Дневная #оперативка — 14 февраля

Пару дней не писали оперативки, потому что ничего интересного не происходит. Сарказм. Под нагрузкой попыток физиков запрыгнуть в последнюю ступень улетающей ракеты, у многих брокеров лежали приложениям, поэтому флешноуты приходилось писать сами догадываетесь где. Опросы показывают, что инвесторы уже уверовали в такие финансовые модели ЦБ, где используется только бенчмарки инфляции. Ох, эти данные инфляции по средам. Сейчас же, начинается новый этап воспоминания базы макроэкономики. Торговый баланс и российский бюджет, а точнее рублебочка — вот на что должен смотреть инвестор. Ставку повышать уже нет никакого смысла, кредитование задушено. Да, так задушено, что дешевые доллары не на что купить. Фактически у ЦБ два сценария на столе: 19% и 20%. Надо стабилизировать курс. Также у ЦБ больше данных, а может даже есть инсайд, что кому-то резко понадобилось много рублей и у него есть много валюты на покупку чего-то большого, тогда можем увидеть 21%. Про то что КС больше инфляции в 2 раза не написал только ленивый. 13:30 релиз, 15:00 конференция. Теперь о насущном. Для многих это все еще блюскай фантастичческий сценарий, но для некоторых это базовый сценарий: Мюнхен (мы сейчас здесь) Переговоры. Саудовская Аравия. Мирные соглашения. Трамп на параде 9 мая в Москве. Банкротство и раздел Украины и последующий выкуп её восточной части Россией. Последний пункт вчера расписывали. И теперь возникает главный вопрос, а есть российские компании которые больше других выигрывают от этих сценариев? Нет. Потому что выигрывают почти все. Поэтому абсолютно бесполезно искать лучших. Надо брать только тех, кто лучше перформит в моменте, и прыгать в них. Поэтому на 💼 &Идеи с драйверами временно избавились от $UGLD и $RNFT (вообще не понятно почему не растёт). Забрали рост в $GAZP и укрепили существующие позиции в $UPRO $AFLT $SPBE $ALRS А в 💼 &Фантазер держим максимальную ставку на весь индекс iMOEX и хеджируемся валютой. Сегодня наконец-то начало помогать серебро и золото.