Сравнение компаний Positive Technologies и Crowdstrike Holdings: анализ финансовых показателей и прогнозы на будущее

Войти

Сравнение двух компаний из мира кибербезопасности на основе финансовых данных и перспектив в будущем. Мир высоких технологий - это большие деньги. Когда речь идет о капитале, всегда необходимо понимать, что кто-то хочет украсть этот капитал. В октябре 2021 года мошенники украли $35,000,000 (2,5 млрд.рублей) у Банка в ОАЭ при помощи дипфейка голоса его главы. Чтобы избегать подобных краж, бизнес и госсектор во всем мире разрабатывает не только внутреннюю систему информационной защиты, но и пользуется готовыми решениями специализированных компаний. Немного фактов: 1. Positive Technologies – одна из самых молодых компаний на российском IPO. В связи с отсутствием Лабаратории Касперского на рынке публичных компаний является интересным решением для инвесторов из России. 2. Crowdstrike Holdings – занималась расследованием кибератак на структуры Демократической партии США. Одним из основателей компании является рожденный в Москве Дмитрий Альперович. (Русские взломали американские сервера, чтобы Америка платила другому русскому за расследование. Profit!x2) Важно! Друзья, к сожалению, в виджете «Об инструменте» не было никаких данных с показателями Positive Technologies., поэтому данное сравнение сделано мной на основе личных расчетов из последнего отчета по МСФО и сайта компании. Скриншоты с расчетами прикладываю. Вы можете использовать их при решении о приобретении или продаже актива в качестве дополнительной помощи, надеюсь, что это поможет вам заработать. Разбор того, что означают показатели и как их считать: Откуда брал информацию: Для начала необходимо перевести некоторые финансовые показатели в доллары: 5 апреля при курсе 83,4 и стоимости акции 1.300 рублей стоимость компании была – 1 миллиард долларов. Сегодня стоимость компании равна 803,431 миллиона долларов (72,7432 за доллар и 911,8 рублей за акцию). EBITDA – 2,9 млрд рублей = 39,86 млн $. Первое число будет отражать показатель $Posi, второе Блок I. Финансовые результаты Капитализация – 0,803 млрд долларов Posi против 52,4 млрд у Crowdstrike. EBITDA – 39,86 млн.долларов против МИНУС 64,993 млн.долларов. P/E – 30,53 против «отсутствует». P/S – 8.25 против 36,1. Рост EPS – 26,5% (использовался последний доступный год) против «отсутствует» Рост выручки – 28% против 94,06%. В рамках первого блока слишком часто встречаем отсутствие значений у американца, ничего удивительного – компания убыточна. Однако, стоит обратить внимание на колоссальный рост выручки практически в 100% за год. В целом, нельзя сказать, что Positive сильно уступает конкуренту, более того, если учитывать крайне низкую стоимость компания выглядит в этом блоке предпочтительнее Блок II. Рентабельность ROE – 19,66% против -24,76%. ROA – 6,53% против 7,32%. Debt/Equity – 122% против 72,09%. Net Profit Margin – 27.3% против -16,01%. Блок III. Рост IT-сектор – это бизнес, построенный на доходах будущего, поэтому здесь необходимо учитывать, что компания обещает через пару кварталов, а то и лет. Что обещает Posi? Рост прибыли в 2-3 раза относительно 2021 года, повышение маржинальности до 35% и увеличение продаж в 2 раза. Crowdstrike обещают найти тех, из-за кого президентом стал Трамп. А, если серьезно, обещают увеличить выручку на 56-59% г/г и впервые достичь своей чистой прибыли в 254 миллиона доллларов. Итого: На мой взгляд перед нами крайне редкая, а от этого очень приятная абсолютная победа российского участника, дешевая компания со стабильным ростом и хорошими прогнозами в будущем Стоит ли сравнить таких гигантов как CSCO, BM, PANW?Выбирайте! Выбор за Вами. Мой – Обнимаю! , подскажите, такое ссылки на используемые источники допустимы?