Про облигацию ГТЛК БО 002P-08

Модельный портфель #облигации, итоги недели : 1. Проданы по 1 шт. валютные облигации Черкизово и Нор.Никеля. 2. Проданы частично паи #AMNR до 500 шт. (общая доля ~ 18% ); 3. Добавлены: Новотр 1Р6 - 8 шт. $RU000A10BBE6 РЖД 1Р-37R - 7 шт. $RU000A10AZ45 СибурХ1Р07 - 10 шт. $RU000A10C8T4 ПолюсБ1P12 - 10 шт. $RU000A10FQP1 МЕТИН2P05 - 10 шт. $RU000A10ENS5 ГТЛК 2P-08 - 7 шт. $RU000A10BQB0 После ребалансировки данный портфель не меняется до конца октября. Только в экстренных ситуациях. За неделю получены купоны около ~ 500 руб. и реинвестированы. Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках!

Наиболее интересные корпоративные облигации по версии автора по качеству (рейтинг не ниже АА-)/доходность с фиксированным купоном и без оферт с датой погашения до 2027-2030 годов: ГТЛК, 002P-08, Облигации (RU000A10BQB0, ГТЛК 2P-08) ISIN: $RU000A10BQB0 Объём 15 000 000 000 RUB Размещение 03.06.2025 Непогашенный номинал/Торговый лот 1 000 RUB Текущая ставка купона: фиксированная 19.5% годовых Периодичность выплат 12 раз(а) в год Текущая доходность к погашению 18.05.2028: 16% ------------------------------------------- РЖД, 001Р-37R, Облигации (RU000A10AZ45, РЖД 1Р-37R) ISIN: $RU000A10AZ45 Объём 28 000 000 000 RUB Размещение 26.02.2025 Непогашенный номинал/Торговый лот 1 000 RUB Текущая ставка купона: фиксированная 19.5% годовых Периодичность выплат 12 раз(а) в год Текущая доходность к погашению 24.08.2028: 15,54% --------------------------------------------------- ХК Новотранс, 001P-06, Облигации (RU000A10BBE6, Новотр 1Р6) ISIN: $RU000A10BBE6 Объём 10 500 000 000 RUB Размещение 11.04.2025 Непогашенный номинал/Торговый лот 1 000 RUB Текущая ставка купона: фиксированная 18.75% годовых Периодичность выплат 12 раз(а) в год Текущая доходность к погашению 22.09.2029: 16,38% --------------------------------------------------- ВИС ФИНАНС, БО-П11, Облигации (RU000A10EES4, ВИС Ф БП11) ISIN: $RU000A10EES4 Объём 2 500 000 000 RUB Размещение 03.03.2026 Непогашенный номинал/Торговый лот 1 000 RUB Текущая ставка купона: фиксированная 17% годовых Периодичность выплат 12 раз(а) в год Текущая доходность к погашению 15.02.2029: 17,21% ------------------------------------------------ Атомэнергопром, 001P-05, Облигации (RU000A10BFG2, Атомэнпр05) ISIN: $RU000A10BFG2 Объём 40 000 000 000 RUB Размещение 17.04.2025 Непогашенный номинал/Торговый лот 1 000 RUB Текущая ставка купона: фиксированная 17,3% годовых Периодичность выплат 4 раз(а) в год Текущая доходность к погашению 11.04.2030: 15,63% ------------------------------------------------ Ростелеком, 001P-17R, Облигации (RU000A10BSL5, РостелP17R) ISIN: $RU000A10BSL5 Объём 15 000 000 000 RUB Размещение 11.06.2025 Непогашенный номинал/Торговый лот 1 000 RUB Текущая ставка купона: фиксированная 16,5% годовых Периодичность выплат 12 раз(а) в год Текущая доходность к погашению 29.09.2027: 14,13%

4 августа 2026 года прошло погашение облигации ГТЛК БО 002Р-07, которая была у меня в портфеле на брокерском счету. Подводим итог✍🏻 Облигация была размещена 10 февраля 2025 года на срок 1,5 года. Фиксированный ежемесячный купон составлял 19,73 руб., что составляет 23.68%. Я купила всего 4 облигации: 2 шт 18.02.2025 за 2 011,64 2 шт. 14.05.2025 за 2 075,26 Комиссия брокера составила 12,21 руб. Итого потрачено на 4 облигации 4 099,11 руб. Получено купонов на сумму – 1 302,12 руб. Налог в конце года с них будет 13% - 167,27 руб. Для расчёта вычитаю их сразу и оставляем чистую сумму дохода – 1 132,85 руб. Номинал в размере 4000 руб. получен 4 августа. Итого наши потраченные 4 099,11 руб. за 1,5 года превратились в 5 132,85 руб. Итоговая доходность составила 25.22%, если мои расчёты верны🤔 На полученную сумму докупила 5 шт. $RU000A10BQB0