Vlad_pro_Dengi
Vlad_pro_Dengi
20 декабря 2023 в 15:22
📈 Магнит выглядит очень хорошо! Я делал большой обзор Магнита 9 октября и сам купил акции компании в эту дату по 5 468 руб., позицию удерживаю. Индекс iMOEX на 9 октября был на уровне 3 174 пункта. На текущий момент акции Магнита торгуются по 6 750 руб. за 1 штуку (+23,6%), индекс iMOEX 3 111 пунктов (то есть -2%). Таким образом, идея в Магните уже хорошо сработала на снижающемся рынке, при этом текущие значения в Магните — еще не предел. Вот 3 главных причины почему. 1️⃣ Историческая недооценка по P/E. Чистая прибыль Магнита за 9 мес. = 54,9 млрд руб. Компания идет на 70 млрд руб., при прибыли в 70 млрд руб. – справедливая цена Магнита = 8 250 руб. Вот тут последний обзор: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/7d2341a8-0b55-4932-9c78-82f6ec9ed554/ 2️⃣ Дивиденды. Напомню, что Магнит заплатит 412,13 руб. дивидендами из нераспределенной прибыли прошлых лет, это 6,4% от текущей цены акций. Чтобы получить дивиденды, купить акции нужно до 10 января. При прибыли 70 млрд руб. за 2023 год компания может выплатить еще от 481 до 687 руб. дивидендами, это от 7,2% до 10,2% (при распределении от 70 до 100% чистой прибыли). + Магнит не платил дивиденды за 2022 год, но это, скорее бонус, если заплатят, я на них не рассчитываю. 3️⃣ Магнит $MGNT завершил выкуп и собрал совет директоров, этот совет директоров уже принял решение о дивидендах из нераспределенной прибыли прошлых лет. Но сам факт собрания совета директоров — повод для возвращения Магнита в 1-й котировальный список Мосбиржи, он за отсутствие совета директоров был оттуда исключен. Когда он туда будет возвращен, его начнут добавлять в свой портфель фонды, в т.ч. пенсионные, которым нельзя было иметь акции 3-го эшелона в портфеле. #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #акции Приятно наблюдать за такой динамикой акций компании. Всех инвесторов в Магнит поздравляю с уже неплохой прибылью 🔥
6 693 
4,53%
33
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
21 июня 2024
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
25 июня 2024
Что купить после заседания ЦБ
4 комментария
Ваш комментарий...
Vlad_pro_Dengi
20 декабря 2023 в 16:05
Уважаемые коллеги, полный состав моего портфеля вот тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/0ef5a5f5-9d04-4e67-a36a-e9271d0f76e4/ Вот подробные обзоры 5 компаний, которые занимают крупнейшие доли в моем портфеле: Сбер: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/20c9dce1-7907-47a8-a447-1938e0175549/ Лукойл: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/18e50de2-75fa-41ea-893a-c64b607496dc/ Ростелеком: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/798b41bb-e70f-4bb4-8d9c-0804f3f7f0ed/ Транснефть: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/f0f062f6-b011-4fc3-9fa2-c5d294cbaf5b/ Роснефть: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/3f09bb96-85b6-4f67-aa12-94da80e72005/ Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать новые посты!
Нравится
4
CEPblUl3Oj7K
20 декабря 2023 в 18:22
Средняя по сберу хорошая у тебя👍
Нравится
1
Katrin_ekb
9 января 2024 в 16:02
Вот и дивиденды поспели
Нравится
Mikhail_Demianenko
12 февраля 2024 в 21:05
👍🏻👍🏻👍🏻
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
19,1%
39,8K подписчиков
Invest_or_lost
+12,1%
22,1K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+12%
15,3K подписчиков
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
Обзор
|
21 июня 2024 в 13:33
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
Читать полностью
Vlad_pro_Dengi
6,1K подписчиков37 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+53,54%
Еще статьи от автора
25 июня 2024
Обзор отчета Займер за 1 квартал — провальное IPO или скрытый шанс? Мой обзор Займера перед IPO был тут: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/64e18e54-0d06-4e07-8de1-4fd5af105793/ Я предупреждал о рисках, связанных с пониженной нормой резервирования в отчете за 2023 год (выглядит так, что компания специально снизила резервы под IPO). Писал, что «возврат к средней исторической норме может сильно снизить прибыль» Я сделал вывод, что IPO не такое однозначное и «застрять в такой компании как Займер не хотелось». В надежде халявы (это был бычий апрель) все же участвовал очень малым объемом, мне дали акций на 2 500 рублей, которые я и продал в тот же день по цене IPO. С момента IPO акции Займера снизились с 235 до 185 руб., это минус 19%. Цена доходила и до 170 руб. Давайте разбираться, в чем причины, и интересны ли акции компании сейчас. 📊 Финансовые результаты ZAYM ❌ Чистая прибыль Займера за 1 кв. 2024 = 0,46 млрд руб. (против 1,7 млрд руб. годом ранее) Снижение прибыли в 1-м квартале и есть главная причина коррекции в акциях. Причины в: - реализации рисков с возвратом уровня резервирования к исторической норме (резервы под кредитные убытки = 42,7% от процентной маржи в 1-м квартале 2024, в 1-м квартале 2023 = 22,2%) - возросших операционных расходах (в первую очередь, на маркетинг) ❗️ НО — Займер сохраняет прогноз 6,8 млрд руб. прибыли за 2024 год (!). Если верить компании, то прямо сейчас она торгуется по потенциальному мультипликатору P/E = 2,6 с дивидендной доходностью 19% (из которых только 2,5% уже выплачено за 1 квартал). Как компания аргументирует свой прогноз? • Сейчас Займер не берет комиссии, планирует брать, это обеспечит дополнительные доходы; • В 1-м квартале Займер нарастил объем выдачи новых кредитов на 34%, первые кредиты они выдают бесплатные, и на них не зарабатывают, начинают брать проценты со 2-го и далее; • Займер говорит, что в 3-4 кварталах будут брать больше займов, есть сезонность бизнеса. Аргументы меня убеждают лишь частично — прогнозирую прибыль по году = 4,2 млрд руб. (закладываю чистый комиссионный доход 1 млрд руб., рост процентных доходов на 20% в следующих кварталах в сравнении с 1-м, ставку резервирования = 40%). 💸 Дивиденды При прибыли в 4,2 млрд руб., Займер может выплатить дивиденды за 2024 год в размере 21,04 руб. или 11,4% от текущей цены. 4,58 руб. (100% прибыли) Займер выплатил по итогам 1-го квартала, так что осталось 16,46 руб. или 8,9%. Справедливая цена акций При прибыли 4,2 млрд руб. — справедливая цена акций Займера по P/E = 5, составляет 210 руб. Займер интересен, если достигнет тех результатов, которые прогнозирует. Тогда да — тут есть большой потенциал. Это уже вопрос веры менеджменту. А узнаем, можно ли верить, мы уже скоро – по итогам отчета за 1-е полугодие 2024 года. У меня акций компании нет. #прояви_себя_в_пульсе #акции #пульс_оцени #хочу_в_дайджест Друзья и коллеги, цены акций долгосрочно следуют за финансовыми показателями компаний, но у большинства инвесторов нет времени и опыта на углубленный анализ отчетности. Я покрываю аналитикой 60 компаний России, и отбираю лучшие в свою стратегию автоследования Влад про деньги | Акции РФ. Подключитесь к стратегии, и тогда, вы сможете при минимуме усилий, сохранять и преумножать ваш капитал. О том, какие ваши проблемы решает стратегия автоследования написал вот тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Vlad_pro_Dengi/545ec215-5b4b-41c6-9081-1b12217cb744/ На коррекции сейчас отличная точка входа в стратегию! Полезно? Интересно? Поддержите обзор позитивной реакцией, мне будет приятно! Подпишитесь на канал, и тогда в вашей ленте будет больше качественной аналитики 👍
24 июня 2024
Завтра по результатам SPO инвесторам дадут акции ЮГК UGLD по 0,81 руб. за штуку Если предположить, что цена сильно не изменится от текущих, то те, кто участвуют, получат 5% доходности за день.
24 июня 2024
☄️ Итоги конференции Смартлаба Друзья, обещал с вами поделиться интересными новостями, которые узнал на конференции. Делюсь короткими заметками по ряду эмитентов, которых удалось послушать / пообщаться. 🏠 Самолет-Плюс SMLT • в июле (вот-вот) объявят Pre-IPO • планируют IPO в 2025-2026 • мудрят с GMV (общий объем продаж), показали не те данные, что давали в начале года (473 млрд руб. за 2023 год против данных в отчете Самолета = 745 млрд руб.) • выручка в 2023 году = 1,8 млрд руб., в 2024 ждут = 7,8 млрд руб., в 2025 году = 19,8 млрд руб., в 2026 = 31,8 млрд руб. • EBITDA по 2024 году ожидается в районе 1 млрд руб. Адекватная капитализация сейчас, на мой взгляд, около 30 млрд руб., если EBITDA последует темпами роста за выручкой. И что там с прибылью – вопрос. 🏦 Ренессанс-Страхование RENI • Прибыль по году ждут в районе 11 млрд руб. (я подтверждаю это моделью, если индекс Мосбиржи будет 3300 в конце года, а RGBI останется на уровне 105) • 11 млрд руб. – это без учета покупки Райффайзен Life, их покупают с дисконтом 50% к капиталу, соответственно еще около 2,5 млрд руб. уйдет в прибыль, если сделка будет успешно завершена • 2-й квартал может быть слабее первого из-за коррекции на рынке, в инвестиционном портфеле 11% акций, по моим расчетам, это -1,5 миллиарда за квартал, если брать динамику индекса • второе полугодие должно быть сильным, с операционным бизнесом все хорошо • планируют дивидендную доходность 10% 🍏 Лента LENT • прибыльны (возможно, даже чуть лучше, чем в 1-м квартале) • в планах выйти на показатель Debt/ Ebitda ниже 1,5 до конца года • таргет – 7% EBITDA по году • компанию беспокоит низкая ликвидность своих акций Ленту держу. Мне понравилось то, что я услышал. #прояви_себя_в_пульсе #акции #пульс_оцени #хочу_в_дайджест Также пообщался со многими сильными инвесторами, узнал их фаворитов, и в ближайшее время хочу сделать модельки еще по нескольким компаниям. Поддержите лайком, если полезно 👍