Друзья приветствую

! Что происходит с рынком и стратегией &Деловая перспектива За последние 5 лет объём денежной массы в России увеличился вдвое, а за 10 лет — почти в четыре раза. При этом курс рубля к доллару США находится чуть выше показателей пяти- и десятилетней давности. Аналитики ожидают к концу текущего года укрепление курса доллара США до диапазона 90–100 рублей. Учитывая, что за последние 10 лет денежная масса в США увеличилась в х1.8 раза, а в России в х3.7 раз, на мой взгляд справедливый курс доллара находится в диапазоне 100–130 рублей. $USDRUBF Девальвация национальной валюты оказывает разнонаправленное влияние на различные сектора экономики: •позитивное влияние на экспортно ориентированные компании; (ФосАгро, Русал, Норникель, Роснефть итд) •негативное влияние на финансовый сектор(Сбер,Т,Ренессанс, ВТБ🚀). Для защиты портфеля от рисков девальвации примерно два месяца назад проводил ребалансировку. Полностью продан «Сбер» , покупка «ФосАгро», чуть позже покупка «Лукойла». Цена на «Сбер» осталась примерно на тех же уровнях, «ФосАгро» уже прибавляет +15%, «Лукойл» также показывает хороший результат. $SBER $PHOR $LKOH Сейчас на рынке дефицит денег, нет притока свежей ликвидности. Если посмотреть на динамику акций, то можно увидеть разнонаправленные движения. Инвесторы просто перекладывают деньги из одних активов в другие. Если посмотреть на индекс $IMOEXF , то он стоит на месте. Мне нравится такой рынок, когда можно фиксировать хорошую прибыль в одних акциях и покупать то, что ещё не выросло. Я не отношу себя к числу долгосрочных инвесторов, которые держат акции годами. Если акция вырастает до справедливой цены, я перекладываю капитал в те идеи, которые принесут больше прибыли. Продолжаем удерживать текущие позиции, несмотря на слабость одних и сильный рост других. Как писал в начале поста: девальвация может быть очень сильной, и тогда прибыль, например, у «ФосАгро» на фоне высоких цен на удобрения улетит просто в космос, а за ней и цена акций.