebitda 2.7
++ Debt/Ratio 0.5
++ Debt/Equity -134.8
-- Debt/Net Income 12.6
🤔 С долгами ситуация аналогичная, как и с эффективностью. Свободный денежный поток имеется, значит ситуация под контролем. Да и EBITDA растет, а чистая прибыль остаётся примерно на одних и тех же значениях.
++ Дивидендная доходность 11.6
-- Кол-во лет роста дивиденда 1
++ DSI 0.9
++ Средний рост дивидендов 5.4
++ Средний процент за 5 лет 14.7
++ Средний процент для выплат 71.3
++ Разница со средней разницей по сектору 6.7
💪 Как Вы видите сами, показатели по дивидендам отличные. Это, конечно же, привлекает частного долгосрочного инвестора. Все хотят получать пассивный доход. Поэтому тут жирный плюс в пользу выбора толпой этой бумаги.
-+ Revenue за 5 лет 27.3
-- Ebitda за 5 лет 8.4
-- Net Income за 5 лет 2.4
++ FCF за 5 лет 200.4
++ EPS за 5 лет 111.5
🤔 Тут тоже ничего особенного. Обычные показатели возможного будущего роста. Вот только низкий показатель индекса Альтмана меня немного бы смутил, но про него мало кто знает, поэтому я сильно во внимание его не беру.
📉 Теперь, опираясь на фундаментальный анализ, можно посмотреть на график и попробовать определить баланс в этом глобальном проторгованном диапазоне.
Моё мнение, что в этом боковике в основном толпа засела в долгосрок. Основные объемы прошли в верхней его части. Как правило, но не всегда, в верхней части боковиков толпа покупает, а в нижней их части продает. Логичнее и правильнее делать всё наоборот.
🤔 Так вот, можно спрогнозировать такой сценарий, что из этого боковика цена пойдет вниз, а не вверх, если опираться на тот факт, что в нем закупилась толпа. Толпа же всегда сливает...не так ли!? Цена может когда то и пойдет вверх, но высадив лишних пассажиров.
💼 Конечно же всех пассажиров не удастся высадить, потому что есть такие, как Баффет - сидят в позициях десятилетиями. Никакие просадки их не могут спугнуть. Выпрыгивают те, кто торгует не системно и с плечами. Они просто физически на рынке не выдерживают...их смывает.
📉 Цене всегда есть куда падать и поэтому не исключаю, что она может погрузиться в район 40 рублей. Почему бы и нет... Для тех, кто в позиции и считает себя похожим на Баффета, это не страшно. Они там докупят ещё. А те, кто ещё не в позиции и не знает, когда купить, то даже по стратегии супер ленивого инвестора цена находится далеко не на выгодных значениях с математической точки зрения.
🤔 Хотя бы дождаться погружения цены в нижнюю часть глобального боковика и там искать разворотные формации. Боятся, что цена из этого боковика улетит вверх, если вдруг я окажусь не прав, думаю, что не стоит. На рынке много других бумаг, которые более интересны с точки зрения долгосрочного инвестирования. Поэтому имейте терпение, уважаемые подписчики! Удачи Вам 😉
❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР
__________________________________________
#аналитика #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени