Профиль инвестора sergionerio | Тинькофф Инвестиции Пульс

{$BMJ6} нефть по 200 долларов никому не нужна. Нефть по 120, а тем более 150 уже начнет убить многие азиатские и европейские экономики и в этих условиях главное оружие США - пошлины, просто перестанут действовать, и тогда они смогут покупать нефть, газ и остальные ресурсы у кого захотят и сколько захотят, в том числе и в России, а это против глобальных планов американцев

{$BMJ6} Стоит ли шортить вечный фьючерс на Индекс МосБиржи? Игра на понижение в эпоху дорогой нефти В начале марта 2026 года российский фондовый рынок и нефтяные котировки оказались на перепутье. С одной стороны, мы видим резкий скачок цен на нефть, вызванный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и блокировкой Ормузского пролива. С другой стороны, именно этот рост ставит под вопрос его устойчивость и открывает окно возможностей для консервативных игроков, рассматривающих стратегию шорта (игры на понижение). Давайте разберем, почему сейчас может быть удачный момент для открытия коротких позиций по вечному фьючерсу на Индекс МосБиржи, основываясь на заявленных тезисах. Пик нефтяного ралли: дальше только сложнее Цены на нефть демонстрируют впечатляющую динамику. Сорт Brent вплотную приблизился к отметке 90 долларов за баррель, а российская Urals и вовсе совершила рывок, впервые за долгое время продаваясь с премией к эталонному сорту . В начале марта 2026 года Urals торгуется выше 70 долларов за баррель, что является следствием временного ажиотажного спроса со стороны Индии, которая на фоне блокировки ближневосточных поставок и временного послабления санкций от США спешно наращивает закупки . Однако текущая ситуация — это классический пример «идеального шторма», который долго продолжаться не может. Рост цен носит преимущественно геополитический и спекулятивный характер. Как только напряжение вокруг Ормузского пролива спадет (а это вопрос времени, так как ни одна из сторон не заинтересована в полном коллапсе мирового энергетического рынка), мы станем свидетелями коррекции. Главный аргумент в пользу скорого разворота тренда заключается в том, что высокие цены на нефть не нужны ни мировым потребителям, ни производителям. Страны-импортеры (в первую очередь, развитые экономики и Китай) сталкиваются с замедлением экономического роста, и дорогое сырье только усугубляет инфляционные риски и давит на маржу переработчиков. Международное энергетическое агентство (МЭА), которое представляет интересы именно потребителей, последовательно придерживается точки зрения о скором формировании профицита предложения . По сути, текущий рост идет вразрез с желаниями основных игроков глобального спроса, что создает мощный «ценовой навес». Индекс МосБиржи: нефтяная игла Для инвестора важно понимать структуру инструмента, которым он торгует. Индекс МосБиржи (IMOEX) — это не про «широкий рынок» в диверсифицированном понимании. Это, по сути, барометр состояния двух-трех секторов. Почти 50% веса индекса приходится на компании нефтегазового сектора . Если добавить к ним финансы и металлургию, то доля и вовсе превышает 85% . Такие гиганты как Лукойл, Газпром, Роснефть и Новатэк формируют львиную долю капитализации. Когда цены на нефть растут, акции этих компаний, а следом за ними и весь индекс, получают мощный импульс. Именно это мы и наблюдаем сейчас: геополитическая премия в нефти уже заложена в котировки российских экспортеров. Но здесь кроется главный риск для покупателей: рост индекса полностью «отыграл» нефтяное ралли. Дальнейшее повышение возможно только при условии удержания нефти на уровнях 90+ долларов, что, как мы выяснили, маловероятно. Так чтов опрос не в том, стоит ли шортить нефть и ру рынок, вопрос только в том, когда начать это делать.

{$S1H6} Инструмент: (серебро), 15м 1. Общий контекст тренда Сейчас рынок находится в нисходящей структуре: •цена ниже EMA 50 •EMA 50 ниже EMA 200 •каждая волна роста делает понижающийся максимум Это классический медвежий intraday-тренд. Структура примерно такая: High Lower High Lower High Lower High Поэтому базовая вероятность — продолжение снижения. 2. Где сейчас цена Цена сейчас: •тестирует локальную поддержку 83.4 – 83.6 •RSI около 36 •Stochastic почти в перепроданности •MACD ещё медвежий Это говорит о вероятности краткосрочного отскока, но не разворота. 3. Ключевые уровни Поддержка 83.30 82.90 82.20 Сопротивление 84.20 84.70 85.20 Особенно важный уровень: 84.7 — EMA 50 4. Лучший трейд сейчас Не покупать здесь. Лучший сценарий: ждать откат вверх и шортить. Зона хорошего шорта: 84.20 – 84.70 Почему: •EMA 50 •предыдущая проторговка •граница канала 5. Как должен выглядеть вход Идеальная последовательность: 1️⃣ цена делает импульс вверх 2️⃣ приходит в 84.3 – 84.7 3️⃣ Stochastic перекуплен 4️⃣ появляется красная свеча ➡️ вход в шорт 6. Цели движения Если рынок продолжит тренд: 83.30 82.90 82.20 7. Что может сломать сценарий Медвежий сценарий отменится если: цена закрепится выше 85.30 Тогда рынок перейдёт в боковик или разворот. 8. Самая важная вещь на этом графике У тебя есть очень сильный сигнал, который многие не замечают. Цена: отбивается от EMA 50 почти идеально Это означает, что алготрейдинг активно продаёт откаты. Поэтому стратегия: sell the rally — продавай рост. ✅ Итог •тренд: вниз •сейчас: перепроданность •вероятен: короткий отскок •лучший трейд: шорт от 84.2–84.7

{$CCH6} 1. Структура рынка Рынок сделал слом нисходящего канала. Слева видно: •нисходящий тренд •серия lower highs / lower lows Потом произошло ключевое событие: пробой трендовой вниз → импульс вверх. Это означает переход: downtrend → accumulation → возможный uptrend Сейчас рынок находится в фазе восстановления. 2. Очень важный уровень Сейчас цена подошла к сильной зоне: 243 – 244 Это: •предыдущая зона продаж •верх диапазона •место где ранее начался импульс вниз Поэтому сейчас происходит ретест сопротивления. 3. Что говорят индикаторы RSI RSI сейчас: ≈ 61 Это бычья зона. Важно: RSI удерживает уровень 50 — это классический признак разворота тренда вверх. MACD MACD показывает: •гистограмма растёт •линии почти сделали bullish cross Это означает набор импульса вверх. Stochastic Stoch сейчас: ≈ 78 Это перекупленность, но в сильном движении это нормально. В тренде Stochastic может долго оставаться в зоне 70–100. 4. Есть ли дивергенция Здесь дивергенции нет. Почему: •цена делает higher highs •MACD делает higher highs •RSI делает higher highs Это подтверждение роста, а не ослабление. 5. Два сценария сейчас Сценарий 1 — пробой Если цена закрепится выше 244 тогда откроется движение к: 246 248 252 Это будет продолжение импульса. Сценарий 2 — ложный пробой Если произойдет: •ложный пробой 244 •Stochastic разворот вниз •MACD начнет падать тогда рынок вернется к: 240 237 235 6. Где лучший трейд Самый безопасный вариант сейчас: не покупать здесь Цена уже на сопротивлении. Лучшие варианты: 1️⃣ Лонг после пробоя вход: 244.5 2️⃣ Шорт от сопротивления если появится разворотная свеча. 7. Самое интересное на графике Есть скрытая бычья вещь, которую мало кто замечает. RSI сделал более высокий минимум, а цена — тот же уровень. Это называется: hidden bullish divergence Она часто запускает новый тренд вверх. Итог Сейчас рынок: сломал нисходящий тренд тестирует сопротивление индикаторы бычьи Вероятности примерно: 60% пробой вверх 40% откат

{$BTG6} {$BTH6} По мнению экономиста, крипторынок обречен на крах даже при максимально лояльных к криптовалютам властях, какой в США сейчас считается Белый дом. Цифровая валюта не служит защитой от рисков, а напротив, усиливает их — сам термин «криптовалюта» всегда был обманчивым, настаивает Рубини. По его убеждению, криптоактивы не справляются ни с одной из ключевых функций денег: они не могут быть надежной единицей учета, не подходят как средство платежа и не обеспечивают сохранность стоимости. В качестве аргумента профессор привел динамику золота и биткоина: каждый раз, когда золото дорожало из‑за торговых или политических потрясений, биткоин резко падал. За последние полгода драгметалл подорожал на 50%, тогда как первая криптовалюта рухнула на 35%, обратил внимание экономист. За 17 лет существования криптоиндустрии, считает Рубини, единственным по‑настоящему востребованным продуктом стали стейблкоины. При этом преподаватель крайне скептически оценивает перспективы децентрализованных финансов (DeFi). Экономист уверен: инфраструктура DeFi никогда не выйдет на масштабный уровень. Причина в том, что ни одно серьезное правительство не допустит анонимности, необходимой для работы таких систем, — это создало бы идеальные условия преступникам. В качестве альтернативы Рубини видит постепенную эволюцию традиционных финансовых систем. По его мнению, будущее денег — в усовершенствовании привычных реестров и механизмов, а не в опоре на криптовалюты, которые рано или поздно перестанут существовать. Рубини предсказал финансовый кризис 2008 года. Он отличается негативным отношением к криптовалютам и инвестициям в цифровые активы. По словам экономиста, из 20 000 первичных предложений криптомонет 80% были признаны мошенническими, а 17% сошли на нет. Это означает, что 97% ICO были мошенническими или провальными, говорил криптовалютный скептик.