Про облигацию ВУШ БО 001P-04

🛒 Докупки в портфеле: что изменилось Новая позиция:🆕 реСтор 001Р-02 $RU000A10FGE6 — 5 бумаг по 1 006,0 ₽. Свежий эмитент в портфеле. Докупил:➕ ВУШ БО 001Р-04 $RU000A10BS76 — было 40 бумаг (добавил ещё 5 к прежним 35) по 943,6 ₽. Остальные 24 выпуска количественно не трогал — просто держу. Логика докупки: усиливаю ВУШ $RU000A10BS76 на текущих уровнях, плюс добавил небольшую новую позицию реСтор $RU000A10FGE6 для диверсификации за счёт свежего эмитента. Как вы относитесь к усреднению на просадке — докупаете или ждёте разворота? #облигации #портфель #тинвестиции #tпульс Пост не является инвестиционной рекомендацией — личные заметки по своему портфелю.

Портфель ВДО, ч.2 * Аэрофьюэлз $RU000A10C2E9 доходность 21% Крупнейший частный авиазаправщик, но небольшой в масштабах страны. Владеет складами авиатоплива, техникой, лабораториями. Финансово устойчив, но зажат с двух сторон. Во-первых, цена на керосин от нефтяных гигантов может сильно расти. Во-вторых, авиакомпании могут сопротивляться повышению цен на заправку. В итоге страдает не слишком высокая маржа. Риск дефолтов и дальнейшего поглощения не очень велик, но присутствует. Доходность тоже умеренная. * Брусника $RU000A10C8F3 доходность 24% Девелопер из Екатеринбурга с дерзкой рекламой и интересными проектами. Довольно крупный относительно, но в абсолюте даже крупнейший Пик имеет небольшую долю на рынке. Жилстрой сейчас весь в кризисе, всем девелоперам тяжело, льготы урезают, ставка заградительная, продажи падают. У кого-то позиции покрепче, как у того же Пика, ЛСР, Сэтла, А101, а кого-то душат долги, как Самолёт. Брусника посерединке — был даже один техдефолт, но пока катастрофы не видно. На стагнирующем несколько лет рынке ей придётся очень стараться, чтобы выплывать. Каждого девелопера государство спасать не будет, слишком фрагментированный рынок, а вот консолидация это реальная перспектива. * Делимобиль $RU000A10BY52 доходность 25% Лидер каршеринга страны, частная цифровая платформа, владеющая парком автомобилей и станциями тех обслуживания. Испытывает большие трудности из-за большого долга, высокой ставки, роста затрат на авто, возможного демпинга конкурентов. Пытается оптимизировать расходы и генерирует много кеша, который уходит кредиторам. Риск дефолтов и поглощения экосистемами, владеющими конкурентами, вполне реален. * Вуш $RU000A10BS76 доходность 26% Братишка Делимобиля, лидер кикшеринга, то есть арендных самокатов, но с меньшей долей, сезонностью и ужесточающейся регуляторикой. Тоже против конкурентов экосистем. Большой долг и душит ставка. Пытается нарастить латиноамериканский сегмент, но это не быстро. Риск дефолтов и поглощения весьма немал. А доходность всего на 1% выше Делимобиля. * МГКЛ $RU000A106MV2 доходность 31%, для квалов Очень сложный для понимания бизнес. Ломбард, выдающий деньги под залог золота, ювелирки, цифровой техники. Плюс ресейл предметов. Плюс небольшая цифровая платформа. Операционно бурно растёт, но, с активным использованием долга, это весьма рискованно всегда. И всегда под пристальным вниманием регулятора из-за специфики отрасли. Купон щедрый, но и прогнозы устойчивости бизнеса сделать крайне сложно, деньги текут, но могут резко перестать течь из-за кучи конъюнктурных факторов. Купоны. СЭЗ, Сибирский хлеб, Аэрофьюэлз, Мосломбард — ежеквартальные, остальные ежемесячные. Чисто субъективно в Носте доходность очень щедрая из-за страха и масштаба, в Вуше, наоборот, очень скупой на фоне всех сложностей. Брусника тоже довольно щедрая из-за техдефолта и общих рисков отрасли. Остальное +/- адекватно.

День 67. Сегодня была приобретена 67-ая облигация с помощью ИИ - ВУШ БО 001P-04 $RU000A10BS76 Итого: - ОФЗ 26236 - 9 шт; - ОФЗ 26250 (дата погашения 10.07.2037 г.) - 18 шт.; - Синара Транспортные машины 1Р4 (дата погашения 10.03.2029 г). - 24 шт.; - ПГК 003Р-04 (дата погашения 09.09.2029 г.) - 16 шт.; - Авто Финанс Банк БО-001Р-18 ( дата погашения 14.03.2029 г.) - 16 шт.; - ФосАгро БО-02-06 (дата погашения 16.04.2029 г.) - 8 шт.; - СФО Альфа Фабрика ПК-3 (дата погашения 01.10.2032 г.) - 16 шт.; - Селигдар 001Р-03 (дата погашения 20.09.2027 г.) - 14 шт.; - ОФЗ 26248 (дата погашения 16.05.2040 г.) - 9 шт. ; - АФК "Система" 001Р-07 (дата погашения 21.01.28 г.) - 21 шт.; - ОФЗ 26254 (дата погашения 03.10.2040 г.) - 9 шт.; - ВУШ 001Р-06 (дата погашения 12.04.2029 г.) - 8 шт.; - ОФЗ 26238 (дата погашения 15.05.2041 г.) - 14 шт.; - "Атомэнергопром" 001Р-09 (дата погашения 16.12.2027 г.) - 8 шт.; - РЖД БО 001Р-40R (дата погашения 14.01.2035 г.) - 7 шт.; - ВИС Финанс БО-П12 (дата погашения 09.10.2029 г.) - 8 шт.; - СФО кредитный поток 5.0 (дата погашения 06.06.2030 г.) - 8 шт.; - ТрансКонтейнер П02-03 (дата погашения 20.04.2029 г.) - 8 шт.; - ОФЗ 26240 (дата погашения 30.07.2036 г.) - 12 шт.; - Селигдар 001Р-04 (дата погашения 08.01.2028 г.) - 15 шт.; - ГТЛК БО 002Р-04 (дата погашения 25.10.2029 г.) - 13 шт.; - Авто Финанс Банк БО-001Р-16 ( дата погашения 14.02.2028 г.) - 16 шт.; - ОДК 001Р-03 (дата погашения 02.06.2029 г.) - 8 шт.; - ВИС ФИНАНС БО-П11 (дата погашения 15.20.2029 г.) - 8 шт.; - Каршеринг Руссия 001Р-03 (дата погашения 18.08.2027 г.) - 9 шт.; - РОЛЬФ 001Р-09 (дата погашения 15.05.2028 г.) - 8 шт.; - АЛИУМ01Р1 (дата погашения 07.06.2028 г.) - 8 шт.; - Каршеринг Руссия 001Р-06 (дата погашения 15.07.2028 г.) - 8 шт.; - Каршеринг Руссия 001Р-07 (дата погашения 02.08.2027 г.) - 9 шт.; - Борец Капитал 001Р-07 (дата погашения 23.05.2029 г.) - 8 шт.; - Каршеринг Руссия 001Р-08 (дата погашения 22.04.2029 г.) - 8 шт.; - ГК Самолет БО-П18 (дата погашения 06.06.2029 г.) - 7 шт.; - Брусника 002Р-04 (дата погашения 23.07.2028 г.) - 16 шт.; - Эталон-Финанс 002Р-04 (дата погашения 11.11.2027 г.) - 8 шт.; - Воксис 001Р-02 (дата погашения 03.02.2028 г.) - 8 шт.; - ВИС ФИНАНС БО-П13 (дата погашения 10.06.2029) - 8 шт.; - Полипласт П02-БО-16 (дата погашения 09.05.2029 г.) - 8 шт.; - ГЛОРАКС 001Р-05 (дата погашения 11.07.2029 г.) - 8 шт.; - ГК Самолет БО-П16 (дата погашения 06.04.2028 г.) - 8 шт.; - ПР-Лизинг БО 002Р-03 (дата погашения 05.07.2035 г.) - 8 шт.; - ПР-Лизинг БО 002Р-02 (дата погашения 06.05.2032 г.) - 9 шт.; - ПИР БО-03-001P (дата погашения 11.05.2028 г.) - 8 шт.; - Сергиевское БО-02 (дата погашения 06.12.2035 г.) - 8 шт.; - Росинтер Холдинг БО-02 (дата погашения 06.11.2028 г.) - 7 шт.; - СибСульфур БО-01-001P (дата погашения 12.08.2027 г.) - 8 шт.; - КОНТРОЛ лизинг 001Р-01 (дата погашения 04.08.2028 г.) - 17 шт.; - ГК Самолет БО-П11 (дата погашения 08.02.2028 г.) - 8 шт.; - Росинтер Холдинг БО-01 (дата погашения 25.08.2028 г.) - 7 шт.; - МТС 002P-12 (дата погашения 01.06.2030) - 8 шт.; - Кокс 001P-06 (дата погашения 31.08.2026 г.) - 8 шт.; - ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-05 (дата погашения 05.12.2028 г.) - 8 шт.; - Восточная Стивидорная Компания 1P-04R (дата погашения 28.07.2028 г.) - 8 шт.; - Кокс 001P-04 (дата погашения 13.07.2028 г.) - 8 шт.; - ВУШ БО 001P-04 (дата погашения 26.05.2028 г.) - 8 шт. Доход по месяцам, в год и средний представлен на скриншоте. ЦЕЛЬ: дойти до пассивного дохода в 50к в месяц с помощью ИИ. Я каждый день покупаю на ±8к, отсюда и малое количество лотов. Не является ИИР.