Создание пассивного дохода. Что купил на дивиденды Лукойла? Еженедельное инвестирование. Неделя 197 Каждую неделю покупаю активы на российском фондовом рынке несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз, но то, что он пойдет вправо 👉, могу сказать с уверенностью. Вот уже на протяжении трех лет 9 месяцев, еженедельное инвестирование помогает, согласно моей стратегии, быть дисциплинированным и последовательным в своих действиях. Ближе к концу недели закидываю на брокерский счет определенную сумму денег и совершаю покупки, очень редко продажи. Стратегия со временем видоизменяется, но основная часть - это 💰 дивидендные акции РФ, которые со временем превращаются в “старые” деньги, когда на вложенный некогда рубль, отдача с каждым годом все больше. Про дивидендный портфель, каким его можно собрать в сегодняшних реалиях, писал здесь. Про стратегию инвестирования рассказывал тут. На сегодняшний день соотношение классов активов выглядит вот так (в идеале): ● Акции: 85% ● Облигации: 10% ● Золото: 5% а вот так фактически: ● Акции: 94,3% ● Облигации: 2,2% ● Золото: 1,8% В акциях доли по компаниям от 5 до 15%. 15%, считаю максимальным весом компании в портфеле. Облигации занимают 10% от общего портфеля, внутри облигаций не более 5% на одного эмитента, если это не ОФЗ, государственные бумаги могут выходить за этот предел, так как надежнее эмитента быть просто не может. Золоту отведено 5%, как защитному активу. 🛍 Покупки Я по традиции, не изменяя своей стратегии, отправился на фондовый рынок для покупок дивидендных акций и облигаций. 🔷 Акции Инвестирую по июньскому плану покупок, добавляя в свой портфель облигации для постоянного денежного потока ● ФосАгро PHOR: 1 шт. ● Русагро RAGR: 8 шт. Пришли первые дивиденды с большого летнего сезона. Пошли кучно, Татнефть, Лукойл и ФосАгро отблагодарили меня за то, что я держу их акции. Реинвестировать буду постепенно, первая часть ушла на покупку ФосАгро. Подробно о компании и чем она мне нравится, тыц сюда. На сдачу продолжаю докупать утоптанный RAGR. Интереснее стало следить, что у них там происходит, возможно, ракета заправляется топливом для полета на луну, ну или на дно, посмотрим. 🔷 Облигации ● Позитив 1Р3 : 3 шт. (на размещении) ● УЛК 1Р1 RU000A10BTT6: 2 шт. (на размещении) ● Самолет Р16 RU000A10BFX7: 1 шт. ● ВУШ 1Р4 RU000A10BS76: 1 шт. ● ОФЗ 26243 SU26243RMFS4: 1 шт. Сумму еженедельных пополнений направил на покупку облигаций, 10% в портфеле сами себя не наберут. Поучаствовал в нескольких первичных размещениях и докупил фиксы с хорошим купоном. 🔷 Золото ● БКС Золото $BCSG: 1 707 шт. ● ВИМ Золото GOLD: 8 091 шт. История с покупкой gldrub_tom в БКС завершилась, так как ребята решили, что не по=христиански без комиссии держать золото и ввели ее (0,05% в месяц от суммы). Переложил все в фонды, да там тоже есть комиссия, но также еще есть и ЛДВ в отличие от gldrub_tom. Сколько вложил и какие цели на 2025-й год? На прошлой неделе пополнил счет на 7 000 ₽. За год вложил в фондовый рынок 175 000 ₽. Цель на 2025 год: 350 000 ₽. Продолжаю покупать только хорошие качественные активы, больше зарабатывать, больше откладывать для своего светлого будущего и формирования пассивного дохода. ❗️Моя главная задача – получение денежного потока через дивиденды и купоны.

100 ₽ за доллар всех устроит, инфляция снижается, а фондовый рынок не хочет расти. Акции, облигации, дивиденды и другие новости недели Рубль продолжает быть крепким, инфляция продолжает снижаться, и это не может не радовать, рынку акций плевать на дивиденды и на ПМЭФ, ничего позитивного он там не услышал. Трамп продолжает нести мир. 🔷 Индексы IMOEX: 2 751 RTS: 1 103 RGBITR: 674 Ни дивиденды, ни ПМЭФ не смогли сдвинуть рынок с места. Рубль крепкий, ставка высокая, все взяли попкорн и смотрят на Израиль с Ираном, куда влетели еще и США. Трамп, настоящий миротворец. Только индекс гособлигаций вяло ползет вверх. 🔷 Дивиденды Дивиденды на прошлой неделе никто не объявлял. Северсталь может вернуться к выплате дивидендов, если Марс будет в Юпитере, а Луна в Сатурне, а еще мягкая ДКП и спрос высокий им нужен. Сбербанк собрался строго придерживаться стратегии 2024-2026. Дивиденды под контролем. Пришли дивиденды от ФосАгро, Татнефти и Лукойла. Все выплаты буду отправлять обратно в рынок на покупку акций. Ближайшие дивиденды: 🔷 Инфляция Инфляция в РФ за неделю составила 0,04%, неделей ранее было 0,03%. Годовая инфляция на уровне 9,6%. 🔷 100 ₽ за доллар Рубль немного укрепился опять, 78,5 ₽ за зеленую грязную бумажку. У нас одни люди готовы укатать доллар на 50, другие хотят 150. Так и живем, правда где-то посередине и это в районе 100 ₽ за доллар. Греф и Мантуров на ПМЭФе обозначили пригодный для жизни курс доллара в 100 ₽, чтобы импорт и экспорт шли дружно вместе за ручку. 🔷 Ближний Восток зажигает Никогда такого не было и вот опять. Дружелюбные ракеты, несущие демократию в мир, запустили США по Ирану. Сегодня ночью противобункерные ракеты и томагавки полетели по ядерным объектам Ирана. Трамп уже выступил с заявлением, что оно молодец. 🔷 Сырье и валюта ● Золото: 3 368 ＄ ● Нефть: 77,1 ＄ ● Доллар: 78,5 ₽ Скидки на URALS падают, ценовой потолок превышен. Российская нефть торгуется по 72$ за бочку. 🔷 Краткие новости интересных событий за неделю ● Минэк сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год в районе 7,6%. ● Вместе с инфляциеей снижаются и инфляционные ожидания, до 13%. ● Результаты БСПБ за 5 месяцев 2025: выручка 41,7 млрд ₽ (+10,3%), чистая прибыль 25,5 млрд ₽ (+10,7%). ● Прошел ПМЭФ. Заявлений много, контрактов на 6 трлн ₽. Много говорили про ставку и про рубль. У рубля один путь, к ослаблению, но чтобы сильно не злить импортеров, в районе 90-100 ₽ за доллар. Жесткая ДКП дает свои плоды, экономика еще чуть-чуть и может уйти в рецессию, этого не допустят, ставку будут снижать по мере уменьшения инфляции.

Роснефть: дешевая нефть, флагманский проект Восток Ойл, цифры за 1 кв 2025. Что Цены на нефть сказываются на финансовых результатах, компания готовится к первому этапу ввода проекта Восток Ойл. Какие ждать дивиденды в ближайшее время и чем Роснефть отличается от других нефтяников? 🛢 «Роснефть» — крупная российская нефтегазовая компания, лидер нефтяной отрасли в России. Специализируется на разведке, добыче, производстве, переработке, транспортировке и продаже нефти, природного газа и нефтепродуктов. ROSN Когда встает вопрос, покупать акции той или иной компании (по крайней мере у меня), это не про купить сегодня, а продать завтра и заработать разницу, вопрос больше в фундаментальных вещах, таких как: бизнес-модель, кто управленец, какой сектор, и какие у этого сектора перспективы на ближайшие 10-20 лет. Сегодня сделаем дивидендную прожарку Роснефти, посмотрим на перспективы самого большого нефтяника в стране. 📊 Цифры за 1 кв 2025 ● Выручка компании: 2,28 трлн ₽ (-8,6%) ● EBITDA: 598 млрд ₽ (-15,5) ● Прибыль (относящаяся к акционерам): 170 млрд ₽ (+7,6%) ● Капитальные затраты – 382 трлн ₽ (-2,1%) Все показатели просели, положительный показатель ЧП из-за того, что сравнение идет с 4 кв 2024, если же сравнить с 1 кв 2024, тогда компания показала ЧП в размере 400 млрд ₽. А это только первый квартал, в котором цены на нефть, были еще на приемлемом уровне. Ждем “шикарного” отчета за 2 кв 2025, крепкий рубль и дешевая нефть сделают комбо. 📄 Дивидендная политика Дивиденды составляют не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, выплачивают два раза в год. 📈 Ожидаемый дивиденд Ждем финальные дивиденды за 2024 год в размере 14,68 ₽ на акцию. Оптимистично по нефтяникам никто не настроен, и промежуточные за 2025 ожидают в районе 20 ₽ на акцию, что составляет около 5% дивдоходности. 💰 Дивиденды за последние 5 лет ● 2021: 24,97 ₽ (4,1%) ● 2022: 23,63 ₽ (3,47%) ● 2023: 38,36 ₽ (9,29%) ● 2024: 59,78 ₽ (10,3%) ● 2025: 51,15 ₽ (9,56%) Со временем дивиденды в абсолютном выражении растут. На данный момент СВО, ставка и крепкий рубль, плюс санкции и всевозможные ограничения давят на прибыль компании. 💸 Личная доходность и окупаемость вложений На сегодняшний день в моем портфеле 411 акций компании. ● Средняя цена покупки – 457,9 ₽. ● Вложено в компанию Роснефть – 188 194 ₽ ● Дивидендов получено – 33 792 ₽ ● Окупаемость вложений – 17,9%. 📉Что с ценой акций? Безудержное декабрьское веселье и эйфория задрали цену акций до 600 ₽, вдобавок бла-бла от Трампа, что сейчас все быстро порешаем за 100 дней (хотя как это можно было быстро решить, большой вопрос), в итоге с максимума в 600 ₽ упали на 448 ₽ еще и на дешевеющей нефти, минус 26%. P/E на уровне 4,5, берем не глядя. 🙃 Восток Ойл Флагманский актив Роснефти, планируется первый этап ввода проекта в 2026 году. Запасов нефти на 7 млрд тонн. Огромный потенциал, который ждет своего часа. Также стоить отметить себестоимость добычи: 3 доллара за баррель н.э. 😐 Что имеем в итоге? 🔷 Результаты 1 кв 2025 не самые выдающиеся. На финансовые показатели давят крепкий рубль, дешевая нефть и рост издержек. Индексация тарифов на прокачку нефти, на электроэнергию, все это скукоживает прибыль компании. Как говорил ранее, 2 кв 2025 скорее всего будет еще хуже, а значит можем увидеть цены еще ниже. При этом пока соотношение Чистый долг / EBITDA на уровне 1,2х. 🔷 Проект Восток Ойл развивается по плану, прокладываются нефтепроводы, строятся причалы в порту Бухта Север, началась пробная добыча на нескольких месторождениях, а запасы проекта говорят сами за себя. 🔷 Сейчас, на мой личный взгляд, самое время присмотреться к нашим нефтяным компаниям, в том числе и к Роснефти, дорогой рубль и дешевая нефть, дело временное, а активы, купленные по вкусным ценам, будут давать дивиденды более длительный промежуток времени. 🔷 Сама же компания Роснефть обладает преимуществом в лице господина Сечина, благодаря этому человеку Роснефть будут спасать любыми способами.