Форум об облигации ДОМ.РФ ИА БО-001Р-08

#nrd Тикеры: $RU000A1031K4 Время новости: 28.07.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A1031K4, 4B02-08-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1286622 Резюме: В рамках корпоративного действия ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" планирует частичное погашение ипотечных облигаций серии БО-001P-08 без уменьшения номинала 28 июля 2025 года. Общая сумма выплаты составляет 18.75 рублей на одну облигацию. Это событие связано с досрочным погашением облигаций, что может свидетельствовать о финансовой устойчивости эмитента и позитивных перспективах для инвесторов. Сентимент: нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A1031K4 Время новости: 28.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A1031K4, 4B02-08-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1286527 Резюме: В рамках корпоративного действия ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" осуществляется выплата купонного дохода по облигациям серии БО-001P-08 с ипотечным покрытием и обеспечением, номинальной стоимостью 1000 рублей, с датой выплаты 28 июля 2025 года. Общая сумма выплаты составляет 7.6 рублей на одну облигацию. Эмитент планирует погасить облигации в 2051 году. Новость свидетельствует о стабильной работе облигационного сегмента и своевременных выплатах по облигациям. Сентимент: нейтральный

#moex Тикеры: $RU000A1031K4 Время новости: 03.06.2025 10:05 Тема новости: 03.06.2025, 10-05 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A1031K4 (ИАДОМ Б1P8). Ссылка: https://www.moex.com/n90750/?nt=0 Резюме: 03.06.2025 изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для ценной бумаги RU000A1031K4 (ИАДОМ Б1P8). Верхняя граница ценового коридора увеличена до 84.43, а диапазон рыночных рисков — до 407.18 руб. (эквивалентно ставке 26.25%). Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1031K4 Время новости: 28.04.2025 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A1031K4, 4B02-08-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1250802 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" сообщает о частичном погашении облигаций без уменьшения номинала. Дата расчетного корпоративного действия запланирована на 28 апреля 2025 года, с размером выплаты 18.2 рублей на одну облигацию. Эмитент продолжает выполнять свои обязательства в рамках программы облигационного займа, что свидетельствует о стабильности компании. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1031K4 Время новости: 28.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A1031K4, 4B02-08-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1250780 Резюме: ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям с номинальной стоимостью 1000 рублей. Выплата составит 7.82 рубля на одну облигацию, ожидается 28 апреля 2025 года. Дата фиксации списка для выплат - 25 апреля 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1031K4 Время новости: 28.01.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A1031K4, 4B02-08-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1218583 Резюме: ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии БО-001P-08. Выплата составит 8.34 рублей на одну облигацию, планируемая дата выплаты - 28 января 2025 года. Дата фиксации списка - 27 января 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1031K4 Время новости: 10.01.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (выпуск облигаций 4B02-08-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1212872 Резюме: Эмитент ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" объявил о корпоративном действии, связанном с раскрытием информации по облигациям (выпуск 4B02-08-00307-R-001P). Дата фиксации списка владельцев установлена на 31 декабря 2024 года, а окончание приема информации - до 17:00 27 января 2025 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A1031K4 Время новости: 28.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A1031K4, 4B02-08-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1187294 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии БО-001P-08 в размере 8.68 рублей на облигацию. Дата выплаты запланирована на 28 октября 2024 года, с фиксацией списка кредиторов 25 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1031K4 Время новости: 25.10.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A1031K4, 4B02-08-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1186839 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" анонсировало частичное погашение своих облигаций (серия БО-001P-08) без уменьшения номинала, запланированное на 28 октября 2024 года. Дата фиксации списка для выплаты — 25 октября 2024 года. Размер выплаты на одну ценную бумагу составит 19.08 рублей. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A1031K4 Время новости: 25.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A1031K4, 4B02-08-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1186806 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии БО-001P-08. Дата выплаты запланирована на 28 октября 2024 года, размер выплаты составит 8.68 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для получения выплат - 25 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1031K4 Время новости: 29.07.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A1031K4, 4B02-08-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1156676 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" объявило о частичном погашении своих облигаций (серия БО-001P-08) с датой погашения 29 июля 2024 года. Выплата составит 19.92 рублей на одну облигацию, с датой поступления средств 26 июля 2024 года и передачей выплат депозитарием 29 июля 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A1031K4 Время новости: 29.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", 7727290538, RU000A1031K4, 4B02-08-00307-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1156648 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии БО-001P-08. Выплата составит 8.93 рублей на одну облигацию и состоится 29 июля 2024 года, с фиксированным списком акционеров на 26 июля 2024 года. Сентимент: Положительный.

Доходность, которая отображается для каждой цены в стакане — абсолютно гениальная фишка, которую кажется придумали как раз в ТИ. Как это работает для классических выпусков, понятно — все платежи известны заранее, посчитать не проблема. В остальных случаях есть нюансы) Самый простой нетривиальный случай — выпуски с офертой, как, например, недавно размещённая $RU000A104V75. В этом случае доходность просто считают к дате оферты. Да, это всего лишь один из сценариев развития событий, но об этом чётко пишут в карточке, вопросов нет. Так же, как и в более редких случаях выпусков с колл-опционом (в основном это всякие суборды). А дальше начинаются фокусы. У некоторых облигаций купон переменный. Самый известный пример — флоатеры ОФЗ-ПК, купон начисляется исходя из средней ставки RUONIA за период с премией (зависит от выпуска) и с лагом в 6 месяцев. Возьмём, например, $SU29010RMFS4. Купон к выплате 22 июня — 40.59р. Если заглянуть в стакан, то по текущей цене 1084р там показывают доходность 7.23%. Как же её смогли посчитать, если купон переменный? Очень просто, взяли последнее известное значение и спроецировали в будущее до погашения)) А погашение в 2034 году, в год 2 купона. Такой доходность сможет быть только если RUONIA будет держаться в среднем на тех же значениях, как в позапрошлом квартале. Кстати размер следующего купона должен быть определён на днях, и, исходя из прошедшего квартала, должен быть довольно большим, если не рекордным. Если это так, то отображаемая доходность к текущей цене внезапно может стать гораздо больше) Ещё два интересных примера "как оно оказывается бывает". Первый — $RU000A1032P1. Выпуск с амортизацией, размер которого заранее неизвестен. Известно только, что 36 периодов (3 года) с выпуска амортизаций не будет. Дальше есть 3 разных прогнозных даты погашения (от 2026 до 2030) и примерно нарисованная кривая досрочных погашений. Тут, помимо "залипшей" доходности к погашению 12.44% в карточке, про которую писал в прошлом посте, в стакане нам показывают по текущей цене 932.7р 11%. Rusbonds этому выпуску показывает 9.55%. Столько получится, если исходить из погашения по максимальному возможному сроку 1 декабря 2030, вообще без амортизаций. Кстати, именно так в приложение вбиты купоны, прямо до победного конца) 11% получится, если взять график выплаты купонов с Мосбиржи. Там он почему-то обрывается на 50-м периоде 1 сентября 2025. Если принять, что тело выплатят в ту же дату без промежуточных амортизаций, получатся искомые 11%. Почему в ТИ тоже взяли именно этот сценарий, не знаю) Но гораздо круче доходности можно увидеть в стакане у {$RU000A103D37}. 578р — 8.46%, 560 — уже 24.3%, 520.5 — аж 70.9%, ну и дальше больше. Как писал об этом выпуске раньше, тут амортизация может случиться в любую выплату купона и размер неизвестен. А раз неизвестен, то давайте будем считать, что все ипотечники закроют свои кредиты уже к следующей выплате через квартал %) Тогда как раз получится искомая довольно крутая зависимость ставки от цены. Не сказал бы, что это самый вероятный сценарий)) При этом есть похожие выпуски ДОМ.РФ, вот такой например: $RU000A1031K4, где доходности в стакане вообще нет) Оказывается, так тоже можно было. Учитывая, что он гасится в 2051, разброс там мог бы быть ещё более фееричным) В общем caveat emptor, удобства это хорошо, но математику и здравый смысл никто не отменял) UPD Очень похоже, что с определёнными допущениями все эти кейсы можно объяснить, исходя из данных на сайте Мосбиржи. Возможно, ТИ просто берут их для расчёта доходности (при этом в карточке "купоны" другие данные). Например, для ОФЗ-ПК действительно указан постоянный купон во все выплаты до погашения, и приведена сноска: "при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не указано". Поэтому в любой непонятной ситуации с доходностью можете заглянуть на сайт Мосбиржи, скорей всего там будет ответ.

$RU000A1031K4 #Премаркетинг 🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент», ипотечные облигации серии БО-001P-17 (31.41 млрд) Сбор заявок – 20 декабря, дата начала размещения – 21 декабря. Амортизация: в даты выплаты купонных платежей в объеме плановых погашений, внеплановых досрочных погашений и выкупов закладных с просрочкой 90+ дней. 📝Облигационный долг Эмитента: 627.764 млрд руб. Обеспечение: залог ипотечного покрытия на 53.78 млрд руб., поручительство АО «ДОМ.РФ». Кредитное усиление: Обязательство ДОМ.РФ по выкупу закладных с просрочкой 90+ дней; портфель ипотечных закладных зафиксирован; сервисный агент – АО «Банк ДОМ.РФ».

[Студент инвестирует] Пульс привет! Долго меня тут не было, но думаю есть смысл чиркануть пару строк. Итак, за время моего отсутствия тут я прикупил пару фондов $FXIM $TBRU@ , облигацию $RU000A1031K4 и акцию {$DSKY} Считаю, что это очень даже выгодные покупки, так как всё даёт рост. Детский мир взял по рекомендации одного из комментаторов, долго следил за акциями компании и решил, что буду брать сейчас. Облигацией решил обезопасить и приумножить вложения, а фондами диверсифицировпть портфель. Стипендии я как-то умудрился лишиться, поэтому теперь в рубрике будет обновление, придётся работать и откладывать заработанные, но с этим и появляется больше возможностей🎉 Делитесь вашими покупками/продажами, мнением о моих покупках. Будет интересно почитать, до новых встреч!!!