Про облигацию Газпром Нефть 005P-01R

#disclosure Компания: ПАО "Газпром нефть" Тикеры: $RU000A10D483 Время новости: 13.02.2026 18:02 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6ikhXcHxzEaCH10bP9g1ZA-B-B&q= Резюме: ПАО 'Газпром нефть' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 005P-01R. Сумма выплаты составила 475,48 рублей на одну облигацию (эквивалент $6,16) или 99,85 млн рублей в общей сложности за четвертый купонный период. Обязательства выполнены на 100%. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью выполнила обязательства по выплате купонного дохода; выплата осуществлена в заявленном объеме (100%); положительная информация для владельцев облигаций

Рубрика: обзор финансового состояния компании⛽️ ПАО “Газпром нефть” 🗓 Последний выпуск от 28 ЯНВАРЯ ГазпрНеф-005Р-04R (КС+1,50%) 🔹 $RU000A10E630 Дата выпуска - погашения: 28.01.2026 - 12.01.2029 (3 года) Выплата купона (раз в год): 12 Ставка купона: плав. Ключевая ставка Банка России + 1,5% Прогноз: Стабильный ‼️Основной упор делаю на ВДО, но пренебрегать разбавлением портфеля надежными эмитентами все же не стоит. Рассматриваю для покупки в ближайшее время. ✅ МСФО за 9 месяцев 2025 года К предыдущему периоду: 📉Выручка (-10,7%) 📉Чистая прибыль (-45,9%) 💼Капитал (-0,3%) ⚠️EBITDA 656 803 млн (-22,4%) 📈OCF: +459 873 млн (+644 090) ⚡️EBITDA margin: 25,8% ⚖️ Долговая нагрузка Облигационный долг 584 428 млн Чистый долг 1 099 240 млн (+14,8%) EBITDA LTM 960 067 млн ЧД/EBITDA LTM 🟢1,14 ЧД/Капитал 🟢0,35 🟢Коэффиц. покрытия: 12,3 🔴Коэффиц. ликвидности: 0,51 🟢Обязательства/Активы: 50% «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПАО «Газпром нефть» на уровне ruAAA 23.06.25 Итог: компания финансово устойчива в среднесрочной перспективе благодаря сильному денежному потоку и умеренной долговой нагрузке, однако ухудшение прибыли и слабая ликвидность сигнализируют о росте операционных и краткосрочных рисков. В качестве разбавления портфеля надежным активом с приемлемым уровнем купона можно рассматривать. Цена при этом ниже номинала. 💼 Последние выпуски облигаций 🔷 Газпром Нефть 005P-01R $ ▪️Доходность ~ 6,6% ▪️Цена 103% ▪️Длина 3,2 ISIN $RU000A10D483 🔷ГазпрНеф-005Р-02R (КС+1,50%) ▪️Доходность ~ 16,3% ▪️Цена 99,5% ▪️Длина 3,2 ISIN $RU000A10DA66 🔷ГазпрНеф-005Р-03R (КС+1,60%) ▪️Доходность ~ 16,2% ▪️Цена 99,9% ▪️Длина 2,8 ISIN $RU000A10DRF5 ⚠️ Не является инвестиционной рекомендацией ‼️Ещё больше аналитики и новостей — на Канале 💎Подписывайтесь в Профиле Пульса #газпромнефть #облигации

Покупаем доллар, не покупая доллар Доллар продолжают изображать слабым, а рубль сильным, но вместо бесконечных споров о курсах логичнее смотреть на инструменты, которые позволяют жить в валютной логике, получать доход выше долларовой инфляции и не зависеть от западной инфраструктуры. Речь о замещающих облигациях. Здесь важен не максимальный купон, а то, кого именно вы кредитуете и кто реально сможет платить в валютной реальности ближайших лет. Ниже три выпуска, отобранные именно по этому принципу. Сибур 001Р 03 $RU000A10AXW4 Номинал 100 долларов Купон 9,6 процента, ежемесячно Текущая купонная доходность около 9 процентов Цена 107,3 процента или 8446 рублей Доходность к погашению 6,7 процента Погашение 02.08.2028 Одна из лучших комбинаций купона и доходности к погашению. Ставка здесь не на цену нефти, а на глобальный спрос на материалы, упаковку, медицину и строительство. Нефтехимия первой чувствует замедление экономики и одной из первых выигрывает при восстановлении. Купон здесь это премия за экспортную бизнес модель без политической токсичности классической энергетики. Новатэк 001Р 03 $RU000A10AUX8 Номинал 100 долларов Купон 9,4 процента, ежемесячно Текущая купонная доходность около 8,8 процента Цена 106,4 процента или 8332 рубля Доходность к погашению 6,3 процента Погашение 27.02.2028 Вариант для тех, кому важен стабильный ежемесячный денежный поток. Компания работает по длинным валютным контрактам, а не по споту, что снижает зависимость от конъюнктуры и повышает предсказуемость. Регулярный купон снижает волатильность и уменьшает вероятность эмоциональных выходов из бумаги. Газпром нефть 005Р 01R $RU000A10D483 Номинал 1000 долларов Купон 7,5 процента, ежемесячно Текущая купонная доходность около 7,3 процента Цена 103 процента или 81548 рублей Доходность к погашению 6,5 процента Погашение 29.03.2029 Бумага ближе остальных к номиналу. Минимум спекуляций, минимум перегретых ожиданий и чистая валютная защита. Сильная долговая дисциплина, стабильный операционный поток и отсутствие необходимости агрессивно управлять балансом. Когда доллар вернется в диапазон 90–95, у этих бумаг вырастет номинал в рублях, купонный поток и переоценится тело выпусков. В такие моменты обычно и становится понятно, что самые скучные решения были самыми рациональными. $USDRUBF