Т-Банк: Анализ рынка и прогнозы на неделю

Войти

лодкой» Приветствую, друзья! Ставку снизили, хотя у некоторых (или судя по реакции рынка - у большинства) ожидания были скорее на снижение на 1%. А тут еще и Набиуллина припугнула: — «Инфляционное влияние в будущем может быть выше, чем мы ожидали»; — «Реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в смягчении ДКП, не будет снижения на автопилоте». В моменте реакция рынка на 0,5% ставку выглядела как -2,5% по мартовским фьючерсам - страшно представить, какой бы был минус, если ставку оставили без изменений. Так как по словам Набиуллиной такой сценарий тоже был на столе. Однако ближе к вечеру 1% откупили, ожидая позитивных итогов после переговоров в Майами 20-21 декабря. Через выходные перенес всё те же позиции, без подбора в пятницу. — лонг по индексу МосБиржи - однако здесь уже на грани: если уйдем под 2800 - буду закрываться по стопу и переворачиваться в шорт на 2700-2730. В идеале, для лонгового движения, нужно снова отвоевать 2860+. — шорт по индексу ОФЗ - в пятницу было несколько секунд зафиксироваться по 11720 руб., но я не успел. Перенес позицию, буду ориентироваться на ~11700-11500. 1️⃣ Норникель Несмотря на то, что индекс в этом году торгуется в нолях, Норникель показывает +26% с начала года. Стоит отметить, что на недельном графике пришли к 200-скользящей: последние разы, когда Норка торговалась здесь (апрель 2024 и февраль 2025) - это был пик и отсюда следовала коррекция. Поэтому тем, кто спекулирует, нужно быть на чеку. Если индекс проявит силу и металлы дальше пойдут в рост, я держу на готове покупку Норникеля с целью на 150-157 руб. 2️⃣ Татнефть и Русснефть Слабость на фоне введения новых санкций Великобританией. Идей на покупку пока нет, но если пробьем 575 руб. и 100 руб.- буду шортить с целями на 540-520 руб. и 96-92 руб., соответственно. 3️⃣ Сбербанк Выглядит подозрительно слабо. Если в прошлый раз была острая реакция покупателей на уровень 300 руб. - в этот раз тишина. Так что если Сбер уйдет ниже 300 руб. на этой неделе - он может стать причиной снижения и по общему рынку. При закреплении ниже буду шортить с целью на 290-292 руб. 4️⃣ Валюта Доллар приземлили, установив ставку 16%. С утра перед заседанием брал лонг в надежде на пробитое сопротивление 82700 руб. Вообще в планах было досидеть с профитом до 84000-85700 руб., но как бы не пришлось закрываться по стопу. Потому что пока выглядит как ложный пробой. 5️⃣ Нефть Закрыл шорт в январском контракте нефти План по февральскому контракту следующий - если пойдем в восстановление, то жду пока вернемся на 61+ и буду покупать. При уходе ниже 60 - снова буду шортить. После продолжительного снижения в целую неделю - можем уйти в боковик, поэтому нефть пока не в фаворе для спекуляций. 6️⃣ Газ Газ, как и нефть, пока приходит в себя после продолжительного падения на 26% с начала месяца. Интересными для себя уровнями для торговли выделяю 3.88 и 3.66 (см. фото). На пробой одного из уровней буду брать лонги и шорты, соответственно. 7️⃣ Металлы - ралли продолжается. Держу платину - запас в 300 пунктов до точки входа позволяет тянуть позицию. Стоп подтягиваю в прибыль, ориентируюсь на 1937 - если уйдем ниже - буду переворачиваться в шорт на должную коррекцию к 1785. Если же смотреть на базу по платине $PLATINUM, то в целом жду еще 10-12% движения вверх (к историческому максимуму на 2200-2300). Возможно для этого потребуется ретест 1883 по базе, поэтому коррекции в рамках тренда не исключаю. _________ 🔥 Обложка и заголовок подшучивают над ожиданиями инвесторов по решению ЦБ РФ. «Как корабль назовешь, так он и поплывет» - как назовем текущую ситуацию на рынке: лонг 📈 или подводная лодка? 📉 Всем профитной недели под закрытие года, друзья!

📣 «Экономика - лошадь, телега - политика. Они должны занимать надлежащие места – экономика должна идти впереди политики, а не наоборот.“ Эту неделю быкам удалось закрыть в +1% по индексу МосБиржи. Однако вечерка $MMZ5 $MXZ5 внесла свои коррективы и большая часть роста была растеряна на новостях про заморозку российских активов на неопределенный срок. На этой неделе ждем пятницу - в 12:00 прямая линия с Путиным, в 13:30 - ставка ЦБ, в 15:00 - пресс-конференция с Набиуллиной. Весь тот рост, что имеем на сегодняшний день идет: — на мимолетном позитиве по заявлению Украины о готовности к выборам в ближайшие месяцы (они должны были быть еще в марте 2024, а в мае этого же года истек срок полномочий Зеленского). Какие тут выборы с продолжающимися обстрелами... Да и вопрос с Крымом, Донбассом и членством в НАТО стоит ребром; — заключительное решение Банка России по ставке ЦБ в этом году - учитывая ноябрьские данные, где годовая инфляция за месяц замедлилась до 6,64% (аналитики ожидали 6,74%) с 7,71% на конец октября, консенсус по ставке склоняется к снижению на 0,5% (до 16%). Однако даже если ставку снизят на 0,5% (в рамках ожиданий) - рынку этого будет мало и он будет ждать поддержки на пресс-конференции о прогнозах на 2026 год. Возможно уже передерживаю, но все-таки хотелось бы додержать шорт по индексу ОФЗ $RBH6 до пятницы включительно - буду закрываться, если RGBI уйдет выше 119. Или же наоборот добирать позицию, если $RBH6 провалиться под 12000. Пристально смотрю за поддержкой на 279.000 по мартовскому фьючерсу MXH6 - если она будет пробита, буду вставать в шорт до 270-272.000 руб., не дожидаясь пятницы. 1️⃣ Газпром нефть SIBN В продолжении потенциального шорта, всё еще держу в вотчлисте Газпром нефть, хоть и закрылся в первый раз по стопу. Буду перезаходить, если бумагу прольют под уровень 485 руб. Одной из целей может стать 465-470 руб. 2️⃣ ВТБ VTBR «На тоненького» торгуется $VTBR , который вновь пытается закрепиться на ~70 руб. Если бы я держал здесь лонг, то ставил бы стоп именно под этот уровень. Потому что потеряв его, лонг становится рискованным и имеет место быть рассмотреть переворот в шорт до 64-65 руб. 3️⃣ ЕвроТранс EUTR Выбирая бумаги под потенциальные покупки, отдаю предпочтение ЕвроТрансу. Если на этой неделе он закрепится над 138 руб., буду покупать с коротким стопом и целями на 144 руб. (предыдущий максимум) и ~158 руб. После последней див.отсечки за первое полугодие (от 20 октября) восстановились достаточно быстро. Следующая див.отсечка будет 14 января, так что в преддверии можем порасти. Идея актуальна для тех, кто отслеживает уровень 138 руб. и кто не хочет лезть в дивгэп. __________ 📍 Доллар USDRUBF Скорее всего до пятницы сделки открывать не буду. Из интересных зон здесь можно выделить 78 и 81 руб. - отсюда можно поискать сделки. С текущих - невыгодно, потому что придется ставить большие стопы за эти уровни. 📍 Нефть BRF6 Продолжаю держать половину шорта, если на этой неделе пробьем 61 - увеличу позицию с целью на 60. Причин для переворота в лонг пока не увидел. 📍 Металлы В вотчлисте держу палладий PDH6 : — если продолжим рост - буду искать точку входа для присоединения в лонг (выше 1572) с целью на обновление максимума к 1700 пунктам; — если продолжим пятничную коррекцию, буду искать контр-трендовую сделку - для этого нужно закрепиться ниже 1530. Держу лонг по платине PTH6 - одно из сильнейших закрытий в металлах на прошлой неделе было тут. Получилось закрепить предыдущий максимум, поэтому если через выходные не будем открываться большими гэпами вниз - попробую нарастить лонг. Только вот с определением цели будет трудновато... Золото GDH6 в идеале уйти в боковик на день-другой - это было бы гармонично с точки зрения ТА перед обновлением исторического максимума в мартовском контракте. При закреплении выше 4390 так же готов искать лонг. 🔥 Обложка к посту подшучивает над быком, усевшимся Деду Морозу на коленки: ишь какой наглый, 15% по ставке захотел!

🛶 «Если б море было водкой, я бы стал подводной