Доброе утро, трейдеры

Доброго дня, трейдеры! ☀️ #Покупаемкаждыйдень Сегодня две покупки и одна продажа. LKOH (Лукойл) — взял одну акцию по 5 156. Отчёт за полугодие вышел сильный: чистая прибыль 430,9 млрд, плюс 50% к прошлому году, на балансе 343 млрд чистыми деньгами. Дивиденд за первое полугодие ещё не объявлен, но политика простая — 100% свободного денежного потока, а его за полугодие 519 млрд. Аналитики ждут доходность около 12%. MTSS (МТС) — 50 штук по 191,15. Взял ровно по хаю дня, тут сам себя не похвалю. Но история понятная: 35 рублей дивиденда три года подряд, а осенью совет директоров смотрит новую дивполитику, обсуждают переход на квартальные выплаты. И долг под 474 млрд — 11 сентября ЦБ решает по ставке, для МТС это прямо в прибыль. RASP (Распадская) — продал 30 штук по 137,8. Уголь — единственный сектор, где я не вижу ни дна, ни дивидендов. Материнская Evraz так и сидит в британской прописке, редомициляции нет, выплат нет. Держать бумагу без денежного потока и без понятного собственника ради надежды — не мой сценарий.

#Покупаемкаждыйдень Рынок четыре дня валился, сегодня индекс отскочил на 2,7%. Я в такие дни не гадаю про дно, просто добираю то, что держу. MAGN (ММК) — лучшее из четырёх: 80,7 млрд чистыми деньгами на балансе при капитализации 222 млрд, то есть треть цены это просто кэш. Отрасль в кризисе, но ММК проходит его с деньгами, а не с долгом — в отличие от Северстали, у которой за полугодие FCF минус 70 млрд. MGNT (Магнит) — тут я покупаю не ритейл, а ставку на ключевую. Выручка растёт на 15%, весь убыток из-за долга под 17,1% годовых, так что 11 сентября заседание ЦБ решит всё. ALRS (Алроса) — взял почти на историческом минимуме, мировая добыча алмазов в 2026 упадёт до минимума за 40 лет. Но дивидендов нет второй год подряд и пока не будет, так что держу как спекуляцию. RAGR (Русагро) — взял мало и больше добирать не буду.

ЧМК CHMK — взял немного. Сетап: июльский прокол к 2700 выкупили, в зоне перепроданности прошёл заметный покупательский объём — и покупки продолжаются. Цена вернулась выше POC (район 3100), сейчас 3210, то есть основная масса июльских объёмов уже в плюсе. Цели: 3700, где полугодовой VWAP, дальше 3900-3950 — верх объёмной зоны, около +22% от текущих. Главный риск — фундамент: комбинат за полугодие показал 12 млрд убытка при капитализации около 10 млрд, дивидендов нет и не ожидается. Это спекуляция на отскоке и потоке, не инвестиция. Доля — соответствующая. Действие: держу к 3700-3900. Закрепление под 3000 ослабляет идею, возврат под 2700 — отменяет полностью.