О компании ВИ.РУ

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨ВсеИнструменты. ру – лидер российского DIY-рынка (do it yourself – сделай сам) по объему онлайн-продаж. Предлагает клиентам широкий ассортимент товаров: более 1,5 млн SKU от 15 000 брендов. Сеть насчитывает более 1 000 пунктов выдачи – ВсеИнструменты. ру есть в каждом четвертом городе России. ✅Позитив: 📍1. Запуск программы обратного выкупа акций на сумму до 9,61 млрд рублей 📍2. Развитая логистическая инфраструктура. ⛔Негатив: 📍1. Возможное замедление роста в строительном секторе. 📢Дополнительно: 🥇1. Планируется развитие В2В направления. 🥈2. Выручка выросла в 3,7 раза за 3 года. 🥉3. Доля на широком рынке DIY увеличилась до 2,3% 💵Дивиденды: Планируемая дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли отчетного года по МСФО при коэффициенте Чистый долг / EBITDA ≤ 3, в ином случае размер дивиденда определяется советом директоров. Первая выплата дивидендов и потенциальное согласование перехода на ежеквартальные выплаты планируются не ранее 2-3 квартала 2025 г. 💴 - $VSEH : ФА Капитализация - 105.0 млрд ₽ Кол-во акций – 500.0 млн Р/Е - 18.2 P/S - 0.5 P/B - 15.4 ROE - 84.4% EV/EBITDA - 70.0 ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик пытается показать, что готовится выйти из зоны перепроданности. Такое поведение может говорить о тенденции к росту на горизонте 3-7 дней. При закрытии дня выше 132,98 возможен разворот в лонг, однако первый импульс на лонг это закрытие выше 128,95. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик выходит из зоны перепроданности. При закрытии выше 126,57 возможен разворот в лонг. 📊За 6 (02.24-07.24) месяцев цена снизилась более чем на 37 % . Мин. Рrice = 118,0 Мах. Рrice = 200.0 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #теханализ_в_пульсе #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал

Не спится. Взял полюс ( $PLZL ) на ночь. Блин иногда нужно прям сидеть на руках))) Покупатели там жмут) откинут или возьмем высоту. И кстати пришла уведомлялка, все инструменты ( $VSEH ) сегодня хлопнули на 120🙃 с 200.... Как же сильно меня туда зазывали в своё время, вот и слежу) Дождемся ли 100 или нет 🤔 Я бы даже прикупил для интереса. #прояви_себя_в_пульсе #акции #сделки #рынок #новичкам

ПАО «ВИ.ру»: недооцененные акции с перспективой роста Компания: ПАО «ВИ.ру» $VSEH Цель: 183/покупать Upside: 46% Сначала идея Альфа-банка закупаться $AFLT, теперь в рекомендации на покупку $VSEH. На мой взгляд это крайне сомнительная история. Мое отношение вы знаете, продаются на ipo очень дорого и всячески пытаются обмануть. Ждем 2 года после ipo, смотрим на менеджмент, смотрим на показатели, смотрим на цену и тогда уже можно рассматривать возможность покупки. А пока пас) Идея от Альфа Банка: ВИ.ру - лидер в онлайн-сегменте российского рынка товаров DIY. В основе роста бизнеса лежит тренд на увеличение доли цифрового канала продаж на масштабном и диверсифицированном рынке DIY. В отличие от OZON акции ВИ.ру позволяют инвесторам сыграть на преимуществах бизнес-модели прямого онлайн-продавца (1Р). Компания значительно опережает конкурентов по глубине товарного ассортимента, охвату логистической инфраструктурой и уровню цифровых сервисов, что обеспечивает уникальное ценностное предложение для ключевой целевой аудитории B2B. • Выручка. С учетом замедления роста в конце 2К24 и консервативных ожиданий менеджмента по 3К24 прогноз роста выручки в 2024 г. составляет 31,9% г/г (до 175,1 млрд руб.) по сравнению с 53,5% г/г в 2023 г. и 35,3% г/г в 1П24. Предполагается увеличение выручки в 2П24 на 29,5% г/г. В 2025 году ожидаем восстановительного ускорения динамики выручки до 44,4% г/г за счет устранения негативных факторов на уровне логистической инфраструктуры и продолжения активного органического развития. На горизонте 2026-29П мы прогнозируем рост выручки на 23-33% в год. Таким образом, 2023-29П СГТР выручки составит 30,4%. • Доля рынка. В прогнозе доля ВИ.ру по показателю GMV, - (выручка, корректированная на НДС по ставке 20%) на широком рынке товаров DIY увеличивается с 2,3% в 2023 г., до 5,8% в 2030 году, а доля в В2В-сегменте рынка – с 3,3% до 8,7%. На онлайн-рынке DIY доля Компании увеличится с 11% в 2023 г. до 15,9% в 2030 г., а доля в В2В-сегменте онлайн-рынка – с 54,6% до 64,5%. • Рентабельность. Ожидается повышения валовой рентабельности бизнеса ВИ.ру с 29,3% в 2023 г. до 29,7% в текущем году и далее постепенно до 32,7% к 2029 г. Основные факторы улучшения маржи - увеличение доли более высокомаржинальных продаж (клиентам В2В и товаров СТМ и эксклюзивного импорта) в выручке, а также увеличение маржинальности продаж опербрендов за счет предоставления Компании поставщиками более глубоких бонусов и скидок по мере роста товарооборота. Аналитики ожидают маржу EBITDA (IFRS-16) в 2024 году на уровне 7,7% (в 1П24 – 7,8%) с дальнейшим постепенным увеличением до 9,7% к 2028 году. Основные факторы улучшения маржи EBITDA - улучшение валовой рентабельности в сочетании с уменьшением доли транспортных расходов в выручке по мере развития собственной логистической инфраструктуры. • Прочее. В прогнозе с 2025 г. применяется эффективная ставка налога на прибыль 25%. Приобретение ОС и НМА в прогнозном периоде составляет в среднем 1,4% от годовой выручки, увеличение ЧОК – в среднем 1,1% выручки. Оценка справедливой стоимости 100% акционерного капитала на уровне 91,3 млрд руб. базируется на среднем значении диапазонов, полученных в результате применения метода ДДП и метода рыночных мультипликаторов компаний-аналогов, примененных с весами 70% и 30%, соответственно. Целевая цена по акциям ВИ.ру составляет 183 руб., что на 9% ниже цены IPO и на 46% выше текущей рыночной котировки. Соответственно, начинаем аналитическое покрытие ВИ.ру с рекомендацией ВЫШЕ РЫНКА. #ИнвестПатруль– буду выкладывать инвестиционную идею от проф участника рынка. Вместе с его полным обзором. !Важно! Это не мои инвестиционные идеи, я не несу за них ответственности. Мои идеи только в моем портфеле стратегий.