Т‑Банк
Банк Бизнес
Инвестиции Сим-карта Страхование Путешествия Долями
Войти

Обзор Каталог Пульс Аналитика Академия Терминал
Пульс
Vlad_pro_Dengi
30 ноября 2023 в 7:00
☄️ Роснефть установила рекорд по прибыли за 3 квартал. Какие будут дивиденды? ✔️ Прибыль за 3 кв. составила 419 млрд руб. (!), мой консервативный прогноз был 336 млрд руб. (за 1 кв. = 323 млрд руб., за 2 кв. = 329 млрд руб.) ✔️ Прибыль за 9 мес. = 1 071 млрд руб. (я прогнозировал годовую прибыль в размере 1 334 млрд руб., но, скорее всего, будет больше — повышаю прогноз до 1 400 млрд руб.) 💸 Дивиденды 419 млрд руб. прибыли за 3-й квартал — это уже 19,77 руб. дивидендами на 1 акцию при payout 50% чистой прибыли (еще 3,3%). Я напомню, что Роснефть $ROSN
выплатит 30,77 руб. в виде дивидендов по итогам 1-го полугодия 2023 года (5,2%). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 января 2024 года. 📈 Справедливая цена акций Я пока не меняю целевую цену на следующий год — 680 руб. на 1 акцию (по P/E = 6). Да, в этом году будет высочайшая прибыль — 1 400 млрд руб., а может даже и выше, но в следующем году я ожидаю снижения прибыли, до 1 200 млрд руб. Посмотрите на текущую цену бочки Urals в рублях. Цена за бочку в рублях = 64 (цена Urals в $) * 89 (курс) = 5 696 руб., а в 3-м квартале в среднем цена бочки в рублях была 6 687 руб. #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест Но, конечно, такой отчет — это супер-позитив, всех инвесторов в нефтяной сектор поздравляю, теперь ждем Лукойл. Моя расчетная модель по Роснефти вот тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/96a61345-3078-4ce2-9a75-007baf8072ed?utm_source=share Лайк, если полезно! И желаю всем хорошего дня. 👍
584,3 ₽
−28%
29
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
17 июля 2025
Удвоить за пять лет: перспективы роста капитализации российского рынка акций
17 июля 2025
Северсталь: ждать ли дивидендов и роста показателей?
3 комментария
Ваш комментарий...
copt
30 ноября 2023 в 7:01
Норм
Нравится
agafin
30 ноября 2023 в 7:06
👍👍👍
Нравится
JSky
30 ноября 2023 в 9:22
да что-то все падает каждый день без остановки почти
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
EnInvs
+46,2%
40,5K подписчиков
TAUREN_invest
+15,6%
21,4K подписчиков
The_Buy_Side
+46,6%
6,2K подписчиков
Удвоить за пять лет: перспективы роста капитализации российского рынка акций
Обзор
|
Сегодня в 16:54
Удвоить за пять лет: перспективы роста капитализации российского рынка акций
Читать полностью
Vlad_pro_Dengi
17,4K подписчиков • 43 подписки
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+34,95%
Еще статьи от автора
17 июля 2025
🇷🇺 Российский рынок стал эффективнее! Индекс Мосбиржи находится на уровне 2780 пунктов. До максимума 25 февраля (3 370 пунктов) довольно далеко, это 21% роста с текущих уровней. Если смотреть по индексу полной доходности, то 16,5%. При этом, мой портфель сегодня обновил максимум с начала года, стратегии Влад про деньги | Акции РФ и Акции РФ (легкий вход) тоже у максимумов (к текущим цифрам нужно добавить +3,5% — это дивиденды X5 и SVCB в пути). Да, индекс последние 5 месяцев снижался, но акции двигались разнонаправленно. Рынок исправлял неэффективности. 🟢 Обратите внимание, многие качественные компании находятся на максимумах февраля или близко к ним, в первую очередь, финансовые и внутреннего спроса. Вот, например, несколько таких компаний (в скобках цена акций на 25 февраля и сейчас): 📈 Сбер SBER (317 => 327) 📈Транснефть TRNFP (1 233 => 1 335 + был дивиденд 198 руб.) 📉Т T (3 434 => 3 336, упали, но совсем немного) 📈Мать и дитя MDMG (1 030 => 1 113) 📈 Банк Санкт-Петербург BSPB (393 => 395 + был дивиденд 30 руб.) 🔴 Компании, которые испытывают трудности (например, экспортеры) — напротив, снижались. Не посчастливилось покупателям Газпрома по 170. 📉 Газпром GAZP (175 => 123) 📉 Новатэк NVTK (1 330 => 1 050) 📉 Роснефть ROSN (582 => 427) 📉 Норникель GMKN (143 => 110) 📉 Алроса ALRS (63 => 46) 📉 Северсталь CHMF (1 450 => 1 040) Какие сделаем выводы? 1️⃣ Фундаментальный анализ отлично работает и помогает зарабатывать на неэффективностях рынка (в феврале писал вам, что динамика акций неадекватна финансовым результатам, прошло 5 месяцев — многие акции вернулись туда, куда и должны были). 2️⃣ Индекс, конечно, далеко от максимумов, но сильные компании либо не упали, либо выросли. Находятся низко акции тех компаний, которые испытывают проблемы. Идей на рынке при текущей стоимости денег (и даже при ставке 18%) не так много. 3️⃣ Идеи появляются, если мы допускаем значительное снижение ставки (например, до 12-13% в ближайший год). Снижение ключевой ставки должно поднять мультипликаторы для оценки, акции должны будут стоить дороже по P/E. НО важно еще правильно будет выбрать компании, у которых со снижением ставки значительнее большинства вырастут прибыли (E). Грааль инвестора — в качественном анализе бизнеса. Я за вас отобрал лучшие бизнесы в стратегии Влад про деньги | Акции РФ и Акции РФ (легкий вход) , подключитесь и следуйте моим сделкам 😉
16 июля 2025
📈 Обзор операционных результатов X5 за 1-е пол. 2025. Рост выручки ускорился! Разбираю отчет компании для вас. ⚙️ Операционные показатели за 2 кв. 2025 года ✔️ Выручка X5 за 2 кв. 2025 = 1 174,2 млрд руб. (темпы роста выручки = +21,6%); Напомню, что в 1 кв. были +20,7%, темпы роста ускорились, несмотря на замедление общего уровня роста цен. Согласно данным X5, продовольственная инфляция по итогам 2 кв. = 12,4% г/г (в сравнении с 11,8% в 1-м кв.). Мой прогноз по росту выручки на 19% в этом году выглядит даже несколько заниженным. ✔️ Кол-во магазинов в сети X5 = 28 301 (+4,7% в кол-ве с начала года) 1 кв. + 521 магазин 2 кв. + 765 магазинов ✔️ LFL-продажи за 2 кв. 2025 = +13,9% (в тех же магазинах, что и в прошлом году), ниже, чем в 1 кв. (+14,6%), но все еще — очень хорошо. ✔️ LFL-траффик за 2 кв. 2025 = +1,5%, здесь снизились кв/кв, было +4,6%. Основной рост траффика происходит за счет Чижика (+15,4%), в Пятерочке (+1%), в Перекрестке второй квартал отрицательный траффик (-2,9%) 🔽 С учетом снижения траффика во 2 кв. относительно 1 кв. предположу, что X5 меньше инвестировала в цены и маркетинг, что должно позитивно сказаться на марже. Маржинальность — один из главных факторов в кейсе X5, узнаем мы ее из финансового отчета. Компания обещала 6% по году, что подразумевает даже более высокий уровень маржи во 2 кв. ❗️ X5 входит в список моих фаворитов, я держу акции компании в стратегиях Влад про деньги | Акции РФ и Акции РФ (легкий вход) и приглашаю вас подписаться, чтобы инвестировать в лучшие компании на рынке. По итогам отчета X5 стал более уверен в Ленте LENT , темпы роста выручки у ритейлеров остаются высокими, и с маржинальностью у Ленты в последнее время все хорошо. Друзья, если вам был полезен обзор X5, поддержите его лайком! 👍 P.S. И да, отдельно стоит поблагодарить X5 за выплату дивидендов в течение недели после отсечки. Спасибо компании за скорость.
15 июля 2025
🔥Хедхантер — максимум с 20 марта! Если начало года акции ХХ HEAD провалили, то с 20 марта уже на 14,5 пп. лучше индекса Мосбиржи, особенно силен был последний месяц. Поздравляю инвесторов с этой опережающей динамикой. Тут все еще рисуется дивиденд под 14% за 2025 год. На мой взгляд, 14% дивиденд от растущей компании выглядит довольно неплохо, при том, что на облигационном рынке такие компании как Магнит MGNT уже занимают под 15-16%. Акции Хедхантера — первая позиция в моих стратегиях Влад про деньги | Акции РФ и Акции РФ (легкий вход). Приглашаю вас подключиться, чтобы инвестировать в лучшие компании на рынке!
Т‑Банк
8 800 333-33-33Для звонков по России
Банк
Кредитные картыДебетовые картыПремиумИностранцамКредит наличнымиРефинансированиеАвтокредитВкладыНакопительный счетПодписка ProPrivateДолямиИпотека
Страхование
ОСАГОКаскоКаско по подпискеПутешествия за границуПутешествия по РоссииИпотекаКвартираЗдоровьеБлог Страхования
Путешествия
АвиабилетыОтелиТурыЖ/д билеты
Малый бизнес
Расчетный счетРегистрация ИПРегистрация ОООЭквайрингКредитыT‑Bank eCommerceГосзакупкиПродажиБухгалтерияБизнес-картаДепозитыРассрочкиПроверка контрагентовБонусы для бизнесаТопливо для бизнесаЛизинг
Город
Доставка продуктовРестораныАфишаСалоны красотыТопливоАвтомобилиБлог Города
Полезное
Т‑PayВход с Т‑IDИдентификация с T‑IDПлатежиПереводы на картуБиометрияОтзывыМерч Т‑БанкаПромокодыТ‑ПартнерыСервис по возврату денегОтслеживание посылокТ‑ОбразованиеКурс добраТ‑БлогПомощь
Средний бизнес
Расчетный счетСервисы для выплатТорговый эквайрингКредитыДепозитыВЭДГосзакупкиБизнес-решенияT‑Bank DataT‑IDЛизинг
Т‑Касса
Интернет-эквайрингОблачные кассыВыставление счетовБезналичные чаевыеМассовые выплаты для бизнесаОтраслевые решенияОплата по QR-кодуБезопасная сделкаВсе сервисы онлайн-платежей
Карьера
Работа в ITБизнес и процессыРабота с клиентами
Инвестиции
Брокерский счетИИСПремиумАкцииВалютыФондыОблигацииФьючерсыЗолотые слиткиПульсСтратегииПортфельное инвестированиеТерминалАкадемия инвестиций
Сим-карта
eSIMТарифыПеренос номераРоумингКрасивые номераЗапись звонковВиртуальный номерСекретарьКто звонилЗащитим или вернем деньги
Технологии от Т‑Банка
Речевая аналитикаРаспознавание и синтез речи VoiceKitПлатформа наблюдаемости Sage
Информация для получателей финансовых услугИнформация для ДепонентовНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
АО «ТБанк», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100, выданы Банком России 06.03.2018 г. (без ограничения срока действия).
© 2006—2025, АО «ТБанк», официальный сайт, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673
Т‑Банк
8 800 333-33-33Для звонков по России
Банк
Малый бизнес
Средний бизнес
Инвестиции
Страхование
Город
Т‑Касса
Сим-карта
Путешествия
Полезное
Карьера
Технологии от Т‑Банка
Информация для получателей финансовых услугИнформация для ДепонентовНе является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
АО «ТБанк», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14050-100000, лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14051-000100, выданы Банком России 06.03.2018 г. (без ограничения срока действия).
© 2006—2025, АО «ТБанк», официальный сайт, универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673