Скоро будут давать иностранного агента за то что шортишь бумаги. В Китае уже ограничивают грустных людей в соц сетях. Интересно какая дыра будет в бюджете в конце года.

Анкоридж 2 Оптимизм на рынке выдохся, расти дальше не на чем. Два деда поболтали, но в реальности ничего не изменилось. Пока у меня складывается ощущение что будет вторая бесполезная встреча на которой будут сказки про печенегов и половцев. А уступок и желания закончить так и не появится. Повторится заход с тем чтобы отдали Донбасс и капитулировали. Но аргументов в пользу Трампа всё же добавляется, прогнул Индию и они сокращают экспорт нефти из России, что усилит дефицит бюджета. Вероятно вернёмся к тому что будет опять полная безнадёга и #imoex развернётся на юг.

Начал баловаться опционами Ставка на то что $GAZP будет торговаться в определенном диапазоне. Пока мелкие суммы, но выглядит интересно. Собираешь премии от продажи и сидишь ждёшь) Опционов много, начат бота писать для api. С chatgpt не так уж и сложно. Есть примеры коллег которые уже почти удвоили депозит счета на них. #опционы

Слишком много оптимистов и ожидаемое решение ЦБ. Так как теперь можно ставить ставки на ставку, то грех было этим не воспользоваться. Купил {$TKRD2} на 28 000 рублей. Сумма могла полностью обнулиться, но степень уверенности в том что ЦБ не снизит ставку сразу на 2% у меня была довольно большая. Слишком много негативных факторов для столь резкого шага. Таких как бензин, падение рубля, бюджет и прочее. В итоге заберу 14 000 сверху, доходность отличная. Жду следующего заседания ЦБ и новых ЦФА на ставку.

Лучший инвестор - метрвый инвестор! Я периодически подбиваю баланс активов/пассивов. Слежу за своим финансовым состоянием. И сегодня случившееся сильно меня удивило. Основные деньги находятся в Тиньке, но по мелочи еще разбросано у других брокеров. Захожу как обычно в альфу и вижу на счёте лишние 27к рублей. Первая реакция, ошибка брокера, лишних денег нарисовали. Проверяю операции в банке, не вижу таких пополнений. Да и если бы я закинул столько то точно бы что-то купил, а не оставил лежать просто так. Чтобы разобраться, скачиваю брокерский отчёт, и оказывается я выиграл у них в турнире 28 000 рублей! На счёте были только 2 фонда ликвидности, купленные же за деньги Альфы в основном в маржиналку) Про наличие турниров у них я в целом знал, но никогда не заходил на эти экраны даже в приложении. Вот до чёго доводит мертвый РФ рынок. Просто сидишь в фондах ликвидности и выигрываешь в турнирах у трейдеров.

Ждем данные о недельной инфляции сегодня в 19ч по МСК Сейчас знание данных по инфляции может расцениваться в некотором роде инсайдерской инфой. Так как инфляция может прилично влиять на движения в #imoex или #rgbi Интересно, а могут ли сотрудники Росстата, владеющие этой инфой до её публикации, торговать на бирже? На этой инфе можно было бы неплохо озолотиться, особенно если данные о недельной/месячной инфляции далеки от ожидаемых.

Еще вчера перед данными по инфляции набрал доп шорта по $SMLT Неделя к неделя инфляция вышла получше, но всё же высокая И сразу после предыдущего поста зашортил #moex Позитив на Путин-ралли как-то совсем выдохся. Будет забавно есть imoex закроется сегодня в минус. Сидим в шорте на 1.5 млн ждет ЦБ) {$MMH5} {$SSH5}

Выскажу непопулярное мнение Рынок растет на Путин-ралли. Вдруг скажет что хорошего. Пора открывать / увеличивать шорты. Конференция закончится. По делу как обычно будет сказано мало что. А завтра ЦБ рынок придавит.

В очередной раз залетел в шорт $SMLT Примерно неделю назад брал фьюч {$SSH5} И в очередной раз удивляюсь как быстро бумага складывается. Сегодня санкции ЕС помогли. Завтра данные по инфляции вероятно еще поспособствуют снижению и в пятницу ЦБ ставкой добьет. Жалко опмистов в бумагах Самолета в общем) На полученные деньги я понемногу всё же подбираю другие бумаги $MOEX $LKOH например. Надо же куда то девать стремительно обесценивающиеся рубли.

Если вашему ИИС почти 3 года подумайте о том как получить максимальную выгоду. Сегодня моему второму ИИС исполнилось 3 года. Первый давно закрыт. К этому моменту я уже успел закинуть 400к за 2024 год. И завтра в принципе могу его закрывать, но это будет большой ошибкой. Трансформировать текущий ИИС я точно не буду, хочу вытащить деньги которые туда были закинуты. А не ждать еще 2 года до закрытия по ИИС-3. Тем более схема с трансформацией пока довольно мутная и можно получить письмо счастья из ФНС, если что-то пойдёт не так. Что собственно делать если у вас еще ИИС старого типа и ему скоро 3 года или уже исполнилось. Первое и довольно очевидное, это закинуть до 400к в этом году. Закрывать счет после это не нужно. Необходимо дождаться наступления нового года, закинуть еще 400к. И только после этого начать закрытие счета. После окончательно закрытия счета и получения справки о том что иис закрыт. Открыть новый ИИС третьего типа. Для чего всё это. Закинув деньги в 2024 году. Вы получаете право на 52к в 2025 году. Так же закинув 400к в начале 2025 года, вы обеспечите себе право на 52к в 2026 году и уже будет не важно что счет был закрыт. Не у всех есть лишние 800к которые можно взять и закинуть. Поэтому оптимально воспользоваться предложениями банков. Например в Тиньке я могу перевести 200к с кредитки в расчетный период в рамках льготного периода куда хочу. Так же у меня есть кредитка райфа, там 50к в календарный месяц. Если снять в конце и начале месяца будет еще 100к. Это бесплатные деньги если их вовремя вернуть. Альтернативный платный вариант, маржиналка на обычном брокерском счету, по одному счету могу вывести 350к, с другого 50к и т.д. под обеспечение ликвидных активов. Так можно насобирать необходимую сумму. Если есть еще и свои деньги, то насобирать 800к на пару дней вполне возможно. Крайний вариант, взять краткосрочный кредит) Это всё равно экономически целесообразно. Заберете 104к при затратах в пару тысяч. Итого закидываем 400к(если вы этого еще не сделали) примерно 27 декабря. Чуть позже можно будет уточнить в поддержке окончательную дату когда деньги будут учтены на ИИС в этом году. Вполне вероятно это будет 30 или даже 31 декабря. Затем 1 или 2 января закидываем еще 400к. И например 3 января подаем заявку на закрытие. По опыту прошлого закрытия ИИС, деньги на новый счет переведут довольно быстро, за пару дней. Бумаги, если они есть, выведут чуть позже. Выводим деньги с нового брокерского счета и закрываем долги, если привлекали их где-то. Далее ждем полного закрытия, получаем справку и открываем ИИС-3. Я думаю даже у разных брокеров открыть новые ИИС-3. В моем случаем 3 года ИИС исполнилось еще счету у моей мамы, я 400к в новом году прогоню сначала у себя, закрою счет и затем прогоню через её счет. Счета специально открывл одновременно. Забирайте свои деньги у государства правильно! И в большем объеме) #учу_в_пульсе

Рынок даже меня удивил Брал застройщиков $SMLT и $PIKK в шорт через фьючи. С небольшим плечом. Расчет был на дальнейшие разгон инфляции. Завтра Росстат в 19:00 новые недельные данные как раз выкатит. У Самолета долги, которые при растущей ставке всё тяжелее обслуживать. И новостройки теперь мало кому нужны. По пику жду публикацию не очень хорошей отчетности. Вар маржа за пару дней начинает перекрывать заемные деньги брокера) Уже даже немного жалею что частично закрывал шорты. Ключевая ставка 25% всё ближе

Доллар 105 $USDRUBF Ключ 25 Ситуация конечно совсем плохая. Будет интересно посмотреть что нас ждет на заседании ЦБ 20 декабря. Если внеочередное всё таки не соберут. Такие темпами по #imoex на 2к сходим

Дональд Иванович прокатил #imoex утром неплохо. Много оптимистов появилось будто Трамп придёт и все проблемы решит. Инфляции не будет, масло в магазинах появится и трава будет зеленее. Непредсказуемый президент не всегда хорошо.

Чудеса на Мосбирже Перед заседанием ЦБ залетел в шорт #imoex , после повышения ставки и снижения индекса трейлинг стоп помог забрать 4,4к во время падения на {$MMU4} И далее на росте закрылся. Сегодня восходящий тред продолжился, выглядит это крайне странно. Я всё же верю в отскок дохлой кошки. Так испугались 20% ставки, что увидив 19% всё резко побежали закупаться и случился праздник на рынке, разогнали #imoex почти до +2,5% Так как я не вижу позитива и в целом жду плохих новостей то решил прокатиться на шорте опять. О плохих ожиданиях думаю напишу отдельно. В терминале промахнулся с контрактом) и купил вместо мини-imoex обычный {$MXZ4} в течение дня. Получил шортовую позицию на 1,1 млн и 10к сегодня отдал вар маржой. Неприятно, но сижу со стопом. Убыток в моменте терпимый. Либо я не прав либо оптимистов к концу недели станет сильно меньше и вернёмся на траекторию устойчивого отрицательного роста.

#imoex совсем плох не зря вчера шортил {$MMU4}

{$MMU4} решил зашортить, продал фьючи на #imoex Увидел данные по инфляции за август. Месячные сильно выше того что получалось по недельным данным. Нефть смотрит на юг, каких-то перспектив роста не видно. Значит нас ждёт жопа с бюджетом. А больший дефицит бюджета с потенциальным увеличением расходов в 25 году ничего хорошего не предвещает. Инфляция будет держаться и ЦБ будет вынужден повышать ставку, 18% не предел. Прокатили меня вниз по некоторым фьючам на бумаги. Ждал отскока. Минус 10к вар маржи списалось. Побуду пессимистом, мб заработаю.

Инфляция бодро разгоняется Вышли недельные данные, и там рекорд +0,22%. Прошлые недели +0,17% и +0,12%. Если 0,22% привести к годовому формату получим 11,88% (сезонно-сглаженная ниже, но всё же) Зная то как Росстат благодаря статистическим уловкам считает эти цифры и как мы чувствуем инфляцию на себе, цифру можно умножить на 2. В таких условиях ставка ЦБ не выглядит такой уж запредельной. Поэтому россияне кредитуются как не в себя. Потребительские кредиты растут на 16% год к году. Минфин тем временем занимает уже под 15,34%. Как заемщика, наши банки, оценивают государство всё хуже. Госдолг хоть и небольшой, но процентные выплаты занимают уже значительную часть. Интересно что же будет дальше, когда ЦБ будет вынужден поднимать ставку ещё выше. #rgbi Я в этой ситуации сам активно кредитуюсь, выгребаю лимиты кредиток, есть льготная ипотека и потреб кредит. Удобно когда долг обесценивается быстрее чем ставка по нему. Успели набрать кредитов когда была низкая ставка?

Чем заняться в конце июля В конце июля, 24 числа заседание ЦБ. Мало кто уже ждёт сохранения ставки, а тем более снижения. Так как инфляция разгоняется. Если ЦБ всё таки не побоится и сможет поднять ставку процента на 2 или больше, то высока вероятность что это будет завершение цикла ужесточения. На прошлом заседании видимо побоялись в разгар ПМЭФ испортить главному выступающему речь о том как в РФ всё хорошо. Если ставка всё же окажется 18%+ и продержится какое-то время. То с учётом базы инфляции прошлого года, можно будет наконец увидеть снижение инфляции в текущем году, что позволит ЦБ начать думать о снижении ставки примерно в сентябре-октябре. Если гипотеза верна, то после повышения ставки пора будет набирать облигации с фиксированным купоном. Я вижу 2 варианта для себя покупать $TBRU@ и пару длинных офз, чтобы зафиксировать доходность на длинный срок. Альтернативный вариант, на долгосрок. Покупка $TMOS@ После повышения ставки #imoex явно ушатают, поэтому надо подождать когда поймаем новое равновесие. И к концу года в случае снижения ставки, imoex начнет отыгрывать потери. Из рисков видится, недасточное увеличение ставки ЦБ. При 17% я буду ждать новых данных по инфляции. И второй момент, это разгон инфляции независимо от ставки 18%+ Тоже возможный вариант, если всё совсем плохо будет. Тут бы я лучше сидел в акциях $TMOS@, они постепенно отыграют инфляцию и вырастут.

Вчера увидел новость об укреплении рубля аж на 4 рубля $USDRUBF и не смог пройти мимо Доллар по 81 не часто раздают, поэтому взял пару контрактов {$SiU4} и {$SiZ4} с плечом в расчете зафиксировать курс и подождать стабилизации. На ИИС докупил $TLCB@ Ловить падающие ножи не самое классное занятие, поэтому я был готов к дальнейшему укреплению и донабрал бы ещё позицию. Но либо слухи поползли о том что экспортёрам позволят не продавать валютную выручку либо смягчат правило о её продаже. И рубль как и #imoex откатились назад. Сейчас я уже в хорошем плюсе за такой короткий срок. Не дадут рублю долго быть крепким, в крайнем случае запустят печатный станок и разгонят инфляцию. Денег на 2025 у правительства не так уж и много, ФНБ почти всё. Поэтому такие просадки в твердой валюте точно буду выкупать. К концу года вероятно доллар мы всё же увидим по 90-95. Импортёры найдут обходные пути, но всё это скажет на издержках, поэтому рубль должен слабеть. Чуть больше месяца до заседания ЦБ, инфляция всё разгоняется, поэтому жду повышения ставки и всё больше задумываюсь начать продавать $TMOS@ и перекладываться в облиги, фиксируя доходность. По #rgbi увидим очередное дно.

Рубль на американских горках $USDRUBF Недавно услышал интересную мысль на счет санкций. Многие считали что санкции на НКЦ и Мосбиржу бессмысленны. Можно ведь валютой и на внебирже торговать, как во всем мире. После санкций мы видим что мы тоже справились, страна не умерла. Но главный эффект это валютный курс, рубль как и предполагалось укрепился. Капитал заперт внутри страны, рассчитаться за импорт сложнее. И чем сложнее капиталу выйти из РФ, тем лучше для создателей санкций. Им не нужен доллар до 200 или 300. Им нужен доллар по 30-50 рублей. Такое укрепление рубля будет способствовать падению доходов бюджета и сложностям с финансированием путинских инициатив. Бюджет у нас во многом наполняется за счёт валютной выручки, а расходы рублевые. И чем дешевле рубль тем радостнее Минфин. (В разумных пределах конечно, а то инфляция разгонится). И так как #imoex $TMOS@ по большей части состоит из экспортеров, то укрепление рубля не самая позитивная новость и росту не способствует

Как-то слишком бодро выкупили #imoex Курс рубля не дрогнул)

Санкции на Мосбирже и НКЦ США поздравили Россию с праздником и сделали её независимой от доллара {$USDRUB} Подарок интересный и нужно понять, что дальше с этим делать и как заработать. На торгах в Тинькофф уже бумаги сливали, но упёрлись в планку и даже немного выкупили. Так как есть и другие участники, думаю в ближайшую неделю прокатимся вниз по индексу Мосбиржи #imoex Ждёт ли нас "искусственный" курс и каким он вообще будет. Думаю что нет. ЦБ давно готовился к такому сценарию и они смогут это пережить, собирая данные о внебиржевых торгах и отчетностей банков. Всем не выгоден неадекватный курс, сильно завышенный будет подгонять инфляция, чего не хочет ЦБ. При сильно заниженном Минфин недополучит денег и бюджет перестанет совсем сходиться. Первые недели будет штормить, особенно интересно что фьючи $USDRUBF {$SiM4} будут торговаться на Мосбирже. Но я бы не спешил залетать в лонг, потому что завтра будет 200 за доллар. Самое интересное это санкции на зарубежные дочки ВТБ, Сбера и т.п. в Индии и Китае. Это ещё сильнее усложнит расчеты. Иностранцы ещё менее охотно будут готовы к сотрудничеству с РФ, чтобы не попасть под вторичные санкции. Поэтому можно сделать смелое предположение, что после недели или пары недель хаоса с курсом, мы можем увидеть даже укрепление рубля. Лично я на ИИС покупаю фонд на замещайки $TLCB@ и дальше продолжу это делать, особенно при укреплении рубля. На перспективу в пару лет можно будет получить кратный рост, так как рубль явно сходит за 100 и далее. Отдельно стоит отметить санкции на IT. Когда индекс мосбиржи стабилизируется и нащупает дно. Можно и РФ IT сектор прикупить. У правительства появляется ещё больше стимулов его развивать. Можно будет залететь в $TITR@ либо отдельные бумаги Я бы $DELI со скидкой ещё прикупил

Интрига в $SNGSP близка к развязке На 15 мая назначено заседание совета директоров, где примут решение по дивидендам. Если прогноз аналиток сбудется то див доходность будет около 18%, что отразится на котировках. Сижу во фьючах {$SGM4} уже забрал 10к рублей от роста

Захотелось немного потрейдить. Купил фьючи на $SNGSP , в расчете на объявление дивидендов советом директоров. С одной стороны они более менее известны и это было отражено в росте стоимости бумаг после отчётности. Но когда совет директоров окончательно вынесет рекомендацию по дивидендам с доходностью 18-19% думаю акции ещё подрастут. Слишком уж хорошая ставка. Вторая рискованная сделка, выкуп $LKOH с плечом после див гэпа, думаю должен довольно быстро закрыться. Поставил отложенные заявки, чтобы набрать позицию с открытие утром) Посмотрим как пойдет

Движение в {$USDRUB} красноречивее нарисованных результатов) Не доверяют люди 87%, странно что 146% не нарисовали.

Я бы сказал что регулярно пользуюсь $DELI, за 23 год покатался на 30к, интересно много ли ещё клиентов участвовало в IPO. Перед тем как купить бумаги почитал аналитику, бумага выглядит перспективно. В целом размещение по справедливой стоимости или чуть дешевле. С учётом возможных дивов думаю за квартал/полгода +10-15% будет. Примерно так же заходил в $SVCB , он сейчас +30% с IPO

Удобная штука всё таки фьючи Купил $USDRUBF и $CNYRUBF фактически на 500к, а заморозил для этого всего 66к Покупал с плечом, взяв в маржиналку деньги брокера. {$USDRUB} ждём 92-93 в феврале? После того как ЦБ сократит продажу юаней с 6.02

Минфин утвердил список видов дорогостоящего лечения, которые позволят изъять деньги с ИИС3 без его закрытия https://tass.ru/obschestvo/19788437 Интересно какой процент будут брать за обнал?) Медицина на северном Кавказе попрет в гору! Нейросеть Сбера видит медицину на Кавказе в виде настоек

Мне бы твои проблемы) Обычно так говорят когда смотрят на жалобы богатых. Вот и у меня появилась такого рода проблема которую пришлось сегодня решать. Не так давно у меня был четкий план распределения денег при получении зарплаты или иного дохода. Сейчас 25% я направляю на инвестиции. С недавних пор делю эту сумму пополам и часть отправляю в фин подушку из которой легко будет достать деньги в случае чего. Это вклады, накопительные счета. Вторую часть отправляю в долгосрочный FIRE портфель. И как только {$SPBE} попали под санкции и приостановили торговлю, вся схема сломалась. Значительную долю занимали фонды на иностранные бумаги, например $SPLG $83010 В итоге я просто не покупал ничего, и в той части которую нужно инвестировать в FIRE портфель накопилось 30к рублей. Смотрю на ралли {$USDRUB} и начинает душить жаба) В итоге прикупил заблокированные активы $VOO $EEM Ликвидность по ним отсутствует совсем конечно. Портфель для наглядности на скрине. Жду когда СПБ всё же запустит торги, почему бы не торговать внутри себя хотя бы, без доступа к внешним рынкам. Вторая проблема аналогична, подушка копится и когда видишь что деньги лежат на накопительном под 7-8%, а в условном $LQDT можно получать около ставки ЦБ, начинаешь бегать и искать варианты. Так как цель подушки быстро вытащить деньги, то ценные бумаги и биржа не очень подходят. Сейчас закинул на накопительный счёт в ВТБ под 13%. Но денег уже начинает хватать и вклад или несколько вкладов. И опять нужно искать куда бы пристроить эти деньги чтобы и ставку зафиксировать и срок был норм. В общем проблема куда девать деньги тоже значима, по сравнению с проблемой где взять деньги. С какой из них чаще всего боритесь вы?)

{$BRH4} ползет вниз, {$USDRUB} при этом крайне дешев для страны в нашей ситуации. Постепенно набираю контракты {$SiU4} и {$SiH5} взял даже небольшое плечо. Маржиналка окупится со временем. При снижении курса буду брать ещё. Как по мне сейчас крайне благоприятная ситуация чтобы на временно подорожавшие рубли прикупить валюты/фьчерсов. К сожалению валютные активы на {$SPBE} накрылись медным тазом, кажется нет хорошего исхода. В лучшем случае будут возобновлены торги для выхода из активов и дальше только православный рынок. Отсутствие торгов снижает немного спрос на валюту в том числе. Но при крепком рубле, бюджет будет всё хуже сходиться и для экспортеров вероятно начнут снижать процент продаваемой выручки. В общем 2024 год будет интересным.