О компании Cisco

$SFM6 $NAM6 Помните чем ещё год назад держали индекс помимо ИИ? Это была великолепная восьмёрка - Apple, Tesla, Microsoft и тд. Так вот, больше и ей рынок не держат, там все Фанги в медвежьей зоне. И держат рынок только ИИ. Сегодня ETF на ИИ сделал перехай. Причем держат очень удивительным образом. Есть такая компания $LITE , завтра её p/e будет 260. То есть её справедливая цена в базарный год 40 баксов, но она стоит 900 🤣. Но этим как известно уже никого не удивить. А вот Rsi у неё 97. Он завис на 97, когда бумага стоила ещё 500. Сейчас бумага 900 и rsi всё равно 97 🤣, ему просто расти уже некуда. Знаю одного сторожилу, он рассказывал, что подобная ситуация была один в один в 2000м году с компанией $CSCO , когда индекс потерял 80% своей стоимости. Глядя как держат индекс только ИИ, всё это похоже на курицу, которой отрубают голову,но какое то время она ещё бежит...

Часть 6 Сдуваем пузырь ИИ 🤖 ТОП-5 компаний, которые больше всех заработают на искусственном интеллекте Начало тут 👉 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Kapusta_v_zhire/48cb0252-430d-4732-851e-ff10373872e2/ 🤑Как найти победителя? Найти победителей в сценарии PMI > 50 — задача не из простых. Многие крупные компании, завязанные на строительство дата-центров (Первая волна), уже сильно выросли, и значительная часть апсайда в «облачной инфраструктуре» выглядит заложенной в цены. Такие имена, как GE Vernova и Siemens Energy, уже торгуются как очевидные фавориты рынка. Поэтому более интересная зона для охоты — на один уровень ниже по стеку: в категории «скучных, но критически важных» компаний, без которых развёртывание ИИ в реальном мире просто не работает. 📋Как их находить Фильтр простой и воспроизводимый: смотрите, как меняется риторика менеджмента — от «ИИ — это тренд» к «мы видим это в заказах». А затем проверяйте это цифрами. Рост входящих заказов, увеличение бэклога, удлинение сроков поставок и пересмотр прогнозов вверх — классические сигналы разворота PMI-цикла. Несколько примеров «на уровень ниже», которые могут быть интересны: 1️⃣Cisco $CSCO — строит «интернет-трубопровод» для бизнеса. Когда ИИ начинает работать внутри офисов и устройств, компаниям нужны более быстрые сети для передачи больших объёмов данных. 2️⃣Micron $MU — производит память. ИИ критически зависит от объёма памяти, поэтому при масштабировании использования спрос может резко вырасти. *Рис 2* 3️⃣Corning $GLW — производит стекло и оптоволокно. Больше ИИ = больше «автострад для данных», которые нужно строить и модернизировать. *Рис 3* 4️⃣Bloom Energy $BE — решения для локальной генерации энергии. Полезно, когда компаниям нужна надёжная электроэнергия для ИИ-оборудования без полной зависимости от общей сети. Конечно, такие сделки сопряжены с большим риском, поскольку эти отдельные акции могут быть более цикличными, более волатильными и иногда менее ликвидными, чем акции мегакапитализированных компаний. Поэтому, если хочется поиграть тему с меньшим риском одной компании, практичный подход — использовать широкие промышленные и инфраструктурные ETF, которые дают диверсифицированную экспозицию по этим направлениям. ⏰НАСТОЯЩАЯ СДЕЛКА НАЧИНАЕТСЯ СЕЙЧАС Если вынести из этого текста только одну мысль, пусть она будет такой: ИИ переходит из дата-центров и софта в реальные продукты. Волна 1 — создание и запуск облачной инфраструктуры Волна 2 — цикл обновления устройств (смартфоны, ПК и т.д.) Волна 3 — ИИ проявляется как машины и целые парки техники Именно поэтому поле возможностей расширяется. Это больше не ставка только на гиперскейлеров и софт. 🔍За чем реально следить? Думайте категориями, а не отдельными акциями: -продуктовые лидеры, продающие ИИ-апгрейды, которые люди реально покупают (смартфоны, ПК, авто, роботы) -поставщики PMI-цикла, выигрывающие, когда заводы заваливает заказами (энергия, охлаждение, сети, память, оптика) И да — 2026 год может быть неровным для гиперскейлеров, поскольку расходы идут раньше выручки. Но это всего лишь верхний слой намного более масштабного ИИ-инфраструктурного развёртывания. Вкратце: никакого пузыря ИИ! 🖋Какие компании, по вашему мнению, больше всех заработают на искусственном интеллекте? Пишите свое мнение в комментариях. И не забудьте подписаться на мой профиль 👍 На этом всё, надеюсь, сегодня всё было полезно.

⚡️Акции Cisco побили рекорд, превысив уровни времен пузыря Доткомов спустя 25 лет. 🗣️Эта новость идеальный повод поговорить о философии инвестирования. Глядя на текущий новостной фон вокруг ИИ, я часто филосовствую и раздумываю пузырь это или нет. 🔘Чтобы понять будущее, полезно смотреть на мультипликаторы прошлого. История Cisco учит тому, что великая компания не всегда равна великой инвестиции. В 2000 году Cisco была королем интернета. Но её акции торговались с P/E около 200. Инвесторы заложили в цену идеальный рост на десятилетия вперед, но в итоге им потребовалось четверть века, просто чтобы выйти в ноль. 🎨Сегодня многие боятся, что ИИ-компании повторят эту судьбу. Nvidia, которую все называют пузырем, сейчас имеет P/E 45–50. При её темпах роста прибыли это вполне адекватно. Она уже зарабатывает эти деньги. И даже если будет коррекция на американском рынке, то возвращение на прежние цены не займет десятки лет. А вот Tesla или Palantir уже торгуются с мультипликаторами P/E 200+. Именно здесь, мне кажется, кроется риск на американском рынке. Покупая компанию за 200 годовых прибылей, вы совершаете ту же ошибку, что и фанаты Cisco в нулевых. ✅Поэтому, если вы видите P/E 200+ у уже большой компании по капитализации, то вспомните график Cisco. Рынок может оставаться иррациональным долго, но математику не обманешь — иногда расплаты приходится ждать 25 лет. Подписывайтесь на канал! #инвестиции #акции #сша $CSCO $NVDA $TSLA #новости #пульс