Все пропало №237: последствия санкций для Мосбиржи, НРД и НКЦ

Войти

Все пропало №237 Опять все пропало. Теперь санкции против Мосбиржи, НРД и НКЦ. Утром жду панический поход вниз в ряде бумаг, готов подбирать. 2-3% не интересует, 5 и более - уже можно. По сути, для большинства акций ничего не произошло. Реально пострадает Мосбиржа (доходы от торговли валютой), Совкомфлот (еще минус корабли) и Новатэк (этих в каждый пакет суют и хотят просто уничтожить). Евро, Доллар, Гонконгский доллар - торги на паузу. В целом сегодня во фьючи валютные лучше не лезть, колбасить может лихо. Просто переждите и все устаканится. Интересны могут быть замещайки, если от непонимания начнут сливать. Хотя они никак не страдают - их курс рассчитывается не от биржевого, а от курса ЦБ (т.е. тут вообще никаких изменений) и в перспективе становятся самой разумной заменой валюты в портфеле. Что еще интересного: - Сбер выкатил отчет за май. Все по классике - доходы снова упали, но что бы на бумаге отразить рост, снова снизили резервы. Там уже критическая ситуация, дальше снижать некуда. Но и отчет это до дивов был крайний, дотянули бумажную красоту до последнего; - Астра выкатила отчет. Все еще самая дорогая айти компания. Выручка +43%, прибыль -66%. Выглядит дорого; - Экспортеров не будут штрафовать за непродажу валютной выручки. Госдума исключила из законопроекта эту норму; - Листинг Polymetal на Мосбирже не имеет будущего, по мнению компании. Дивидендов не будет до 2029 года; - SberCIB ждет повышения ставки до 18% на июльском заседании ЦБ; - Немецкая Uniper объявила о расторжении контрактов на поставку газа с «Газпром экспортом»; - В SDN лист попали: "СОГАЗ", банк "Точка", Гознак и его руководитель Аркадий Трачук, "Селигдар", "Газпром инвест", "Уралредмет", "Амурский металлургический комбинат", АО "ГТ Морстрой", АО "Конар", ПАО "Русолово", "Синара Транспортные машины", "Русгаздобыча", а также ряд структур "НОВАТЭКа": "Мурманск СПГ", Обского газохимического комплекса, "Мурманск-трансгаза", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3", "НОВАТЭК СПГ Топливо Кашира", целым рядом компаний группы "Коулстар" и "Эльгауголь". Смотрим, не суетимся. Вспомнилась шутка: - Это конец Света!!! - Я знаю, только убери его от моего лица. {$POLY}{$HKM4}{$HKU4}

Трампоралли №482 Пару дней хорошо прибавили на отсутствии санкций, плюс прояснилась информация по военной помощи, что речь о поставках через 2 месяца, а не сейчас. Зафиксировать часть позиций выглядит разумным, что мы и можем увидеть сегодня на рынке. Посмотрим, что принесет нам недельная инфляция, тут должно быть без сюрпризов. Так что сокращать позиции перед плохими отчетами или оставлять на цикле снижения ставки - вот главный вопрос. Что еще интересного: - Мать и дитя рассматривает возможность покупки лабораторного гиганта Инвитро. Дешево точно не купят. Я склонен думать, что вообще никак не купят; - Займер выдал операционные результаты за II кв 2025 года: суммарный объем выдач вырос на 9,7% г/г до ₽15,2 млрд., объем займов новым клиентам увеличился на 21% г/г до ₽1,5 млрд. И кто вчера продавал на панике, сегодня побежал откупать на позитивных данных; - Ростелеком с нарушением потратил 3 млрд руб бюджетных средств, оказывая услуги по устранению цифрового неравенства в России. Ничего, ВК теперь с безлимитным доступом к кормушке в месяц будет столько просаживать))) Правительство России официально утвердило MAX от VK в качестве Национального мессенджера; - Госдума приняла закон об увеличении с 1.4 млн до 2.8 млн рублей лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам на срок от трех лет, а так же закон о страховой защите средств на ИИС-III на сумму до 1.4 млн руб. Всё в пользу длинных денег и сдерживания вторичной инфляции. MDMGZAYMRTKMVKCO

Если вы попросите 10 случайных людей назвать точную стоимость своего часа, то получите 1-2 ответа с цифрой. Остальные или не считали или не знают, как считать. Логика подсчета проста: поделите вашу заработную плату (или чистую прибыль от ИП/ООО, если вы не работаете в найме) на количество рабочих часов. Например, ваша ежемесячная заработная плата по трудовому договору 150 000 рублей ГРОСС и вы работаете на стандартном графике 5/2. Тогда в месяц вы отрабатываете 164 часа, и получается 150 000 / 164 = 914,6 рубля в час. Или 795,7 после вычета налога. Это стоимость вашего часа. Теперь вам проще принимать решение о покупке товаров и услуг, исходя из данных, что час времени стоит порядка 800 рублей. Чашечка кофе по дороге на работу уже не 400 рублей, а пол часа труда (оно точно того стоит?). Переобувать авто самостоятельно, помучавшись с два часа времени или отдать эти же 1600 на шиномонтаже - выбор очевиден, какой делать самому и пачкать руки? 6 часов уборки квартиры - это почти 5000 рублей только времени + расходы на моющие средства, так что вызов уборщицы с авито за 6 тыс, это не роскошь, а логичный выбор. Мне помогает это отказаться от некоторых глупых покупок и напротив, начать тратиться на нужные вещи. Так различных подписок на сервисы явно добавилось - я не готов смотреть рекламу, что бы подключиться к VPN или тратить время на поиск нового, потому что этот сдох. Дайте платный, но работающий. Именно потому, многие разумно выбирают фонды, вместо выборочных инвестиций: если вы опережаете фонд всего на пару пунктов в год - точно ли стоит тратить свое время на это? Разница слишком мала и проще инвестировать через фонд, а время пустить в более полезное русло. Ну или подключиться к Фундаментальная Россия 😉 #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест