О компании Кристалл

#nrd Тикеры: $KLVZ Время новости: 05.06.2026 Тема новости: (MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АГК" ИНН 9731121416 (акция 1-01-05421-G / ISIN RU000A107KX0) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1406577 Резюме: АГК проведет годовое собрание акционеров 29 июня 2026 года, дата фиксации — 5 июня 2026. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость информирует о стандартном корпоративном действии без позитивных или негативных финансовых последствий.

Кристалл $KLVZ Ликероводочный завод из Калуги 📊Финансовые показатели: За год выручка выросла на 38%, темп шикарный, при этом растёт и операционная прибыль компании, однако Чистая прибыль показывает убыток в 13млн., не много конечно, но сам факт ,что компания не зарабатывает, судя по отчёту основная причина кроется в процентных расходах, куда и ушла вся операционная прибыль, по итогу хороший рост выручки при рентабельности в 0% ничего не даёт ⛔Долговая нагрузка: У компании 1,8млрд долга почти при отсутствии кэша делает этот долг чистым, а если сравнивать с операционной прибылью, то более 3 лет нужно всю её напрвлять на погашение долга, чтобы избавиться от него, не самый лучший показатель, а учитывая что писал выше, про то, что нет чистой прибыли из-за того, что все деньги уходят на погашение процентов, то получается положение нестабильное, по итогу нужно либо расти еще быстрее(без привлечения долга), либо чтобы стоимость обслуживания снижалась ,оба варианта достаточно трудные, следим за ситуацией, но риск высокий 🚫Дивиденды: Компания уже рекомендовала не выплачивать по итогам года, поэтому думаю такое решение в итоге и будет принято, значит не интересно 🔞Оценка справедливой стоимости: Сразу скажу,что компания маленькая и каждый чих может развернуть бизнес в любую сторону, поэтому не имея полноты данных изнутри тут скорее гадание на кофейной гуще получается, при росте выше 15% (сейчас был 38%), у компании вполне логично должна улучшиться операционная рентабельность,что я закладывал в модель на 5 лет, при этом сохранил Капитальные затраты на текущем уровне , а ставка дисконтирования в 21%(что выше рынка,но отражает более высокий риск, облигации у них вообще торгуются около 25%) , при таких вводных у компании должен появиться FCF в ближайшие годы, а справедливая цена акции на уровне 3 рублей за штуку 🔞Итоговое мнение: Не люблю алкогольные компании, но сюда бы не инвестировал не по этой причине, тут высокий долг, большая стоимость риска, при этом нет дивидендов и прибыли, а FCF на данный момент отрицательный, попытка построить финансовую модель выглядит как оправдание того или иного мнения, всё сильно зависит от мелочей, поэтому еще раз говорю про риск маленьких компаний исходя из этого лучше уж в Новабев брать, хотя и там не всё идеально конечно

⚖️ Разбор компании. #milka1992 🔶«Кристалл»🔶 $KLVZ 🔸История компании: ▫️Всё началось в 1896 году, по указу министра финансов России Сергея Юльевича Витте в Москве. ▫️Будущий завод «Кристалл» был открыт в 1901 году на берегу Яузы. ▫️Во время Великой Отечественной войны на заводе «Кристалл» производили сухой спирт, а в винно-водочные бутылки разливали «коктейль Молотова». ▫️В 1953 году была создана всем известная водка «Столичная». Автором данной водки был винокур Виктор Григорьевич Свирида. ▫️В 2002 году завод «Кристалл» заключил договор с эстонским заводом «Onistar» на производство напитков под своими брендами. ▫️Всеми известное название «Кристалл» завод получил в 1987 году. 🔸IPO: прошло в 2024 году, удалось привлечь 1,15 млрд рублей. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона 9,5 рублей за акцию. В момент листинга капитализация компании была оценена в 8,75 млрд рублей. 🔸Чем занимается компания: завод «Кристалл» расположен в Обнинске, его основная продукция это водка. ❗️95% всей выручки приходится на водку. 🔸Состав акционеров: основным и главным акционером является Победкин Павел Викторович - около 86% акций. 🔸Free-float: около 14%. 🔸Отчет МСФО за 2025 год: ▪️Выручка составила 4,92 млрд рублей, выросла на 37,6% по отношению г/г. ▪️Чистая прибыль отсутствует, есть чистый убыток в размере 12,8 млн рублей, годом ранее чистая прибыль 104,3 млн рублей. ❗️Долговая нагрузка 0,97 рублей на каждый заемный рубль. 🔸Дивиденды: первые дивиденды были выплачены 1 июля 2025 года, в размере 5 копеек на одну акцию, около 1,47% дивдоходности. 🔸Капитализация компании: 2,46 млрд рублей. 🔸Средний дневной оборот торгов: 235 (тысяч!) рублей. 🔸Штат сотрудников: по данным на 2024 год составляет около 700 человек. 🔸Кредитный рейтинг: ruBВ-. 📈Супер хай: был во время листинга, размещалась акция по 9,5 рублей. 📉Самый лой: сейчас (где там дно - неизвестно!…). 📊Сейчас цена на уровне 2,504 рублей за акцию. 🔸Облигации: на рынке сейчас находится две серии облигаций, все выплаты проходят вовремя. $RU000A10DSU2 $RU000A10AZG2 🔷Заключение: 🔹В краткосрочной перспективе: любая ликвидность свыше 1 млн рублей унесет бумагу в любую сторону до планки (условно, но все же). Поэтому крайне опасен такой формат торговли на мой субъективный взгляд. 🔹В среднесрочной перспективе: сложно однозначно ответить, так как это абсолютно не те масштабы «Кристалла», что мы с вами знаем, поэтому 0,5% портфеля использовать можно, чтобы посмотреть… Да и то как будто много. Отчет за 2025 год негативный, долговая нагрузка высокая. 🔹В долгосрочной перспективе: повторюсь - 0,5% депозита использовать можно, но если хочется приобрести акции ликеро-водочного завода, то все же лучше бросить взгляд в сторону «Новабев» $BELU . Либо же можно рассмотреть облигации данной компании, разборы тоже публиковала. 🔺 Принять участие в конкурсе: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Milka1992/7019faaa-57a6-4d48-abe2-7da4eaaa6f01?utm_source=share&author=profile ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ 🔥 Цель 10К подписчиков 🔥 #акции #обзор #новичкам #инвестиции #аналитика #что_купить #трейдинг #дивидедны #облигации