ИКС 5 ФИНАНС обб3П13 RU000A10C5Y0
Доходность к колл-опциону
14,94% на 18 месяцев
Оферта
21.09.2027
Оценка облигации
Низкая
Про облигацию ИКС 5 ФИНАНС обб3П13
Корпоративный Центр Икс 5 — ведущий продуктовый ритейлер в России, управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом Пятерочка, супермаркетами под брендом Перекресток и «жесткими» дискаунтерами под брендом Чижик. Всего под управлением компании более 21 000 магазинов.
Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и сервис Много Лосося, а также сотрудничество со Сбермаркетом, Delivery Club, Яндекс Едой.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 06.07.2035 | |
Доходность к колл-опциону | 14,94% | |
Дата оферты | 21.09.2027 | |
Дата колл-опциона | 16.09.2027 | |
Дата выплаты купона | 25.03.2026 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 3,1 ₽ | |
Величина купона | 11,59 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Да | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
Минут 5 продавал всю позицию в выпуске $RU000A10C5Y0 По одной облигации за раз. Никак не ожидал такого неликвида от бонда Пятёрочки. Высвободившиеся средства раскидал по другим бумагам, а так же на свежий выпуск АФК Системы $RU000A10EE87 Провёл ребалансировку в бумагах в целом. У меня довольно много флоатеров, и не всякий спред теперь устраивает. В результате март будет сочнее февраля.
#nrd Тикеры: $RU000A10C5Y0 Время новости: 27.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A10C5Y0, 4B02-13-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1317425 Резюме: ООО 'ИКС 5 ФИНАНС' выплатит купонный доход по облигациям серии 003Р-13 27 октября 2025 года. Размер выплаты составляет 11.59 рубля на одну облигацию номиналом 1000 рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о плановой выплате купонного дохода по облигациям, что является позитивным событием для текущих держателей ценных бумаг и свидетельствует о выполнении эмитентом финансовых обязательств
#nrd Тикеры: $RU000A10C5Y0 Время новости: 27.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A10C5Y0, 4B02-13-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1296912 Резюме: Купонная выплата по облигациям серии 003Р-13 эмитента ООО 'ИКС 5 ФИНАНС' (ISIN RU000A10C5Y0). Плановая выплата — 27 августа 2025 года; ориентировочная сумма на одну облигацию около 11.59 ₽. Даты: поступление средств в НРД — 26 августа 2025 года до 11:59; фиксация списка держателей — 26 августа 2025 года. Номинал 1000 ₽, погашение — 6 июля 2035 года. Эмитент: ООО 'ИКС 5 ФИНАНС'; регистрирующий орган/регистратор выпуска — Московская Биржа ММВБ-РТС; депозитарий — НРД. Сентимент: Нейтральный