Форум об облигации ИКС 5 Финанс 003P-13

Минут 5 продавал всю позицию в выпуске $RU000A10C5Y0 По одной облигации за раз. Никак не ожидал такого неликвида от бонда Пятёрочки. Высвободившиеся средства раскидал по другим бумагам, а так же на свежий выпуск АФК Системы $RU000A10EE87 Провёл ребалансировку в бумагах в целом. У меня довольно много флоатеров, и не всякий спред теперь устраивает. В результате март будет сочнее февраля.

#nrd Тикеры: $RU000A10C5Y0 Время новости: 27.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A10C5Y0, 4B02-13-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1317425 Резюме: ООО 'ИКС 5 ФИНАНС' выплатит купонный доход по облигациям серии 003Р-13 27 октября 2025 года. Размер выплаты составляет 11.59 рубля на одну облигацию номиналом 1000 рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о плановой выплате купонного дохода по облигациям, что является позитивным событием для текущих держателей ценных бумаг и свидетельствует о выполнении эмитентом финансовых обязательств

#nrd Тикеры: $RU000A10C5Y0 Время новости: 27.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A10C5Y0, 4B02-13-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1296912 Резюме: Купонная выплата по облигациям серии 003Р-13 эмитента ООО 'ИКС 5 ФИНАНС' (ISIN RU000A10C5Y0). Плановая выплата — 27 августа 2025 года; ориентировочная сумма на одну облигацию около 11.59 ₽. Даты: поступление средств в НРД — 26 августа 2025 года до 11:59; фиксация списка держателей — 26 августа 2025 года. Номинал 1000 ₽, погашение — 6 июля 2035 года. Эмитент: ООО 'ИКС 5 ФИНАНС'; регистрирующий орган/регистратор выпуска — Московская Биржа ММВБ-РТС; депозитарий — НРД. Сентимент: Нейтральный

17 августа произойдёт досрочное погашение эмитента ИКС 5 ФИНАНС 003P-01 {$RU000A109JH1}, который я держу только с 13 июня. Должна была быть оферта, а нет, получайте дамы и господа погашение. В целом не вижу ничего страшного, тем более ещё и последний купон выплатят, но пришла пора задуматься о том, куда девать эти деньги. Хочу оставить их в пятерочке, поэтому рассмотрел несколько их выпусков, среди них: 📌ИКС 5 ФИНАНС обб3П13 $RU000A10C5Y0 (ААА) 🔹текущая цена: 100,98% от номинала 🔹купонная доходность: 14,1% (тек. 14,05%) 🔹выплаты: 12 раз в год 🔹доходность к оферте(21.09.27): 14,82% 🔹 с амортизацией 📌ИКС 5 ФИНАНС 003P-12 $RU000A10BUK3 (ААА) 🔹текущая цена: 104,83% от номинала 🔹купонная доходность: 15,55% (тек. 14,83%) 🔹выплаты: 12 раз в год 🔹доходность к оферте(16.02.28): 14,11% 🔹 без амортизации Да, я понимаю, что доходность тут не такая высокая и ещё срок небольшой, но я хочу вложенные деньги оставить в Пятерочке, уж извините😐. #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

Новые облигации с ежемесячным купоном, добавленные в Т. 📌 Абрау-Дюрсо обб2П01 $RU000A10C6W2 Купон: 12,74₽ (15,5%) Дата Купона: 27.08.2025 Дата погашения: 19.01.2027 (537 Дней) Доходность: 14,27% Амортизация: ДА Сектор: consumer Цена: 1015₽ (НКД: 1,27₽) Рейтинг: A+(RU) (АКРА - 26.08.2024) ruA+ (Эксперт РА - 13.08.2024) 📌 ИКС 5 ФИНАНС обб3П13 $RU000A10C5Y0 Купон: 11,59₽ (14,1%) Дата Купона: 27.08.2025 Дата погашения: 06.07.2035 (3627 Дней) Доходность: 14,11% Амортизация: ДА Сектор: consumer Оферта: PUT 10.09.2027 Цена: 999,5₽ (НКД: 1,16₽) Рейтинг: ruAAA (Эксперт РА - 28.07.2025) AAA(RU) (АКРА - 28.07.2025) 📌 Монополия 001Р-06 $RU000A10C5Z7 Купон: 20,34₽ (24,75%) Дата Купона: 23.08.2025 Дата погашения: 14.07.2027 (713 Дней) Доходность: 21,47% Амортизация: НЕТ Сектор: other Цена: 1045,2₽ (НКД: 4,75₽) Рейтинг: BBB+(RU) (АКРА - 11.09.2024) 📌 Денум Солюшнз оббП01 $RU000A10C5B8 Купон: 22,19₽ (27%) Дата Купона: 21.08.2025 Дата погашения: 06.07.2028 (1071 День) ⚠️ Для квалов Доходность: 25% Амортизация: НЕТ Сектор: Оферта: CALL 13.01.2027 Цена: 1033,9₽ (НКД: 6,66₽) Рейтинг: 📌 ТАЛК лизинг обб2П02 $RU000A10BWN3 Купон: 21,37₽ (26%) Дата Купона: 29.08.2025 Дата погашения: 04.06.2030 (1769 Дней) Доходность: 26% ♻️ Флоатер: КС+5% с 25.07.2026 Амортизация: ДА Сектор: financial Оферта: CALL 20.06.2027 14.06.2028 Цена: 1000₽ (НКД: 0,71₽) Рейтинг: BBB(RU) (АКРА - 20.01.2025) 📌 Служба защиты активов обб02 $RU000A10B7S9 Купон: 23,42₽ (28,5%) Дата Купона: 31.07.2025 Дата погашения: 17.03.2028 (960 Дней) ⚠️ Для квалов Доходность: 25,94% Амортизация: НЕТ Сектор: Оферта: CALL 28.03.2026 23.03.2027 Цена: 1040₽ (НКД: 0₽) Рейтинг: BB-|ru| (НРА - 21.11.2024) Выполнить достижение: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Hermeiner/e5795e25-8096-48b2-88a9-7c6152aabf21/ Квал по обороту: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Hermeiner/02e6ffa5-de70-483c-87be-9e509c92395b/ Всем добра и серебра 🥈. #подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции

#nrd Тикеры: $RU000A10C5Y0 Время новости: 29.07.2025 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-13-36241-R-003P / ISIN RU000A10C5Y0) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1287259 Резюме: Компания ООО "ИКС 5 ФИНАНС" зарегистрировала отчет по выпуску облигаций с номинальной стоимостью 1000 рублей. Размещение облигаций прошло 28 июля 2025 года, объем размещения составил 11 миллионов штук. Этот корпоративный шаг свидетельствует о продолжении активности компании на рынке долговых инструментов и может быть воспринят положительно инвесторами, заинтересованными в долговом финансировании. Сентимент: положительный

🔔 ООО "Икс 5 $X5 Финанс" завершило размещение 10-летних облигаций с офертой через 2 года и 2 месяца серии 003Р-13 $RU000A10C5Y0 объемом 11 млрд рублей. 🔹 Ставка купона 14,1% годовых, что соответствует доходности к оферте в 15,05% годовых. 🔹 По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ставка 1-го купона определяется по итогам букбилдинга, ставки 2-26-го купонов равны ставке 1-го купона, ставки 27-121-го купонов определяются эмитентом в соответствии с решением о выпуске. 🔹 АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии кредитные рейтинги AAA(RU) и ruAAA соответственно. 🔍 Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 31 марта 2025 года группа объединяла 27,536 тыс. магазинов. В настоящее время с учетом последнего размещения в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций компании на 170 млрд рублей. #инвестиции #облигации

#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A10C5Y0 Время новости: 28.07.2025 15:03 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AZK1n5IZ9k2-AfaWmim2Thg-B-B&q= Резюме: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" внесло корректировку информации о цене размещения и условиях купонных выплат по своим биржевым облигациям серии 003Р-13. В частности, установлена цена размещения в 100% от номинала, а также определены формулы для расчета накопленного купонного дохода и выплат по купонам. Эти изменения важны для инвесторов, планирующих покупку или продажу данных облигаций, и подчеркивают прозрачность и точность условий выпуска. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r9iNWB5OzES6ief7iDL5JA-B-B, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483, https://www.x5-finance.ru/ Сентимент: нейтральный

#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A10C5Y0 Время новости: 28.07.2025 14:37 Тема новости: Завершение размещения ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AYdn0AK070qrGjb124VWiQ-B-B&q= Резюме: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" завершило размещение 11 миллионов биржевых облигаций серии 003Р-13 с обеспечением, погашение которых запланировано через 3 630 дней. Облигации были полностью размещены по номинальной стоимости 1 000 рублей за штуку, с использованием открытой подписки и в безналичной форме. Это важный шаг в расширении финансовых возможностей компании и укреплении её позиций на рынке. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483, https://www.x5-finance.ru/ Сентимент: нейтральный

#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A10C5Y0 Время новости: 28.07.2025 14:37 Тема новости: Совершение эмитентом существенной сделки Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ox97HfnWNEK6ygVH-A-AiJ5g-B-B&q= Резюме: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" совершило существенную сделку по продаже биржевых облигаций на сумму более 14 млрд рублей, что составляет около 8,3% от его активов. Сделка включает размещение облигаций с номинальной стоимостью 11 млрд рублей и сроком погашения в 2035 году, с фиксированной ставкой 14,10% годовых. Решение о сделке было одобрено единственным участником компании. Эта сделка укрепляет финансовое положение эмитента и расширяет его возможности для дальнейших инвестиций и развития. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483, https://www.x5-finance.ru/ Сентимент: положительный

#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A10C5Y0 Время новости: 28.07.2025 14:21 Тема новости: Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CKz0caV2f0uKKz5m9yz6Eg-B-B&q= Резюме: Компания ООО "ИКС 5 ФИНАНС" получила кредитный рейтинг AAA(RU) от аналитического кредитного рейтингового агентства, что свидетельствует о высокой кредитоспособности эмитента. Рейтинг основан на национальной шкале для Российской Федерации и подтверждает стабильное финансовое положение компании. Ссылки из новости: https://www.acra-ratings.ru/criteria/381/, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483, https://www.x5-finance.ru/, https://www.acra-ratings.ru/criteria/80/ Сентимент: Положительный

🔔 Размещение облигаций 28.07.2025: 📌 ИКС 5 ФИНАНС 003P-13 $RU000A10C5Y0. Рейтинг: ААА (Эксперт РА/АКРА). Купон: переменный, 14.1%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 3630 дней. Объем: 11.00 млрд ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Да (put). Дата погашения: 06.07.2035. 📌 ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-01 RU000A10C725. Рейтинг: АА+/ААА (АКРА/НКР). Купон: плавающий, ΣКС + 1.65%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 1080 дней. Объем: 55.00 млрд ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Нет. Дата погашения: 12.07.2028. 📌 МГКЛ 001P-08 $RU000A10C6U6. Рейтинг: ВВ (Эксперт РА). Купон: постоянный, 25.5%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 1800 дней. Объем: 1.00 млрд ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Нет. Дата погашения: 02.07.2030. 📌 ЛЕГЕНДА 002Р-04 RU000A10C6Z5. Рейтинг: ВВВ (АКРА). Купон: постоянный, 20.25%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 720 дней. Объем: 2.00 млрд ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Нет. Дата погашения: 18.07.2027. 📌 ЛЕГЕНДА 002Р-05 RU000A10C6Y8. Рейтинг: ВВВ (АКРА). Купон: плавающий, ΣКС + 4%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 720 дней. Объем: 1.50 млрд ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Нет. Дата погашения: 18.07.2027. 📌 АБРАУ ДЮРСО 002Р-01 $RU000A10C6W2. Рейтинг: А+ (Эксперт РА/АКРА). Купон: постоянный, 15.5%. Купонный период: выплат в год 12. Срок обращения: 540 дней. Объем: 500.00 млн ₽. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Оферта: Нет. Дата погашения: 19.01.2027. #инвестиции #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣8️⃣☀️0️⃣7️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (отпускная версия) 😉 Время начать вторую отпускную неделю, друзья! Ходят слухи, что под вечер даже онлайн-таблица обновится, ибо маршрут мой будет краткосрочно проходить через дом :) 🚀 Начало торгов сегодня: 🟩 ИКС 5 ФИНАНС 003Р-13 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА / Эксперт) 🔹 $RU000A10C5Y0 ▪️ Купон фиксированный: 14.10% 📌 PUT: через 2.2 года ▪️ 10 лет до погашения 🟩 МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002Р-01 📊 🅰️🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕ (НКР / АКРА) 🔹 $RU000A10C725 ▪️ Купон плавающий: ΣКС + 1.65% ✅ Без оферт ▪️ 3 года до погашения 🟩 АБРАУ - ДЮРСО 001Р-01 📊 🅰️➕ (АКРА / Эксперт) 🔹 $RU000A10C6W2 ▪️ Купон фиксированный: 15,5% ✅ Без оферт ▪️ 1,5 года до погашения 🟧 ЛЕГЕНДА 002Р-04 📊 🅱️🅱️🅱️ (АКРА) 🔹 $RU000A10C6Z5 ▪️ Купон фиксированный: 20,25% ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения 🟧 ЛЕГЕНДА 002Р-05 📊 🅱️🅱️🅱️ (АКРА) 👨‍🏫 Только для квалов 🔹 $RU000A10C6Y8 ▪️ Купон плавающий: ΣКС + 4% ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения 🟥 МГКЛ 001Р-08 📊 🅱️🅱️ (Эксперт РА) 👨‍🏫 Только для квалов 🔹 $RU000A10C6U6 ▪️ Купон фиксированный: 25.50% ✅ Без оферт ▪️ 5 лет до погашения 📃 Сбор заявок сегодня проводит: 🟩 РЖД 001Р-44R 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА / Эксперт) ▪️ Ориентир ежемесячного купона: не выше 14,6% ✅ Без оферт ▪️ 3,5 года до погашения ▪️ Начало торгов - 31 июля ❌ Сбор в Т-Инвестициях не проводится 😃 Надеюсь, что новая ключевая уже обосновалась в сердце :) Прибыльных торгов и спокойной недели :) #облигации #новые_размещения