🍗 $GCHE: вот это мясо, самый адекватный в секторе

Смотрю на Черкизово и реально кайфую. Компания занялась курицей, свининой, индейкой и мясопереработкой, а в 2025 году менеджмент взялся за ум. Вместо того чтобы разгонять инвестпрограмму в ноль, повышали операционную эффективность. И знаете что? Получилось. Снизили долги, инвестпрограмму ужали, свободный денежный поток вывели в плюс. В секторе, где многие тонут в долгах, это просто праздник какой-то. Финансы радуют глаз. Выручка подросла на 11% до 288,7 млрд, валовая прибыль прибавила почти 28% до 87,4 млрд. А чистая прибыль по МСФО вообще выстрелила на 50% до 30 млрд рублей. Скорректированная EBITDA — 56,5 млрд, плюс почти 22%. И главное: чистый долг к EBITDA снизился с 3 до 2,5. Дышать стало легче, и это при высоких ставках. По дивидендам совет директоров отрекомендовал 229 рублей на акцию. Это около 6,4% доходности на дату отсечки (она уже прошла 7 апреля). На выплаты уйдет 9,68 млрд — примерно 32% от чистой прибыли. Да, политика компании говорит о не менее 50%, но менеджмент платит гибко и с оглядкой на долги. Лично я считаю такой подход разумным, лучше пусть баланс крепче будет. Что дальше? Компания продолжит сокращать инвестпрограмму, значит FCF останется в плюсе. Давление ставок на бизнес никуда не делось, но Черкизово выглядит крепким орешком. Ни перегрева, ни дикой дешевизны — акции можно назвать справедливо оцененными. Мясной сектор сейчас непростой, но этот игрок точно заслуживает внимания. ❗️В профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить под грядущие мирные переговоры. Переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! 🔥