#оперативка — 9 апреля

США и Китай: NYT сообщает о подготовке к потенциальному конфликту, что усиливает неопределенность. Рынки ждут либо контрмер Китая на пошлины США, либо признаков деэскалации. Доходности UST 30 приближаются к 5%, отражая бегство из «безопасных» активов. В Северной Америке назревает энергетический кризис? США планируют увеличить экспорт СПГ на 15% в 2025 году, что подтверждает их статус крупнейшего поставщика СПГ. Спрос на газ растет, особенно в Европе, что связано с заменой российского газа, однако есть риски дефицита из-за увеличения внутреннего спроса и возможных проблем с импортом из Канады.  Планы США по СПГ Рост экспорта: США намерены увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) на 15% в 2025 году, что соответствует примерно 200 млрд куб. м/год. Это на 50 млрд куб. м больше, чем в предыдущие годы. Увеличение добычи: Ожидается, что добыча газа вырастет на 20%, что составляет около 200 млрд куб. м. Это связано с запуском новых проектов, таких как Plaquemines LNG и Corpus Christi LNG Stage 3. Спрос на газ ЦОДы: Спрос на газ для центров обработки данных (ЦОДов) увеличится на 100 млрд куб. м, что подчеркивает растущую зависимость от энергетических ресурсов в цифровой экономике. Экспорт в Мексику: Ожидается, что экспорт газа в Мексику вырастет на 20 млрд куб. м, что также будет способствовать общему увеличению спроса. Импорт из Канады: Существует риск разрыва поставок газа из Канады, что может привести к дефициту. Импорт из Канады составляет около 30 млрд куб. м, и любые перебои могут негативно сказаться на внутреннем рынке. Дефицит: Увеличение внутреннего спроса и риски, связанные с импортом, создают угрозу дефицита газа в США, что может повлиять на цены и доступность ресурсов. Газа точно не хватит, придется где-то ужаться. Из плюсов только то, что новая индустриализация будет не такой масштабной. Писали об этом вчера. Что делать? Нужна ядерка. Но и с ней проблемы: Мировые запасы урана могут закончиться уже к 2080г, если спрос на ядерную энергию продолжит расти. Мир должен немедленно сделать существенные инвестиции в добычу урана для удовлетворения растущего спроса на ядерную энергию— отчет Агентства по ядерной энергии и Международного агентства по атомной энергии Трамп действует на упреждение — уголь. В прошлый раз также спасал их и сейчас: указ Трампа предписывает энергетическому совету признать уголь критически важным полезным ископаемым. Российский рынок испытывает давление из-за слабой нефти (потрогали сильный уровень $60) и отсутствия внутренних драйверов роста. Сегодня $AFLT $TATN $TGKN СД по дивидендам за 2024 г. Статистика (19:00): инфляция и ВВП — скорее всего без сюрпризов.