Как быстро меняются тенденции на РФ-рынке: мой прогноз по акциям Сургутнефтегаза оказался

Войти

SNGS! Помню как 20 мая на пике роста РФ-рынка выложил прогнозы по 2-м любимчикам инвесторов - акциям Сургутнефтегаза обычным и префкам, префки на тот момент были на самом пике своего роста. Прогнозы были обескураживающие (с огромным процентом падения) и не логичные на тот момент для держателей этих бумаг и не только и помню как я в свой адрес получил тонну хейта и насмешек, мол я ничего не понимаю, эти акции клондайк для инвестора, а я дилетант. С тех пор уже прошло почти 2,5 месяца и прогнозы по обеим бумагам отработались на все 100%. Точно и прямо в цель прошли эти падения пусть даже и с учетом дивидендного гэпа (больше к префкам относится). И хочу сразу сказать наперед, этот пост я пишу не с целью показать какой я классный прогнозист или еще что-то... НЕТ! Я точно также ошибаюсь и порой делаю неправильные выводы, получаю убытки или захожу не вовремя в сделки, все это имеет место быть! Я этим постом хочу лишь еще раз обратить ваше внимание на то, как быстро порой меняются тенденции, еще вчера мы лонговали все подряд и рынок рос как на дрожжах, а уже сегодня мы скорректировались на 17% по индексу, а некоторые бумаги сделали -50% - 60% и даже -70% от своего пика! Посыл такой, на рынке нужно быть гибким и оперативно реагировать на меняющиеся условия и тенденции, нельзя зубами цепляться за идею и нужно уметь вовремя фиксировать прибыль, потому как сегодня рынок растет и все у всех хорошо, а завтра уже падает и многие не знают, что с этим делать и как в такой ситуации принимать решения. Всегда должен быть торговый план, проработаны варианты действий при движении в одну или другую сторону, учтены риски и выделены уровни отмены сценария и фиксации результата, желаю всем побольше профитных сделок в такой непростой для нас момент и удачи! =)

#194 Нефтетрейдеры, ОйлРесурсГрупп, ТК "Нафтатранс"! Вчера и сегодня на открытии нехило так пролили облигации "ОйлРесурсГрупп" по причине появившейся новости о вероятности технического дефолта по амортизации облигаций серии БО-03 и приостановке выплаты купонов по действующим выпускам ООО ТК "Нафтатранс". Эмитент стокнулся с трудностями из-за ряда причин: - длительный период высоких ставок; - отсутствие возможности рефинансировать часть кредитного портфеля, в частности, в ПАО "РНКБ", так как он реорганизовался и вошел в структуру ВТБ; - падение спроса на рынке нефтетрейдинга, в результате чего сократились доходы его участников. Всех напугал, конечно же, последний пункт, а именно сокращение доходов в данной сфере, поэтому начали скидывать облигации и других компаний, ОйлРесурсГрупп, наверное, самая примечательная из них. Однако, считаю, что повода для паники пока нет, во-первых, недавний отчет ОйлРесурсГрупп за первые 3 месяца 2025 года тому подтверждение (напомню, я выкладывал его пару постов ранее), а во-вторых, тут сложилась целая череда событий, которые привели к возможному тех. дефолту - это и стагнация выручки Нафтатранс, невозможность перекредитоваться из-за реорганизации банка и плюс частичный выкуп облигаций, все это одновременно и дало такой результат. Если сравнить два эти эмитента, то оба закредитованы по уши, у обоих огромная процентная нагрузка в платежах и оба жизненно зависят от реализации своей продукции, долговая нагрузка сильнее выросла у ОйлРесурсГрупп, но и они в свою очередь сохранили хорошие темпы роста своего бизнеса, в отличие от Нафтатранса. Ну и, чтобы не быть голословным, приложу свежий отчет Нафтатранса за первые 3 месяца этого года и сделаю краткую выкладку из него: - Выручка год к году практически не увеличилась 2195 против 2117 млн. руб. - Проценты к выплате увеличились в 2 раза с 94 до 189 млн. руб. - Чистая прибыль никак не изменилась - Долгосрочные обязательства выросли с 871 до 1396 млн. руб. - Краткосрочные обязательства выросли немного Более подробные финансовые результаты я приложу к этому посту. По факту бизнес Нафтатранса не растет, а издержки выросли, плюс частичный выкуп и реструктуризация банка сыграли злую шутку, поэтому, если проецировать данную ситуацию на ОйлРесурсГрупп, то там до сих пор остается стремительный рост бизнеса, по крайней мере это было видно за первые 3 месяца этого года, считаю облигации ОйлРесурсГрупп пока держать можно, как минимум до следующего отчета и там уже смотреть, что происходит с их бизнесом и принимать решение, сначала мы должны увидеть замедление темпов роста, затем уже только стагнацию, поэтому если и будет здесь дефолт, то точно не так быстро и его медленное приближение можно будет увидеть по отчетам. Кто зафиксировал +10% на росте тела и вышел - поздравляю с хорошей прибылью, кто остается - пока ситуация нормальная, остальные кто скинул из-за новости - тоже молодцы, если появились риски в отрасли, лучше перестраховаться и не потерять, чем постоянно переживать о возможной потере, так что всех благ и удачи и предельно внимательно с ВДО сейчас, ближе к осени их начнет всплывать брюхом к верху еще больше, я же по одному из счетов сделал отличный трейд на открытии рынка и закрыл полностью позу, на другом держу на 6% от портфеля и буду ждать следующего отчета! RU000A108B83 RU000A106Y21RU000A105CF8 RU000A10AHU1