Профиль инвестора iZOP | Тинькофф Инвестиции Пульс

Ещё один гэп (на 2717,04) успешно закрыт! В итоге закрыто уже четыре гэпа из шести согласно плану из моих постов по основному индексу: ✅ - 2825,00 ✅ - 2809,78 ✅ - 2799,14 ✅ - 2717,04 ☑️ - 2701,32 ☑️ - 2651,71 Индекс достиг нижней отметки 2703,17 после чего последовал резкий откат на 2730,48. До закрытия знаменитого гэпа на 2701,32 не хватило меньше 2 пунктов, и формально он так и остался незакрытым. 15 января 2026 года рынок закрылся на 2701,32, а на следующий день рынок открылся на 2711,78, а минимум за день был 2708,97. Этот гэп в 7,65 пунктов до сих пор закрыт лишь частично. Нефть продолжает снижаться в ожидании продолжения «переговоров» ☕️ Я уже писал, что страшно представить, как индекс будет падать вместе с нефтью… 😬 пока остается скалой посреди этого отлива, но, если и он начнет снижаться, то последний гэп снизу на 2651,71 закроется очень быстро. Цель 🎯 По-прежнему, надо закрыть все гэпы ради спокойного и гармоничного роста в будущем. Без диких скачков на фоне так называемых «мирных переговоров» ☕️, никому не нужной по такой цене нефти 🛢️ и прочей ереси 🤦‍♂️ Как всегда не ИИР, но всегда желаю вовремя выйти из фьюча по нефти 🙏

После драки кулаками не машут или опять закупились на планках? Поехали! 🧑🏻‍🚀🚀 Ещё не привыкли к качелям от Трампа? 🤡 На мой взгляд, у Пиндостана появился отличный шанс выйти из конфликта с Ираном, громко хлопнув дверью и с гордо поднятой головой. Ормузский пролив им не нужен, достаточно просто оставить всё как есть и не возобновлять боевые действия. У них всегда остается опция вернуться, когда для этого будет более подходящий момент. Война сейчас никому не выгодна, в том числе Ирану. Для него лучше, чтобы через Ормуз каждый день шла нефть и в максимальных количествах. А высокие цены на нефть интересны только хомякам, каждый раз набивающимся в ракету на $150 и каждый раз, почему-то, оказывающимся на $90 🐹 Но это не нужно ни Пиндостану, ни Ирану, ни мировой экономике. Последняя в панике усиленно сокращает потребление нефти и уже готовится к вступлению в рецессию, что сделает дефицит нефти из-за Ормузского и/или Баб-эль-Мандебского проливов практически невозможным. Опять пошли очередные новостные вбросы, чтобы снова слить на хаях. Реальность, которую мало кто осознает: нефть по 100+ уже давно в профиците, а семейка Трамп зарабатывает на рыночных качелях. Сейчас Трамп явно вербально пампит нефть. На деле ухудшения ситуации нет. Завтра он так же может сказать, что якобы они с Ираном уже успешно «договорились обо всем договариваться, а не воевать». Кому будут продавать сегодняшние планочники? Как всегда, не ИИР, но всегда удачи! 🍀

Ормуз 2026 💥: реальный дефицит нефти по сценариям Биржа торгует страхом, а не физикой. Разбираем, что реально происходит с балансом нефти — и сколько в цене $115 за баррель воздуха. •Что происходит с нефтью 🚢 С 28 февраля 2026 года Ормузский пролив заблокирован — через него проходило ~21 млн барр./сут, около 20% мировых поставок нефти. Иран ввёл систему «избирательного пропуска» судов КСИР: реальный трафик упал до ~4% от нормы (5 судов/день против 120 до войны). Brent вырос с $60 до $115. 📈 Ключевой вопрос: насколько цена $115 оправдана физическим дефицитом? Для ответа нужно считать оба полюса — потери предложения и разрушение спроса. •Расчёт баланса (cм. скрины) ⚠️ Война — не чистый ценовой шок, как эмбарго 1973 года. Она разрушает спрос по 6 каналам одновременно: авиация, автотранспорт, промышленность, логистика, финансы, прямые разрушения. Суммарное разрушение спроса ~9.3 млн барр./сут — вдвое больше, чем при чисто ценовом шоке. •Ключевые сценарии (см. скрин) 🛢️ Brent на бирже сегодня соответствует сценарию 3️⃣ — полному закрытию Баб-эль-Мандеб хуситами. Этот сценарий пока не реализовался. Рынок покупает максимальный страх, а не текущую реальность. 💡 Сравнение с 1973 годом. В 1973 году не было ни стратегических резервов МЭА, ни альтернативных поставщиков, ни санкционных вейверов. Тогда нефтяное эмбарго создало реальный дефицит ~2.5 млн барр./сут (9% от потребления) — и цена выросла на +282% в реальном выражении при нулевых альтернативах. Сейчас в сценарии 1️⃣ дефицита нет вовсе — профицит +2.5 млн. Цена выросла на +92%. По историческому прецеденту справедливая цена при текущем балансе — $75–85/барр. Примерно $30–40 из $115 — это чистая премия страха за сценарии, которые не произошли. 🤡 Интересно, когда эта шарманка с многократным закладыванием страха из одной и той же новости перестанет играть, что произойдёт с нашим рынком и с ? Как всегда не ИИР, но всегда желаю удачи 🍀 Расчёты носят аналитический характер и основаны на публично доступных данных на 30 марта 2026 года. Нефтяной рынок — сложная система; реальные цифры могут отличаться в зависимости от развития ситуации. {$BRJ6} ДАННЫЕ И МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЁТОВ МЭА (IEA), март 2026 — прогноз снижения спроса −1 млн барр./сут; глобальные наблюдаемые запасы 8.2 млрд барр. (максимум с февраля 2021); координированный выпуск резервов 400 млн барр. EIA (U.S. Energy Information Administration), март 2026 — пик принудительного сокращения добычи в регионе ожидается начало апреля; прогноз Brent ниже $80 в Q3 2026 и ~$70 к концу года при восстановлении транзита. BNEF (BloombergNEF), март 2026 — отгрузки из Янбу достигли 4.2 млн барр./сут к 18 марта; прирост к довоенному уровню ~+3.1 млн барр./сут. Goldman Sachs, март 2026 — оценка геополитической премии в текущей цене: $14–18/барр. Авторский расчёт показывает реальную премию страха ~$30–40/барр. Vortexa / Kpler, март 2026 — трафик через Хормуз: 5 судов/день (против 120 до войны); 26 судов прошли по системе пропуска КСИР с 28 февраля. Расчёт разрушения спроса — краткосрочная ценовая эластичность спроса на нефть −0.07 (консенсус МЭА/МВФ); дополнительные военные каналы рассчитаны по отраслевым данным по авиации (IATA), судоходству (Clarksons) и промышленности. Сравнение с 1973 годом — шоковый дефицит 5 млн барр./сут, реальный дефицит после разрушения спроса ~2.5 млн (9% от потребления 55 млн); рост цены +282% номинально, пересчёт в цены 2026 года по CPI-коэффициенту ×7.2.

{$BRJ6} Прогноз дефицита нефти через 2 недели (≈ 6 апреля 2026). Физического дефицита нефти уже почти нет, а через 2 недели при отсутствии эскалации рынок перейдёт в профицит ≈ 8 млн барр./сут — то есть предложение будет превышать спрос. Рынок находится примерно в балансе или с минимальным дефицитом (см. расчёты 🧮 ) — но цена в $100-120 это не отражает. Это означает, что нынешняя цена на 70–80% состоит из геополитической премии страха, а не из реального физического дефицита. Трейдеры и покупатели платят за: ∙ риск эскалации и полного закрытия пролива ∙ неопределённость длительности конфликта ∙ страховые надбавки для танкеров Как только появится ясность по деэскалации — цена может обвалиться к $70–80 очень быстро, даже если пролив ещё не полностью открыт. 📉 Что произойдёт через две недели при отсутствии дальнейшей эскалации (даже без полного окончания войны): 1. Разрушение спроса — усиливается 🛬 Высокие цены работают с лагом 2–4 недели: ∙ Авиакомпании принимают решения об отменах не мгновенно — к 6 апреля эффект будет полнее ∙ Промышленность переключается на альтернативные энергоносители ∙ Потребители окончательно меняют поведение 2. Ормуз — «избирательная блокада» 🚢 Логика Ирана: чем больше стран договаривается о пропуске, тем больше рычагов влияния и доходов. За 2 недели к системе пропусков присоединятся новые страны. 3. Альтернативные трубопроводы — выходят на максимум 🚰 Янбу и ADCOP уже работают на пределе. Роста почти не будет — но стабилизируются на достигнутом уровне. 4. Альтернативные регионы — наращивают поставки 🔋 США, Норвегия, Бразилия, Канада и Россия реагируют на цену $100-120 — бурение и добыча ускоряются, но с лагом. За 2 недели — лишь первые дополнительные объёмы. 5. Стратегические резервы — темп растёт 🛢️ Логистика «разгоняется»: терминалы, танкеры, распределение. К 6 апреля система выйдет на полную мощность. 6. Российская нефть — санкционные вейверы расширяются 🇷🇺 30-дневный вейвер будет продлён или расширен под политическим давлением. Индия и Китай наращивают закупки. Вывод: По мере достижения профицита в ≈ 8 млн барр./сут через 2 недели цена нефти должна снизиться к $80–90, возможно к $70. Геополитическая премия сдувается по мере ясности с деэскалацией, а ключевым триггером обвала будет новость о договорённости Китая с Ираном о пропуске танкеров. Главный парадокс ситуации: чем дольше держится цена $100-120 при фактическом балансе — тем сильнее будет коррекция вниз, когда рынок это осознает. Как всегда, не ИИР, но всегда желаю удачи! 🍀

по основному индексу у нас с начала декабря 2025 года довольно продолжительный агрессивный рост в канале. Не смотря ни на что, пока мы карабкаемся в эту гору, на вершине которой уже скорее всего были 🏔️🚩 Каждый раз от нижней линии канала нас отбивали новостными вбросами об очередных «переговорах» ☕️ , которые закончились, как всегда, ничем. В результате, спрос на какао вырос, но в IMOEX такой рваный рост без значимых коррекций оставил после себя целую россыпь незакрытых гэпов, вплоть до отметки 2651,71. На этом фоне ожидаю коррекцию минимум до 2700 по следующим причинам 📉: •Если бы это был какой-то один единственный гэп, далеко внизу, этим можно было бы пренебречь, но у нас только ниже 2720 их аж целых три! •Сейчас в роли поддержки выступает центр канала, пройти эту поддержку будет несложно. Достаточно либо немного снизится по нефти, либо просто простоять во флэте пару дней. •Последнее время индекс рос исключительно на сверх всякой меры запампленной нефти. Дефицит нефти по разным оценкам не превышает 10 млн баррелей. Распечатанные стратзапасы (лишь часть всех запасов) составляют 400 млн. Таким образом, они покроют весь имеющийся дефицит минимум на 40 дней, или почти на 6 недель. В таких условиях расти нефти {$BRJ6} , в ближайшие месяц-два не на чем… Второй раз пролив не закроют, а там уже и сам конфликт постепенно затухнет. Как всегда, не ИИР, но всегда желаю удачи 🍀

Идет мощная распродажа на хаях. Кто еще не купил - сейчас самое время запрыгнуть в батискаф 📉💦 Шутки, шутками, но что происходит? Давайте разбираться. 🛢️ Как вы думаете, почему фьючерс $BMH6 с эспирацией 2. марта закрылся на 72,57 пунктов? После всех событий! По началу, кажется - очень странно, но если подумать, ситуация проясняется… Нефть гонят вверх исключительно трейдеры через фьючерсы. На деле, при наличии купленных по 60-70$ запасах, она по таким ценам никому не нужна. Реальные покупки мизерные. Вот трейдеры и сливают фьючерсы за бесценок, особенно поставочные, массово перекладываясь в следующие, тем самым обеспечивая их взрывной рост, как и было вчера вечером. 🚢 Пролив это теперь такая новая хайповая мыльная опера: к вечеру перекрыли, завтра днём открыли, китайцам и россиянам можно, а пиндосам нельзя. И так далее… 🎰 В краткосроке нефть {$BRJ6} это казино. Главное, вовремя выйти на хаях, а не зайти. В среднесроке, думаю, её слив вероятен. ⛽️ Что касается наших нефтяных компаний: , , , Чтобы им был хоть какой-то толк, высокая цена должна устоятся хотя бы на пару месяцев, пока не кончатся запасы дешевой нефти. Сейчас у нас её никто не купит дороже потолка, а потолок, напомню, 44.10$. 🛟 $IMOEX стоит на геополитической пене, обеспеченной спекулятивным ростом цены на нефть. К сожалению, больше драйверов для роста нет. Кто-нибудь еще помнит про «переговоры»? ☕️ Как всегда, не ИИР, но всегда желаю удачи! 🍀