Про мост между рублем и юанем: как Т-Банк открыл прямой

🏛️Про Аукцион за будущее кино: Netflix предлагает гору золота, но Paramount стучит молотком по столу! 🔨🃏💰🎭 Два коллекционера сошлись у лота «Всё наследие Голливуда». Один спокойно называет сумму с девятью нулями 🤑. Второй, молчавший всю дорогу, вдруг выкрикивает: «А я плачу наличными — прямо сейчас!» 💵 Это не торги. Это стрельба из финансовых пушек на поражение, где приз — ваша подписка, а зрители — мы с вами — уже чувствуем взрывную волну в своих портфелях 📉. Кто уйдёт с трофеем, а кто — лишь с искрами от пустого кошелька в глазах? 🏆👀 📊 Цифры от которых голова идёт кругом Netflix (NFLX NFLX-RM ): Делает крупнейшую в своей истории ставку. $72 млрд (+ долги = ~$82.7 млрд) за всю империю Warner Bros. Discovery (WBD).🏰 Они хотят ВСЁ: от «Гарри Поттера» и «Бэтмена» до студий и канала HBO. Это попытка одним ударом стать абсолютным гегемоном с долей рынка в США до 35%. Их козырь — уверенность и стратегическое видение.👑 Paramount (PARA ): Врывается как тёмная лошадка 🐎 с враждебным предложением $30 за акцию наличными! Их цель — перехватить игру. Козырь — скорость и чистая наличка, что может быть слаще для акционеров WBD, чем бумаги NFLX. 💸 Warner Bros. Discovery (WBD): Главный приз в этой лотерее. Их акции — поле битвы. Акционеры сейчас чувствуют себя как обладатели лотерейного билета, за который внезапно началась аукционная война. Регуляторы (FTC, ЕС): Уже потирают руки. ⚖️ Рынок на грани монополизации. Против — мощнейшее лобби: от профсоюзов до звёзд уровня Джеймса Кэмерона. Риски срыва — огромные. 🎬 🔮 Три сценария: Апокалипсис, Революция и Развод🤔 👑 Сценарий 1: «Империя наносит ответный удар» — побеждает Netflix. NFLX поглощает WBD. На свет рождается медиа-монстр невиданной силы. 🤖. Единая подписка за $50 в месяц на ВЕСЬ контент. Акции NFLX взлетают на волне эйфории, но потом будут годы мучительной интеграции и борьбы с регуляторами. Для индустрии — шок и начало конца для мелких игроков. PARA и другие могут стать следующими целями или начать панические слияния. ⚔️ Сценарий 2: «Восстание аутсайдера» — побеждает Paramount. PARA совершает невозможное и перехватывает WBD. 🦸 Создается могучий альянс №2 для противостояния гигантам Disney и Netflix. Рынок делится на 2-3 супер-группы. Акции PARA взрываются, акции NFLX падают на фоне поражения. Начинается холодная война стриминговых коалиций. ❄️ 💥 Сценарий 3: «Регуляторы всех рассудят» — сделка срывается. Антимонопольные службы блокируют сделку с кем бы то ни было. Netflix получает отступные $5.8 млрд (мелочь, но приятно), но стратегия рушится. Акции WBD обваливаются. На рынке воцаряется хаос и неопределенность. Все играют по старым правилам, но доверия к крупным сделкам больше нет.🚫 💼 Что делать инвестору? Стратегия в условиях хаоса☝️ $WBD — лотерейный билет 🎰. Покупка сейчас — чистая ставка на исход аукциона. Высокий риск, высокая волатильность. $NFLX — ставка на силу и аппетиты 🦁. Если верите в их победу или гигантские отступные — можно присмотреться. Готовьтесь к дикой волатильности на новостях регуляторов 🌪️. $PARA — ставка на сенсацию 🎪. Самый рискованный, но и самый потенциально доходный актив. Если выиграют — акции взлетят 🚀. Итог: Это исторический момент для медиарынка 🗺️. На наших глазах рисуется карта нового мира. От этого зависит, сколько мы будем платить за контент и какие акции будут расти. Пристегните ремни, будет очень нервно! 😎📈📉 📌 Подписывайся на мой профиль и стратегию в Tinkoff Pulse: @Sasha_live_in_Russia Кому вы больше доверяете в этой битве: стратегии Netflix или наглости Paramount? 🤔 📢 Данный анализ — моя личная точка зрения или обзор возможных сценариев. Он не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР). Все решения вы принимаете на свой страх и риск после самостоятельного изучения. 💡 #Netflix #WarnerBros #Paramount #сделка #стриминг #акции #NFLX #WBD #PARA

Про презервативы❗️ Налог на любовь: как Китай пытается заткнуть демографическую дыру🤔 Что делать, если огромная машина🏭, десятилетиями разгонявшаяся миллионами рабочих рук, вдруг начала глохнуть? Пекин решил «залить бензин» в бак — правда, странным способом. С 2026 года на презервативы снова вернётся НДС 13% (раньше действовала льгота). Пока брачные агентства и детсады получают налоговые льготы, резиновое изделие №1 подорожает💰. После десятилетий политики «одна семья — один ребёнок» власти пытаются стимулировать рождаемость.🚀 📉 Что мы имеем сейчас? Население Китая CNYRUB сокращается третий год подряд📉. В 2024-м убыль — 1.39 млн человек👥. Рождаемость (1.0 ребёнка на женщину) — одна из самых низких в мире🌍, а доля пожилых уже 22%👵. Это не кризис, это демографическая зима❄️. 💪 Возможности и ⚠️ Риски Власти действуют системно — это часть 13 мер по стимулированию рождаемости: выплаты за детей👶, льготы на жильё🏠, поддержка ЭКО. Это попытка развернуть танкер.📉 Реальная причина — запредельная стоимость жизни💸, карьера для женщин и смена ценностей у молодежи. Налог на контрацептивы — это симптом паники😰, который бьёт по здоровью, а проблему не решает.🤔 🎯 Два сценария: Управляемая посадка vs Спираль стагнации🔍 Теперь главный вопрос: куда качнется маятник?🤔 🟢 Оптимистичный сценарий (30%): «Управляемая посадка»🚀. Через 5-7 лет рождаемость стабилизируется. Китай компенсирует нехватку рук роботами🤖 и ИИ, перейдя к экономике высоких технологий💡. Население сокращается, но без коллапса, а фокус инвестиций смещается на автоматизацию и silver economy.💰 🔴 Пессимистичный сценарий (70%): «Спираль стагнации»📉. Меры не работают. Население тает быстрее прогнозов⏳. Экономику душит бремя содержания стареющего общества и падение внутреннего спроса🛒. «Фабрика мира» теряет позиции, а потребительский сектор стагнирует.📉 💎 Вывод и на чем заработать? Дракон стареет🐉. Делать ставку на резкий рост рождаемости — наивно. Инвестировать нужно в неизбежные тренды: 🤖 Роботизация и ИИ (попытка заменить людей): Китайские технологические гиганты Alibaba (BABA BABA-RM ), Tencent (700 ). 💻 ИИ и софт для бизнеса: Алгоритмы для оптимизации всего. Baidu (BIDU BIDU-RM ) — не только поисковик, но и флагман ИИ-разработок в Китае 🩺 Медицина для пожилых. Фармацевтика и телемедицина. 📌 Подписывайся на мой профиль и стратегию в Tinkoff Pulse: @Sasha_live_in_Russia ❓ Как думаете, налог на презервативы — это отчаянная мера или хитрый расчёт? 📢 Данный анализ — моя личная точка зрения или обзор возможных сценариев. Он не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР). Все решения вы принимаете на свой страх и риск после самостоятельного изучения. 💡 #инвестиции #Китай #демография #экономика #акции #рынк #анализ #банк

Про Новогодний шоппинг🎄 Золотая лихорадка для Ленты или грустный мандарин? 💰🛒📉 Слышите этот звук? 🔔 Это не только бой курантов. Это звон кассовых аппаратов в гипермаркетах по всей России! 💸 Новый Год для ритейла — не праздник, а супермарафон на выжимание выручки. 🏃‍♂️💨 Все бегают, скупая тонны оливье, шампанского и мандаринов. 🥗🍾 И вот вопрос: «Лента» в этой гонке — главный охотник за кошельками россиян или раздавит в толпе свои же маржи? ❄️🔥 Представьте: декабрь. Народ, получив премии и 13-е зарплаты, заходит в магазин не как обычно, а словно в запой после сухого закона. 🤑 Корзины ломятся от деликатесов, которые в обычные дни и не купили бы. Для LENT «Ленты» с её гигантскими торговыми залами и разветвлённой сетью у дома — это просто идеальный шторм спроса. 🌪️ Но внутри этого шторма — свои бури: логистический ад, цены на всё и бешеный накал конкуренции с X5 X5 и Магнитом MGNT. ⚡ Кто сорвёт джекпот, а кто останется с носом? 🎰 Что мы имеем сейчас: цифры предпраздничного ажиотажа 📊 Давайте взглянем на холодные цифры, которые греют душу любого инвестора. ❄️➡️🔥 «Лента» входит в этот декабрь с серьёзными козырями: Масштаб и Формат: Почти 33% выручки группы уже даёт «Монетка» — та самая, что у дома. 🏠 В праздники бежать за последним майонезом или банкой икры будут именно туда. Это огромное преимущество перед чистыми гипермаркетами. 🎯 Сила LFL-роста: Да, общий трафик «споткнулся» на -0.6%, но гипермаркеты Ленты показали рост LFL-трафика +1.1%. 📈 В декабре эта цифра может взлететь, так как люди едут за большими, семейными покупками именно в гиперы. 👨‍👩‍👧‍👦 Рекордная выручка: Компания только что отчиталась о 267.5 млрд рублей выручки за квартал. 💎 Новогодний квартал (4-й) исторически самый жирный. 🐷 В этом году, на фоне всё ещё высокой инфляции чека, можно ждать новых максимумов.📈 Но и подвохи есть: ⚠️ Давление на маржу из-за дорогой аренды «Монетки» и «Улыбки Радуги» и роста ФОТ никуда не делось. В праздники нагрузка на логистику и персонал — запредельная, а значит, и расходы могут подскочить. 💥 Новогодняя сказка или постпраздничное похмелье? 🤔 Сценарий 1: «Золотой гусь» (Оптимистичный). 🦢💰 Люди тратят не думая. 🛍️ «Лента» грамотно управляет запасами, избегает дефицита ключевых товаров, а её мультиформатность (гипер + магазин у дома) ловит всех покупателей. 🎣 Итог: Выручка 4-го квартала бьёт все рекорды, перекрывая сезонное падение маржи. 📈 Акции получают мощный импульс к росту. 🚀 Сценарий 2: «Разбитая игрушка» (Пессимистичный). 🧸❌ Инфляция и экономия делают своё дело. Народ покупает тоньше и меньше, предпочитая дисконтеры. 📉 Гипермаркеты проседают. А «Лента» не успевает за логистикой, возникают перебои, покупатели уходят к конкурентам. 🏃‍♂️💨 Итог: Рост выручки есть, но он слабый и полностью «съеден» скачком операционных расходов. 😵 Рынок разочарован, акции корректируются. 📉 Верить в мультиформат: «Лента» сейчас — единственный крупный игрок с таким мощным сочетанием гипермаркетов и магазинов «шаговой доступности». 🏪➕🏠 Это её главный козырь в праздники. Шансы на позитивный сценарий высоки. 👍 Диверсифицировать ставку: Если верите в силу новогоднего спроса, но боитесь специфических рисков «Ленты», можно посмотреть на производителей продуктов Черкизово GCHE или ликёро-водочные заводы BELU . 🥃🍗 Они гарантированно будут в корзине у каждого.😉 Прогноз🎯 «Лента» имеет все шансы блестяще отыграть праздники. ✨ Но это не магия, а вопрос операционной эффективности. ⚙️ Если их логисты и закупщики не подведут, компания покажет такой фейерверк в отчёте, что акции могут рвануть к уровням 2000+ руб. 💥 Ставка на это — азартная, но осмысленная. 😎 📌 Подписывайся на мой профиль и стратегию в Tinkoff Pulse: @Sasha_live_in_Russia Как думаете, кому новогодний ажиотаж выгоднее всего — гигантам типа «Ленты» или маленьким местным сетям? 🏢🆚🏪 #Лента #НовыйГод2026 #Ритейл #Акции #Инвестиции #ПотребительскийСпрос #TinkoffInvest #ЭкономикаРоссии