О компании Кристалл

$KLVZ ситуация по «Кристаллу» (KLVZ) прямо сейчас — это классический случай «восстановительной истории» с очень высоким риском. Сразу к делу: фундаментально компания переживает непростые времена, но технически формируется зона для возможного спекулятивного входа. 📊 Текущее состояние компании: выручка растет, но прибыль падает В бизнесе идет структурная перестройка, которая пока бьет по чистой прибыли. · 💰 Финансы 1П 2026: Выручка выросла на +13.4% (до 1.89 млрд руб.), но чистая прибыль упала почти на 50% (до 29.6 млн руб.) . · 🍾 Стратегия: Компания целенаправленно уходит от массовой водки в пользу более маржинальных ликеро-водочных изделий (ЛВИ) . Впервые ЛВИ стали основным бизнесом . · ⚠️ Главные риски: Сильное давление оказывает рост себестоимости (спирт и логистика), а также долговая нагрузка и технический дефолт по облигациям . Дивидендов за 2025 год не было . 🎯 Технический анализ: уровни и точка входа С момента IPO цена упала более чем на 80% , и сейчас бумага пытается найти дно. · Текущая цена: Около 1.90 ₽ . · Ключевая поддержка (зона интереса): 1.80 – 1.90 ₽. Это исторические минимумы, где возможен отскок. · Сопротивление (первая цель): 3.10 – 3.40 ₽. Закрепление выше этого уровня станет первым сигналом смены тренда . · Стратегическая цель: 4.38 – 4.50 ₽ (при развитии позитивного сценария) . Точка входа: Для агрессивного спекулянта — покупка «от уровня» в зоне 1.80–1.90 ₽ с жестким стоп-лоссом (например, ниже 1.70 ₽). Более надежный путь — дождаться закрепления выше 3.40 ₽, чтобы подтвердить разворот тренда . 🚀 Мой взгляд Сейчас это не инвестиция, а сделка на банкротство или восстановление. Очень высокая доходность облигаций (~40%) отражает крайнюю степень неуверенности рынка. Риск потери капитала здесь колоссальный, поэтому строго соблюдайте риск-менеджмент (риск на сделку не более 1-2% от капитала

💸хитрецы $KLVZ разместили новость о переводе купонов по $RU000A10FBR9 утром, хотя все ждали её в пятницу. 🚀В итоге бумага в планке с выходных (конечно это не инсайдеры😉). Мне благодаря этим качелям удалось докупить по 650 и 710. Надеюсь немного выйти больше своей средней и уменьшить позиции. Риски тут по-прежнему высокие💣 Первый купон по выпуску $RU000A10FBR9 выплачен. Раскрытие в ЦРКИ. Кто бы сомневался. Upd. Купоны пришли, но расти облига как и $RU000A10AZG2 и $RU000A10DSU2 не хотят🤷 #облигацииии #вдо #купоны

🥃 $KLVZ продолжает наращивать операционные показатели после масштабного падения акций с момента IPO: в 2025 году выручка выросла на 20%, а EBITDA — почти на 58%. В 1П2026 выручка прибавила еще 13,4%, однако чистая прибыль сократилась почти вдвое. 📈 После падения котировок примерно на 80% оценка стала заметно привлекательнее: P/S составляет около 0,35x, EV/EBITDA — 5,6x. Главный риск — чистый долг около 1,95 млрд ₽ и высокая стоимость его обслуживания, которая продолжает давить на прибыль. 🎯 Идея — Long с целью 3,7 ₽ на горизонте 12 месяцев. Потенциальный рост составляет около 102%. #инвест_аналитика