Про облигацию ГТЛК 001 выпуск 6

#nrd Тикеры: $RU000A0ZYAP9 Время новости: 10.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ГТЛК", 7720261827, RU000A0ZYAP9, 4B02-06-32432-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1302095 Резюме: АО «ГТЛК» объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P‑06 (ISIN RU000A0ZYAP9) – 33,05 рубля на одну облигацию номиналом 1000 руб. Платеж планируется 10 сентября 2025 г., список держателей фиксируется 9 сентября. Облигации имеют срок погашения 1 сентября 2032 г., купонный период – с 11 июня 2025 г. до 10 сентября 2025 г. Выплата проходит через Национальный расчётный депозитарий (АО НРД) и регистрируется Московской биржей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о своевременной выплате купонного дохода, что подтверждает финансовую устойчивость эмитента и соблюдение обязательств перед инвесторами. Отсутствие негативных факторов и наличие регулярного дохода создает позитивный настрой.

#nrd Тикеры: $RU000A0ZYAP9 Время новости: 10.09.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ГТЛК", 7720261827, RU000A0ZYAP9, 4B02-06-32432-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1302077 Резюме: АО "ГТЛК" объявило частичное погашение облигаций серии 001P‑06 без снижения номинальной стоимости. По каждому бумаге инвесторы получат 17,91 RUB 10 сентября 2025 г., при остаточной номинальной стоимости 571,23 RUB и сроке погашения 01 сентября 2032 г. Платёж будет перечислен через НРД, а регистратором выступает Московская Биржа ММВБ‑РТС. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент способен выполнить обязательство по частичному досрочному погашению, предоставляя инвесторам денежный возврат без снижения номинальной стоимости, что свидетельствует о достаточной финансовой стабильности и благоприятных условиях для держателей облигаций.

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣1️⃣☀️0️⃣8️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ‎ ‎🎟 На нас сегодня снова налетел шквал купонных новостей, но мы с ним обязательно справимся - добрый вечер, друзья! ‎ ‎---------- ‎🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ‎ ‎🔆 Эмитент СИБСТЕКЛО (🅱️🅱️➖) определился с датой размещения и, соответственно, приема заявок по выпуску БО-02 - это состоится 25 августа. Напомню параметры: 3 года торгов, ежемесячный купон 24,5%, доступность только квалам и оферта через 1,5 года. Кажется, что мало? А вот нынче едят все, что дают, сбор предварительных заявок уже закрыт :) Организатор - Юнисервис капитал + Диалот на подхвате. ‎ ‎🔆 Первичка закончилась следующими результатами: – ПР-ЛИЗИНГ по выпуску 002Р-03 остановился на купоне 20%. Объем размещения подрос с 1,5 до 2 миллиардов рублей - рекордный единовременный займ счастливой компании. – ГАЗПРОМ НЕФТЬ с выпуском 006Р-04R докатилась до 7,25% в юанях. Объем не раскрыт на момент публикации. ‎ ‎🔆 Заявления на регистрацию подала данная тройка: – АЭРОФЛОТ (🅰️🅰️) с выпуском П02-БО-02. Надеюсь, он взлетит в небеса с нами) – КОКС (🅰️➖) с выпуском 001Р-06. Заядлый заёмщик снова в студии! – ЯНДЕКС (🅰️🅰️🅰️) с выпуском 001Р-02. Дебют, судя по всему, пришелся по вкусу, время занимать с отрицательной премией к ключевой :) ‎---------- ‎📶 РЕЙТИНГИ: ‎ ‎➡️ АКРА сегодня говорит странное - рейтинг выпуска Т-КРЕДИТНЫЙ ПОТОК 2.0 эмитента СФО ТБ-4 установлен на уровне 🅰️🅰️🅰️.sf, хотя вроде бы он был установлен раньше, но... оставим это на совести АКРА. 🔸https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6021/ ‎---------- ‎💸КУПОНЫ: ‎ ‎🔆 Легендарный ПИОНЕР-ЛИЗИНГ объявляет купоны: – №41 (19.10.2025) по выпуску серии 01 $RU000A104V00 - 28,31%, что определяется как RUONIA+7%. – №7 (20.10.2025) по выпуску серии 03 $RU000A10B4T4 - 24,5%, что подразумевает премию к КС в размере 6,5%. Да, купон 31% через месяц станет прошлым, к сожалению, но вы про это помните, надеюсь :) 🔆 Наш главный железнодорожник - РЖД, - сообщает, что купон №24 (26.09.2025) по выпуску 001Р-27R $RU000A106VV3 составит 19,46%, что обуславливается премией в 1,25% к RUONIA. 🔆 ВОКСИС же устанавливает купон №9 (21.09.2025) по выпуску 001Р-01 $RU000A10AC67 на уровне 25%, чему способствует премия в 7% к КС. 🔆 САМОЛЕТ идет на посадку, устанавливая значение купона №13 (30.09.2025) по выпуску БО-П14 $RU000A1095L7 в 20,787%, что вытекает из формулы КС+2,75% с ежедневным расчетом. ‎ ‎🔆 ГТЛК доносит до нашего сведения, что купон №33 (10.12.2025) выпуска 001Р-06 $RU000A0ZYAP9 будет равен 19,5%, что эквивалентно КС+1,5%. 🔆 ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ "радует" облигационных гурманов - купон №22 (27.09.2025) выпуска БО-03 ‎$RU000A107C00 составит 18% несмотря на формулу КС+3,5%, ибо установлен потолок в эти самые 18%. Но скоро кааак снизят ключевую.... или нет :) 🔆 ПОЧТА РОССИИ по выпуску БО-001Р-06 $RU000A100SZ3: купоны 13 и 14 (на ближайший год) составят 15,25%. Офертная бумага, податься на погашение по номиналу можно с 21 по 27 августа. ‎ ‎ 🙃 Остался всего 1 рабочий день, и будем отдыхать - хорошего вечера, дамы и господа! ‌‎ ‎#новости ‎#облигации