О компании Казаньоргсинтез - ао

👀 Сектор нефтехимии. У кого лучшие перспективы? Рынок продолжает болтать из стороны в сторону, а мы тем временем добрались до химиков и производителей удобрений. Этот сектор можно назвать защитным, ведь его продукция нужна даже во время кризисов. Плюс у наших компаний есть доступ к дешевому газу, что дает им преимущество перед конкурентами — поэтому российские удобрения уверенно себя чувствуют на мировом рынке. 💸 И когда на этом рынке случается форс-мажор, прибыль наших химиков просто взлетает. Но до акционеров эти деньги не всегда доходят — на их пути часто встает Минфин, который изымает «излишки» с помощью налогов и пошлин. Есть тут еще один негативный момент — против российских удобрений введены санкции, что мешает экспорту и ведет к росту издержек. Ну и не забываем про мутных мажоритариев, которые то ругаются друг с другом, то обижают рядовых акционеров. Так что этот сектор не такой уж защитный :) Кто же в нем выглядит наиболее перспективно? ✅ Казаньоргсинтез {$KZOS}. P/E = 13х (исторический P/E = 9,5х) Компания закрылась от инвесторов, поэтому оценивать ее очень сложно. Последний отчет был «сухим» и дал понять, что прибыль и рентабельность упали, а долг слегка увеличился. Хотя долговая нагрузка остается самой низкой в секторе (долг/EBITDA = 0,4х). При этом компания оценена так, будто бы она растет на 30% ежегодно. Даже некоторые IT-шники стоят дешевле :) ✅ Акрон {$AKRN}. P/E = 19х (исторический P/E = 12х) В этом случае нет смысла смотреть на бизнес, потому что котировки оторваны от реальности. Владельцы проводят агрессивный buyback — они скупают акции, поэтому те просто не могут упасть. Причем мажотарий владеет уже 95% всех бумаг. Очень странная политика, цель которой мне не понятна. Либо это будущий делистинг, либо что-то очень хитрое.. ✅ НКНХ {$NKNC}. P/E = 5х (исторический P/E = 5,5х) Очень крепкий актив, который вводит в строй мега-проект ЭЛ-600 (в 2 раза увеличит производственные мощности). Но прибыль от этого получат не акционеры, а мажоритарий — компанией владеет Сибур и выкачивает из нее деньги через дебиторку. Так что инвесторам остаются крохи с барского стола. И пока эта практика существует, драйверов для роста тут не видать. ✅ КУАЗ {$KAZT}. P/E = 7х (исторический P/E = 7,5х) Авансом ставлю ее на второе место :) Мне нравится стратегия компании — несмотря на непростой период, она расширяется и скупает активы у иностранцев. И хотя в моменте долговая нагрузка растет, в будущем это обязательно даст позитивный эффект. Акции оценены плюс-минус справедливо, но для роста нужно ослабление рубля или хорошие корпоративные новости. ✅ ФосАгро {$PHOR}. P/E = 8х (исторический P/E = 8,5х) Безоговорочный лидер сектора. У компании уникальная продукция, высокая рентабельность и крепкое положение на рынке. Но есть и целая бочка дегтя — владельцам очень нужны деньги, поэтому они выплачивают дивиденды в долг (долг/EBITDA = 1,9х). И хотя отчет за 1 квартал вышел ударным, текущая оценка мне кажется завышенной (примерно на 15-20%). Какие можно сделать выводы? 📝 В секторе есть интересные имена, но у каждого из них свои тараканы. Плюс их оценку нельзя назвать дешевой, поэтому с их покупкой нужно быть очень осторожными. Ждем выход Сибура на биржу — когда появится конкретика, обязательно сделаю на него обзор :) 👍 Переходите в профиль, вступайте в клуб разумных инвесторов - там вы найдете много полезного!

📊 Теханализ (день): KZOS 1️⃣ Цена ⚪ 0.00% (79.0) — боковик, отсутствие направления. 2️⃣ Объём 📊 805 — ниже среднего, низкая активность. 3️⃣ MACD 🟡 нейтральный сигнал — возможен разворот. 4️⃣ CRSI 🔵 52.96 — нейтральная зона, потенциал роста. 5️⃣ Уровни 📌 Сопротивление: 82 📌 Поддержка: 75 🎯 Сценарии ✅ Рост выше 82 ❌ Падение ниже 75 📌 Итог: {$KZOS} стабилизировался, индикаторы показывают возможный разворот вверх. Ключ — выход выше 82 для подтверждения роста. ———————— ‼️Важно для новичков: Обучение торговле с нуля, список акций с потенциалом роста более 30%, всё про облигации, усреднение и другие лайфхаки торговли. ✅Переходи в профиль и будь в плюсе, а не в минусе и вступай в мой закрытый канал Batman_news_school