Форум — Группа Черкизово

System: $GCHE *Закрытие Реализация сценария восходящего тренда после пробоя горизонтального уровня сопротивления (3457) и удержания поддержки (3381). Тестирование уровня сопротивления (3515). Ветка публикаций идеи: 1. Анонс https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/0a1a8760-a705-4f2a-97f1-57606bfab29c ; 2. Исходный пост (Закрытый) https://www.tbank.ru/invest/social/profile/White_forest/1abd6a24-a9ed-4907-b56a-295b9f8f5a4f/?author=channel . Идея закрыта 3515 (+1.56%). Информация для проверки идеи и дополнительные материалы - Show note. Новые идеи доступны на @White_forest ✅Еженедельные идеи в рамках правил системной торговли. ✅Определение ключевых уровней и точек взаимодействия. ✅Подробная и прозрачная отчётность более 2000 идей. ✅Консультация и ответы на вопросы в рамках публикуемого контента. Публичная отчетность по текущим и предыдущим публикациям/идеям/заметкам https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Henry_Ross/127d980c-7be6-44b6-a29c-6f51a031cbb1/?navigate_from_app=supreme&appId=invest #аналитика #рынок #теханализ #идеи #трейдинг #акции

🐖 $GCHE : инфляция в помощь, но не сейчас Вот и Черкизово подтянулось с дивидендами — 120,19 рубля на акцию за первое полугодие, это около 3,51% доходности при текущих ценах. Последний день для покупки под выплату — 8 октября, так что если кто хочет зафиксировать этот кусок, время ограничено. Собрание акционеров уже не за горами, и там всё должно быть гладко. Казалось бы, для агрохолдинга инфляция — это подарок судьбы: мясо, зерно, комбикорма дорожают, выручка растёт. Но есть нюанс: инфляция издержек сейчас поджимает маржу сильнее, чем компания может переложить в цену. Поднять стоимость продукции не выходит — покупательная способность населения просела, экономика сложная, и каждый лишний рубль на ценнике бьёт по спросу. Так что рост выручки есть, а вот прибыль не спешит за ним. Тем не менее, ребята справляются. Черкизово — вертикально интегрированный монстр: от поля до прилавка, свои корма, своё производство, своя логистика. Это даёт устойчивость, которой похвастается не каждый конкурент. Дивиденды платят стабильно, долговая нагрузка под контролем, да и бизнес по своей сути защитный — еду люди покупают всегда, даже когда затягивают пояса. По моему мнению, сейчас Черкизово — это история про терпение. Инфляция издержек давит, маржа сжимается, но как только ключевая ставка пойдёт вниз, станет заметно легче: и кредиты подешевеют, и у потребителя появится чуть больше свободы в кошельке. А значит, и цену можно будет подтянуть без риска обвалить спрос. Пока же — волатильность возможна, но фундамент у компании крепкий, и это внушает осторожный оптимизм. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

📊 Анализ акции Черкизово $GCHE 🚀 🍗 Фундаментальные факторы Черкизово — один из крупнейших российских производителей мяса и продуктов питания с вертикально интегрированной бизнес-моделью. Спрос на базовые продукты относительно устойчив, а ключевыми факторами для прибыли остаются цены реализации, себестоимость кормов и операционная эффективность. 🚀 Общая динамика После падения с района 4100 ₽ акция сформировала минимум около 2800 ₽ и начала уверенное восстановление. Сейчас цена достигла 3390 ₽ и торгуется заметно выше летних минимумов. 📈 Технические индикаторы — MA/EMA (10): котировки выше обеих средних — локальный тренд развернулся вверх. — RSI: 52,6 — нейтрально-позитивная зона без перегрева. — MACD: уверенно восстановился и подтверждает усиление покупателей. 🎯 Вывод Следующее серьезное сопротивление расположено около 3450–3600 ₽. Его пробой способен подтвердить продолжение восходящего движения. Пока цена выше 3250–3300 ₽, преимущество остается у покупателей. 🔥 В профиле дал список акций с потенциалом роста 50%+ ❤️ Чтобы не пропустить этот пост, Подпишись, пока не удалил! ✅

$W4U6 $GCHE Ещё у меня есть пара мыслей, которыми хотел поделиться. Из-за резкого сокращения экспорта и затоваривания рынка зерном цены на него на внутреннем рынке обвалились с середины лета на 35% Основная статья в расходах при производстве мяса занимают расходы на корма, которые состоят из зерна. Последние отчёты Черкизово выглядят сильными, а снижение расходов на корма должно значительно увеличить маржу компании в будущих отчётах. Акции Черкизово держу во всех портфелях

🐓 $GCHE : между инфляцией и покупательским кошельком Восьмое октября — последняя возможность успеть к дивидендной отсечке у Черкизово. Там выплата обещает 120 рублей с копейками, что соответствует скромной доходности в 3,5% за полугодие. В текущих реалиях такие цифры уже не выглядят фантастикой, но для мясного гиганта это скорее вопрос выживания, чем сверхприбылей. Время сейчас и правда непростое: компания должна быть бенефициаром роста цен на продукты, но реальность подкидывает сюрпризы. Смотрю я на ситуацию и вижу классическую ловушку для производителей. С одной стороны, себестоимость продолжает расти, инфляция издержек давит на маржинальность. С другой — рынок уже не проглотит очередное повышение цен, потому что народ начинает экономить, а покупательная способность оставляет желать лучшего. Получается такой замкнутый круг, где бизнес зажат в тиски. Пока, что характерно, команда справляется, но потенциал для роста, на мой взгляд, сейчас ограничен именно этим противоречием. Тем не менее, я вижу свет в конце тоннеля. Как только начнется цикл снижения ключевой ставки, кредитная нагрузка станет легче, а операционная деятельность получит больше воздуха. Вот тогда у Черкизово и других производителей продуктов появится реальный шанс переломить текущий тренд. Пока же я держу эту историю на карандаше и отмечаю дивидендную дату — для тех, кто хочет зафиксировать хотя бы этот небольшой доход в портфель. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🔥 ИНФЛЯЦИЯ: НЕДЕЛЬНЫЙ РОСТ, ГОДОВОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ 📊 Ключевые цифры: • Недельная инфляция (1–7 сентября): 0,05% против дефляции -0,01% ранее • Годовая инфляция на 7 сентября: 6,29% против 6,32% на 31 августа 🔍 Что это значит: Сезонная летняя дефляция закончилась, цены снова пошли вверх на 0,05%. Это нормальный осенний старт. При этом годовой показатель немного снизился, что дает небольшую передышку, но он все еще значительно выше таргета ЦБ в 4%. Для денежно-кредитной политики это четкий сигнал: ЦБ не будет спешить со снижением ставки в сентябре. Регулятору нужно увидеть устойчивый тренд на снижение годовой инфляции, а осенний рост цен этому пока мешает. 💎 Мой взгляд по топ-5 позициям до 2029 года: $SBER (13.82%) — Банк продолжает выигрывать от высокой ставки. Чистый процентный доход остается главным драйвером прибыли. $LKOH (9.64%) — Нефтяник защищен валютной выручкой. Внутренняя инфляция для него вторична, главное — экспортные условия и курс рубля. $GCHE (5.56%) — Производитель продуктов питания. Спрос на еду стабилен, компания сохраняет ценовую силу и перекладывает издержки на полку. $X5 (5.02%) — Ритейлер адаптируется к осеннему росту цен. Номинальная выручка растет вместе с инфляцией, маржа под контролем. $MRKP (4.78%) — Сетевая компания с регулируемым тарифом. Тарифы индексируются с учетом годовой инфляции, которая сейчас выше 6%. Это надежная защита дивидендного потока. ⚠ Риски: • Осенний разгон цен может ускориться из-за удорожания логистики. • ЦБ сохранит ставку высокой дольше, чем ожидает рынок. • Давление на реальные доходы населения при замедлении экономики. ❓ Как думаете, 6,29% годовых — это локальный пик или осень еще поднимет эту планку? 👇 #фундаменталка #дивиденды #долгосрок #портфель #новичок_в_пульсе #хочу_в_дайджест #тамбов

#nrd Тикеры: $GCHE Время новости: 09.09.2026 Тема новости: (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1442742 Резюме: ПАО «Группа Черкизово» проведёт внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования 30 сентября 2026 года; дата фиксации реестра — 7 сентября 2026 года. Событие носит процедурный характер и не связано с выплатами или изменениями в структуре капитала. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость лишь информирует о созыве собрания акционеров и не содержит финансовых событий, способных повлиять на оценку компании.

🐓 $GCHE : дивидендный рубеж и непростые времена Смотрю на дивидендный календарь и вижу, что у Черкизово намечается важная дата. Совет директоров рекомендовал выплатить за первое полугодие 120,19 рублей на акцию, что даёт около 3,5% доходности . Последний день, чтобы успеть в реестр, — 8 октября, а само собрание акционеров, где утвердят выплату, пройдёт 30 сентября . Компания следует своей политике — направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО, и пока традиция не нарушается . Цифры за первое полугодие вышли интересные. Чистая прибыль по МСФО выросла в 2 раза до 14 млрд рублей, скорректированная EBITDA прибавила 37,7%, а свободный денежный поток и вовсе стал положительным — 11,3 млрд против минус 2,8 млрд год назад . Долговая нагрузка снизилась до 2,2 EBITDA, а процентные расходы сократились — сказывается снижение ключевой ставки . С другой стороны, выручка выросла всего на 3,5%, а продажи в натуральном выражении даже упали на 1% из-за проблем с экспортом в Китай и дешёвого импорта . Компания серьёзно урезала инвестпрограмму — на 18,9% до 8,6 млрд, что помогло деньгам, но ограничивает будущий рост . Моё мнение — с текущей дивидендной доходностью около 3,5% история выглядит как защитный кейс для дивидендного портфеля. Черкизово — бенефициар инфляции в теории, но сейчас издержки поджимают маржу, а покупательная способность населения снижается, поэтому поднимать цены сложно . При этом компания показала, что умеет управлять долгом и эффективностью. Дальнейшее снижение ключевой ставки может облегчить обслуживание долга и улучшить финансовые показатели. Но я бы держал в уме, что физические продажи не растут, и ставка на рост здесь — скорее на улучшение маржинальности, чем на объёмы. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны

🐔 $GCHE – Дивиденды на горизонте Размер дивиденда за 1 полугодие – 120,19 рублей на акцию, доходность к текущей цене около 3,51%. Последний день для покупки – 8 октября. Компания продолжает радовать акционеров выплатами, хотя времена непростые. 📊 Черкизово, как и Новабев, по идее должен быть бенефициаром инфляции. Но сейчас инфляция издержек поджимает маржу, а поднимать цены сложно – покупательная способность населения снижается. Это давит на финансовые результаты. 💰 При снижении ключевой ставки давление должно ослабнуть – станет проще и с долгом, и с маржой. Но пока ситуация остаётся напряжённой. Выплата в 120 рублей – хороший плюс к общей доходности за полугодие. 🔄 Важно: для получения дивиденда нужно успеть до 8 октября. После отсечки часто бывает коррекция, поэтому решение о входе должно учитывать не только дивидендную доходность, но и перспективы бумаги. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

#nrd Тикеры: $GCHE Время новости: 08.09.2026 Тема новости: (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1442452 Резюме: ПАО «Группа Черкизово» проведёт внеочередное собрание акционеров в форме заочного голосования: дата фиксации реестра — 7 сентября 2026 года, дата собрания — 30 сентября 2026 года. В повестке может быть связанное корпоративное действие по выплате дивидендов (DVCA), но параметры выплат пока не раскрыты. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационный характер о созыве собрания акционеров и не содержит решений о выплатах или иных событиях, влияющих на стоимость бумаг. Связанное действие по дивидендам лишь анонсировано без конкретных параметров.

🍗 $GCHE : прибыль удвоилась, и я вижу в этом глубину Ну что, смотрю я на отчёт Черкизово за первое полугодие — и это как глоток свежего воздуха на фоне многих отраслей. Выручка прибавила скромные 3,5% до 141,6 млрд, но чистая прибыль выросла в 2 раза до 14,1 млрд. При этом рентабельность EBITDA подскочила с 16,6% до 20,4% — компания явно научилась больше зарабатывать с каждого рубля выручки. Основной драйвер — снижение себестоимости за счёт дешёвых кормов после хорошего урожая и сокращение процентных расходов. Продажи в натуральном выражении даже чуть упали, но рост маржи перекрыл это с лихвой. Я смотрю на это и вижу, что бизнес становится более устойчивым, хотя и остаётся цикличным из-за зависимости от цен на зерно. Инвестиции в новые проекты пока не дают серьёзной нагрузки на баланс, а долговая позиция выглядит приемлемо. Но я бы не ждал от Черкизово стабильных сверхприбылей каждый год — это скорее история с качественными циклами, когда важно вовремя входить. Пока компания движется в правильном направлении. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны

🐓 $GCHE : дивиденды растут, но не всё гладко Совет директоров Черкизово утвердил промежуточные дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 120,2 рубля на акцию . Последний день для покупки под эту выплату — 8 октября, а доходность по текущим ценам получается около 3,6% — вполне достойно для пищевой отрасли, особенно на фоне прошлогоднего пропуска полугодовых дивидендов. Смотрю я на отчётность и вижу, что бизнес действительно восстанавливается: выручка за полугодие подросла на 3,5% до 141,6 млрд, а скорректированная чистая прибыль взлетела с 1,4 до 10,1 млрд рублей — это почти семикратный рост . EBITDA подскочила на 37,7% до 27,2 млрд, а долговая нагрузка снизилась до комфортных 2,2х по соотношению чистый долг/EBITDA . Компания серьёзно ужала инвестпрограмму — капзатраты упали на 19% до 8,6 млрд, и это дало мощный свободный денежный поток . Но есть и нюанс, который меня немного настораживает: экспорт просел на 10% из-за проблем с аккредитацией в Китае, и дешёвое китайское филе давит на внутренние цены . Плюс во втором полугодии компания прогнозирует ускорение роста расходов, что может притормозить эту красивую динамику . В целом я оцениваю бумагу как крепкий дивидендный кейс: политика компании предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли , и менеджмент держит слово. Главный риск сейчас — внешние факторы, но если они не усугубятся, то и во втором полугодии можно ждать достойного продолжения. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны

🐓 $GCHE : прибыль удвоилась, но я вижу несколько нюансов Ну что, смотрю я на отчёт Черкизово за первое полугодие, и цифры вроде бы радуют. Выручка прибавила 3,5% до 141,6 миллиарда, а чистая прибыль вообще удвоилась до 14,1 миллиарда — рост 102%. На первый взгляд, просто бомба. Но если копнуть глубже, появляются вопросы, которые я для себя отмечаю. Основной драйвер роста прибыли — не рост продаж, а снижение себестоимости из-за более дешёвых кормов после урожайного 2025 года. Продажи в натуральном выражении даже упали на 1%, а средняя цена на тонну выросла на 4,5%. То есть компания заработала больше не потому, что продала больше мяса, а потому что корма подешевели и проценты по долгам снизились. Такая структура роста делает бизнес зависимым от внешней конъюнктуры — если зерно снова подорожает, часть маржи уйдёт. И тут же второй момент: ROE за последние 5 лет в среднем 23,8%, что выше моего ориентира 20%. Но стабильности нет — прибыль прыгала от 14 до 33 миллиардов в разные годы. Высокая средняя рентабельность не гарантирует, что в следующем году она не упадёт, потому что всё завязано на ценах на зерно, ставках и переоценке биологических активов. Что мне нравится — чистые процентные расходы сократились на 2,1 миллиарда, операционные расходы почти не изменились, а валовая маржа выросла с 23,4% до 27,6%. Это говорит о том, что компания эффективно управляет затратами. Но я бы не спешил называть эту историю суперстабильной — она скорее циклична, и в ней важно вовремя заходить и выходить, а не сидеть бесконечно. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны

🍗 $GCHE – прибыль есть, роста нет Черкизово отчитался за первое полугодие 2026 года. Цифры вышли неоднозначные: финансы радуют, но операционные показатели вызывают вопросы. 📊 Выручка за 6 месяцев выросла на 3,5% год к году, до 141,6 млрд рублей . При этом скорректированная EBITDA прибавила 37,7%, достигнув 27,2 млрд руб. А чистая прибыль и вовсе удвоилась – до 14,1 млрд руб. против 6,89 млрд год назад . Рост объясняется сокращением процентных расходов на фоне снижения ключевой ставки и оптимизацией затрат . 💪 Однако за красивыми цифрами скрывается стагнация бизнеса. Общий объем продаж в натуральном выражении снизился на 1%, а экспорт упал на 10% – в основном из-за проблем с аккредитацией в Китае . Внутренние цены на курицу и свинину давят импорт из Китая, который стал дешевле на фоне укрепления рубля . 🔄 Компания сократила инвестпрограмму на 18,9% – до 8,6 млрд руб. . Деньги уходят на сделки M&A: недавно закрыта покупка производителя индейки "Краснобор" за 1,9 млрд руб. . При этом чистый долг снизился до 139,5 млрд руб., а долговая нагрузка улучшилась до 2,2х EBITDA . 💰 Дивиденды за полугодие рекомендованы в размере 120,19 руб. на акцию . Текущая доходность, судя по рекомендациям аналитиков, оценивается в районе 11% – дивидендная политика предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли . ‼️В профиле уже дал список лучших облигаций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

💰 $GCHE — возврат к выплатам с крепкой финансовой базой Совет директоров «Черкизово» рекомендовал направить на дивиденды за первое полугодие 2026 года 120,19 рубля на акцию . При текущих котировках доходность составляет около 3,6% . Купить бумаги под дивиденды нужно будет до 8 октября, реестр закроется 11 октября . 📊 За цифрами стоит солидная финансовая история. По итогам полугодия выручка по МСФО выросла на 3,5% до 141,6 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль взлетела с 1,4 до 10,1 млрд рублей год к году . Ключевой драйвер — снижение процентных расходов на фоне оптимизации долгового портфеля и падение себестоимости из-за более низких цен на зерно и сою . Скорректированный EBITDA подскочил на 37,7% до 27,2 млрд рублей, рентабельность по этому показателю достигла 19,2% . 💬 Долговая нагрузка продолжает снижаться: чистый долг на конец июня составил 139,5 млрд рублей, отношение чистого долга к EBITDA улучшилось до 2,2 . Компания сократила инвестпрограмму почти на 19% до 8,6 млрд рублей, что позволило нарастить свободный денежный поток до 11,3 млрд против отрицательного значения в прошлом году . Дивидендная политика предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли при условии сохранения долгового коэффициента ниже 2,5 . На дивиденды за 2025 год направили 229,37 рубля на акцию , что говорит о стабильном подходе к распределению прибыли. ❗️ Главный риск — зависимость от цен на зерно и макроэкономической ситуации. Но текущая динамика и оздоровление баланса делают выплату вполне обеспеченной. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🔥 ДЕФЛЯЦИЯ ВЕРНУЛАСЬ, НО ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ РАСТЕТ 📊 Ключевые цифры: • Недельная динамика (25–31 августа): -0,01% против +0,01% ранее • Годовая инфляция на 31 августа: 6,32% 🔍 Что это значит: Конец лета снова принес небольшую дефляцию за счет сезонного фактора. Однако годовой показатель продолжает уверенно расти, достигнув 6,32%. Это выше целевого ориентира ЦБ в 4% и близко к верхней границе его прогноза на 2026 год. 💎 Мой взгляд по топ-5 позициям до 2029 года: $SBER (13.82%) — Банк выигрывает от высокой ставки. Пока инфляция высокая, ЦБ держит ставку, что поддерживает чистый процентный доход банка. Держу крепко. $LKOH (9.64%) — Нефтяник защищен валютной выручкой. Внутренняя инфляция для него вторична. Главное — экспортные пошлины и курс рубля. Держу. $GCHE (5.56%) — Производитель продуктов питания. Сезонное снижение цен на сырье временно улучшает маржу, но компания сохраняет ценовую силу. Держу. $X5 (5.02%) — Ритейлер адаптируется к сезонности. Осенью компания индексирует цены под годовую инфляцию, которая сейчас выше 6%. Держу. $MRKP (4.78%) — Сетевая компания с регулируемым тарифом. Тарифы индексируются с учетом инфляции. Высокий годовой рост цен гарантирует будущую индексацию тарифов и защиту дивидендов. Держу. ⚠ Риски: • Годовая инфляция закрепилась выше 6% • Осеннее ускорение цен может подтолкнуть инфляцию к 7% • ЦБ может сохранить жесткую риторику дольше ожидаемого ❓ Как считаете, удастся ли удержать годовую инфляцию в рамках 6-7% до конца года? 👇 #фундаменталка #дивиденды #долгосрок #портфель #новичок_в_пульсе #хочу_в_дайджест #тамбов

📈 $TATN и $GCHE – интересные кандидаты в лонг На текущем рынке вариантов для покупок немного, но пара бумаг привлекает внимание технической картиной 📊 Обе акции пытаются выбраться выше ближайших локальных максимумов. Если увидим уверенное закрепление над этими уровнями, появится шанс на краткосрочное продолжение вверх 💬 Сценарий стандартный: пробой с объёмом и закрытие свечи над сопротивлением – сигнал к движению. Если закрепления не будет или цена уйдёт обратно в диапазон – идея теряет актуальность. Пока ждём подтверждения. Следим за динамикой в первой половине сессии – именно там часто формируется импульс, который задаёт тон на день. Объёмы – ключевой фильтр: без них пробой может оказаться ложным. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

$GCHE «Черкизово» показывает, что компания выходит из сложного периода с сильными операционными результатами, снижением долга и возвратом к дивидендам. Ниже — ключевые моменты. 📈 Финансовые результаты (1 полугодие 2026) · Выручка и прибыль: выручка выросла на 3,5% до 141,6 млрд руб. Чистая прибыль по МСФО выросла в 2 раза до 14,08 млрд руб. . · Скорректированная EBITDA: увеличилась на 37,7% до 27,2 млрд руб., рентабельность улучшилась до 16% . · Свободный денежный поток (FCF): стал положительным — 11,3 млрд руб. против отрицательного (-2,8 млрд руб.) год назад . 💰 Долговая нагрузка и риски · Чистый долг: снизился до 139,5 млрд руб. . · Соотношение Чистый долг/EBITDA: улучшилось с 3,2x до 2,2x — важное достижение, снижающее риск для дивидендов . · Ключевой риск: компания сокращает CAPEX (на 18,9% до 8,6 млрд руб.) из-за высокой стоимости кредитов, что может ограничить долгосрочный рост . 💎 Дивиденды и оценка · Дивиденды 2026: рекомендовано 120,19 руб./акция (доходность ~3,8%). Дата отсечки — 11 октября 2026 г. . Годовые за 2025 год составили 229,37 руб. . · Мультипликаторы: P/E около 5,35x, что выглядит дешево . Кредитный рейтинг АКРА — AA(RU) со стабильным прогнозом .

Россельхознадзор призвал не носить кур и кроликов в МФЦ для их регистрации. Теперь экономика спасена! С 1 сентября в России стартовал обязательный учёт домашней птицы и кроликов для владельцев, содержащих более десяти особей. 🐇 В Россельхознадзоре подчеркнули: нести питомцев в МФЦ не нужно. Для регистрации следует обращаться в государственную ветеринарную службу своего района или города. Я так полагаю, что у нас люди по прежнему воспринимают всё категорично. Любой заголовок, любую цитату буквально со всей серьёзностью. Такая же реакция отражается и на фондовом рынке РФ. Малейший шорох и индекс трясётся. Раз уж утро началось с кур и кроликов — посмотрим, что сегодня происходит с публичным аграрным сектором. 🐇 Русагро $RAGR −1,19% После сильных событий июля и августа бумага сегодня корректируется. 28 августа компания опубликовала результаты за первое полугодие: выручка выросла на 9%, при этом чистая прибыль составила всего 55,9 млн ₽. Ближайшее крупное корпоративное событие — 12 октября внеочередное собрание акционеров. На повестке досрочное прекращение полномочий действующего совета директоров и избрание нового состава. Черкизово $GCHE −0,46% Сегодня бумага немного слабее рынка. Основное событие впереди — 30 сентября внеочередное собрание акционеров. Главный вопрос — дивиденды за первое полугодие 2026 года. Совет директоров рекомендовал 120,19 ₽ на акцию, предполагаемая дата закрытия реестра — 11 октября. Инарктика $AQUA +1,40% Пока выглядит сильнее остальных представителей сектора. 28 августа компания отчиталась за первое полугодие: выручка выросла на 38% до 13,8 млрд ₽, скорректированная EBITDA — также на 38%, скорректированная чистая прибыль удвоилась до 1,6 млрд ₽. Ближайший драйвер — 23 сентября. Акционеры рассмотрят дивиденды за первое полугодие: совет директоров рекомендовал 10 ₽ на акцию, или около 879 млн ₽ общей выплаты. Реестр предлагается закрыть 4 октября. НКХП $NKHP Акции Новороссийского комбината хлебопродуктов также находятся под давлением на фоне новостей о сложностях со сбором зерна и связанных с этим убытках. Для компании это особенно чувствительная тема: результаты напрямую зависят от объёмов перевалки, хранения и экспорта зерновых. Получается довольно занятная картина: кроликов и курс государство только начинает считать, а убытки, связанные со сбором зерна, — нет. 🌾 🙏 Благодарю за внимание! ☝️ Подпишись на мой профиль, канал, там будет много полезной информации! #инвестиции #новости #акции

💰 $GCHE — дивидендный сюрприз от мясного гиганта Совет директоров Черкизова порадовал акционеров, утвердив рекомендацию по дивидендам за первое полугодие 2026 года. 📊 Размер выплаты составит 120,19 рубля на одну акцию — сумма, которая выглядит весомо даже на фоне других историй в секторе. Здесь важно понимать, что это не просто разовая акция. При текущем уровне котировок дивидендная доходность получается довольно привлекательной. И если компания продолжит генерировать сильный денежный поток во втором полугодии, есть шанс, что итоговый дивиденд за год окажется ещё выше. 📈 Понятно, что для аграрного сектора всегда есть свои риски — погода, экспортные пошлины, волатильность цен на зерно и корма. 🟥 Но Черкизов пока справляется с этими вызовами лучше многих, умудряясь не только стабильно зарабатывать, но и щедро делиться с инвесторами. Это редкое качество на нашем рынке. С точки зрения торговой идеи, бумаги могут получить краткосрочную поддержку в преддверии закрытия реестра. Хотя основная история здесь всё же не спекулятивная, а дивидендная — как минимум до конца года. ⚖️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🔥 ДИВИДЕНДНЫЙ УРОЖАЙ: КТО ПОРАДОВАЛ НА УШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ? Собрал главные рекомендации советов директоров по выплатам за I полугодие 2026 года. Коротко и по делу с комментариями. 1⃣НОВАТЭК$NVTKK Рекомендовано: 35,5 руб./акц. Доходность ~3,8%. Стабильно, но скромно. 2⃣Норникель $GMKN Рекомендовано: 1,85 руб./акц. Доходность ~1,5%. Маловато, но сам факт возврата к выплатам — позитив. 3⃣Озон Фармацевтика $OZPH Рекомендовано: 0,49 руб./акц. Доходность ~0,5%. Символично, но платят регулярно. 4⃣Займер $ZAYM Рекомендовано: 4,86 руб./акц.(за II квартал) Доходность зависит от цены, но сама по себе выплата щедрая. 5⃣Черкизово $GCHE Рекомендовано: 120,19 руб./акц. Очень солидно. Компания продолжает радовать акционеров. 6⃣Газпром нефть $SIBN Рекомендовано: 42,51 руб./акц. Доходность ~8,6%. Последний день покупки — 12 октября 2026 г. Одна из лучших дивидендных историй в нефтянке. 7⃣Novabev Group $BELU Рекомендовано: 8 руб./акц. Доходность ~3,26%. Последний день покупки — 9 октября 2026 г. Стабильно, но без сюрпризов. По итогу, осенний дивидендный сезон набирает обороты. Лидеры по щедрости — Газпром нефть и Черкизово. Новички вроде Озон Фармацевтики пока радуют больше регулярностью, чем размером. Выбирайте бумаги с умом: важна не только доходность, но и устойчивость бизнеса. -------------- 📌 В @Batman_School как раз учу, как правильно отбирать дивидендные акции и не попадать в ловушку «высокой доходности».

💰 $GCHE : дивидендный кэшбэк перед осенним ралли. 💬 "Черкизово" порадовало акционеров – совет директоров рекомендовал финальные дивиденды в размере 120,2 рубля на акцию, что дает доходность 3,6% от текущих уровней. Закрытие реестра – 8 октября 2026 года. 📊 Суммарно за 2025 год компания направит на дивиденды 159,2 рубля на акцию. Это находится в рамках утвержденной политики – выплата не менее 30% от скорректированной чистой прибыли. Мясной бизнес продолжает показывать устойчивость, несмотря на волатильность цен на сырье и корма. 🟥 С одной стороны, доходность в 3,6% выглядит скромно на фоне других эмитентов и текущих ставок по депозитам. С другой – важно смотреть на совокупную доходность за год. В сумме с уже выплаченными промежуточными дивидендами общая картина становится более привлекательной. 📈 Операционные показатели компании остаются крепкими: высокая загрузка мощностей, рост производства в сегменте мяса птицы и свинины, экспортные поставки показывают положительную динамику. При этом долговая нагрузка снижается, а свободный денежный поток остается уверенным. ⚠️ Однако рынок мяса в РФ насыщен, и ценовое давление со стороны ритейла может ограничивать маржинальность. Также стоит учитывать возможные колебания валютных курсов, так как часть выручки компания получает от экспорта. ✅ Для долгосрочного инвестора "Черкизово" сохраняет статус надежного защитного актива. Дивиденды стабильны, бизнес понятен и устойчив к кризисам. В текущих условиях – это история про предсказуемость, а не про супердоходность. 📌 Решение о покупке перед отсечкой зависит от того, насколько вы верите в долгосрочную историю мясопереработки в России и хотите ли получать стабильные денежные потоки от своего портфеля. ‼️В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

Главные дивидендные объявления недели🛑 ​Собрали подборку компаний, рекомендовавших дивидендные выплаты. Чтобы получить дивиденды, купить акции необходимо до указанной даты включительно. ​Нефтегазовый сектор ​Газпром нефть $SIBN ​Размер выплаты: 42,51 ₽ ​Дивидендная доходность: 8,6% ​Купить до: 12 октября ​Новатэк $NVTK ​Размер выплаты: 35,5 ₽ ​Дивидендная доходность: 3,8% ​Купить до: 9 октября ​Потребительский сектор и ритейл ​Черкизово $GCHE ​Размер выплаты: 120,19 ₽ ​Дивидендная доходность: 3,6% ​Купить до: 8 октября ​ ​Финансовый сектор ​Займер $ZAYM ​Размер выплаты: 4,86 ₽ ​Дивидендная доходность: 3,6% ​Купить до: 8 октября ​Металлургия ​Норникель $GMKN ​Размер выплаты: 1,85 ₽ ​Дивидендная доходность: 1,6% ​Купить до: 9 октября ​Фармацевтика ​Озон Фармацевтика $OZPH ​Размер выплаты: 0,49 ₽ ​Дивидендная доходность: 1,2% ​Купить до: 28 сентября ​ ​Какую из бумаг держите в портфеле? Напишите в комментариях! Нравится полезные статьи и хотите развиваться, новости, анализ, разбор компаний, инвест идеи ? Тогда ПОДПИШИСЬ 🤗 и ставь лайк 👍 #новости, #акции, #аналитика, #теханализ, #прогноз #новичкам, #учу_в_пульсе, #обучение, #помощь_новичкам, #пульс_учит

🐓 Мясной гигант с полным циклом $GCHE — крупнейший производитель мясной продукции в России, выстроивший вертикально-интегрированную модель от поля до прилавка. Компания контролирует все звенья цепочки: производство комбикормов, выращивание скота, переработку и реализацию готовых изделий через федеральные сети и канал фудсервис . По итогам 2025 года Группа впервые произвела более 1,5 млн тонн мяса (в живом весе) , закрепив лидерство по мясу бройлеров, второе место по индейке и входя в топ-6 по свинине . 🏗 Производственная инфраструктура впечатляет масштабом: 15 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов и сельхозугодья площадью 369 тыс. гектаров . Ключевой стратегический проект — создание крупнейшего в стране мясоперерабатывающего кластера в Тульской области с суммарной мощностью около 600 тыс. тонн готовой продукции в год и инвестициями порядка 40 млрд руб. . В 2024 году уже запущен завод технических фабрикатов (5 млрд руб.), перерабатывающий побочные продукты убоя в кормовую базу для собственных предприятий . 📈 Финансовые итоги 2025 года демонстрируют уверенный рост: выручка увеличилась на 11,4% до 288,7 млрд руб., скорр. EBITDA выросла на 21,8% до 56,5 млрд руб. на фоне сокращения коммерческих расходов . Объёмы производства достигли исторического максимума . Однако скорр. чистая прибыль снизилась на 4,4% до 19,5 млрд руб. из-за высоких процентных расходов на фоне жёсткой ДКП ЦБ . Долговая нагрузка остаётся комфортной: NetDebt/EBITDA — 2,5x , при этом АКРА подтвердило рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом, отметив снижение долговой нагрузки и высокую ликвидность . Первое полугодие 2026 года уже показывает восстановление: чистая прибыль выросла в 2 раза до 14 млрд руб. . 🔭 Драйверами роста выступают экспорт (продажи за рубеж выросли на 27% в денежном выражении в первом полугодии 2025 года ) и канал фудсервис (+19% в 2025 году) . Компания продолжает изучать потенциальные M&A для расширения активов и земельного банка, однако инвестиционная программа на 2026 год остаётся сокращённой из-за дорогого заёмного капитала . Приоритет — продукция с высокой добавленной стоимостью, автоматизация и импортозамещение технологий (запущена первая отечественная линия убоя свиней в Пензе) . ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🍗 $GCHE — попытка роста упирается в сопротивление Бумага Черкизово развернулась и сейчас демонстрирует попытку продолжить движение вверх. Но ключевой момент — преодоление ближайшего сопротивления, от которого будет зависеть весь дальнейший сценарий 📊 📌 Вход в лонг рассматриваю от отметки 3450, но только при условии закрепления выше неё. Без подтверждения открывать позицию рискованно — рынок может сходить на ложный пробой и вернуться обратно в диапазон 💬 🏹 Первая цель — 3520, это локальный ориентир в рамках текущего движения. Вторая, основная цель — 3740, там уже можно говорить о полноценной реализации импульса. При достижении первой цели часть позиции фиксирую, стоп перевожу в безубыток, а остатки держу на вторую 📈 📊 Структура движения пока выглядит аккуратно: без резких рывков и аномальных объёмов. Это скорее плюс — устойчивый рост имеет больше шансов на продолжение, чем резкий всплеск на спекулятивном импульсе. ⚠️ Важный момент: если сопротивление не будет пробито, и бумага развернётся обратно вниз — сценарий теряет актуальность. В таком случае лучше дождаться перехая или новой точки входа с подтверждением. Моё мнение: техническая картина позволяет смотреть вверх, но только при чётком исполнении условий входа. Торговая идея рабочая, но для спекулянтов — с обязательным контролем риска. Долгосрочных выводов по фундаменту не делаю, только технический подход 💬 ‼️В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🐓 $GCHE – маржинальный рывок, но вопрос устойчивости остаётся Отчёт за первое полугодие вышел сильным, но структура роста настораживает. Выручка прибавила скромные 3,5% до 141,6 млрд, тогда как чистая прибыль удвоилась – до 14,1 млрд (+102,6%). Продажи в натуральном выражении даже снизились на 1%, а рост выручки обеспечило повышение средней цены на тонну на 4,5%. Главный драйвер – себестоимость: подешевели пшеница и соя после высокого урожая 2025 года. Валовая маржа выросла с 23,4% до 27,6%, операционные расходы почти не изменились, а процентные расходы сократились на 2,1 млрд. 📉📈 Бизнес эффективен, но результат нестабилен. Средний ROE за 2021–2025 годы – 23,8%, но выше 20% показатель был только в трёх из пяти лет. Прогнозный ROE по итогам полугодия – 18,7% против 11,1% год назад. Показатель восстановился, но всё ещё на 5,1 п.п. ниже среднего за пять лет. Высокая рентабельность не гарантирует стабильности: прибыль сильно зависит от цен на мясо и корма, ставок и переоценки биологических активов. 📊⚠️ Денежный поток и долг улучшились заметно. Свободный денежный поток развернулся с -2,8 до +11,3 млрд рублей. Чистый долг снизился на 6,8% до 139,5 млрд, а соотношение чистого долга к EBITDA – с 3,4 до 2,2. Это уже ниже уровня 2,5, важного для дивидендной политики. Но запас прочности пока невелик: процентные расходы за полугодие – 8,2 млрд, это больше половины чистой прибыли. Стоимость финансирования остаётся критичным фактором. 💰🛡 Во втором полугодии сохранить маржу будет сложнее. Компания ожидает ускорения расходов – топливо и дорогое финансирование дают о себе знать. Экспорт ограничен приостановкой аккредитации площадок в Китае, а крепкий рубль усиливает конкуренцию с импортной курицей. Механически удваивать прибыль первого полугодия нельзя. В моём сценарии ЧП за 2П – 7–11 млрд, за год – 21–25 млрд. При капитализации 137,3 млрд E/P – около 17%. ❗️ Отчёт сильный, но главный вопрос – сможет ли компания сохранить маржу во втором полугодии. Именно прибыль, стоимость кормов, процентные расходы и долг – главные точки следующей проверки. Я не даю рекомендаций, это просто разбор ситуации. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🍗 $GCHE : выручка подросла, прибыль удвоилась Смотрю на отчет Группы Черкизово за первое полугодие, и картина радует глаз. Выручка прибавила 3,5% до 141,6 млрд рублей, а чистая прибыль выросла в два раза до 14,08 млрд . При этом скорректированная EBITDA увеличилась на 37,7% до 27,2 млрд, а маржинальность улучшилась почти на 5 п.п. до 19,2% . Основной вклад внес сегмент "Курица" — там EBITDA выросла на 43,5% до 22 млрд . Индейка тоже порадовала ростом почти 90%, хотя ее доля пока скромнее. Свинина, напротив, показала снижение EBITDA на 38% — сказались ремонты площадок и падение цен на мясо . Процентные расходы при этом сократились на 16,5% — ставки начали снижаться, и это поддержало итоговую прибыль . Операционная прибыль выросла на 31,8%, что говорит о грамотном контроле внутренних затрат. Свободный денежный поток за полугодие составил 11,3 млрд против отрицательного 2,8 млрд год назад — чистый долг сократился до 139,5 млрд, а соотношение долг/EBITDA снизилось до 2,2х . Компания подтверждает прогноз на год и продолжает развивать сегменты с высокой маржой. Моё мнение — отчет сильный, особенно с учётом сложной ситуации в агросекторе. Курица вытягивает всё на себе, а снижение процентных расходов добавляет устойчивости. Главная интрига — что будет с аграрным сегментом из-за погоды и кормов. Пока я смотрю на бумагу с интересом, но держу руку на пульсе. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🍗 $GCHE : курица и индейка вытянули полугодие Глянул отчет Группы Черкизово за первое полугодие — и эмоции противоречивые. Общая выручка выросла всего на 3,5% до 141,6 млрд, но рентабельность и прибыль просто разорвали прошлогодние цифры. Скорректированная EBITDA подскочила почти на 38% до 27,2 млрд, а маржа достигла 19,2% — это почти на 5 процентных пунктов выше. Чистая прибыль и вовсе удвоилась до 14,1 млрд. Вся движуха пришла из сегмента "Курица". Его EBITDA выросла на 43,5% до 22 млрд, а рентабельность подскочила до 24,9% — это стало главным двигателем. Индейка тоже отличилась, показав рост EBITDA почти на 90% до 2,6 млрд, хотя ее доля в общем объеме пока скромная. А вот свинина серьезно подкачала — EBITDA там упала на 38% до 3,8 млрд, что связано с ремонтом двух площадок в Воронеже и снижением цен на мясо. Порадовало снижение процентных расходов на 16,5% — благодаря более низкой ключевой ставке и активной работе с долгом. Операционная прибыль тоже подросла на 31,8%, что говорит о хорошем внутреннем контроле затрат. Но аграрный сегмент пока под вопросом из-за аномальной погоды, которая влияет на качество зерна, и компания уже признает, что это может создать проблемы с закупками кормов во втором полугодии. Моё мнение — отчет сильный, но с перекосом в один сегмент. Если курица продолжит тащить, а свинина восстановится, то второе полугодие может быть еще лучше. Но погодный фактор и волатильность цен на мясо остаются серьезными рисками. В целом я вижу историю роста за счет эффективности, а не объема, что для моего стиля скорее плюс, но требует внимательного мониторинга. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны

💰 Дивидендная неделя: пять компаний порадовали рекомендациями На этой неделе сразу пять эмитентов вышли с дивидендными рекомендациями. Среди них есть как долгожданное возвращение, так и стандартные выплаты. 💎 Норникель $GMKN — главный сюрприз. Компания впервые за три года может вернуться к выплатам. Совет директоров рекомендовал 1,85 руб. на акцию за 1 полугодие 2026 года . При текущих котировках доходность около 1,5%, но главное — сам факт. Аналитики полагают, что по итогам второго полугодия дивиденды могут составить уже 5–7 руб. на акцию . 🛢 НОВАТЭК $NVTK — сохранил прошлогодний уровень. Рекомендованные 35,5 руб. на акцию оказались выше консенсуса (34,37 руб.). Стабильность выплат — важный сигнал в текущих условиях. 💊 Озон Фармацевтика $OZPH — 0,49 руб. на акцию за 2 квартал . С учётом выплат за 1 квартал совокупно за полугодие выходит 0,76 руб. на акцию . Отсечка — 29 сентября. 💰 $ZAYM — 4,86 руб. на акцию за 2 квартал . Компания продолжает платить ежеквартально, ориентируясь на чистую прибыль. 🍗 Черкизово $GCHE — пока без цифр по полугодию, но напомню: за 2025 год компания выплатила 229,37 руб. на акцию . 💡 Отдельно про $BTBR Финдиректор платформы Дмитрий Морозов заявил, что совет директоров даст рекомендацию по дивидендам за 2 квартал на заседании 31 августа. Компания планирует выплачивать около 85% от чистой прибыли . В 1 квартале коэффициент составил более 90% . 🧠 Мой взгляд Главная новость недели — $GMKN . Возврат к дивидендам после трёхлетней паузы важен не столько суммой, сколько сигналом. Если во втором полугодии компания действительно сможет выплатить 5–7 руб., бумаги станут значительно интереснее. Остальные рекомендации — в рамках ожиданий. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!