🏛 Новая облигация в моём портфеле
Сегодня ОФЗ 26234 выплатила купон и полностью погасилась. Выбор пал на ОФЗ 26219 с доходностью 14,35% годовых. $SU26219RMFS4 👇 Почему именно она? 1. Срок до погашения — 1 год и 2 месяца. Мне нужно было надёжное и короткое размещение кэша. Чем короче срок — тем меньше рисков коррекции, особенно в условиях нестабильного рынка. 2. Сравнивала с ОФЗ 26226. У неё срок чуть длиннее, а тело дороже. ОФЗ 26219 оказалась выгоднее на 0,2% по доходности к погашению. Это не огромная разница, но пару тысяч рублей дополнительно в портфель — приятно. Напоминаю, кэш у меня работает как подушка для срочных усреднений в периоды сильных просадок. Сейчас его около 10% от портфеля, остальное — в акциях. 🤝 Если остались вопросы — с радостью отвечу в комментариях. 👇 #обзор #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #аналитика #сердце__пульса #мышление Лайк 👍 + Подписка 🫵 = 👏🤝.
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Мосбиржа: может ли отчет удивить после слабого года на рынке
Обзор
|
4 марта 2026 в 12:10
Victoria_Business
4,3K подписчиков • 1 подписка
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
0%
Еще статьи от автора
31 мая 2026
Карточки к моим обзорам
На этой неделе разобрала : 🔌 Интер РАО и 🏦 МосБиржу
Вся основная информация на карточках ниже.
Напоминаю, как правильно читать их: IRAO
MOEX
1. Уровень риска:
Бета = отношение волатильности индекса к волатильности конкретной акции.
Выше риск — выше волатильности относительно широкого рынка.
2. Привлекательность:
Фундаментальный интерес бизнеса отдельно от цены акции. Оцениваю темпы роста, маржинальность, рентабельность, долговую нагрузку и прочее.
Выше привлекательность — выше долгосрочный интерес к акциям.
Кого выбираете Вы?
👍 — Интер РАО
🔥 — МосБиржа
🫡 — Никого
#Полезное
31 мая 2026
#MOEXMM — продолжение разбора сектора металлов и добычи, часть 3
6️⃣ Алроса ALRS
За последние пять лет акции снизились более чем в семь раз и сейчас находятся всего в нескольких процентах от исторических минимумов. Технически зона около 22,5 рубля выглядит сильной поддержкой, где может появиться спрос и сформироваться отскок.
Однако говорить о развороте тренда пока преждевременно. Давление на отрасль сохраняется, а сам график остается слабым. На мой взгляд, сейчас лучше наблюдать со стороны, чем пытаться ловить падающий нож.
7️⃣ ЮГК UGLD
История с продажей актива продолжается. На повторном аукционе покупатель найден не был, поэтому сохраняется риск дальнейшего снижения цены сделки, а вместе с ней и рыночной оценки компании.
Пока ситуация выглядит слишком неопределенной. Интересной зоной для наблюдения считаю район 46 копеек за акцию. Именно оттуда ранее уже формировался сильный отскок. До этого уровня остается еще около 20%.
8️⃣ Селигдар SELG
В акциях выделяются две важные зоны поддержки — 42 и 35 рублей. Именно от этих уровней ранее уже появлялся устойчивый спрос.
Дополнительную поддержку сектору оказывает высокая стоимость золота. При текущей конъюнктуре вероятность глубокого пробоя этих уровней выглядит ограниченной, хотя риски рынка полностью исключать нельзя.
9️⃣ Мечел MTLR
Ситуация остается сложной. Акции пробили важный долгосрочный уровень поддержки и обновили многолетние минимумы.
Рост цен на уголь частично помогает отрасли, однако позитив практически полностью компенсируется крепким рублем и ростом транспортных расходов. Фундаментально ситуация пока не выглядит комфортной.
Интерес здесь может быть только для краткосрочных спекуляций с жестким контролем риска. Для долгосрочных покупок сигналов пока недостаточно.
По итогам обзора наиболее интересно сейчас выглядит Русал благодаря сильной динамике алюминия и заметному расхождению между ценой металла и стоимостью акций.
Сталелитейный сектор по-прежнему остается под давлением. Северсталь, НЛМК и ММК пока не показывают признаков устойчивого разворота, хотя во второй половине года ситуация может постепенно улучшиться.
Пока продолжаю внимательно следить за сектором и ждать появления более качественных точек
31 мая 2026
MOEXMM — продолжение разбора сектора металлов и добычи.
3️⃣ Русал ( RUAL)
Разбирала компанию ранее. На текущий момент сохраняется как спекулятивная точка входа, так и вариант для постепенного набора позиции в среднесрочный портфель.
Котировки демонстрируют относительную устойчивость, поэтому при сохранении текущего фона следующая неделя также может оказаться позитивной для акций компании.
4️⃣ Северсталь ( CHMF)
Сталелитейный сектор продолжает находиться под давлением, и Северсталь не является исключением.
Несмотря на выраженную перепроданность, попытки восстановления пока остаются слабыми. Акции опустились ниже минимумов конца 2022 года, а ближайшей значимой зоной поддержки выглядит район 570 рублей.
Пока признаков устойчивого разворота не наблюдается.
5️⃣ НЛМК ( NLMK)
Акции НЛМК находятся менее чем в 10% от уровней мобилизационного дна.
В районе 70 рублей располагается сильная зона поддержки, от которой вероятность технического отскока выглядит достаточно высокой.
6️⃣ ММК ( MAGN)
Акции пробили важную поддержку на уровне 24 рублей. Следующей значимой целью выглядит район 21,7 рубля, где ранее формировались минимумы 2022 года.
Среди крупных металлургов ММК находится ближе всех к своим историческим минимумам последних лет. Если текущая динамика сохранится, другие представители сектора также могут продолжить движение в сторону своих сильных уровней поддержки.
Вывод
На текущий момент наиболее интересно выглядит Русал, тогда как сталелитейный сектор по-прежнему остаётся под давлением.
При этом во второй половине года ситуация может постепенно улучшаться по мере восстановления спроса и изменения рыночных условий. Пока же оснований говорить о полноценном развороте в акциях металлургов недостаточно.