Форум об облигации ТрансКонтейнер П02-03

⚓ Завтра пять размещений. Почему из них выделяется ДелоПортс 001Р-05 25 августа рынок сразу получает пять новых книг: два выпуска ДелоПортс, Газпром Капитал, ИЭК Холдинг и Агроэко. Из этой пятёрки фикс ДелоПортс 001Р-05 выглядит особенно заметно: рейтинг эмитента AA-/AA, срок 3 года и ориентир доходности около 18,5%. Для сравнения: второй ДелоПортс — флоатер КС+330 б.п., Газпром Капитал — AAA с КС+160 б.п., Агроэко — A с КС+300 б.п., а единственный второй фикс — ИЭК — даёт до 18,98%, но при рейтинге A-. То есть ДелоПортс предлагает почти ту же доходность, но с более высоким кредитным рейтингом. ⚙️ Параметры выпуска — фиксированный купон до 17%; — ориентир доходности: КБД Мосбиржи на 3 года + до 330 б.п.; — по текущей кривой — около 18,5% к погашению; — выплаты каждые 30 дней; — срок — 3 года; — номинал — 1000 ₽; — без оферты и амортизации; — книга — 25 августа, 11:00–15:00; — размещение — 28 августа; — доступен неквалифицированным инвесторам. Минимальный объём 001Р-05 — 7,5 млрд ₽, вместе с 001Р-06 компания планирует привлечь не менее 15 млрд ₽. 🚢 Что за компания ДелоПортс — портовый холдинг ГК «Дело» в Новороссийске. В него входят контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания. То есть бизнес связан не со строительством, а с перевалкой контейнеров и зерна и обслуживанием портовой инфраструктуры. 📊 Финансы За I полугодие 2026 года выручка составила около 13,5 млрд ₽ (+30% г/г), EBITDA — 10,1 млрд ₽ (+44%), чистая прибыль — около 6,4 млрд ₽ (+36%). Рентабельность по EBITDA держится около 75% — очень высокий уровень для инфраструктурного бизнеса. 💰 Долг и рейтинги Чистый долг / EBITDA — примерно 3,2–3,3x. Это уже повышенная нагрузка, хотя при текущей рентабельности она остаётся управляемой. Слабое место — короткий долг и процентное покрытие: ICR около 1,6x. НКР держит рейтинг AA.ru с неопределённым прогнозом. «Эксперт РА» — ruAA-, стабильный, под наблюдением. Новому выпуску присвоен ожидаемый ruAA-(EXP) также под наблюдением — агентство ждёт ясности по изменениям в структуре собственников группы. 🔎 Что предлагает рынок Близкая по сроку ОФЗ 26242 $SU26242RMFS6 сейчас даёт около 14,6% YTM. Премия ДелоПортс получается почти 4 п.п. Среди сопоставимых AA- фиксов ТрансКонтейнер 2Р-03 $RU000A10F470 даёт около 17,7%, а НоваБев 3Р-3 $RU000A10EMG2 — около 16%. То есть ориентир ДелоПортс находится ближе к верхней части своей рейтинговой группы. Отдельно стоит помнить, что 11 сентября компания погашает 001Р-04 $RU000A10B487 на 15 млрд ₽, поэтому новые выпуски во многом помогают перестроить короткую структуру долга. 💼 В портфеле Бумаг ДелоПортс у меня сейчас нет — это новый эмитент без текущей концентрации на компанию. 🎯 Итог Здесь интересна сама комбинация: AA-/AA, около 18,5% доходности и фикс на три года. По доходности выпуск почти догоняет более рискованный ИЭК A-, при этом даёт заметную премию к ОФЗ и большей части сопоставимых AA- бумаг. Обратная сторона этой премии — ЧД/EBITDA выше 3x, слабоватое покрытие процентов и рейтинг под наблюдением. Поэтому выпуск выглядит не «подарком», а вполне понятной платой за конкретные кредитные риски. Какой из пяти завтрашних выпусков вам кажется самым интересным? 👉 Больше про деньги, рынок, бизнес и технологии — в LYAMKINVESTI. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #ДелоПортс #облигации #размещения #логистика #инвестиции

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣9️⃣☘️0️⃣8️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😉 Привет, среда! Кажется, ты не с пустыми руками, так что полянку придется накрыть... В меню сегодня всякое :) 🤫 Готовы придать стаканам движение после обеда: 🐈‍⬛ ТРАНСКОНТЕЙНЕР П02-05 ◾️ $RU000A10FW92 📊 🅰️🅰️➖ | Эксперт РА [18.06.2026, стабильный, под наблюдением] 📊 🅰️🅰️➖ | НКР [23.04.2026, неопределенный] ◾️ Купон: 16,25% / YTM 17.5% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизации ▪️ 2 года до погашения ⏰ Торги начнутся в 14:45 🐈‍⬛ ТРАНСКОНТЕЙНЕР П02-04 ◾️ $RU000A10FWC7 📊 🅰️🅰️➖ | Эксперт РА [18.06.2026, стабильный, под наблюдением] 📊 🅰️🅰️➖ | НКР [23.04.2026, неопределенный] ◾️ Купон: ΣКС + 3,25% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизации ▪️ 2 года до погашения ⏰ Торги начнутся в 14:45 ➤ Старенькие цифры из МСФО за 2025 год в наличии:  ⬇️ Выручка: 165,7 млрд. (185,1 млрд.) ⬇️ Чистый убыток: 9 млрд. (против прибыли 13,5 млрд. за 2024 год) 🔴 Краткосрочные заёмные средства: 61,5 млрд. (36,7 млрд.) 🟡 Долгосрочные заёмные средства: 65,5 млрд. (61,7 млрд.) 🔴 Проценты к уплате: 22,6 млрд. (16,3 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 2,6 млрд. (4,7 млрд.) ➤ Достаточно короткий фикс может быть любопытен для консервативного портфеля - компания, несмотря на неидеальные цифры, в пути к крылу Росатома, и это должно придать котировкам еще больше уверенности, а неопределенность с рейтингового прогноза снять. Рыба не моего уровня, но критичных аргументов против не имею. ➤ С чем сравнить новичков? В ассортименте компании: 🔸 $RU000A109E71 ТрансКонтейнер П02-01 (ΣКС +1.75%), погашение в августе 2027. 🔸 $RU000A10DG86 ТрансКонтейнер П02-02 (ΣКС + 2.5%), погашение в ноябре 2028. 🔸 $RU000A10F470 ТрансКонтейнер П02-03 (16,5%), погашение в апреле 2029. 🏗 БРУСНИКА 002Р-09 ◾️ $RU000A10FWA1 📊 🅰️➖ |АКРА [01.12.2025, негативный] 📊 🅰️➖ |НКР [17.10.2025, стабильный] ◾️ Купон: 21,75% / YTM 24,1% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизации ▪️ 3 года до погашения ⏰ Торги начнутся в 14:45 ➤ Абсолютно случайно эмитент прибывает в наши объятия за пару недель по публикации свежей МСФО отчетности. Каждый раз умиляют такие совпадения - эдакое казино замедленного действия :) Я стараюсь в такие игры не играть, поэтому ограничусь цифрами из майской заметки, данные в которой актуальны: ⬆️ Выручка: 115,5 млрд. (75,8 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 7,6 млрд. (4,4 млрд.) 🔴 Краткосрочные заёмные средства: 76,8 млрд. (52,7 млрд.) 🔴 Долгосрочные заёмные средства: 214 млрд. (153 млрд.) 🟡 Проценты к уплате: 10,1 млрд. (8,7 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 4 млрд. (7,1 млрд.) 🧰 Счета эскроу: 112,8 млрд. (67,8 млрд.) 📚 Тройка также готова собрать заявки до обеда: ⛲️ РУСГИДРО БО-002Р-14 📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА [15.09.2025, стабильный] 📊 🅰️🅰️🅰️ | Эксперт [10.11.2025, стабильный] ◾️ Ориентир купона: ΣКС + не выше 1,60% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 2,85 года до погашения ⏰ Торги начнутся 24 августа 🔗 ГТЛК 002Р-14 📊 🅰️🅰️➖ | АКРА [17.03.2026, стабильный] 📊 🅰️🅰️➖ | Эксперт [11.12.2025, стабильный] ◾️ Ориентир купона: ΣКС + не выше 3.50% [30 дней] ⚠️ PUT через 2 года ✅ Без амортизации ◾️ 5 лет до погашения ⏰ Торги начнутся 24 августа 💉 АЛИУМ 001Р-02 📊 🅰️ | Эксперт [09.07.2026, стабильный, под наблюдением] ◾️ Ориентир купона: не выше 18.50% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 2 года до погашения ⏰ Торги начнутся 21 августа 🧙 Элегантного дня, леди и джентльмены! #облигации #сбор_заявок #cтарт_торгов

Пополнил портфель на 144 296 ₽ — купил себе +2 044 ₽ к ежемесячной зарплате Продолжаю дневник рантье. Очередное пополнение — и три покупки, все по 48 бумаг: $RU000A10FG76 ОДК 001P-03 — рейтинг A+, купон каждый месяц, доходность ~17,8% $RU000A10F7V9 Полипласт П02-БО-16 — рейтинг A, купон каждый месяц, ~18,7% $RU000A10F470 ТрансКонтейнер П02-03 — рейтинг AA−, купон каждый месяц, ~16,9% Почему именно они: все три — свежие выпуски с ежемесячным купоном и погашением в 2029-м. Я собираю портфель так, чтобы деньги капали каждый месяц, как зарплата — и такие бумаги ложатся в календарь выплат ровным слоем, без пустых месяцев. Что это дало в цифрах: • +2 044 ₽ к ежемесячному потоку • +24 532 ₽ купонами в год • ~17% годовых купонами на вложенную сумму Кто-то скажет: две тысячи в месяц — мелочь. Но в этом и суть метода. Я не жду «удачного момента» и не ловлю дно — просто каждое пополнение конвертирую в пожизненную прибавку к зарплате. Сто сорок тысяч разово превратились в двадцать четыре тысячи ежегодно — и эти купоны дальше сами покупают новые облигации. Каждая такая «мелкая» покупка — ещё один кирпич в стену, за которой можно не работать. А вы реинвестируете купоны или выводите? Перед покупкой захожу на Renta-life ru в раздел Ребалансировка, что бы распределить средства. Не инвестиционная рекомендация.

$RU000A10F470 Ну судя по третьему выпуску аллокация должна быть меньше 100% и после старта торгов мы должны бодро дойти до 101% по цене, что будет соответствовать доходности третьего выпуска. $RU000A109E71 $RU000A10DG86 Потому что сравнимую доходность дают только их флоатеры и компания выглядит пободрее того же ВИС финанс. Есть только два больших НО: Люди очень боятся нести деньги в новые размещения проблемных компаний. Тот же весьма надежный Вис новым выпуском всё ещё торгуется ниже номинала, хотя их же выпуск с более низким купоном торгуется выше номинала. Так что апсайд тут необязателен. Или случится не сразу - лезть с плечами не стоит (не ИИС). И второе большое НО - они остановили работу одного из своих портов буквально позавчера. Это значит что ликвидность им нужна как воздух. А вот генерация будущего денежного потока пока сомнительна. Если в долевом переделе победит Росатом, то это будет считай квазигосударственная облигация, как Почта России. С другой стороны ту же почту также всё ещё можно взять ниже номинала ( $RU000A10FDV7 ). В общем до конца этого года точно должно быть все в порядке, поэтому диверсифицирую немного свой портфель, оставлю заявку на новый фикс (кажется выпуск номер 5).

☄️ Разбор выпуска: Трансконтейнер П02-04 — Определяем условия апсайда «Трансконтейнер» — лидер на рынке железнодорожных контейнерных перевозок России. Компания, входящая в группу «Дело», располагает огромным парком: 141 тысяча контейнеров и 41 тысяча платформ, а также владеет 38 терминалами. ▶️ Параметры выпуска Трансконтейнер П02-04: • Рейтинг: AA- (Cтабильный) от Эксперт РА • Номинал: 1000Р • Объем выпуска: 5 млрд рублей • Срок обращения: 2 года • Купон: не выше 16,25% годовых (YTM не выше 17,52% годовых) • Периодичность выплат: ежемесячно • Амортизация: отсутствует • Оферта: отсутствует • Квал: не требуется • Дата сбора книги заявок: 14 августа 2026 • Дата размещения: 19 августа 2026 ▶️ Финансовые результаты МСФО за 2025 год: • Выручка: 165,8 млрд р (−10,5% г/г) • EBITDA: 22,7 млрд р (−51,4% г/г) • Чистая прибыль: убыток 8,96 млрд р (против +14,1 млрд р прибыли в 2024) • Капитал: просел на 46% до 15,6 млрд р. • Долгосрочные обязательства: 74,9 млрд руб. (+0,2% г/г) • Краткосрочные обязательства: 82,0 млрд руб. (+26,4% г/г) • Чистый долг/EBITDA: ~5,1x (рост с 2,22x годом ранее) Первое, на что стоит обратить внимание, — это нарушение финансовых ковенантов по банковским кредитам на сумму около 43 млрд рублей. Компания не получила вейверы от кредиторов, а аудиторы в отчетности прямо указали на «существенную неопределенность» в способности продолжать деятельность. Второй момент — рейтинговый риск. У эмитента рейтинг ruAA- от «Эксперта РА», но НКР в апреле 2026 года понизило оценку до AA-.ru с неопределенным прогнозом. Причины — не только финансовые метрики, но и неясность в структуре владения группой «Дело». Дальнейшее снижение рейтинга может спровоцировать распродажу бумаг. И наконец, главная неопределенность — структура собственности. Сейчас 51% группы принадлежит Сергею Шишкареву, 49% — Росатому. Планы по изменению структуры (выкуп доли Шишкарева Росатомом) неоднократно срывались. Пока вопрос не закрыт, сохраняется риск того, как это повлияет на поддержку эмитента, долговую политику и готовность к новым заимствованиям. Средняя доходность в рейтинговой группе АА- при сопоставимой дюрации ~ 16.4%. При этом доходность предыдущего выпуска эмитента Трансконтейнер П02-03 – 16.9%. Со стартовым купоном 16.25% у бумаги Трансконтейнер П02-03 присутствует премия порядка 115 б.п. (1.15%) к средней доходности в рейтинговой группе АА- и порядка 60 б.п. (0.6%) к доходности Трансконтейнер П02-03 $RU000A10F470 Премия к доходности Трансконтейнер П02-03 будет сохраняться до купона 15.7%. ▶️ Наше мнение: Несмотря на высокий рейтинг, финансовые итоги 2025 года разочаровали: выручка снизилась, компания ушла в чистый убыток, а долг продолжает расти. Однако параметры нового размещения предусматривают премию к обращающимся на рынке аналогам, что делает выпуск интересным с точки зрения спекуляций. Высокая доходность — это прямая плата за перечисленные риски. Если вы допускаете новостную волатильность и верите в позитивный сценарий (например, реструктуризацию долга или улучшение ситуации в отрасли), бумага может найти место в агрессивном портфеле. Для консервативных инвесторов, не готовых к таким колебаниям, лучше поискать менее рискованные варианты. Мы считаем размещение интересным при купоне не ниже 16% (эффективная доходность 17,25%). На таких условиях бумага будет давать приемлемую премию к эмитентам ВСК и ПГК, а также к собственным выпускам компании. 🔔 Если пост оказался полезным, ставьте реакции - это лучшая мотивация для меня делать подобные разборы. #облигации #обзор #аналитика $RU000A109E71 $RU000A10DG86 'Не является инвестиционной рекомендацией

🚂 ТрансКонтейнер: два размещения сразу — фикс и флоатер 14 августа ТрансКонтейнер собирает заявки сразу на два двухлетних выпуска. Один — с плавающим купоном, второй — с фиксированным. П02-04 — флоатер — купон: до КС + 325 б.п. — выплаты: ежемесячно — срок: 2 года — номинал: 1 000 ₽ — оферты и амортизации нет При текущей ключевой ставке 14% верхний ориентир купона — около 17,25%. Для сравнения, уже обращающийся П02-02 $RU000A10DG86 платит КС + 250 б.п., а П02-01 $RU000A109E71 — КС + 175 б.п. То есть новый флоатер выходит с заметно более широким спредом. П02-05 — фикс — купон: до 16,25% — выплаты: ежемесячно — срок: 2 года — номинал: 1 000 ₽ — оферты и амортизации нет На вторичном рынке есть фиксированный П02-03 $RU000A10F470 с YTM примерно 16,6%. Но интереснее сравнение с рейтингом. У ТрансКонтейнера рейтинг AA-. По выборке медианная YTM сопоставимых фиксированных бумаг AA- сейчас около 16,0%, тогда как новый выпуск предлагает до 17,52%. Разница — примерно +1,5 п.п. Более того, по уровню доходности новый выпуск сейчас ближе к сегменту A+, где медиана в той же выборке около 16,8%. Это не значит, что кредитное качество ТрансКонтейнера соответствует A+. Официальный рейтинг остаётся AA-. Но повышенная доходность явно не выглядит случайной. Почему премия такая большая В апреле НКР снизило рейтинг компании с AA до AA-, прогноз изменён со стабильного на неопределённый. По данным агентства, за 2025 год долг/OIBDA вырос с 2,3x до 5,3x, а покрытие процентов OIBDA снизилось с 2,8x до 1,1x. Первое полугодие 2026 года тоже выглядит слабо: выручка по РСБУ выросла примерно на 2,3%, до 86,6 млрд ₽, но чистый результат — убыток около 4,2 млрд ₽ против прибыли годом ранее. При этом совсем списывать компанию со счетов тоже рано. НКР оценивает ликвидность как высокую, отмечает положительный свободный денежный поток и наличие неиспользованных кредитных линий. Эксперт РА сохраняет рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом, но он находится под наблюдением. Что в итоге Сами выпуски по структуре довольно понятные: два года, ежемесячные выплаты, без амортизации и публично заявленной оферты. И фикс, и флоатер предлагают заметную премию к части вторичного рынка. Но эта премия появилась не просто так. Финансовые показатели ухудшились, долговая нагрузка выросла, а одно из рейтинговых агентств уже понизило оценку компании. Поэтому здесь высокая доходность скорее повод внимательнее посмотреть на риск, чем автоматически считать размещение привлекательным. 👉 Больше про деньги, рынок, бизнес и технологии — в LYAMKINVESTI. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #облигации #размещение #ТрансКонтейнер #рынок

Порт встал, убыток 8,96 млрд, брать ли новый ТрансКонтейнер? Смотрите, какая история. Вчера в Новороссийске встал зерновой терминал ГК «Дело». А завтра в 11 утра другая компания этой же группы открывает книгу заявок и просит у нас денег на два года. Совпадение шикарное, давайте разбираться. 🚢 Что там с портом 13 августа ГК «Дело» сообщила: терминал КСК приостановил работу. Машины не разгружают, вагоны не разгружают, зерно на суда не грузят. Формулировка компании: безопасность работников и инфраструктуры. Когда запустят, не сказали. За день до этого ОЗК подтвердила повреждение инфраструктуры терминала НКХП $NKHP, люди не пострадали. Соседний НЗТ тоже встал. Минсельхоз в тот же день собрал штаб с регионами и экспортерами. Масштаб: КСК заявляет мощность 10,5 млн тонн в год, реально перевалил 10,3 млн тонн в 2024-м и 7,4 млн в 2025-м. 🏗 Внимание, тут легко перепутать Терминал принадлежит «ДелоПортс». У нее одна бумага в обращении: ДелПорт1P4 $RU000A10B487 , купон 20,75%, погашение 11 сентября. Держателю ждать номинал 29 дней, и это, пожалуй, самая спокойная позиция во всей истории. А занимать завтра идет ТрансКонтейнер. Это отдельное ПАО, входит в группу с 2019 года, но КСК ему не принадлежит от слова совсем. Свой баланс, своя отчетность, свои проблемы. Что уже торгуется: 📄 ТрансКо2P1 $RU000A109E71 , 27 млрд, гасится в августе 2027 📄 ТрансКо2P2 $RU000A10DG86 , 9,5 млрд, плавающий КС+250, ноябрь 2028 📄 ТрансКо2P3 $RU000A10F470 , 10 млрд, купон 16,5%, весна 2029 📉 А вот тут интереснее Отчет за 2025 год: выручка 165,8 млрд, минус 10,5%. Чистый убыток 8,96 млрд, хотя годом раньше была прибыль 14,1 млрд. Разворот на 23 млрд за год. 23 апреля НКР срезало рейтинг с AA.ru до AA-.ru, прогноз сделало неопределенным. Цифры агентства на конец 2025 года: 🔻 операционная прибыль минус 46%, долг плюс 23% 🔻 долг к операционной прибыли 5,3, годом раньше было 2,3 🔻 проценты по долгу покрываются прибылью всего в 1,1 раза, было 2,8 🔻 в структуре долга кредиты 68,2%, облигации 27,5%, аренда 4,3% Вот эта единица с копейками и есть главная цифра поста. Компания зарабатывает ровно столько, чтобы обслужить долг, и почти ничего сверху. Правда, НКР ждет улучшения к концу 2026-го, это тоже надо сказать. 📋 Что дают завтра Книга 14 августа, 11:00-15:00 мск. Два выпуска на два года, от 5 млрд рублей. 💰 постоянный купон до 16,25%, доходность к погашению до 17,52% 💰 плавающий спред до КС+325, при ставке 14% это 17,25% на старте 💰 выплаты ежемесячные, без амортизации и оферт, неквалам доступно 💰 старт торгов 19 августа По номерам серий у источников разнобой, так что при заявке смотрите тип купона, а не цифру. И сразу отвечу на вопрос, который прилетит в комментарии: остановка КСК напрямую в отчетность ТрансКонтейнера не попадет, это разные компании. Но рейтинги «УК «Дело», «ДелоПортс» и Глобал Портс с 20 марта стоят под наблюдением из-за выкупа у «Росатома» 49% в уставном капитале управляющей компании. То есть эмитент выходит на рынок в момент, когда у группы открыт вопрос по собственнику, а ключевой порт стоит без объявленных сроков восстановления работы. Но сильнее всего меня настораживает вот что. В ноябре этот же эмитент занимал под КС+250. Сейчас просит до КС+325. Плюс 75 пунктов за девять месяцев, и это не я придумал, это ценник самого рынка. А вы завтра участвуете в размесе или обходите стороной? Давайте обсудим в комментариях. Спасибо, что читаете. Всем добра и профита! Подписывайтесь, ставьте лайк - поддержите автора)

🚂 ТрансКонтейнер: почему я пока не вижу подарка в новом размещении Новый выпуск выглядит заманчиво: фикс около 16–16,25% или флоатер до КС + 3,25%. Но прежде чем смотреть на доходность, я посмотрел на самого эмитента. И 2025 год мне не очень понравился. 📉 OIBDA упала с 46,2 до 25,2 млрд ₽. 📉 чистая прибыль: −9 млрд ₽ против +14,1 млрд ₽ годом ранее. 📈 совокупный долг вырос до 132,8 млрд ₽. НКР в апреле снизило рейтинг компании до AA-.ru. Эксперт РА сохраняет `ruAA-`, но рейтинг сейчас находится под наблюдением. Самое интересное для меня — история премии по флоатерам: 2024 — П02-01 $RU000A109E71 → КС + 1,75% 2025 — П02-02 $RU000A10DG86 → КС + 2,50% сейчас: ориентир до КС + 3,25% То есть инвесторы постепенно требуют от ТрансКонтейнера всё больший спред. А с новым фиксом есть другой вопрос. Всего несколько месяцев назад компания разместила П02-03 $RU000A10F470 с купоном 16,5% до 2029 года. Теперь новый фикс предлагают примерно 16–16,25%. 🤔 Зачем мне брать новую первичку дешевле по купону, если у того же эмитента уже есть предыдущий фикс? Флоатер выглядит интереснее на старте: при ключевой 14% и максимальном спреде это около 17,25%. Но при дальнейшем снижении ключевой купон тоже будет снижаться. 📌 Пока для себя ставлю новый выпуск в категорию «посмотреть, для общего развития». Высокий рейтинг есть. Но и риски уже вполне видны в цифрах. Не ИИР. #облигации #ТрансКонтейнер

🚂 Логистика в долг: новые облигации «ТрансКонтейнера» до 17,5% годовых На рынок выходит логистический игрок ПАО «ТрансКонтейнер». Эмитент предлагает сразу два выпуска на 2 года: классический фикс и флоатер. 📌 Параметры новых выпусков (сбор еще 3 дня) Оба выпуска идут без амортизации и оферты — ваши деньги работают в полном объеме все 2 года. Купон ежемесячный. Порог входа — от 10 000 ₽. 1️⃣ Выпуск с фиксированным купоном: Ориентир купона: 16,00% – 16,25% Ожидаемая доходность: До 17,52% (с учетом ежемесячного реинвеста) 2️⃣ Выпуск с плавающим купоном (Флоатер): Ориентир купона: КС ЦБ + премия не выше 325 б.п. (до 17,25% при текущей ставке 14%) Ожидаемая доходность: Плавающая, напрямую зависит от решений Банка России Падение маржинальности и растущий долг? С одной стороны, «ТрансКонтейнер» это абсолютный лидер интермодальных перевозок в РФ и СНГ с 38 терминалами и базой в 200+ тыс. клиентов. С другой — отчетность за 2025 год сильно напрягает: Выручка: 165,7 млрд руб. (-10,5% г/г) EBITDA: 24,17 млрд руб. (рухнула на 47,8% г/г!) Долговая нагрузка: Чистый долг / EBITDA взлетел до 5,39x. Для компании с высоким кредитным рейтингом 'ruAA-' долг выше 5х это серьезный красный флаг. Неспроста агентство НКР недавно повесило на их рейтинг 'AA-.ru' статус «Неопределённый». Жесткая политика ЦБ и удорожание логистики больно бьют по маржинальности. ⚖️ Первичка vs Вторичный рынок: Что говорит стакан? Чтобы понять реальную выгоду, смотрим на уже торгующиеся бумаги эмитента. Kupona.io как всегда выручает: Фикс:* Старый выпуск $RU000A10F470 (купон 16,5%) инвесторы разогнали до 101,68% от номинала, из-за чего его реальная доходность к погашению упала до 16,91%. Новый фикс на первичке (строго по 100% номинала с эффективной доходностью до 17,52%) брать однозначно выгоднее! Флоатеры: А вот тут картина обратная. Старые флоатеры $RU000A104Z71 и $RU000A10DG86 стабильно торгуются со скидкой, ниже номинала (99,15–99,36%). Покупать новый флоатер на первичном размещении за полную стоимость математически менее выгодно, чем подобрать старые выпуски с дисконтом прямо сейчас. ⚠️ Главные риски Обслуживать гигантский долг 5,39х при ставке 14% крайне тяжело. Если ставка не пойдет вниз, это съест остатки чистой прибыли. Отраслевой риск: зависимость от импорта/экспорта и проблемы с трансграничными платежами. Риск даунгрейда (снижения рейтинга), что может вызвать распродажу бумаг в стакане. 🎯 Резюме: «ТрансКонтейнер» это системно значимая инфраструктурная компания, которую, вероятнее всего, поддержат в любой кризис. Но текущие финансовые метрики оставляют желать лучшего. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Разбор облигации: ТрансКо2P3 (RU000A10F470) Цена 100,00% номинала · YTM 17,81% · дюрация 2,2 г Купон 16,50% годовых (12×/год) · погашение 20.04.2029 Справедливая стоимость по модели DCF (к погашению): 103,69% при рыночной 100,00% Тип: корпоративный · 1–3г · фиксированный Оценка надёжности (Т-Инвест): средняя (умеренный риск) Образовательный расчёт по данным MOEX ISS. Не ИИР. #облигации #корпоблигации #купоны #доходность #инвестиции 👉 Свежие сводки — @f3llichkin #moex #неоактивы Держите облигации в портфеле? Расскажите в комментариях 👇 $RU000A10F470

📈 Ежедневная покупка облигаций • 07.07.2026 $RU000A10F470 ТрансКонтейнер П02-03 Эксперт РА 🅰️🅰️➖ / НКР 🅰️🅰️➖ Купон фиксированный: 16,50% Дата ближайшей амортизации: нет Дата ближайшей оферты: нет Дата погашения: 20.04.2029 ПАО «ТрансКонтейнер» — крупнейшая российская интермодальная логистическая компания в сфере железнодорожных контейнерных перевозок, использующая собственные фитинговые платформы и ISO-контейнеры. С конца 2019 г. компания входит в Группу компаний «Дело» и является ее крупнейшим операционным активом. #Инвестиции #Облигации #ТрансКонтейнер #Логистика

#disclosure Компания: ПАО «ТрансКонтейнер» Тикеры: $RU000A10F470 Время новости: 06.07.2026 15:41 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CLU-AUsW-Av02gYrUNBdDjmg-B-B&q= Резюме: ПАО «ТрансКонтейнер» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии П02-03 за второй купонный период в размере 13,56 руб. на облигацию, общая сумма выплат составила 135,6 млн руб. Обязательство исполнено полностью и в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает его платежеспособность и отсутствие дефолтных рисков.

#nrd Тикеры: $RU000A10F470 Время новости: 06.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТрансКонтейнер", 7708591995, RU000A10F470, 4B02-03-55194-E-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1419431 Резюме: ПАО «ТрансКонтейнер» выплатит купон по облигациям серии П02-03 в размере 13,56 руб. на бумагу. Дата выплаты — 6 июля 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купона, эмитент выполняет обязательства в срок.

💼 Собираю облигационный портфель. Мои новые покупки и причины выбора Продолжаю понемногу пополнять облигационную часть портфеля. Не стараюсь найти одну идеальную бумагу. Мне гораздо ближе собрать портфель, где каждый выпуск выполняет свою задачу. Одни дают стабильность, другие повышают доходность, третьи помогают диверсифицировать риски. 🍀 $RU000A10F0W2 АйДи Коллект 001Р-08    🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖    🔸 Ставка купона: 20,25 %    🔸 Количество выплат в год: 12    🔸 Срок: 3,8 года    🔸 Оферта:  07.10.2027    🔸 Амортизация c 15.10.2028    🔸 Сектор: Финансы ✔️ Почему взяла 🔸 Заинтересовала высокая фиксированная доходность с ежемесячными выплатами. ✔️ Стратегия 🔸 Доля небольшая, так как понимаю, что риск здесь выше среднего. 🔸 Пока ориентируюсь на удержание до оферты, а дальше буду смотреть на новые условия. ✔️ Нюансы 🔸 После оферты условия могут измениться. 🔸 С 2028 года начнется амортизация, поэтому номинал будут возвращать постепенно. ✔️ Риски 🔸 Рейтинг не самый высокий, поэтому внимательно слежу за финансовым состоянием эмитента. 🔸 Для меня подобные бумаги подходят только небольшой долей портфеля. 🍀 $RU000A10F108 Акрон БО-002Р-03    🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️    🔸 Ставка купона: 7,85 %    🔸 Валюта: CNY    🔸 Выплат в год: 12    🔸 Срок: 3,3 года    🔸 Амортизация c 14.04.2029    🔸 Сектор: Хим.пром ✔️ Почему взяла 🔸 Хотела добавить в портфель качественную валютную облигацию. 🔸 Компания сильная, рейтинг максимальный, поэтому чувствую себя спокойно. ✔️ Стратегия 🔸 Рассматриваю как долгосрочную валютную часть портфеля. 🔸 Для меня это еще и способ диверсифицировать валютные риски. ✔️ Нюансы 🔸 Есть амортизация ближе к погашению. ✔️ Риски 🔸 Если рубль будет укрепляться, рублевая доходность окажется ниже ожиданий. 🍀 $RU000A10F470 ТрансКонтейнер П02-03    🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️➖    🔸 Ставка купона: 16,5%    🔸 Выплат в год: 12    🔸 Срок: 2,8 года    🔸 Сектор: Транспорт ✔️ Почему взяла 🔸 Сочетание надежности и понятной фикс. доходности. 🔸 Нет оферты и амортизации, поэтому выпуск достаточно простой. ✔️ Стратегия 🔸 Планирую держать возможно до погашения. 🔸 Такие бумаги постепенно становятся основой моего облигационного портфеля. ✔️ Нюансы 🔸 Доходность известна заранее, если не продавать бумагу раньше срока. ✔️ Риски 🔸 Если ставки снова вырастут, цена облигации может временно снизиться. Для меня это не критично, так как покупаю не для спекуляций. 🍀 $RU000A10F4Z7 МФК Быстроденьги 003Р-02    🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️➖    🔸 Ставка купона: 22,25 %    🔸 Выплат в год: 12    🔸 Срок: 3,8 года    🔸 Оферта:  27.04.2028    🔸 Амортизация c 22.05.2029    🔸 Квал: ➕    🔸 Сектор: МФО ✔️ Почему взяла 🔸 Высокодоходная облигация с ежемесячными купонами. 🔸 Добавила совсем небольшой долей для увеличения общей доходности портфеля. ✔️ Стратегия 🔸 Держу такие бумаги только в ограниченном объеме. 🔸 До оферты планирую наблюдать за отчетностью компании. ✔️ Нюансы 🔸 Есть оферта и амортизация. 🔸 Бумага только для квалифицированных инвесторов. ✔️ Риски 🔸 Понимаю, что высокая доходность всегда означает более высокий риск. 🔸 Поэтому подобные выпуски никогда не занимают у меня большую часть портфеля. 🍀 $RU000A10F6G2 Первое кол.бюро НАО 001Р-11    🔸 Рейтинг: 🅰️➖    🔸 Тип купона: Плавающий    🔸 Ставка купона: ΣКС + 3,5%    🔸 Выплат в год: 12    🔸 Срок: 3 года    🔸 Амортизация c 29.01.2029    🔸 Квал: ➕    🔸 Сектор: Финансы прочие ✔️ Почему взяла 🔸 Захотелось добавить облигацию с плавающим купоном. 🔸 Сейчас формула КС + 3,5% выглядит для меня интересно. ✔️ Стратегия 🔸 Покупала как защиту на случай, если высокие ставки сохранятся дольше ожиданий. 🔸 Такие выпуски хорошо дополняют облигации с фиксированным купоном. ✔️ Нюансы 🔸 Размер купонов будет меняться вместе с ключевой ставкой. 🔸 Есть амортизация ближе к погашению. ✔️ Риски 🔸 Если ключевая ставка продолжит снижаться, купон тоже станет меньше. 🔸 Поэтому не делаю ставку только на флоатеры. Не ИИР

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣8️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😕 Поймал себя на мысли, что сложновато игнорировать окружающий новостной фон, но обещаю сдержаться :) Так что полноразмерное повествование про облигации впереди, добрый вечер, товарищи! 🐣 АНОНСЫ ☀️ ПР - ЛИЗИНГ 🅱️🅱️🅱️➕ одной рукой выкупает с рынка ранее размещенные выпуски в рамках добровольных оферт, но не договорился со второй. Которая и предлагает новое размещение 003Р-02, сбор заявок на которое пройдет 3 июля. Объем выпуска - не менее 1 миллиарда рублей, срок обращения - 10 лет, но через 2,5 года не обойдется без пут-оферты. Купон ежемесячный, ориентир ставки - не выше 20% ровно. Куда пойдет этот ориентир, равно как и цена в стакане с большой вероятностью, рассказывать не буду :) Организаторы - Альфа, ГПБ, Риком-Траст, Совкомбанк. ☀️ БАШКОРТОСТАН 🅰️🅰️➕ открывает подраздел с новостями регионов. 1 июля состоится сбор заявок на выпуск 34018, чей объем не превысит 7 миллиардов рублей. Бумаги трехлетние, купон ежемесячный, оферт нет. А вот амортизация имеется - 55% в 24-й купон, остаток при погашении. Ориентир купонной ставки пока не раскрыт, но вот дата начала торгов известна - 3 июля, добро пожаловать в стакане. Организаторы - ГПБ, Сбер и Совкомбанк вездесущий :) ☀️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 🅱️🅱️🅱️ / 🅱️🅱️🅱️➕ собирается размещать дополнительный объем уже торгующегося выпуска 35078 $RU000A10DZN2. Разумеется, не по номиналу, но ориентир цены также сообщат позже. Погашение у бумаги лишь в 2032 году, амортизации по 20% в 19-й купон и по 40% в 24-й и 28-й купоны прилагаются (выплаты раз в 90 дней). Купон также останется неизменным - 15,1%. Сбор пройдет 23 июня, раздача допки по портфелям 25-го числа. Организаторы те же, что и выше :) 🏁 ИТОГИ СБОРА ☀️ ВУШ 🅱️🅱️🅱️➕ сохранил купон 22,5% в новом выпуске рекордной для себя длины. ☀️ ПОЛЮС 🅰️🅰️🅰️ по юаневой бумаге финализировал ставку на уровне 7,8%. ☀️ ВТБ ЛИЗИНГ 🅰️🅰️ молчал как скумбрия до последнего. Кажется, финал 14,5%. 📝 РЕГИСТРАЦИИ ☀️ НОВОЛЕНСКАЯ ТЭС начинается регистрация квальской бумаги 001Р-01. Подозреваю, что тоже происки ИНТЕР РАО. 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ ТРАНСКОНТЕЙНЕР $RU000A10F470 получил продление статуса "под наблюдение" при сохранении рейтинга 🅰️🅰️➖ от Эксперт РА. Аналогичное продление у ВСК $RU000A106P06 и ДЕЛОПОРТС $RU000A10B487 . 🔶 https://raexpert.ru/releases/2026/jun18f 😉 Более не задерживаю - отличного вам вечера, леди и джентльмены! #облигации #новости

Всем привет, друзья 😎🫡 ✅Результаты 08.06.26-14.06.26✅ Стали задавать много вопросов, типа а зачем я стал вести блог в Пульсе. Хотелось бы сразу всем ответить, что это не то, чтобы блог, в нем никого ни к чему не призываю. Это больше публичный дневник моих финансовых действий, чтобы я мог на разных временных отрезках посмотреть, что сделал, к чему это привело и какой результат получился. Как то так💪 1️⃣Пришли купоны: 💵Окей $RU000A10CCN3 - 138,9 руб 2️⃣Пополнил счет на 1.500 руб и купил: 💼ТрансКонтейнер $RU000A10F470 1шт 🎯Цели🎯 1️⃣ Рост портфеля путем реинвестирования полученных дивидендов и купонов. Также планирую пополнять портфель еженедельно для начала на сумму 1.500 руб, далее увеличивать ✅ 250.000 руб 📌500.000 руб 📌750.000 руб 📌1.000.000 руб 2️⃣ Увеличение пассивного дохода ✅ 3.000 в месяц 📌4.000 в месяц 📌5.000 в месяц 3️⃣Развивать свой блог в пульсе и увеличить количество подписчиков ✅ 25 подписчиков ✅ 50 подписчиков 📌75 подписчиков 📌100 подписчиков 4️⃣ Улучшать свои знания и повышать компетенции в инвестициях Всех обнял 🫂 Всем добра❤️

День 25. Сегодня была приобретена 25-ая облигация с помощью ИИ - ТрансКонтейнер П02-03 $RU000A10F470 Итого: - ОФЗ 26236 - 9 шт; - ОФЗ 26250 (дата погашения 10.07.2037 г.) - 18 шт.; - Синара Транспортные машины 1Р4 (дата погашения 10.03.2029 г). - 18 шт.; - ПГК 003Р-04 (дата погашения 09.09.2026 г.) - 8 шт.; - Авто Финанс Банк БО-001Р-18 ( дата погашения 14.03.2029 г.) - 16 шт.; - ФосАгро БО-02-06 (дата погашения 16.04.2029 г.) - 8 шт.; - СФО Альфа Фабрика ПК-3 (дата погашения 01.10.2032 г.) - 16 шт.; - Селигдар 001Р-03 (дата погашения 20.09.2027 г.) - 14 шт.; - ОФЗ 26248 (дата погашения 16.05.2040 г.) - 9 шт. ; - АФК "Система" 001Р-07 (дата погашения 21.01.28 г.) - 14 шт.; - ОФЗ 26254 (дата погашения 03.10.2040 г.) - 9 шт.; - ВУШ 001Р-06 (дата погашения 12.04.2029 г.) - 8 шт.; - ОФЗ 26238 (дата погашения 15.05.2041 г.) - 14 шт.; - "Атомэнергопром" 001Р-09 (дата погашения 16.12.2027 г.) - 8 шт.; - РЖД БО 001Р-40R (дата погашения 14.01.2035 г.) - 7 шт.; - ВИС Финанс БО-П12 (дата погашения 09.10.2026 г.) - 8 шт.; - СФО кредитный потолок 5.0 (дата погашения 06.06.2030 г.) - 8 шт.; - ТрансКонтейнер П02-03 (дата погашения 20.04.2029 г.) - 8 шт. Доход по месяцам, в год и средний представлен на скриншоте. ЦЕЛЬ: дойти до пассивного дохода в 50к в месяц с помощью ИИ. Я каждый день покупаю на ±8к, отсюда и малое количество лотов.

Вот и середина недели! Из за работы немного потерялся, но вот что получил за прошедшие дни: $RU000A10F470 - 13.54р. $RU000A109874 - 16.03р. Это те что ждал с прошлой недели Далее купоны уже посвежее: $RU000A10AV98 - 17.88р $RU000A10BS76 - 515.84р Хоть это и не много, но потихоньку иду к цели. Немного добавил и с пришедших средств взял 3 штуки $RU000A10CCG7 Будут на будущее! На ближайшее время это пока все, к сожалению облигации второй недели я все еще не смог подобрать. Следующую выплату ожидаю после 16 июня, ГК Самолет. Желаю всем замечательного настроения!

#disclosure Компания: ПАО «ТрансКонтейнер» Тикеры: $RU000A10F470 Время новости: 05.06.2026 13:52 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HsftTG0CVUusDgmDAnbvLA-B-B&q= Резюме: ПАО «ТрансКонтейнер» успешно выплатило купонный доход по своим биржевым облигациям на общую сумму 135,6 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания полностью и в срок исполнила обязательства по выплате процентов по облигациям, что является признаком финансовой дисциплины.

Добрый день всем скучающим Не скучающим тоже Сегодня ожидаю выплаты по $RU000A109874 и $RU000A10F470 Не большие, т.к на данный момент в портфеле лишь по одной облигации данных выпусков. В целом взял их для того что бы образовывался своеобразный денежный ком. Сейчас - для того что бы не потерять их, а к следующим выплатам буду наращивать колличество этих ребят в своей сумке. На данный момент меня радует как минимум то, что купоны от разных эмитентов приходят каждую неделю. Вопрос остался только в наращивании количества. Что ж, всем добрых выходных, отдохните, проспитесь, кайфаните

#nrd Тикеры: $RU000A10F470 Время новости: 05.06.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТрансКонтейнер", 7708591995, RU000A10F470, 4B02-03-55194-E-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1406124 Резюме: ТрансКонтейнер выплачивает купонный доход по облигациям серии П02-03 в размере 13.56 рубля на бумагу. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно исполняет обязательства по выплате купона, что указывает на финансовую дисциплину.

Итоги мая: Май был спокойным для меня, потому что совершенно не было времени, даже пропустила очередные эмоциональные качели 😄 от $EUTR Моя первая 1000р купонами 🤌 да, я понимаю, что это средняя, но дайте порадоваться и похвалить себя за очередное достижение 🫶 🎯 Цели для себя на июнь и на 2026 год пропишу чуть позже Покупки 🛍️ 🛴$RU000A10EYU8 🛡️ $SU26254RMFS1 👷‍♂️ $RU000A10EYJ1 🛤️ $RU000A10EYV6 🚢 $RU000A10F470 🛣️ $RU000A10EW51 Продаж не было, все эмитенты выплатили купоны 😉 Всем любви, добра и зелёных портфелей 💼💰

#nrd Тикеры: $RU000A10F470 Время новости: 01.06.2026 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТрансКонтейнер" (выпуск облигаций 4B02-03-55194-E-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1402243 Резюме: ПАО 'ТрансКонтейнер' раскрывает информацию по облигациям выпуска 4B02-03-55194-E-002P в соответствии с требованием Банка России. Список владельцев будет зафиксирован 31 мая 2026 года для предоставления эмитенту. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер о рутинном раскрытии данных, без указания на позитивные или негативные изменения в финансовом состоянии эмитента.

🔥 Свежие выпуски облигаций [май 2026] В мае было много свежих выпусков, но я все же сумел вместить самые интересные в один обзор :) Как и в прошлые разы, в мою подборку вошли простые (без амортизации, оферты и прочих неожиданностей) и относительно надежные бумаги (рейтинг выше А-). В начале будут «фиксы», затем — флоатеры, а в конце — валютные облигации. ✅ Атомэнергопром 001Р-12 (фикс) ISIN: $RU000A10F7L0 Купон (от номинала): 13,7% Выплаты (раз/год): 4 Доходность YTM: 14,44% Погашение: 18.05.2029 Рейтинг: ААА(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА Дочернее предприятие «Росатома», которое отвечает за гражданское направление. Длинный и надежный выпуск для тех, кто верит в устойчивое снижение ставки. ✅ ТрансКонтейнер П02-03 (фикс) ISIN: $RU000A10F470 Купон (от номинала): 16,5% Выплаты (раз/год): 12 Доходность YTM: 17,48% Погашение: 20.04.2029 Рейтинг: ruAA- от Эксперт РА Крупнейший игрок в сфере контейнерных перевозок, 25% акций которого принадлежит ВТБ. Купон имеет премию к рейтинговой группе, что объясняется более высокими рисками (убыток по итогам прошлого года). ✅ Полипласт П02-16 (фикс) ISIN: $RU000A10F7V9 Купон (от номинала): 17,45% Выплаты (раз/год): 12 Доходность YTM: 18,31% Погашение: 10.05.2029 Рейтинг: A от АКРА Компания пылесосит деньги с рынка, но с обслуживанием долгов пока справляется. По словам руководства, крупный Capex в этом году закончится, после чего ситуация с долгом начнет налаживаться. ✅ Брусника 002Р-08 (фикс) ISIN: $RU000A10F6Y5 Купон (от номинала): 21,25% Выплаты (раз/год): 12 Доходность YTM: 23,54% Погашение: 07.05.2029 Рейтинг: A- от АКРА Крупный застройщик, работающий в Москве, Московской области и в Сибири. Несмотря на прошлогодний рост прибыли, долг компании вырос в 2,5 раза. Так что это история для людей с крепкими нервами :) ✅ РусГидро 002Р-13 (флоатер) ISIN: $RU000A10F6U3 Купон: КС + 1,35% Текущая стоимость: 99,98% Доходность: 15,85% Погашение: 01.08.2029 Рейтинг: ААА(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА Один из крупнейших холдингов, делающий ставку на возобновляемые источники энергии. В мае с флоатерами было туго, поэтому пришлось включить бумагу без премии к рынку. ✅ Атомэнергопром 001Р-13 (флоатер) ISIN: RU000A10F7N6 Купон: КС + 1,5% Текущая стоимость: 101% Доходность: 16% Погашение: 07.05.2029 Рейтинг: ААА(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА Дочернее предприятие «Росатома», в котором консолидированы гражданские атомные активы. Выпуск можно сравнить с ОФЗ, но с более высокой премией к ставке. ✅ Газпромнефть 005Р-09R (доллар) ISIN: RU000A10F8F0 Доходность YTM: 6,97% Купон (от номинала): 7,5% Выплаты (раз/год): 12 Погашение: 16.05.2028 Рейтинг: ААА(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА Крупнейшая нефтяная компания, занимает третье место по объему добычи. Адекватное соотношение риска и доходности для тех, кто хочет защититься от девальвации рубля. ✅ Газпром Капитал 003Р-22 (юань) ISIN: $RU000A10F728 Доходность YTM: 7,87% Купон (от номинала): 7,85% Выплаты (раз/год): 12 Погашение: 29.04.2030 Рейтинг: ААА(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА Занимается привлечением средств для своего «папы». Если в прошлых выпусках купон был никакой, то тут он хотя бы соответствует рейтинговой группе. 😉 Напоследок хочу вновь повторить свой тезис — ситуация сейчас очень сложная, поэтому лучше брать надежные выпуски. Высокая ставка делает свое дело — запас прочности у многих исчерпан, поэтому с начала года было уже 6 дефолтов.

Золото и не только. Продолжаю ежемесячную покупку золота. Копим ребенку подарок на 18-летие. 🟢 26.05.2026 купил еще один лот $GLDRUB_TOM. Цена просела. Следующая покупка должна быть 24 июня. 🟢 Также купил еще 15 штук ТрансКонтейнер П2-3 $RU000A10F470 (купон 16,5% в рейтинге AA- на 3 года) до 50 штук. Почти по номиналу. 🟢 Состоялась первая амортизационная выплата по Балтийский Лизинг П15 $RU000A10ATW2. На неё купил немного ОФЗ 26247 $SU26247RMFS5. Доля ОФЗ в облигациях пока всего 10%. Понемногу (активнее не получается, к сожалению) увеличиваю. В акциях фактически ничего не делал. На остаток по счету купил Фосагро $PHOR 1 штуку. Вес Фосагро в индексе МосБиржи всего 0,64%. Хочу увеличить его долю. Пока в 1,5 раза. Далее, возможно, в 2 раза. #мойпортфель

💼 Пополнение в деле Закинул ещё +20 000 ₽ на брокерский счёт. План простой — продолжаю системно наращивать позиции и держаться стратегии без лишних эмоций. Рынок может шуметь как угодно, но дисциплина и регулярность делают своё дело 📈 Докупил облигаций в портфель: 🍊ТрансКонтейнер П02-03 $RU000A10F470 🍊Балтийский лизинг БОП18 $RU000A10BZJ4 🍊Уральская Сталь БО 001Р-05 $RU000A10CLX3 🍊РЖД БО 001P-28R $RU000A106ZL5 🎯Цель до 2027 года: ⏳ 12 000 ₽/месяц купонами ⏳ Портфель более 1🍋 👉Присоединяйтесь к пути к финансовой автономии вместе со мной. #Тбанк #финансы #цели #пополнение #пассивныйдоход #купонныйдоход

Совместные движения по облигационному и акционному портфелю. 💰 В Т набежали купоны, в Сбере пришли дивиденды по Лукойлу $LKOH и мелочь от HeadHunter $HEAD. Я их не стал возвращать в акции (по дивидендам у меня вывод идет на банковский счет), а перекинул на облигации в Т. 🟢 Добавил в портфель и докупаю новые облигации ТрансКонтейнер П2-3 $RU000A10F470 (купон 16,5% в рейтинге AA- на 3 года). Хочу для начала 50 штук взять. ❓ Возможно, лучше было бы взять, к примеру, Балтийский Лизинг П22 $RU000A10DUQ6 с текущим купоном около 19,3%. Но БЛ у меня уже есть в небольшом количестве. 🟠 Золото $GLDRUB_TOM падает. Надо бы мне уже докупать еще один лот (по плану должен 22 мая), но сделаю это, возможно, чуть позже в этот раз. По портфелю индекса МосБиржи новых покупок пока не было. Пессимизм вокруг акций пока так и не отпускает. Сейчас есть несколько первоочередных задач, с которыми надо разобраться. И хочется в июне уже вернутся к полноценной стратегии по акциям с ежемесячными пополнениями. #облигации #мойпортфель

💼По портфелю💼 📌Продал Арензу ПРО $RU000A107217 и переложился в Трансконтейнер $RU000A10F470 , постепенно буду наращивать, купон меньше, но длина выше и рейтинг выше🪙, также жду роста тела в будущем↗️ 📌 Переложился из Быстроденьги $RU000A107GU4 в $RU000A10F4Z7 , логика аналогичная 🦊 📌 Полученные купоны направляю в Лизинг-трейд $RU000A107NJ3, цена 89%, и скоро начнется амортизация, сам растворится постепенно🪙 📌 Продал эталон и набираю потихоньку $RU000A10F595 в холд🪙 Купончиками капает в среднем на сегодня 65-66к💸 в месяц , работаем⛏ #купонная_зарплата #купонкаждыйдень #cashflow ❗️Не ИИР❗️ Ваши деньги - ваши решения💸

$Всем привет! Решил сегодня докупить облигаций «транс контейнер». «ТрансКонте́йнер» — российская транспортная компания, крупнейший в России железнодорожный контейнерный оператор. В целях держать, купоны не плохие. Далее всегда можно продать) 💰Транс контейнер П02-03 ✅Цели впереди: 1. Увеличить портфель до 100к. 200к. 300к и т.д. 2. Увеличить пассивный доход до 📈10%📈15%📈20% годовых Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией $RU000A10F470