Активное инвестирование
Уровень риска
Высокий
Валюта
Рубли
Прогноз
30% в год
Мнения инвесторов о стратегии
Поделитесь идеями
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Анализ своих действий. Почему не заработал на вчерашнем росте рынка?
Как я и писал ранее, лонги набирались на отмене дива в ГП, далее уже стопнулся, когда пошли на перелой. После этого рынок нарисовал откупную свечу, часть позиций была возвращена. Технически нарисовали молот + выход из канала. Но утром следующего дня была совершена основная ошибка, вместо увеличения позиций – я закрыл почти все. Смутили новости о рекордном числе БПЛА + рост был большой без обьемов.
После этого рынок уже не отпускали. Вышли все позитивные новости, которые могли были быть. Причем все это вышло в один день.
У меня есть некоторая проблема с тем, чтобы брать рынок на перехай без проторговки. Именно это и было вчера.
В таком случае я словно чувствую, что меня заставляют купить и периодически пропускаю хороший рост. Стараюсь с этим бороться, понимаю, что порой пропускаю хорошие трейды.
Если подвести итог, то ошибки были следующие:
1. Недостаточно внимания уделил технике. Красивый молот на дневнке и выход из канала. Технически идеальная ТВХ на рост.
2. Я отвлекся на мелкие новости, на которые рынок вообще не смотрел. Слишком поосторожничал и захотел зайти с отката, которого не дали. Хотя сам писал, что хочу вернуть лонги под ставку. Зациклился на маленьких новостях и упустил основной рост.
3. Боялся перезаходить на перехай, основной рост уже пошел на новости про новый раунд переговоров + инфа, что выборы решения ставки будут более разнообразными. В целом глобально у меня получается лучше шортить, чем лонговать. Есть куда расти и прокачивать психологию.
Все вышесказанное касается не только автоследов &Спекуляции Россия &Активное инвестирование , но и моих личных портфелей.
Что теперь нас ждет?
Индекс RGBI наконец пошел вчера в рост, но все же движение в акциях на порядки сильнее. У меня все же складывается впечатление, что крупные деньги не верят в снижение ставки. Если мы увидим сильнейший рост перед ставкой, то, возможно, уже инсайд. Например, 19 декабря кто-то сильно выкупал ОФЗ.
Новый раунд переговоров. Опять же могут начать сливать в день переговоров, потому что неуспех на переговорах = негатив для рынка и потенциальные санкции. Я думаю, что маловероятно мы увидим в какой-то прорыв, так часто думает и рынок. Поэтому рынок отыгрывает рост заранее, а под переговоры уже идут у нас фиксы. Первый день относительно безопасно лонговать на перехай, шортисты кроются до закрытия рынка.
Если подвести итог, то я пока не жду большого роста в ближайшее время. Конечно, нас могут удивить переговоры или ставка, тогда буду пытаться успеть залететь в рынок.
54
Войдите в Пульс, чтобы читать все посты
Делитесь мнением о бумагах, инвестидеями и обсуждайте их в комментариях
Идея с ОФЗ отлично отыграла в стратегиях, жалею только, что мало взял…
Друзья, если я что-то покупаю, то значит вижу в этом идею, а не просто хочу отсидеться. Достаточно много было негатива по поводу моей покупки ОФЗ, якобы автор хочет отсидеться на комиссиях.
Я заинтересован больше, чем кто-либо еще в росте стратегии, т.к. получаю часть прибыли за результат, но, кроме этого, стараюсь брать на себя разумные риски за управление чужими деньгами. Я тупо начинаю плохо спать, когда вижу большую просадку в стратегии))
Сейчас обновили новые хаи по доходности, жаль, что раньше не заставил себя лонговать, вечно нахожу причины почему этого делать не надо. Но вчера были такие сильные новости, что не мог не сыграть на росте рынка в стратегиях. В целом буду стараться активнее действовать, если буду видеть покупателя в рынке.
&Спекуляции Россия
&Активное инвестирование
86
Нравится
43
Друзья, сегодня возвращаюсь из отпуска.
Очень классно провел время. Катался на сноуборде и на горных лыжах по склонам Эльбруса. Вернулся сюда спустя почти 6 лет, тогда мне удалось дойти до Западной вершины. Это тоже было настоящее приключение.
В целом такой активный отдых был мне точно необходим. Уже на второй день прошла мигрень и глаза стали лучше видеть😁
Единственное, не сдержал обещание и пару раз пытался что-то поторговать. Естественно неудачно))
С телефона между подъёмниками торговать плохая идея, но это мое наказание за то, что решил поделать это в отпуске. Надеюсь в следующий раз я учту урок.
С сегодняшнего дня буду постепенно возвращаться в активную работу💪
&Спекуляции Россия
&Активное инвестирование
110
Нравится
27
Друзья, буду в отпуске с 3 по 11 февраля. Поеду на Эльбрус кататься на сноуборде.
Чувствую, что нужно немного отдохнуть от рынка и отвлечься. Стараюсь прикладывать все больше и больше усилий для торговли, но это не приводит к лучшим результатам. Наоборот начинаются какие-то ошибки, переторговка и прочее. Часто правильно анализирую рынок, но торгую не туда..
В такие моменты не стоит себя загонять, а лучше сделать паузу. Результаты в трейдинге очень сильно зависят от нашего ментального состояния и настроя. Поэтому постараюсь перезарядиться для будущих результатов.
Тем не менее я все равно буду периодически проверять рынок, т.к. стратегии автоследования без внимания оставлять нельзя, но следить за рынком буду меньше и сам не стану совершать сделки на своем счету.
Из возможных событий, которые потенциально могут вынести рынок дальше вверх - звонок Трамп - Путин, но на нем может быть фиксация, т.к. это уже ожидаемое событие под которое все закупились. Маловероятно, что все кардинально перевернётся за мои 10 дней отпуска.
Технически рынок пробил вчерашнюю наклонку, но ударился в следующее сопротивление под 3000. Но мы очень тяжело и медленно пробивали наклонку, что мне не хотелось покупать новые позиции. Сегодня же большинство основных фишек раздают айсбергами, например Лукойл, Сбер, ГМК. Среднесрочно нужно закрепляться выше 3к по ММВБ для новых не спекулятивных лонгов и выше 285 по сберу, это будет говорить о том, что рынок точно прошел все сопротивления. Но пока мне кажется, что это должно случится с более конкретными шагами по мирным переговорам чем просто ожидание звонка, иначе учитывая текущие ставки ЦБ и различные риски, многие акции не так интересны.
Готов ответить на Ваши вопросы.
&Спекуляции Россия
&Активное инвестирование
70
Нравится
40
Текущий анализ рынка и дальнейшие действия по стратегиям.
На данный момент хай рынка был показан на инаугурации Трампа. Это логично, т.к. от него ждали конкретных действий по решение конфликтов.
После этого рынок много раз выносили на ожиданиях звонка, но пока конкретных планов по этому звонку нет. Стороны почему-то тянут, есть мнение, что США хотят звонить с позиции силы и им нужно какое-то время подготовится.
В любом случае все это выглядит немного менее радужно, чем было до инаугурации.
Я уверен, что рано или поздно лидеру государств созвонятся и мы увидим на этом вынос, но когда это будет вопрос сложный. Сейчас именно ожидание звонка поддерживает большинство котировок. Чем дольше не будет информации по мирным и звонку, тем ниже мы будем. Тем более индекс RGBI достаточно хорошо снижается.
Техническая картина:
Сейчас же рынок идет в нисходящем канале после инаугурации Трампа.
Если мы сможем выйти и него или перебить прошлый перехай, то буду добавлять некоторые лонги в стратегии со стопами. Это будет говорить о силе рынка, особенно если это случится без каких-то новостей, а просто на крупных покупках. В таком случае могут действовать инсайдеры. Так же смотрю в первую очередь на $SBER закрепление выше 285 покажет нам, что рынок во всю играет мирные переговоры. Пока мы в боковике с хорошими выносами в обе стороны.
Ближайшие события:
Сегодня у нас инфляция, консенсус 0.2-0.25%. Рынок в том числе вчера покупали под ожидания хорошей инфляции, но на мой взгляд вообще странно это играть. На мой взгляд ставку в феврале оставят на уровне 21% и такой же консенсус у рынка. Корпоративное кредитование сильно замедлилось, а инфляция еще нет, поэтому снижать ставку нет смысла.
31 ого января будут оглашены новые санкции из ЕС, возможно под это дело рынок может и снизиться.
В целом для меня рынок сейчас в боковике и происходят часто новостные выносы.
Сейчас стараюсь совершать меньше действий в &Спекуляции Россия . Это связано с тем, что на таких движения мы скорее будем терять на проскальзываниях, чем зарабатывать. Именно так было в сентябре- ноябре прошлого года. Это не значит, что я забил на стратегию, это значит, что я подхожу к действиям на рынке рационально и не влезаю лишний раз, когда нет уверенности. Для более активных покупок и действий я жду либо выход вверх из текущего боковика, либо более вкусные цены, либо более конкретные новости и шаги про переговорам.
В &Активное инвестированиесделки совершаются через фьючерсы почти каждый день.
50
Нравится
6
Решил заменить некоторую часть своего портфеля с LQDT на длинные облигации.
Многие длинные облигации упали с хая после 20 января сильнее чем выросли с лоя, откат по многим облигациям больше половины роста, когда рынок акций продолжает ракетить.
Так же считаю, что есть некоторые риски в фондах денежного рынка. Например, если начинаются мирные переговоры и идет серьезный отток из Вима и прочих фондов денежного рынка, то в теории маркет-мейкер может и не справиться. Такая ситуация была в США в 2020 году. Пока у нас таких прецендентов не было, но мне хочется подстраховаться и диверсифицировать риски.
Кроме этого в случае мира скорее всего нас ждет и рост ОФЗ с фиксированным купоном, когда вим ликвидность никакого дополнительного бонуса в этом случае не даст.
Так же планирую не спекулятивную часть портфелей в автоследованиях заполнить облигациями вместо LQDT в качестве подстраховки. Я редко когда вхожу в акции больше чем на 80%, поэтому думаю доля до 20% в облигациях будет оптимальной вместо LQDT. Планирую набирать постепенно.
&Спекуляции Россия
&Активное инвестирование
56
Нравится
34
Объяснение логики и действий по стратегиям за последний месяц.
Первоначально ожидался рост на ставке ЦБ, план был туда идти с бумагами + докупать на ставке. В целом все сделали грамотно.
Далее мысль в том, что рост под Трампа, однако рост был сразу слишком резким и большим, поэтому я подстраховался и зафиксировал часть позиций.
Почему фиксировал?
Во-первых рынок последнее время приучил к фиксациям, иначе прибыль терялась.
Во-вторых, было видно, как изменилась риторика Трампа, окончания конфликта за 24 часа уже никто не ждет + новые возможные санкции на РФ. В целом выглядит так, словно легким переговоров не будет.
В-третьих, росли на одних и тех же новостях, например мусолили международный звонок очень много раз.
В-четвертых, ОФЗ давно остановили свой рост и падали, меня это так же смутило.
Это не значит, что нельзя было заработать, можно было бы купить спекулятивно на перехай. Да, но мне не нравилось как мы это делали.
Я прикрепил скрин того, как мы росли после того, как отвалились от сопротивления 2900.
10 Января сливают какой-то документ и рынок ракетит.
Во-первых, было очень мало инфы о том, что было в этом документе + это могла бы быть ложная информация. Я не рискнул заходить на слухах, хотя вроде как не нефтянку можно было бы попробовать купить.
15 Января выходит нейтральная статистика + ужесточение санкций. Разрешение на совершение операций с нашими компаниями сократили по срокам, но заголовок везде был неправильный ( якобы с нас сняли санкции).
Таким образом, мне не нравились поводы, на которых мы растем + изменение позиции Трампа по мирным.
Конечно, в идеале можно было бы пытаться просто сидеть по таймингу до 20 числа в позициях, но сейчас это легко понять задним умом, а ранее рост сливался достаточно быстро. Рынок оказался сильнее, чем я ожидал, хотя рост на Трампе была моя главная идея еще с мая.
Сейчас по плану дождаться следующей недели и реакции рынка, вполне возможно мы еще увидим слив на факте 20 числа. Там далее уже буду смотреть по ситуации, в ближайший месяц буду увеличивать лонг позиции, но не уверен, что это стоит делать сейчас.
Примерно такая была логика моих действий по стратегиям.
&Активное инвестирование
&Спекуляции Россия
60
Нравится
46
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
&Спекуляции Россия
&Активное инвестирование
Мысли по стратегиям.
После роста на ставке лесенкой фиксировал лонг позиции, в целом удалось удачно зафиксировать прибыль. На пике объем лонгов достигал 80%.
Сейчас жду потенциально более интересных цен или же тайминга ( буду просто со временем увеличивать лонг)
На этой неделе ждём санкции на нефтянку, далее инагруция Трампа, но окончания СВО за 24 часа уже никто не ждёт.
На горизонте полу года думаю, что нужно быть в акциях, однако сейчас мне кажется, что можно успеть купить пониже.
В спекуляциях и в активном инвестировании на 90% в кэше, в активном так же иногда подшорчиваю фьюч.
В целом не спешу, мы уже и так хорошо выросли, а новые драйверы для роста не появились.
47
Нравится
32
&Спекуляции Россия
&Активное инвестирование
Автоследы сегодня прибавили по 3% и переписали свои максимальные ATH. Когда рынок все ещё -25% от своих хаев.
Действовал строго по плану. Набирал часть позиций до ставки во вторник-среду, часть уже на факте ставки.
Половина позиций зафиксирована, попробую рассмотреть новые лонги с отката на следующей неделе.
На всех личных счетах так же удалось заработать почти 900к профита!🔥🔥🔥
Всем хороших выходных!
64
Нравится
29
&Спекуляции Россия
&Активное инвестирование
Скорее всего начнем набирать лонги на ставке ЦБ, пока хочется неделю не дёргаться и оставаться с 10% позиций, учитывая как волатилит рынок.
Там будет на мой взгляд наиболее вероятный трейд.
Сейчас же тот же сбер ходит по 3-4% в день в обе стороны и выносит всех вместе с рынком.
Поэтому покупка сейчас выглядит 50 на 50. Могут даже как в прошлый раз залить рынок прям перед ставкой, а могут откупить.
Так как уверенности в трейдах нет, сидим ещё около неделю на заборе. Несмотря на это я буду постоянно отслеживать рынок и если что-то изменится - обязательно что-то купим раньше.
52
Нравится
6
&Спекуляции Россия
&Активное инвестирование
Мысли по рынку и стратегиям. Решение сократить лонги и выйти в кэш оказалось правильным. Если бы этого не сделали, то убыток был бы ещё 2-3% на депозит.
Сейчас держу минимально по 10-13% лонгов в стратегии с хорошим фундаментом или идеей.
По рынку вообще не видно покупателя, с другой стороны идут постоянные продажи во второй половине дня. Это наводит на мысли о том, что нерезы возможно могут продолжать сливать бумаги в рынок.
По плану я буду покупать в стратегию около 2400 и ниже либо тайминг ближе к ставке ЦБ или после нее. Буду смотреть по ситуации.
Сегодня начали лить ещё до новостей по $GAZP и инфляции.
В целом картина такая, что рынок пока слишком неустойчивый и слабый для активного набора среднесрочных лонгов, а снова играть в поиск дна желания нет.
63
Нравится
22
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний