Профиль инвестора VolumeTrader | Тинькофф Инвестиции Пульс

Вышла отчётность за II квартал 2021: •Рост прибыли на 75% к I кв до $1,4 млрд, •Рост выручки на 44% до $4,1 млрд. •Рост EBITDA на 76% в квартальном и в 3,5 раза в годовом сравнении до $2,1 млрд. •Дивиденды за II квартал - 13,62 рубля на акцию (отсечка - 7 сентября 2021 г), что в 1,8 раза выше дивидендов I кв. Отличные результаты, отличная компания, глянем объемный график по дням: •НЛМК у меня куплен был в феврале по 212.58 р, на новостях о "нахлобучивании" и новых пошлинах решил не продавать, ждать дивы, а новый идеальный момент для докупки я пропустил, смотрите по графику: Поставил объемный профиль рынка с 14 июня - начала коррекции по сей день и что видим: •Максимальный объем в этом диапазоне прошел при 227 руб - объем фиксинга был 29 июня (белый квадрат с 613к лотов) и цена пошла наверх - объемы развернули котировку •Уровень цены 234 р - 9 июля был импульсный рост и на 294 р купили еще 491К лотов, 19 июля протестировали этот уровень и пошли вверх. Приближу дневной график до кластеров кажого дня по объему и дельте: •У профиля рынка отмечена оранжевой заливкой Зона Стоимости (70% объема) - верх границы ЗС 242.5 р - цена импульсно вышла из ЗС, что также говорит о силе покупателей. •В итоге: идеальные цены для покупки 227р и 234 р - не факт, что к ним вернемся, я их пропустил. •242.5 - если цена вернется к границе ЗС, докуплю в портфель, если дальше будет расти, возможно куплю по текущей цене до осени. •265 р - ближайший объемный уровень, макс. объем 2021 года, где был мощный фиксинг на 1.687 млн лотов 27 мая, может выступить как сопротивление. Предыдущий макс. объем года был у нас при цене 213 р, откуда и пошло весеннее ралли до 282 р. •

Наше "достояние" после див. отсечки гепнулось уже больше, чем на дивиденд 12.55 р, пора посмотреть объемный дневной график: •График я загрузил с начала 2020 года, последние значимые объемы внутри для прошли 6-7 июля - проторговали больше 4 и 3 млн лотов, от которых пошли вниз, приближу этот график, чтобы видны были кластеры с количеством лотов, в каждом кластере дня слева объем, справа - дельта, цветовой фильтр стоит на объемы больше 3 и 4 млн лотов внутри дня: •Обратите внимание, что 13 июля, в последний день перед дивгепом, все кластеры по дельте красные (продажи преобладали на каждом уровне цены) - последний сигнал для тех, кто брал на среднесрок или для спекуляции, что лучше выйти перед дивгепом. •У меня куплен по 219.45, перед отсечкой я не выходил, за какими уровнями теперь можно следить: •Предыдущие значимые объемы были 18 июня - была сделка больше 3 млн лотов при цене 271, от которой пошел рост, и перед ней была сделка 27 мая больше 4 млн лотов при цене 262, вот на этих уровнях ожидаю поддержку покупателей, пока новых объемов на дневках нет. •Переключаемся на часовой график, загрузил я его с начала 2021 года: •Здесь отлично видны супер-объемные сделки: на уровне 271.35 р была сделка в 1.877 млн лотов внутри одного часа (в лоте 10 акций по 271 р, объем сделки в рублях можете посчитать сами) 18.06.21, а предыдущая объемная сделка при цене 262 р была с объемом 2.646 млн лотов. •Обратите внимание, у обоих сделок внутри зеленые квадраты - дельты были положительные и от объемов произошел хороший рост. Также уровень 262 р является Point of Control года - здесь прошел максимальный объем за год - 2.7 млн лотов. •Пока ориентируюсь на эти уровни цен 271 и 262 р, жду новых объемов покупателей, пока значимых сделок внутри часа и дня на графике не вижу, считаю, покупать пока рискованно без подтверждения крупными сделками.

{$SiU1} {$USDRUB} Текущая картина на часовом графике Si: •Последний значимый объем прошел вчера - больше 50к контрактов на уровне 74780, который уже несколько раз показал себя как уровень поддержки, от этой идеи зашел сегодня в покупку на 20 контрактов, 5 закрыл, 15 поставил в стоп-безубыток: •Хочу обратить внимание на приоритет старшего таймфрейма над младшим: те, кто сегодня с утра видели активность продавцов на 5-мин и 1-минутных графиках, могли открывать шорты от линии VWAP, допустим вы открыли шорт от 75000 с утра, но по 74800 уже пришлось бы закрываться, потому что на часовом таймфрейме был большой объем в прошлый день и цена реагирует на него. •В итоге наша Сиша пока находится в балансе - нижняя граница как раз 74780, верхней границей я бы отметил уровень 76000, где были объемы фиксинга и снижение цены от них. •Если продавцы пробьют текущий уровень поддержки - следим за предыдущим уровнем 74450, где проходили объемы больше 80к контрактов (отметил желтым цветом) •Обратите внимание на часовом графике, что уровень 74780 - это низ зоны стоимости, которую я отмечаю светло-серой заливкой на профиле каждой недели - 70% объема, текущей и прошлой недель, т.н. Value Area Low (VAL) 2 последних недель, покупатели держат цену в этой области, а предыдущий значимый уровень 74450 - это верх Зоны Стоимости (Value Area High) недели 28 июня - 4 июля. То есть котировка импульсно вышла 6 июля из старого баланса в новый баланс, который формируется вторую неделю

Сегодня рассмотрим Macy's , очень популярную компанию в Пульсе: На дневном графике видна разворотная модель: Большая отрицательная дельта 9 июня появилась после зеленой дельты на двух днях роста 5 и 8 июня - продавцы победили покупателей, в следующие дни также возобладали продажи. Теперь смотрим часовой график: Вчерашняя сессия в США открылась сильным движением вниз на большом объеме продаж, в следующие часы тоже вы видите отрицательную дельту Смотрим график на 15-минутках: На уровне цены 6.7 - 6.8 стала появляться область накопления, под конец сессии покупатели смогли немного развернуть цену до 6.8, вчера можно было открывать часть позиции в шорт, но это была бы сделка с повышенным риском. Если бы мы увидели вчера импульс на шорт из текущего накопления (отметил синим прямоугольником), это был бы сигнал к продаже, но его вчера в конце сессии не произошло. Обратите внимание на объемы продаж справа на графике на уровне цены 6.7-6.8 (в прямоугольнике) - продажи намного превышают покупки. О заходе в лонг в такой ситуации не может быть и речи! Вчера оставалось ждать реакцию продавца, чтобы искать точку для шорта. Сегодня с 10 утра мы видим реакцию на вчерашнее накопление, на рынке лидирует продавец. На графике указана желтая стрелка до цены 7 - это первая возможная точка входа в шорт при условии, что продавец снова будет проявлять активность.

Наш первый пост посвящен золоту и "золотому" фонду FinEx ETF🥇: В мае и июне покупал с целью хеджа акций США, обратился за советом к профи-трейдеру с 10-летним опытом, куда же пойдет золото? Отвечает Александр: Сейчас рассмотрим текущую ситуацию по фьючерсу золота на августовском контракте. В пятницу 19.06.20 было много споров и разговоров по поводу этого инструмента, многие говорили, что золото вышло из месячного накопления, кто то вставал в покупки, кто то советовал как можно быстрее это делать. На мой взгляд ситуация не такая однозначная как многие утверждают, а наоборот вызывает больше вопросов: На 1-й картинке дневной график, отмечены важные объемные области: 1) Первое, на что стоит обратить внимание - 19.06 "ударный" день на покупки прошел на небольшом объеме - 157к, этот объем не сравним с объемами 03.06 и 05.06, выход всегда сопровождается выбросом большого объема. Этого мы не видим. 2) Второй звоночек - 19.06 закрыли продавцы, это мы видим по шортовой дельте. 3) Третий момент - практически вся неделя боковика с 14.06 ежедневно оставалась за продавцами! Не похоже на набор позиций на покупку. Теперь рассмотрим подробнее саму неделю и отметим важные торговые уровни: ❗️Для успешной торговли всегда нужно иметь сценарий развития сразу двух ситуаций. На 2-й картинке отмечены уровни, где наиболее агрессивно проявляли себя обе стороны. ⚠️ Если в понедельник-среду мы вернемся в боковик - покупки советую отложить и искать точки для продажи. 📉 ⚠️ Для подтверждения покупок цена должна обязательно пройти уровень 1758 - 1759. 📈 {$POLY}